Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.765.833
Nuværende stillinger 124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GINX - SGI Enhanced Global Income ETF har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.765.833 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GINX - SGI Enhanced Global Income ETFs største beholdninger er WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (US:DEM) , iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF (US:DVYE) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , Royal Bank of Canada (US:RY) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . GINX - SGI Enhanced Global Income ETFs nye stillinger omfatter Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

GINX - SGI Enhanced Global Income ETF - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,50 1,8920 1,8920
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,65 2,0764 1,7080
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,56 1,9680 1,6321
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 1,14 1,4413 1,4413
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,92 1,1586 1,1586
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,78 0,9859 0,9859
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,75 0,9435 0,9435
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 0,8868 0,8868
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,79 0,9941 0,8457
RY / Royal Bank of Canada 0,02 2,28 2,8686 0,8324
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,51 0,6482 -1,7609
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,87 1,0957 -1,6494
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,38 0,4786 -1,5089
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -0,9368
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,12 1,4092 -0,8824
C / Citigroup Inc. 0,00 0,33 0,4144 -0,8647
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -0,8169
RTX / RTX Corporation 0,00 0,64 0,8045 -0,7425
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,4712 -0,7124
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 -0,7012
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,06 -7,37 2,83 -1,70 3,5657 0,1309
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,09 -7,88 2,52 -1,10 3,1700 0,1342
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -18,52 2,32 -7,36 2,9185 -0,0647
RY / Royal Bank of Canada 0,02 24,45 2,28 33,39 2,8686 0,8324
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -8,15 2,23 -6,35 2,8064 -0,0314
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,06 -6,50 2,21 -1,03 2,7874 0,1201
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,80 2,12 3,82 2,6682 0,2347
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -23,28 2,02 -19,98 2,5381 -0,4652
UBSG / UBS Group AG 0,06 -19,82 1,77 -25,44 2,2300 -0,6016
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -17,27 1,65 -23,58 2,0825 -0,4975
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 398,25 1,65 435,06 2,0764 1,7080
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 522,92 1,56 455,87 1,9680 1,6321
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,48 1,53 -18,99 1,9237 -0,3241
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,50 1,8920 1,8920
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -15,88 1,37 -21,44 1,7253 -0,3548
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 61,07 1,35 46,10 1,6970 0,5966
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 -8,57 1,27 -11,91 1,5935 -0,1189
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -10,23 1,25 -17,79 1,5773 -0,2397
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,48 1,17 -31,56 1,4784 -0,5654
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 1,14 1,4413 1,4413
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -28,95 1,12 -41,80 1,4092 -0,8824
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 54,46 1,09 32,28 1,3738 0,3906
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -48,33 1,03 -36,29 1,2942 -0,6287
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,15 1,02 22,54 1,2872 0,2916
COP / ConocoPhillips 0,01 -6,16 1,01 -19,26 1,2681 -0,2183
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 49,56 1,00 75,00 1,2611 0,5783
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,92 1,1586 1,1586
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,38 0,92 10,37 1,1533 0,1645
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 -11,95 0,91 -16,41 1,1490 -0,1530
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -8,94 0,87 -44,48 1,0957 -1,6494
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 7,93 0,81 -15,42 1,0151 -0,1223
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -18,39 0,80 -26,40 1,0085 -0,2878
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -6,43 0,80 -22,09 1,0047 -0,2159
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 418,99 0,79 536,29 0,9941 0,8457
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,78 0,9859 0,9859
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -17,62 0,78 10,38 0,9776 0,1388
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,75 0,9435 0,9435
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -10,26 0,74 -13,62 0,9280 -0,0887
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 -0,83 0,71 -11,10 0,8983 -0,0587
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 0,8868 0,8868
RTX / RTX Corporation 0,00 -52,02 0,64 -50,81 0,8045 -0,7425
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,10 0,61 2,02 0,7653 0,0548
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,06 0,58 2,13 0,7250 0,0532
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,29 0,56 -2,43 0,7102 0,0218
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,56 0,7030 0,7030
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -43,33 0,55 -29,25 0,6983 -0,2357
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 15,11 0,55 10,91 0,6921 0,1013
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -16,04 0,53 -21,53 0,6707 -0,1378
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 0,6632 0,6632
MCD / McDonald's Corporation 0,00 20.737,50 0,52 26.050,00 0,6589 0,1920
