Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 453.237.572
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOOLX - MFAM Global Opportunities Fund Investor Shares har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 453.237.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOOLX - MFAM Global Opportunities Fund Investor Sharess største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Watsco, Inc. (US:WSO) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) . FOOLX - MFAM Global Opportunities Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 7,89 1,8739 1,8739
12,98 12,98 3,0836 0,9329
0,13 13,56 3,2225 0,5787
0,07 26,22 6,2317 0,5744
4,32 15,65 3,7199 0,4969
0,25 7,65 1,8174 0,4362
0,18 12,73 3,0243 0,4148
0,45 10,63 2,5252 0,4058
0,26 14,60 3,4699 0,3233
0,09 16,30 3,8726 0,3223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,10 33,10 7,8654 -9,2659
0,08 10,58 2,5143 -2,2071
0,20 18,88 4,4856 -1,3897
0,00 0,00 -1,3812
0,06 16,74 3,9787 -0,9865
0,40 13,64 3,2417 -0,4720
0,05 7,08 1,6834 -0,4149
0,01 1,93 0,4580 -0,3429
0,04 8,53 2,0273 -0,2940
0,15 15,72 3,7365 -0,2732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-26 for rapporteringsperioden 2022-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 33,10 -59,93 33,10 -59,94 7,8654 -9,2659
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -2,71 26,22 6,89 6,2317 0,5744
WCN / Waste Connections, Inc. 0,13 -2,70 19,17 1,02 4,5563 0,1793
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 -2,71 18,88 -25,91 4,4856 -1,3897
WSO / Watsco, Inc. 0,06 -21,36 16,74 -22,24 3,9787 -0,9865
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,09 -32,89 16,30 5,85 3,8726 0,3223
GOOG / Alphabet Inc. 0,15 -2,71 15,72 -9,58 3,7365 -0,2732
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 4,32 -0,29 15,65 12,00 3,7199 0,4969
ICLR / ICON Public Limited Company 0,07 -2,70 14,76 -0,10 3,5069 0,1005
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,26 -2,71 14,60 7,01 3,4699 0,3233
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,40 -2,71 13,64 -15,29 3,2417 -0,4720
SBUX / Starbucks Corporation 0,13 -2,70 13,56 18,27 3,2225 0,5787
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,71 13,06 -3,15 3,1025 -0,0060
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 12,98 39,13 12,98 39,14 3,0836 0,9329
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -2,71 12,73 12,47 3,0243 0,4148
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,25 -2,71 12,01 -4,65 2,8529 -0,0506
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -2,70 11,83 2,23 2,8106 0,1426
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -2,70 11,47 5,89 2,7249 0,2280
AON / Aon plc 0,04 -2,70 11,38 7,41 2,7048 0,2611
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,03 -2,68 10,75 -6,04 2,5552 -0,0836
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -2,71 10,65 0,48 2,5310 0,0867
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -1,71 10,63 15,63 2,5252 0,4058
TEAM / Atlassian Corporation 0,08 -2,71 10,58 -48,32 2,5143 -2,2071
MDT / Medtronic plc 0,13 -2,71 9,96 -12,54 2,3670 -0,2593
SBAC / SBA Communications Corporation 0,03 -2,67 9,11 -10,44 2,1650 -0,1808
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 -2,71 8,92 5,09 2,1199 0,1623
AMT / American Tower Corporation 0,04 -2,69 8,53 -15,25 2,0273 -0,2940
FAST / Fastenal Company 0,16 -2,71 8,08 -0,43 1,9199 0,0488
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 7,89 1,8739 1,8739
BGEO / Lion Finance Group PLC 0,25 -2,71 7,65 27,68 1,8174 0,4362
CMCSA / Comcast Corporation 0,20 -2,71 7,37 -1,50 1,7507 0,0259
SBNY / Signature Bank 0,05 -2,69 7,08 -22,15 1,6834 -0,4149
RMD / ResMed Inc. 0,03 -2,70 6,31 1,86 1,4989 0,0708
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 -2,70 5,90 -18,35 1,4021 -0,2643
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,03 -2,71 5,27 -5,42 1,2520 -0,0327
SPLK / Splunk Inc. 0,04 -2,70 3,46 -16,05 0,8219 -0,1281
EVBG / Everbridge, Inc. 0,10 -2,70 3,17 -20,17 0,7537 -0,1624
CGEO / Georgia Capital PLC 0,27 -2,71 2,42 11,42 0,5751 0,0742
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,70 2,02 -11,52 0,4801 -0,0465
SIVB / SVB Financial Group 0,01 -2,67 1,93 -44,51 0,4580 -0,3429
SST / System1, Inc. 0,55 -2,71 0,96 -33,47 0,2292 -0,1051
SAFCOM / Safaricom PLC 4,00 0,00 0,80 -14,52 0,1890 -0,0255
NMC / NMC Health PLC 0,49 0,00 0,01 0,0028 0,0028
BGEO / Lion Finance Group PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3812