Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.575.726
Nuværende stillinger 1.329
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Asset Allocation Fund Class IA Shares har afsløret 1.329 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.575.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Asset Allocation Fund Class IA Sharess største beholdninger er SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Asset Allocation Fund Class IA Sharess nye stillinger omfatter Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , UMBS TBA (US:US01F0224778) , Ginnie Mae (US:US21H0306744) , and FN FS2967 (US:US3140XJJM67) .

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Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,83 4,7978 1,4331
1,96 1,9469 1,0526
0,89 0,8841 0,8841
0,90 0,8943 0,8247
0,00 2,61 2,5891 0,4653
0,00 0,50 0,5010 0,4145
0,01 3,46 3,4413 0,4069
0,01 2,65 2,6347 0,3594
0,00 0,87 0,8673 0,3567
0,00 1,10 1,0916 0,3249
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,96 8,96 8,8972 -3,1684
-1,03 -1,0256 -1,9926
-1,00 -0,9931 -1,9302
0,00 0,06 0,0582 -1,8887
1,66 1,6472 -0,6809
0,00 0,06 0,0595 -0,4631
-0,45 -0,4501 -0,4501
0,00 0,88 0,8772 -0,3315
0,01 0,28 0,2750 -0,3106
0,02 3,92 3,8901 -0,2970
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 8,96 -23,32 8,96 -23,32 8,8972 -3,1684
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 1,72 4,83 48,25 4,7978 1,4331
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,60 3,92 -3,40 3,8901 -0,2970
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -11,00 3,46 17,90 3,4413 0,4069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,42 2,65 20,38 2,6347 0,3594
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,01 2,61 26,75 2,5891 0,4653
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,73 1,97 11,96 1,9531 0,1395
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,96 117,78 1,9469 1,0526
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,66 -32,33 1,6472 -0,6809
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,09 1,37 32,02 1,3606 0,2887
MA / Mastercard Incorporated 0,00 8,77 1,19 11,52 1,1832 0,0799
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 14,28 1,10 48,11 1,0916 0,3249
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,73 1,01 9,43 1,0034 0,0501
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -11,16 0,99 1,96 0,9820 -0,0197
C / Citigroup Inc. 0,01 -1,74 0,94 17,94 0,9336 0,1097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 3,06 0,94 6,83 0,9326 0,0250
US01F0224778 / UMBS TBA 0,93 3,32 0,9275 0,0695
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,90 1.243,28 0,8943 0,8247
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,84 0,90 26,16 0,8909 0,1560
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,89 0,8841 0,8841
US21H0306744 / Ginnie Mae 0,88 1,49 0,8786 0,0501
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -20,04 0,88 -24,53 0,8772 -0,3315
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,28 0,87 76,72 0,8673 0,3567
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,65 0,87 -1,81 0,8611 -0,0507
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -5,77 0,83 27,12 0,8197 0,1490
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,10 0,82 0,37 0,8183 -0,0287
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -5,97 0,82 -5,09 0,8147 -0,0779
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -10,49 0,80 -9,20 0,7940 -0,1158
US3140XJJM67 / FN FS2967 0,77 -4,02 0,7601 -0,0639
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 35,72 0,67 42,80 0,6699 0,1822
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 31,52 0,67 49,78 0,6670 0,2040
STT / State Street Corporation 0,01 1,13 0,62 20,08 0,6123 0,0823
US3140XB2T69 / FN30 0,61 -1,79 0,6012 -0,0352
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -1,74 0,60 -13,36 0,5997 -0,1199
MET / MetLife, Inc. 0,01 -1,73 0,55 -1,60 0,5499 -0,0310
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -1,73 0,52 -4,95 0,5160 -0,0481
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 528,86 0,50 507,23 0,5010 0,4145
EXC / Exelon Corporation 0,01 127,01 0,48 114,22 0,4788 0,2460
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 79,07 0,48 65,05 0,4738 0,1751
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 14,58 0,46 11,33 0,4590 0,0296
US3132A5H321 / UMBS Pool 0,46 -2,54 0,4588 -0,0300
EIX / Edison International 0,01 -1,74 0,46 -14,02 0,4576 -0,0954
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -22,08 0,46 -3,16 0,4573 -0,0335
RTX / RTX Corporation 0,00 -1,71 0,45 8,39 0,4497 0,0181
US3622ACN556 / GII30P 0,44 -1,78 0,4399 -0,0256
