Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.476.794
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.476.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) . QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,27 1,9985 1,9985
0,00 0,62 4,6236 1,3249
0,01 0,60 4,4467 1,1962
0,00 0,47 3,4908 1,0673
0,00 0,63 4,7116 0,8652
0,01 0,48 3,5474 0,8387
0,00 0,21 1,5531 0,7872
0,00 0,33 2,4509 0,7844
0,01 0,54 4,0433 0,7802
0,01 0,30 2,2272 0,6998
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 0,8830 -1,9205
0,00 0,00 -1,7463
0,00 0,21 1,5863 -1,5052
0,00 0,20 1,4559 -0,7745
0,00 0,24 1,8068 -0,2725
0,01 0,27 2,0101 -0,0968
0,00 0,53 3,8976 -0,0509
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,69 -10,79 5,0937 0,6567
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -11,54 0,63 -4,95 4,7116 0,8652
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,62 8,74 4,6236 1,3249
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 0,00 0,60 6,21 4,4467 1,1962
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -12,86 0,57 -17,03 4,2345 0,2718
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -12,00 0,56 -10,53 4,1691 0,5514
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,01 0,00 0,54 -3,89 4,0433 0,7802
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -11,11 0,53 -11,73 3,9148 0,4690
OC / Owens Corning 0,00 -26,67 0,53 -23,36 3,8976 -0,0509
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -18,52 0,51 -22,03 3,7565 0,0153
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -9,09 0,50 -11,93 3,7267 0,4374
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,49 -8,02 3,6597 0,5696
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 12,50 0,48 1,49 3,5474 0,8387
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 20,00 0,47 11,90 3,4908 1,0673
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,44 -2,90 3,2329 0,6477
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,19 0,42 -22,14 3,0854 0,0125
JACK / Jack in the Box Inc. 0,01 42,50 0,39 0,77 2,9214 0,6731
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,38 -8,67 2,8143 0,4175
DFS / Discover Financial Services 0,00 13,16 0,37 -16,22 2,7646 0,2055
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,33 14,19 2,4509 0,7844
ATS / ATS Corporation 0,01 0,00 0,32 -7,06 2,3520 0,3898
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc 0,01 0,00 0,30 13,21 2,2272 0,6998
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,27 -9,70 2,0106 0,2851
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,27 -26,03 2,0101 -0,0968
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,02 0,27 1,9985 1,9985
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -32,43 0,24 -32,50 1,8068 -0,2725
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,24 -6,30 1,7703 0,3063
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,76 1,6715 0,1999
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -50,00 0,21 -60,26 1,5863 -1,5052
DOV / Dover Corporation 0,00 66,67 0,21 58,33 1,5531 0,7872
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -55,81 0,20 -49,35 1,4559 -0,7745
RXN / Rexnord Corp 0,01 0,00 0,19 4,40 1,4141 0,3603
TTC / The Toro Company 0,00 69,23 0,18 37,88 1,3568 0,5952
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 50,00 0,18 7,78 1,3376 0,3723
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -69,44 0,12 -75,72 0,8830 -1,9205
HLTH / Cue Health Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7463