Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.404.722.901
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BPAIX - Boston Partners All-Cap Value Fund INSTITUTIONAL har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.404.722.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BPAIX - Boston Partners All-Cap Value Fund INSTITUTIONALs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . BPAIX - Boston Partners All-Cap Value Fund INSTITUTIONALs nye stillinger omfatter The Walt Disney Company (US:DIS) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
104,65 104,65 8,0412 8,0412
21,03 1,6158 1,6158
0,15 16,91 1,2994 1,2994
0,06 11,48 0,8820 0,8820
0,02 7,03 0,5402 0,5402
0,07 6,39 0,4912 0,4912
0,22 12,66 0,9730 0,4888
0,05 6,18 0,4751 0,4751
0,18 32,73 2,5147 0,3775
0,07 11,01 0,8459 0,3652
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,97 0,5352 -0,6268
0,03 9,70 0,7456 -0,4121
7,49 7,49 0,5753 -0,2398
0,08 26,08 2,0037 -0,2353
0,27 24,83 1,9077 -0,2118
0,09 6,99 0,5367 -0,2086
0,13 23,94 1,8394 -0,2000
0,00 10,54 0,8098 -0,1988
0,50 24,79 1,9046 -0,1691
0,28 22,92 1,7610 -0,1594
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 104,65 104,65 8,0412 8,0412
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 -6,19 33,46 -6,42 2,5712 0,0250
PM / Philip Morris International Inc. 0,18 -6,25 32,73 9,04 2,5147 0,3775
BAC / Bank of America Corporation 0,67 3,40 29,79 -1,02 2,2889 0,1460
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,13 -6,20 29,54 -2,53 2,2701 0,1119
ORCL / Oracle Corporation 0,18 -6,14 29,54 -6,44 2,2697 0,0217
CPAY / Corpay, Inc. 0,08 -6,38 26,08 -17,07 2,0037 -0,2353
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -6,21 25,69 3,20 1,9737 0,2014
CRH / CRH plc 0,27 -6,20 24,83 -16,60 1,9077 -0,2118
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -6,10 24,79 -14,89 1,9046 -0,1691
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 -6,19 24,60 -11,77 1,8906 -0,0950
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 -6,13 23,94 -16,42 1,8394 -0,2000
V / Visa Inc. 0,06 -6,19 23,36 -5,55 1,7954 0,0339
MDT / Medtronic plc 0,28 -5,77 22,92 -15,03 1,7610 -0,1594
AIG / American International Group, Inc. 0,27 -6,21 22,83 -4,28 1,7541 0,0559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -6,16 22,19 -5,36 1,7052 0,0356
CB / Chubb Limited 0,07 -6,24 21,83 -2,39 1,6776 0,0849
Tri-State Deposit / STIV (N/A) 21,03 1,6158 1,6158
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -5,77 20,51 -5,37 1,5759 0,0327
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,32 8,46 20,44 6,65 1,5703 0,2059
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 -6,20 20,07 -9,49 1,5419 -0,0367
NVR / NVR, Inc. 0,00 -6,37 19,02 -8,05 1,4616 -0,0114
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,23 10,65 18,88 7,54 1,4507 0,2007
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,23 -5,98 18,70 -14,68 1,4367 -0,1236
DIS / The Walt Disney Company 0,15 16,91 1,2994 1,2994
L / Loews Corporation 0,19 -5,74 16,57 -2,89 1,2736 0,0582
COR / Cencora, Inc. 0,06 -6,14 16,07 7,82 1,2347 0,1735
MCK / McKesson Corporation 0,02 -6,26 15,68 5,34 1,2047 0,1449
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 -5,86 15,53 -1,95 1,1935 0,0655
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 -6,20 15,20 -1,54 1,1681 0,0687
C / Citigroup Inc. 0,20 -5,27 15,19 -10,75 1,1669 -0,0448
FLEX / Flex Ltd. 0,35 -6,20 14,98 4,71 1,1509 0,1324
JBL / Jabil Inc. 0,09 17,75 14,95 27,69 1,1490 0,3152
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,13 31,83 14,80 26,63 1,1372 0,3050
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 -6,20 14,59 -10,44 1,1210 -0,0389
AMGN / Amgen Inc. 0,05 -6,20 14,11 -12,25 1,0841 -0,0608
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,11 -5,88 13,52 3,09 1,0393 0,1051
ALLE / Allegion plc 0,09 -6,60 13,44 3,55 1,0326 0,1085
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,40 -5,89 13,44 -5,47 1,0326 0,0204
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 -6,21 13,42 -12,76 1,0312 -0,0642
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 -5,27 13,31 -8,58 1,0230 -0,0140
SYY / Sysco Corporation 0,18 -6,05 13,30 -9,21 1,0221 -0,0212
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 -6,19 13,24 0,05 1,0177 0,0752
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,22 88,83 12,66 86,21 0,9730 0,4888
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,12 -6,03 12,27 -4,40 0,9430 0,0290
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 11,48 0,8820 0,8820