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -1,70 0,42 -4,29 0,4221 -0,0364
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,72 0,42 -12,96 0,4205 -0,0817
CI / The Cigna Group 0,00 -1,73 0,41 -1,20 0,4107 -0,0218
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 -1,74 0,41 5,96 0,4067 0,0071
MDT / Medtronic plc 0,00 -1,74 0,40 -4,72 0,4020 -0,0365
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -1,68 0,37 -5,63 0,3671 -0,0372
US36179VVZ02 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6932 0,36 -2,72 0,3548 -0,0246
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -17,84 0,36 46,50 0,3536 0,1020
T / AT&T Inc. 0,01 364,40 0,35 379,17 0,3430 0,2680
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 393,96 0,34 463,33 0,3367 0,2743
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,52 0,33 27,20 0,3298 0,0601
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -1,74 0,28 17,36 0,2824 0,0321
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 63,92 0,28 24,44 0,2786 0,0457
US36179VQT07 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -2,81 0,2756 -0,0188
HAL / Halliburton Company 0,01 -39,21 0,28 -51,32 0,2750 -0,3106
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,82 0,27 23,39 0,2674 0,0419
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -15,99 0,26 -23,30 0,2586 -0,0923
INCY / Incyte Corporation 0,00 -1,73 0,24 10,45 0,2423 0,0143
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,49 0,24 14,15 0,2412 0,0216
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 200,00 0,23 256,25 0,2269 0,1604
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 41,02 0,22 50,34 0,2204 0,0681
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,21 1,98 0,2046 -0,0046
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,20 0,50 0,1995 -0,0067
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -1,73 0,20 11,24 0,1973 0,0132
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,68 0,19 -1,53 0,1919 -0,0110
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 211,94 0,19 184,85 0,1873 0,1184
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,18 1,11 0,1811 -0,0058
US05971KAL35 / Banco Santander SA 0,18 4,07 0,1783 -0,0002
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 71,79 0,18 63,55 0,1745 0,0631
US3140J9SN27 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,23 0,1741 -0,0109
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,64 0,17 10,83 0,1738 0,0111
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -1,73 0,17 25,19 0,1687 0,0293
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,17 1,81 0,1678 -0,0036
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,71 0,16 29,84 0,1600 0,0315
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,16 1,30 0,1553 -0,0039
ALV / Allianz SE 0,00 78,24 0,16 90,24 0,1552 0,0698
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,69 0,15 -11,24 0,1497 -0,0250
GL / Globe Life Inc. 0,00 81,29 0,15 72,41 0,1495 0,0586
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,57 0,15 50,00 0,1494 0,0461
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,64 0,15 30,09 0,1460 0,0283
CART / Maplebear Inc. 0,00 -1,71 0,15 11,54 0,1444 0,0097
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,65 0,14 39,81 0,1433 0,0360
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 149,45 0,14 200,00 0,1405 0,0912
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -4,70 0,14 6,92 0,1387 0,0037
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,14 1,47 0,1378 -0,0031
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 82,34 0,14 140,35 0,1364 0,0775
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 15,13 0,1362 0,0132
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,95 0,14 14,17 0,1361 0,0113
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,85 0,14 -30,26 0,1361 -0,0658
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,36 0,13 15,79 0,1314 0,0133
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -2,09 0,13 15,79 0,1311 0,0130
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,59 0,13 3,15 0,1303 -0,0011
GD / General Dynamics Corporation 0,00 106,07 0,13 120,69 0,1277 0,0675
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,07 0,13 17,43 0,1277 0,0150
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,56 0,13 6,67 0,1275 0,0029
BCLYF / Barclays PLC 0,03 230,40 0,13 316,67 0,1246 0,0927
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,86 0,13 -16,11 0,1246 -0,0300
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 8,82 0,12 25,77 0,1213 0,0211
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 0,12 0,83 0,1212 -0,0038