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 -73,49 0,51 -74,55 0,6482 -1,7609
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,50 0,6310 0,6310
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,75 0,50 -12,68 0,6250 -0,0531
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,47 0,5918 0,5918
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,79 0,47 -12,03 0,5900 -0,0450
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,07 0,46 12,90 0,5852 0,0940
BACHY / Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,59 0,46 0,88 0,5764 0,0352
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,64 0,44 74,50 0,5526 0,2525
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,41 88,03 0,41 88,37 0,5113 0,2538
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,41 0,40 -3,16 0,5022 0,0121
NI / NiSource Inc. 0,01 58,61 0,40 53,67 0,5018 0,1926
CICHY / China Construction Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,80 0,40 -2,71 0,4977 0,0127
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 74,63 0,39 90,15 0,4873 0,2443
GLW / Corning Incorporated 0,01 -3,45 0,38 -4,48 0,4842 0,0040
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -78,28 0,38 -77,19 0,4786 -1,5089
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,68 0,38 -2,33 0,4766 0,0150
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -62,70 0,37 -62,30 0,4712 -0,7124
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -49,68 0,37 -54,85 0,4642 -0,5079
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,35 0,4396 0,4396
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,04 0,34 -6,52 0,4338 -0,0052
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -65,70 0,34 -61,39 0,4280 -0,6197
C / Citigroup Inc. 0,00 -67,44 0,33 -69,31 0,4144 -0,8647
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,86 0,33 -33,06 0,4116 -0,1702
KEY / KeyCorp 0,02 -9,10 0,32 -16,80 0,4065 -0,0559
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,32 0,4021 0,4021
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,32 0,31 -4,88 0,3935 0,0021
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,88 0,31 1,30 0,3918 0,0247
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 -45,48 0,31 -38,97 0,3878 -0,2128
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -58,99 0,30 -51,60 0,3804 -0,5347
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 56,47 0,29 58,92 0,3708 0,1496
OC / Owens Corning 0,00 0,29 0,3632 0,3632
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 0,27 0,3412 0,3412
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,26 0,3322 0,3322
SO / The Southern Company 0,00 0,26 0,3305 0,3305
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,47 0,25 -0,40 0,3148 0,0160
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,25 0,3144 0,3144
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,74 0,24 -60,45 0,3075 -0,4293
T / AT&T Inc. 0,01 -71,55 0,24 -71,22 0,3057 -0,6973
MFC N / Manulife Financial Corporation 0,01 -7,87 0,24 -5,95 0,2991 -0,0017
CODYY / Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,48 0,23 4,02 0,2935 0,0263
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -66,03 0,23 -68,78 0,2923 -0,5938
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,81 0,23 -47,74 0,2917 -0,2362
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -41,13 0,23 -43,50 0,2856 -0,1922
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -61,09 0,22 -62,71 0,2809 -0,4331
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,72 0,22 -2,64 0,2796 0,0086
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,11 0,22 -6,81 0,2762 -0,0051
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,2726 0,2726
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,2692 0,2692
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,86 0,21 -61,27 0,2686 -0,3882
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,21 0,2671 0,2671
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 -1,56 0,21 3,43 0,2669 0,0232
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,33 0,21 -5,50 0,2604 0,0004
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,80 0,21 -25,45 0,2593 -0,0697
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,2520 0,2520
DOW / Dow Inc. 0,01 -32,46 0,20 -51,00 0,2490 -0,2306
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,36 0,20 -8,84 0,2477 -0,0089
ATLKY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,33 0,19 -52,97 0,2402 -0,2427
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,18 0,2321 0,2321
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,2136 0,2136
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,1811 0,1811
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,34 0,14 6,98 0,1740 0,0191
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,13 0,1620 0,1620
ISUZY / Isuzu Motors Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,71 0,13 -10,64 0,1592 -0,0091
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -6,22 0,13 -15,54 0,1585 -0,0182
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,12 0,1548 0,1548
VWAPY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,60 0,12 -49,59 0,1547 -0,1344
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,72 0,12 0,00 0,1480 0,0084
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 0,1471 0,1471
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -10,98 0,12 -7,26 0,1452 -0,0033
SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,11 0,1445 0,1445
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,11 0,1443 0,1443
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -70,19 0,11 -74,61 0,1442 -0,3914
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,47 0,11 -13,82 0,1345 -0,0131
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,1053 0,1053
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9368
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4224
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4814
STLA / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2244
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3496
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7012
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8169
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4798