Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.762.745
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BPCIX - Boston Partners Global Equity Advantage Fund Institutional Class har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.762.745 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BPCIX - Boston Partners Global Equity Advantage Fund Institutional Classs største beholdninger er Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Glencore plc (GB:GLEN) , Dow Inc. (US:DOW) , Capgemini SE (CH:CAP) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . BPCIX - Boston Partners Global Equity Advantage Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , Rexel S.A. (US:RXLSF) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , Discover Financial Services (US:DFS) , and Axalta Coating Systems Ltd. (US:AXTA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,43 1,0417 1,0417
0,02 0,39 0,9566 0,9566
0,00 0,38 0,9196 0,9196
0,00 0,28 0,6824 0,6824
0,06 0,23 0,5639 0,5639
0,02 0,45 1,0929 0,5419
0,01 0,18 0,4386 0,4386
0,04 0,48 1,1792 0,3823
0,00 0,50 1,2334 0,3707
0,00 0,29 0,7010 0,3686
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 7,16 17,5353 -4,6226
0,00 0,00 -0,6095
0,00 0,15 0,3796 -0,4913
0,01 0,39 0,9504 -0,4384
0,01 0,32 0,7851 -0,3848
0,00 0,00 -0,3624
0,00 0,00 -0,3605
0,00 0,14 0,3407 -0,3531
0,01 0,30 0,7346 -0,3324
0,01 0,31 0,7487 -0,2741
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-27 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CAMPBELL ADVANTAGE FUND / EC (US74933W8588) 1,21 4,73 7,16 -5,38 17,5353 -4,6226
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 9,22 0,60 0,17 1,4591 0,0497
GLEN / Glencore plc 0,13 12,25 0,59 18,33 1,4562 0,2643
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,59 0,00 1,4339 0,0451
CAP / Capgemini SE 0,00 -13,78 0,56 -11,39 1,3730 -0,1275
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,55 3,00 1,3498 0,0827
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,55 -7,77 1,3388 -0,0674
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,53 -3,28 1,3023 0,0001
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,52 6,15 1,2694 0,1115
STLAP / Stellantis N.V. 0,03 0,00 0,51 -14,60 1,2487 -0,1659
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,50 -7,20 1,2343 -0,0512
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,50 38,57 1,2334 0,3707
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,29 0,49 11,79 1,2102 0,1622
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 34,37 0,48 34,17 1,1844 0,3300
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,04 0,14 0,48 43,15 1,1792 0,3823
KEY / KeyCorp 0,02 0,00 0,48 10,44 1,1678 0,1444
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,47 6,29 1,1600 0,1028
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,02 21,58 0,47 15,69 1,1566 0,1884
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 38,53 0,46 32,09 1,1313 0,3033
CI / The Cigna Group 0,00 11,56 0,46 1,10 1,1257 0,0487
SYF / Synchrony Financial 0,01 12,28 0,45 1,13 1,0939 0,0467
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 108,97 0,45 92,24 1,0929 0,5419
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 0,00 0,44 -4,36 1,0775 -0,0117
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 -13,94 1,0603 -0,1304
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,43 0,00 1,0580 0,0355
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,69 0,43 -20,48 1,0464 -0,2286
FGR / FirstGroup plc 0,00 12,34 0,43 0,47 1,0427 0,0393
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,02 0,43 1,0417 1,0417
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 -2,31 1,0373 0,0098
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,40 -20,98 0,9898 -0,2206
TPK / Travis Perkins plc 0,02 24,97 0,40 -3,16 0,9801 0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,40 -0,75 0,9749 0,0248
RXLSF / Rexel S.A. 0,02 0,39 0,9566 0,9566
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -24,31 0,39 -33,85 0,9504 -0,4384
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,38 -11,32 0,9424 -0,0847
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,38 8,50 0,9392 0,1012
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,04 19,65 0,38 12,68 0,9375 0,1322
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,38 -9,31 0,9315 -0,0627
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,38 0,9196 0,9196
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 5,95 0,9187 0,0799
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,37 8,41 0,9168 0,0975
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -15,04 0,37 -16,25 0,8992 -0,1387
EADSF / Airbus SE 0,00 -2,38 0,36 -20,49 0,8766 -0,1884
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,00 0,35 13,10 0,8688 0,1245
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 4,14 0,8626 0,0601
NDB / Nordea Bank Abp 0,03 0,00 0,35 0,86 0,8603 0,0346