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 -6,09 11,11 2,50 0,8537 0,0819
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 36,77 11,01 63,06 0,8459 0,3652
FAF / First American Financial Corporation 0,19 19,07 10,88 1,15 0,8357 0,0702
SAIC / Science Applications International Corporation 0,09 -6,94 10,56 8,84 0,8111 0,1205
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -30,38 10,54 -25,60 0,8098 -0,1988
CI / The Cigna Group 0,03 -5,99 10,30 -3,62 0,7913 0,0305
CNC / Centene Corporation 0,18 -5,98 10,23 -8,76 0,7864 -0,0123
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,07 -6,20 9,97 -12,13 0,7662 -0,0418
AYI / Acuity Inc. 0,04 -6,16 9,90 -17,93 0,7607 -0,0982
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -6,11 9,70 -40,32 0,7456 -0,4121
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 26,32 9,60 -3,48 0,7377 0,0295
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 41,66 9,11 40,48 0,6999 0,2382
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 -6,10 8,97 3,96 0,6895 0,0749
ALL / The Allstate Corporation 0,04 -6,20 8,95 -1,15 0,6877 0,0430
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 -6,21 8,79 5,43 0,6755 0,0818
KLAC / KLA Corporation 0,01 -6,16 8,43 0,20 0,6480 0,0487
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 -6,20 8,19 5,00 0,6294 0,0739
ANTM / Anthem Inc 0,02 -5,82 8,06 -8,92 0,6190 -0,0108
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,08 -5,99 8,03 -9,76 0,6167 -0,0166
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 38,15 7,91 27,63 0,6080 0,1666
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 -6,13 7,83 -17,06 0,6013 -0,0706
KVUE / Kenvue Inc. 0,32 -6,20 7,67 -5,13 0,5892 0,0137
MIDD / The Middleby Corporation 0,05 -6,19 7,54 -17,12 0,5796 -0,0685
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 7,49 -39,58 7,49 -39,58 0,5753 -0,2398
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 -6,16 7,39 -21,83 0,5680 -0,1053
AON / Aon plc 0,02 -6,19 7,11 -14,69 0,5467 -0,0471
AME / AMETEK, Inc. 0,04 -6,21 7,04 -11,45 0,5410 -0,0251
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 7,03 0,5402 0,5402
GPN / Global Payments Inc. 0,09 -7,08 6,99 -33,27 0,5367 -0,2086
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 -60,01 6,97 -57,32 0,5352 -0,6268
EFX / Equifax Inc. 0,03 -6,22 6,93 1,03 0,5328 0,0441
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 -6,14 6,87 -1,18 0,5280 0,0329
TXT / Textron Inc. 0,09 -6,21 6,87 -7,08 0,5277 0,0014
SJM / The J. M. Smucker Company 0,06 -6,19 6,73 -4,43 0,5172 0,0157
LSTR / Landstar System, Inc. 0,05 -6,17 6,60 -18,92 0,5074 -0,0725
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,07 6,39 0,4912 0,4912
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 -6,29 6,37 -5,46 0,4897 0,0097
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -5,97 6,31 28,66 0,4851 0,1357
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,30 -6,22 6,22 1,06 0,4780 0,0397
LKQ / LKQ Corporation 0,15 -6,39 6,21 -10,22 0,4775 -0,0153
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 6,18 0,4751 0,4751
SLB / SLB N.V. 0,19 -6,20 6,16 -25,59 0,4735 -0,1162
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,19 -6,21 5,80 0,75 0,4454 0,0358
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -6,20 5,28 -13,82 0,4060 -0,0305
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,20 -6,63 5,26 -15,65 0,4045 -0,0400
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 -6,19 5,24 -2,51 0,4024 0,0199
CDW / CDW Corporation 0,03 -6,22 5,23 -5,08 0,4021 0,0096
MAS / Masco Corporation 0,08 -6,19 4,88 -22,11 0,3749 -0,0711
MTCH / Match Group, Inc. 0,16 -6,45 4,79 -11,67 0,3681 -0,0181
SHELL / Shell plc 0,07 -6,21 4,70 -7,92 0,3611 -0,0023
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,05 -6,21 4,66 -0,19 0,3578 0,0256
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 -6,21 4,57 -26,15 0,3514 -0,0895
RHI / Robert Half Inc. 0,10 -6,51 4,53 -27,56 0,3479 -0,0971
COP / ConocoPhillips 0,05 -6,22 4,23 -19,26 0,3253 -0,0481
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 -6,20 4,12 -16,77 0,3162 -0,0358
PSX / Phillips 66 0,04 -6,19 4,07 -17,92 0,3129 -0,0403
HAL / Halliburton Company 0,20 -7,03 3,99 -30,93 0,3063 -0,1047
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,16 -6,20 3,92 -17,97 0,3010 -0,0391
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,20 -6,21 3,46 -18,20 0,2656 -0,0352
GEN / Gen Digital Inc. 0,11 -6,21 3,25 -2,29 0,2497 0,0129
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -6,21 2,91 -17,60 0,2234 -0,0278
ENS / EnerSys 0,03 -6,23 2,63 -22,72 0,2021 -0,0403