Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 270.308.652
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BPGIX - Boston Partners Global Equity Fund Institutional Class har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 270.308.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BPGIX - Boston Partners Global Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er CRH plc (US:CRH) , Tesco PLC (MX:TSCO N) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . BPGIX - Boston Partners Global Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Tao Heung Holdings Limited (HK:573) , Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Acuity Inc. (US:AYI) .

BPGIX - Boston Partners Global Equity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,30 6,30 2,3692 2,3692
0,10 3,35 1,2595 1,2595
3,33 3,33 1,2510 1,2271
0,07 2,77 1,0420 1,0420
0,02 2,48 0,9322 0,9322
0,01 1,93 0,7261 0,7261
0,05 1,75 0,6563 0,6563
0,03 1,68 0,6329 0,6329
0,01 1,65 0,6204 0,6204
0,08 3,39 1,2753 0,6054
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,48 0,5570 -1,3006
0,02 2,06 0,7747 -0,9801
0,06 1,62 0,6071 -0,9405
0,01 1,55 0,5824 -0,7898
0,02 1,36 0,5102 -0,5537
0,07 6,16 2,3158 -0,5384
0,09 3,59 1,3480 -0,4914
0,03 2,60 0,9776 -0,4509
0,01 2,02 0,7601 -0,4410
0,00 2,92 1,0964 -0,4353
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 6,30 6,30 2,3692 2,3692
CRH / CRH plc 0,07 1,56 6,16 -10,72 2,3158 -0,5384
TSCO N / Tesco PLC 1,00 1,41 5,24 10,66 1,9714 0,0114
RYSD / NatWest Group plc 0,65 -10,21 4,63 5,21 1,7399 -0,0795
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 1,38 4,53 14,05 1,7026 0,0601
AZN / Astrazeneca plc 0,03 19,74 4,18 15,94 1,5723 0,0801
NDB / Nordea Bank Abp 0,26 1,24 3,83 11,52 1,4411 0,0191
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 1,26 3,80 -2,29 1,4291 -0,1801
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,28 3,74 4,67 1,4072 -0,0716
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 1,22 3,71 13,31 1,3950 0,0404
SDZ / Sandoz Group AG 0,07 1,14 3,65 17,19 1,3715 0,0839
SPIE / SPIE SA 0,07 1,18 3,59 44,39 1,3490 0,3210
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -23,16 3,59 -19,36 1,3480 -0,4914
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,21 3,53 7,81 1,3282 -0,0271
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -22,52 3,49 -7,55 1,3113 -0,2492
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,19 3,49 0,93 1,3111 -0,1179
FGR / FirstGroup plc 0,03 1,18 3,46 38,54 1,3015 0,2679
A5G / AIB Group plc 0,43 1,12 3,43 13,56 1,2877 0,0402
SHEL / Shell plc 0,10 2,21 3,41 0,92 1,2806 -0,1154
WEIGF / The Weir Group PLC 0,10 18,92 3,40 26,44 1,2781 0,1658
BAC / Bank of America Corporation 0,08 118,80 3,39 109,51 1,2753 0,6054
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 8,35 3,39 22,73 1,2725 0,1315
573 / Tao Heung Holdings Limited 0,10 3,35 1,2595 1,2595
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 3,33 5.785,69 3,33 5.842,86 1,2510 1,2271
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,21 31,00 3,28 24,31 1,2342 0,1419
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,08 3,19 5,10 1,2000 -0,0564
2D7 / Beazley plc 0,25 -7,29 3,17 6,42 1,1897 -0,0405
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 1,16 3,16 6,04 1,1877 -0,0445
TXT / Textron Inc. 0,04 9,62 3,04 8,61 1,1427 -0,0150
BDEV / Barratt Developments plc 0,49 12,96 3,03 29,80 1,1380 0,1734
CAP / Capgemini SE 0,02 1,11 2,98 8,09 1,1201 -0,0196
HEIA / Heineken N.V. 0,03 15,03 2,95 21,48 1,1081 0,1045
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -61,19 2,92 -21,25 1,0964 -0,4353
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 1,05 2,90 -0,68 1,0914 -0,1175
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,97 2,83 26,74 1,0655 0,1405
FP / TotalEnergies SE 0,05 1,04 2,83 -1,36 1,0650 -0,1228
H2X3 / Hiscox Ltd 0,17 -13,24 2,82 -0,98 1,0585 -0,1173
IEA / Informa plc 0,26 32,02 2,78 28,70 1,0436 0,1514
DANSKE / Danske Bank A/S 0,07 2,77 1,0420 1,0420
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 25,22 2,69 34,79 1,0095 0,1855
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,91 2,68 -5,58 1,0055 -0,1664
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 -29,24 2,60 -24,72 0,9776 -0,4509
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,82 2,59 15,50 0,9749 0,0463
BKT / Bankinter, S.A. 0,19 0,87 2,49 34,56 0,9367 0,1706
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 2,48 0,9322 0,9322
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 53,57 2,46 64,35 0,9237 0,3054
CB / Chubb Limited 0,01 -27,37 2,42 -24,38 0,9105 -0,4144
GEN / Gen Digital Inc. 0,08 0,89 2,40 5,12 0,9025 -0,0420
AIR / Airbus SE 0,01 0,79 2,31 6,95 0,8678 -0,0247
CBK / Commerzbank AG 0,07 0,71 2,20 42,71 0,8277 0,1896
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 0,64 2,18 12,44 0,8190 0,0179
030200 / KT Corporation 0,06 -21,22 2,15 -10,30 0,8089 -0,1836