RBLX / Roblox Corporation 0,00 1,76 0,12 83,33 0,1211 0,0525
0IW5 / Thales S.A. 0,00 299,01 0,12 353,85 0,1182 0,0905
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,41 0,12 6,31 0,1181 0,0028
0WH / WH Group Limited 0,12 40,80 0,12 49,37 0,1173 0,0348
VCISF / Vinci SA 0,00 -2,09 0,12 14,71 0,1166 0,0107
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 0,87 0,1156 -0,0036
XGR2 / Compass Group PLC 0,00 18,75 0,11 37,80 0,1125 0,0333
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 29,17 0,11 55,56 0,1116 0,0365
US92837KAC53 / Visio 2020-1 Trust 0,11 1,83 0,1105 -0,0029
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 20,00 0,11 16,84 0,1104 0,0121
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,09 0,11 17,02 0,1098 0,0118
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,00 -8,11 0,11 -1,79 0,1098 -0,0066
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,11 1,87 0,1091 -0,0022
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,09 0,11 9,00 0,1091 0,0054
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 2,86 0,1077 -0,0010
BHP / BHP Group Limited 0,00 1.199,71 0,11 1.237,50 0,1071 0,0989
US3618BQLU89 / GII30 0,11 -0,93 0,1058 -0,0048
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 295,12 0,11 337,50 0,1051 0,0801
PCG / PG&E Corporation 0,01 -1,73 0,10 -20,00 0,1036 -0,0315
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 428,57 0,10 442,11 0,1032 0,0831
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,64 0,10 7,29 0,1023 0,0028
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 70,00 0,1022 0,0392
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,73 0,10 -0,98 0,1008 -0,0054
QAN / Qantas Airways Limited 0,01 -3,42 0,10 19,05 0,1000 0,0131
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -1,61 0,10 71,43 0,0962 0,0375
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 24,42 0,10 74,55 0,0954 0,0377
US097023AU94 / Boeing Company 6.125% Notes 02/15/33 0,10 2,15 0,0945 -0,0023
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,11 0,10 -5,94 0,0944 -0,0105
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 34,75 0,09 30,56 0,0943 0,0198
1INVEB / Investor AB (publ) 0,00 -19,62 0,09 -20,34 0,0939 -0,0284
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,43 0,09 -1,05 0,0934 -0,0051
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 -1,72 0,09 30,99 0,0932 0,0189
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -1,67 0,09 13,41 0,0924 0,0068
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 -2,06 0,09 3,41 0,0912 -0,0002
US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,09 1,15 0,0877 -0,0027
AFO1 / Associated British Foods plc 0,00 -2,08 0,09 11,54 0,0873 0,0060
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,09 1,18 0,0861 -0,0025
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -43,40 0,09 -41,89 0,0858 -0,0675
US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,09 1,18 0,0856 -0,0029
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,09 0,00 0,0853 -0,0026
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,89 0,09 1,19 0,0848 0,0060
3P7 / Pandora A/S 0,00 -2,02 0,09 13,33 0,0847 0,0065
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) 0,08 0,0840 0,0840
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,08 2,44 0,0837 -0,0018
GE / General Electric Company 0,00 -1,52 0,08 27,69 0,0826 0,0148
HOLN / Holcim AG 0,00 -2,07 0,08 -32,77 0,0802 -0,0432
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -6,86 0,08 43,64 0,0791 0,0217
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,69 0,08 9,72 0,0789 0,0041
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,08 2,60 0,0786 -0,0018
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,00 -9,16 0,08 27,87 0,0783 0,0150
EXO / Exor N.V. 0,00 77,05 0,08 100,00 0,0781 0,0368
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 117,53 0,08 160,00 0,0780 0,0466
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -1,69 0,08 50,00 0,0778 0,0240
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 -1,69 0,08 16,42 0,0777 0,0078
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,08 4,00 0,0775 -0,0005
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,08 1,32 0,0767 -0,0027
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,38 0,08 11,76 0,0760 0,0053
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0760 0,0760
EOAN / E.ON SE 0,00 -2,09 0,08 20,63 0,0756 0,0098
YAHOF / LY Corporation 0,02 -1,91 0,08 7,14 0,0750 0,0019
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -1,68 0,07 30,36 0,0735 0,0154
