Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.101.590 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RFTDX - Ranger Quest For Income And Growth Fund Investor Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.101.590 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RFTDX - Ranger Quest For Income And Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . RFTDX - Ranger Quest For Income And Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Bank of America Corporation (US:BAC) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and Dow Inc. (US:DOW) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,81 | 10,0200 | 5,1000 | |
| 0,01 | 0,29 | 3,5800 | 3,5800 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,1800 | 2,1800 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,9400 | 1,9400 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,9300 | 1,9300 | |
| 0,00 | 0,36 | 4,4900 | 1,2900 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,2200 | 1,2200 | |
| 0,43 | 0,43 | 5,2900 | 1,1900 | |
| 0,20 | 0,42 | 5,2400 | 1,1800 | |
| 0,01 | 0,18 | 2,2500 | 1,0900 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0100 | -4,8800 | |
| 0,00 | 0,26 | 3,1800 | -3,1800 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,8700 | ||
| 0,00 | 0,25 | 3,0900 | -2,1000 | |
| 0,01 | 0,21 | 2,6500 | -1,7100 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,9700 | -1,6800 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6700 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4800 | ||
| 0,00 | 0,69 | 8,5000 | -1,2800 | |
| 0,00 | 0,34 | 4,2400 | -1,2500 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-12-21 for rapporteringsperioden 2020-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 57,89 | 10,0200 | 5,1000 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -40,40 | 0,69 | -32,75 | 8,5000 | -1,2800 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 0,43 | -0,01 | 0,43 | 0,00 | 5,2900 | 1,1900 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,20 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 5,2400 | 1,1800 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 9,01 | 4,4900 | 1,2900 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,32 | 4,3700 | 1,0600 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -38,95 | 0,34 | -40,21 | 4,2400 | -1,2500 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -20,02 | 0,34 | -17,32 | 4,2000 | 0,2600 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,32 | -8,62 | 3,9400 | 0,5900 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -23,71 | 0,30 | -7,43 | 3,7000 | 0,6000 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -50,96 | 0,29 | -31,86 | 3,6200 | -0,5100 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,29 | 3,5800 | 3,5800 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -5,25 | 3,5800 | 0,6500 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -36,16 | 0,28 | -41,70 | 3,4800 | -1,1500 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -54,19 | 0,26 | -61,33 | 3,1800 | -3,1800 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -53,36 | 0,25 | -53,70 | 3,0900 | -2,1000 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -44,91 | 0,24 | -50,52 | 2,9700 | -1,6800 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -56,88 | 0,21 | -52,86 | 2,6500 | -1,7100 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -0,48 | 2,5800 | 0,5700 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,01 | 62,21 | 0,18 | 49,59 | 2,2500 | 1,0900 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,18 | 2,1800 | 2,1800 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 28,57 | 2,1200 | 0,8400 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -7,60 | 1,9600 | 0,3100 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,16 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,01 | 0,16 | 1,9300 | 1,9300 | |||||
| GS.PRD / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 15,56 | 1,9300 | 0,6300 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,2200 | 1,2200 | |||||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 32,08 | 0,8700 | 0,3500 | |||
| CMRE / Costamare Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 13,33 | 0,6300 | 0,2000 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,92 | 0,4100 | 0,1600 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0,00 | -99,91 | 0,00 | -100,00 | 0,0100 | -4,8800 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8700 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4800 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6700 |