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,33 2,52 0,8003 0,0459
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,22 0,32 -35,09 0,7851 -0,3848
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,00 0,32 -5,93 0,7781 -0,0219
HFC / HollyFrontier Corp 0,01 27,31 0,32 27,42 0,7750 0,1857
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,01 -35,21 0,31 -29,23 0,7487 -0,2741
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,69 0,30 -33,41 0,7346 -0,3324
CRH / CRH plc 0,01 -15,54 0,29 -23,04 0,7208 -0,1854
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,29 -1,02 0,7109 0,0150
YAMHF / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,01 -17,99 0,29 -18,98 0,7025 -0,1361
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,29 2,51 0,7016 0,0390
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 191,97 0,29 104,29 0,7010 0,3686
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,28 0,6824 0,6824
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,28 -3,81 0,6822 -0,0037
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -33,77 0,28 -22,13 0,6812 -0,1674
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,27 -2,55 0,6575 0,0044
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -36,58 0,26 -27,75 0,6463 -0,2190
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 0,00 0,26 -4,41 0,6373 -0,0081
SLB / Schlumberger Limited 0,01 102,44 0,26 107,20 0,6361 0,3388
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,00 0,26 19,44 0,6323 0,1187
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,26 6,64 0,6302 0,0576
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,26 25,43 0,26 25,49 0,6275 0,1434
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,25 8,62 0,6196 0,0691
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,25 23,27 0,6110 0,1306
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,25 6,03 0,6040 0,0538
FELTY / Fuji Electric Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 20,20 0,5996 0,1174
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,5992 0,0170
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,24 -2,02 0,5953 0,0086
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 -9,70 0,5941 -0,0432
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 0,00 0,24 -16,72 0,5867 -0,0951
MLSPF / Melrose Industries PLC 0,12 30,43 0,24 8,68 0,5846 0,0633
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,23 0,5639 0,5639
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 201,04 0,22 201,37 0,5398 0,3455
6134 / Fuji Corporation 0,01 2,06 0,22 -13,94 0,5295 -0,0660
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,21 3,90 0,5238 0,0356
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,02 -19,29 0,21 -24,09 0,5115 -0,1393
NK / Imerys S.A. 0,01 -1,22 0,20 -16,87 0,4957 -0,0819
PSMMF / Persimmon Plc 0,01 0,00 0,20 -10,05 0,4837 -0,0376
LI / Klépierre SA 0,01 0,00 0,20 -14,47 0,4798 -0,0612
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,18 -9,05 0,4451 -0,0286
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -3,95 0,18 -5,79 0,4410 -0,0109
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 0,18 0,4386 0,4386
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 -5,82 0,4385 -0,0117
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -15,00 0,4174 -0,0585
AALB / Aalberts N.V. 0,00 -17,11 0,17 -18,45 0,4138 -0,0768
IHCPF / Inchcape plc 0,01 -25,49 0,16 -35,18 0,4029 -0,1971
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,72 0,16 -12,30 0,4025 -0,0413
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 -17,17 0,4022 -0,0677
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 -22,58 0,16 -28,32 0,3991 -0,1373
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,86 0,16 -5,81 0,3986 -0,0098
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -3,97 0,16 -15,30 0,3816 -0,0525
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 -46,84 0,15 -58,04 0,3796 -0,4913
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -4,19 0,15 -11,76 0,3698 -0,0344
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,15 0,3605 0,3605
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,11 0,14 -21,91 0,3418 -0,0815
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 166,78 0,14 -52,40 0,3407 -0,3531
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -4,34 0,14 -19,05 0,3357 -0,0644
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 -3,61 0,13 -26,29 0,3163 -0,1000
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,13 0,3069 0,3069
SMWH / WH Smith PLC 0,01 -4,22 0,12 -25,00 0,3024 -0,0882
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 -4,91 0,12 -15,60 0,2920 -0,0440
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 0,11 0,2754 0,2754
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,06 0,11 -39,20 0,2642 -0,1555
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6095
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3605
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3624