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,08 26,44 2,14 27,58 0,8034 0,1107
NOMD / Nomad Foods Limited 0,12 25,97 2,13 16,59 0,8006 0,0454
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -57,97 2,06 -51,43 0,7747 -0,9801
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,65 2,05 -1,02 0,7687 -0,0859
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -33,67 2,02 -30,37 0,7601 -0,4410
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,07 0,51 2,02 6,39 0,7581 -0,0258
VK / Vallourec S.A. 0,12 41,33 2,00 22,22 0,7528 0,0753
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,09 37,37 1,99 68,27 0,7498 0,2594
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -30,97 1,96 -17,34 0,7385 -0,2442
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 1,93 0,7261 0,7261
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 404,17 1,90 133,62 0,7157 0,1469
GLCNF / Glencore plc 0,49 0,48 1,88 -4,87 0,7049 -0,1104
KYR / Kyocera Corporation 0,15 79,30 1,87 96,03 0,7047 0,3090
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 67,28 1,86 108,29 0,6993 0,3299
IG / Italgas S.p.A. 0,23 0,50 1,85 29,11 0,6972 0,1029
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,14 0,58 1,84 6,86 0,6906 -0,0203
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,15 39,11 1,83 1,22 0,6884 -0,0601
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0,04 100,00 1,83 98,05 0,6874 0,3056
SLB / Schlumberger Limited 0,06 0,65 1,83 -20,14 0,6872 -0,2597
FITB / Fifth Third Bancorp 0,05 -20,87 1,81 -30,49 0,6814 -0,3971
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 51,48 1,76 57,42 0,6618 0,1993
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 1,75 0,6563 0,6563
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -42,18 1,73 -28,61 0,6521 -0,3527
URI / United Rentals, Inc. 0,00 111,54 1,73 133,38 0,6494 0,3431
COR / Cencora, Inc. 0,01 -17,38 1,73 -5,11 0,6489 -0,1034
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 1,68 0,6329 0,6329
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,33 -40,02 1,67 -32,55 0,6294 -0,3972
AYI / Acuity Inc. 0,01 1,65 0,6204 0,6204
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 0,38 1,64 -9,01 0,6156 -0,1287
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -55,49 1,62 -56,84 0,6071 -0,9405
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 1,59 0,5960 0,5960
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,04 0,22 1,55 0,45 0,5845 -0,0554
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,02 1,55 0,5835 0,5835
KBR / KBR, Inc. 0,03 1,55 0,5830 0,5830
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -47,55 1,55 -53,32 0,5824 -0,7898
IHICF / IHI Corporation 0,02 0,00 1,51 63,88 0,5680 0,1865
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,11 0,09 1,51 9,85 0,5658 -0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,14 1,50 -5,83 0,5649 -0,0950
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -70,11 1,48 -67,02 0,5570 -1,3006
FLEX / Flex Ltd. 0,03 1,43 0,5360 0,5360
GRF / Greiffenberger AG 0,13 1,42 0,5321 0,5321
IPN / Ipsen S.A. 0,01 0,04 1,40 1,60 0,5244 -0,0437
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0,07 0,09 1,39 23,71 0,5220 0,0577
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,05 250,35 1,38 -5,23 0,5173 -0,1031
21Q / WH Smith PLC 0,10 1,95 1,37 -1,30 0,5147 -0,0592
SYY / Sysco Corporation 0,02 -45,41 1,36 -47,24 0,5102 -0,5537
EVK / Evonik Industries AG 0,06 0,01 1,32 9,11 0,4955 -0,0043
RF / Eurazeo SE 0,02 1,28 0,4827 0,4827
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 1,26 0,4731 0,4731
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 1,24 0,4679 0,4679
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 1,24 0,4642 0,4642
CI / The Cigna Group 0,00 26,21 1,23 29,43 0,4613 0,0691
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 1,95 1,22 43,02 0,4589 0,1058
COP / ConocoPhillips 0,01 1,95 1,17 -12,21 0,4379 -0,1111
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 -37,83 1,16 -36,66 0,4347 -0,3203
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,21 1,99 1,12 6,89 0,4202 -0,0122
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,00 1,05 17,43 0,3951 0,0248
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 31,12 0,97 26,80 0,3647 0,0483
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,93 0,3500 0,3500
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -53,07 0,91 -9,24 0,3435 -0,1721
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 1,94 0,84 0,60 0,3139 -0,0297
ATE / Alten S.A. 0,01 1,94 0,83 -7,98 0,3123 -0,0610
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,06 1,95 0,78 -2,86 0,2933 -0,0390
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 1,94 0,77 16,62 0,2903 0,0161
LEN / Lennar Corporation 0,01 1,94 0,69 -9,55 0,2598 -0,0564
Tri-State Deposit / STIV (N/A) 0,07 0,0276 0,0276
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0031 0,0031