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,19 0,07 -28,43 0,0734 -0,0323
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,55 0,07 15,87 0,0733 0,0075
US2027A0JT79 / Commonwealth Bank of Australia 0,07 0,00 0,0731 -0,0024
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co 0,07 0,0730 0,0730
ETRSI / DE (N/A) 0,07 0,0728 0,0728
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 5,80 0,0728 0,0011
VST / Vistra Corp. 0,00 -12,70 0,07 46,00 0,0728 0,0202
AMT / American Tower Corporation 0,00 -1,50 0,07 0,00 0,0722 -0,0028
US36250PAJ49 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32, Class B 0,07 0,00 0,0721 -0,0026
FTI / TechnipFMC plc 0,00 9,57 0,07 20,00 0,0721 0,0091
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,07 0,00 0,0720 -0,0026
ENX / Euronext N.V. 0,00 -1,86 0,07 16,13 0,0718 0,0074
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -1,05 0,07 38,46 0,0716 0,0177
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -1,73 0,07 29,09 0,0713 0,0141
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -1,72 0,07 4,41 0,0710 0,0008
TT / Trane Technologies plc 0,00 -1,22 0,07 27,27 0,0704 0,0133
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 0,00 0,0703 -0,0022
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -1,48 0,07 16,67 0,0702 0,0078
FMG / Fortescue Ltd 0,01 -2,09 0,07 1,45 0,0698 -0,0016
INTU / Intuit Inc. 0,00 -5,32 0,07 22,81 0,0696 0,0100
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 8,02 0,07 38,00 0,0695 0,0174
US872287AL19 / TCI Communications Inc 0,07 0,00 0,0692 -0,0029
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,07 0,0681 0,0681
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 0,07 0,0680 0,0680
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 127,83 0,07 142,86 0,0678 0,0385
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,09 0,07 -4,23 0,0677 -0,0064
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -1,65 0,07 3,03 0,0676 -0,0014
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 1,52 0,0675 -0,0014
UNA / Unilever PLC 0,00 -2,03 0,07 0,00 0,0673 -0,0025
US00206RCQ39 / AT&T Inc 0,07 0,00 0,0668 -0,0024
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -1,56 0,07 9,84 0,0668 0,0028
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,80 0,07 31,37 0,0667 0,0132
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -21,05 0,07 4,69 0,0667 0,0000
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,00 -2,06 0,07 13,56 0,0666 0,0053
US66989HAK41 / Novartis Capital Corp 0,07 0,00 0,0664 -0,0028
CME / CME Group Inc. 0,00 -1,63 0,07 1,54 0,0662 -0,0012
LIN / Linde plc 0,00 -1,39 0,07 -1,49 0,0662 -0,0031
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -1,63 0,07 15,79 0,0662 0,0068
NUE / Nucor Corporation 0,00 12,72 0,07 22,22 0,0661 0,0095
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -1,59 0,07 29,41 0,0659 0,0129
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -57,53 0,07 -48,84 0,0657 -0,0676
SYF / Synchrony Financial 0,00 -5,35 0,07 20,00 0,0656 0,0084
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) 0,07 0,0656 0,0656
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 18,35 0,07 20,37 0,0655 0,0097
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 0,07 0,00 0,0655 -0,0017
US64110LAU08 / Netflix Inc 0,07 0,00 0,0654 -0,0018
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -1,71 0,07 10,17 0,0651 0,0038
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 14,77 0,07 25,00 0,0648 0,0106
AXP / American Express Company 0,00 -1,46 0,06 16,36 0,0643 0,0071
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 5,55 0,06 14,29 0,0643 0,0063
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 -21,65 0,06 -39,05 0,0642 -0,0452
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 6,39 0,06 14,29 0,0642 0,0061
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 8,22 0,06 16,36 0,0642 0,0066
US68217FAA03 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,06 0,00 0,0641 -0,0024
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 -74,31 0,06 -71,30 0,0641 -0,1665
NYT / The New York Times Company 0,00 -1,71 0,06 12,28 0,0638 0,0040
NEU / NewMarket Corporation 0,00 -12,26 0,06 6,67 0,0638 0,0018
MS / Morgan Stanley 0,00 -1,72 0,06 18,52 0,0638 0,0079
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -26,11 0,06 4,92 0,0637 0,0043
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -1,63 0,06 20,75 0,0637 0,0082
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -7,07 0,06 12,28 0,0636 0,0043
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. 0,01 -2,27 0,06 -8,70 0,0635 -0,0084
US91086QAS75 / Mexico Government International Bond 0,06 1,61 0,0634 -0,0015
