Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 173.856.761 |
| Nuværende stillinger | 37 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Equity Fund Class IA Shares har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 173.856.761 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Equity Fund Class IA Sharess største beholdninger er Ryanair Holdings plc (DE:RY4C) , SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , AIB Group plc (DE:A5G) , and Constellation Software Inc. (US:CNSWF) . PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Equity Fund Class IA Sharess nye stillinger omfatter Tokyo Electron Limited (MX:8035 N) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,57 | 3,1857 | 3,1857 | |
| 8,23 | 8,23 | 4,7021 | 2,7409 | |
| 0,31 | 3,96 | 2,2613 | 2,2613 | |
| 0,20 | 7,24 | 4,1391 | 1,2509 | |
| 0,04 | 6,34 | 3,6267 | 1,2048 | |
| 1,94 | 1,94 | 1,1115 | 1,1115 | |
| 0,01 | 4,24 | 2,4264 | 0,6876 | |
| 0,32 | 3,24 | 1,8517 | 0,5350 | |
| 0,93 | 7,70 | 4,3998 | 0,4898 | |
| 1,91 | 4,38 | 2,5011 | 0,4429 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3411 | ||
| 0,19 | 4,46 | 2,5469 | -2,0086 | |
| 0,01 | 4,10 | 2,3461 | -1,2053 | |
| 0,38 | 5,32 | 3,0410 | -0,9949 | |
| 0,20 | 5,17 | 2,9577 | -0,8197 | |
| 0,00 | 7,34 | 4,1984 | -0,7720 | |
| 0,37 | 3,75 | 2,1431 | -0,6550 | |
| 0,03 | 4,64 | 2,6516 | -0,4061 | |
| 0,03 | 3,84 | 2,1976 | -0,3705 | |
| 0,02 | 2,95 | 1,6865 | -0,3341 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY4C / Ryanair Holdings plc | 0,32 | -17,84 | 9,07 | 15,33 | 5,1859 | 0,0798 | |||
| US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND | 8,23 | 172,24 | 8,23 | 172,26 | 4,7021 | 2,7409 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,15 | 0,00 | 7,75 | 12,81 | 4,4302 | -0,0293 | |||
| A5G / AIB Group plc | 0,93 | 0,00 | 7,70 | 27,78 | 4,3998 | 0,4898 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -17,16 | 7,34 | -4,09 | 4,1984 | -0,7720 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,22 | 0,00 | 7,28 | 17,49 | 4,1627 | 0,1395 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,20 | 25,32 | 7,24 | 62,73 | 4,1391 | 1,2509 | |||
| FLN / Admiral Group plc | 0,15 | -12,62 | 6,87 | 6,29 | 3,9295 | -0,2683 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 49,75 | 6,34 | 70,03 | 3,6267 | 1,2048 | |||
| CGEAF / Cogeco Communications Inc. | 0,12 | 0,00 | 6,22 | 6,98 | 3,5566 | -0,2181 | |||
| 8035 N / Tokyo Electron Limited | 0,03 | 5,57 | 3,1857 | 3,1857 | |||||
| IPCO / International Petroleum Corporation | 0,34 | 0,00 | 5,46 | 9,66 | 3,1218 | -0,1111 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,38 | 0,00 | 5,32 | -14,44 | 3,0410 | -0,9949 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,20 | -13,48 | 5,17 | -11,08 | 2,9577 | -0,8197 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,16 | 19,63 | 4,90 | 22,19 | 2,7985 | 0,1981 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0,45 | 0,00 | 4,85 | 21,55 | 2,7729 | 0,1830 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,03 | 0,00 | 4,64 | -1,53 | 2,6516 | -0,4061 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,19 | -42,04 | 4,46 | -36,52 | 2,5469 | -2,0086 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1,91 | 0,00 | 4,38 | 37,97 | 2,5011 | 0,4429 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 30,85 | 4,24 | 58,48 | 2,4264 | 0,6876 | |||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | 0,01 | -34,43 | 4,10 | -24,99 | 2,3461 | -1,2053 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,31 | 3,96 | 2,2613 | 2,2613 | |||||
| 402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,03 | -53,69 | 3,84 | -2,83 | 2,1976 | -0,3705 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,37 | 0,00 | 3,75 | -13,02 | 2,1431 | -0,6550 | |||
| PSNL / Persimmon Plc | 0,19 | 0,00 | 3,39 | 15,03 | 1,9379 | 0,0249 | |||
| 6055 / JAPAN MATERIAL Co., Ltd. | 0,32 | 28,18 | 3,24 | 59,71 | 1,8517 | 0,5350 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,09 | 0,00 | 3,23 | 13,32 | 1,8479 | -0,0034 | |||
| 007310 / Otoki Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,10 | 3,61 | 1,7716 | -0,1698 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,08 | 0,00 | 3,05 | -3,99 | 1,7447 | -0,3191 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | 0,00 | 2,95 | -5,21 | 1,6865 | -0,3341 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,06 | 0,00 | 2,94 | 13,83 | 1,6804 | 0,0044 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,05 | 0,00 | 2,90 | 2,29 | 1,6578 | -0,1826 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,10 | 0,00 | 2,88 | 25,69 | 1,6477 | 0,1590 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,01 | 0,00 | 2,87 | 2,13 | 1,6432 | -0,1835 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,05 | 0,00 | 2,67 | 20,72 | 1,5291 | 0,0914 | |||
| Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) | 1,94 | 1,94 | 1,1115 | 1,1115 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3411 | ||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0097 | -0,0097 |