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 6,96 0,06 23,53 0,0632 0,0095
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -1,73 0,06 -3,08 0,0630 -0,0050
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,02 0,06 -3,08 0,0629 -0,0044
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -5,53 0,06 0,00 0,0628 -0,0030
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -1,69 0,06 12,50 0,0627 0,0048
EBAY / eBay Inc. 0,00 -1,63 0,06 6,90 0,0624 0,0024
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -1,69 0,06 3,33 0,0623 0,0003
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 9,56 0,06 12,73 0,0623 0,0045
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -9,24 0,06 5,08 0,0623 0,0004
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -7,69 0,06 16,98 0,0622 0,0070
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 6,33 0,06 12,73 0,0622 0,0048
TXT / Textron Inc. 0,00 -6,14 0,06 5,08 0,0621 0,0002
CSX / CSX Corporation 0,00 -16,06 0,06 -7,46 0,0620 -0,0073
HON / Honeywell International Inc. 0,00 104,58 0,06 129,63 0,0620 0,0367
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,11 0,06 0,00 0,0618 -0,0030
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -1,60 0,06 19,23 0,0617 0,0071
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,06 0,0617 0,0617
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -1,66 0,06 12,96 0,0615 0,0052
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -24,95 0,06 -3,17 0,0615 -0,0036
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -1,66 0,06 10,91 0,0614 0,0037
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 4,39 0,06 8,93 0,0614 0,0027
PNR / Pentair plc 0,00 -7,38 0,06 8,93 0,0614 0,0027
TLS / Telstra Group Limited 0,02 -2,09 0,06 17,31 0,0613 0,0074
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,06 0,00 0,0613 -0,0021
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -1,68 0,06 3,39 0,0613 0,0003
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 7,53 0,06 17,31 0,0613 0,0070
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -14,15 0,06 -8,96 0,0612 -0,0081
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -1,68 0,06 5,17 0,0612 0,0006
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 5,61 0,06 8,93 0,0612 0,0025
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -9,71 0,06 7,02 0,0611 0,0021
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -1,72 0,06 8,93 0,0610 0,0025
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 37,45 0,06 7,02 0,0610 0,0019
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -1,67 0,06 3,39 0,0609 -0,0007
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 16,51 0,06 7,02 0,0609 0,0017
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -1,73 0,06 0,00 0,0607 -0,0024
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0607 0,0607
KEX / Kirby Corporation 0,00 -5,94 0,06 7,02 0,0606 0,0009
FLS / Flowserve Corporation 0,00 4,39 0,06 11,11 0,0606 0,0043
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -1,71 0,06 7,14 0,0606 0,0019
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -82,70 0,06 -80,58 0,0605 -0,2586
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -9,05 0,06 3,45 0,0605 -0,0003
MOS / The Mosaic Company 0,00 -17,84 0,06 11,11 0,0604 0,0038
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -6,96 0,06 3,45 0,0603 0,0000
US00914AAQ58 / Air Lease Corp 0,06 1,69 0,0603 -0,0013
FDX / FedEx Corporation 0,00 13,14 0,06 5,26 0,0603 0,0009
FFIV / F5, Inc. 0,00 -42,30 0,06 -1,64 0,0602 0,0018
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,06 0,0602 0,0602
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 2,51 0,06 1,69 0,0601 -0,0012
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 3,20 0,06 -1,64 0,0601 -0,0029
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -1,61 0,06 -1,64 0,0601 -0,0030
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 5,67 0,06 5,26 0,0600 0,0003
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 3,52 0,06 3,45 0,0600 -0,0003
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 14,76 0,06 1,69 0,0600 -0,0019
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -29,81 0,06 -31,03 0,0599 -0,0306
US00002MAA71 / A&D Mortgage Trust, Series 2023-NQM4, Class A1 0,06 -4,76 0,0598 -0,0053
ALLE / Allegion plc 0,00 -14,72 0,06 5,26 0,0597 0,0048
MCK / McKesson Corporation 0,00 -28,07 0,06 7,14 0,0597 0,0070
AMGN / Amgen Inc. 0,00 5,39 0,06 -4,76 0,0596 -0,0060
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -89,10 0,06 -88,34 0,0595 -0,4631
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 -1,70 0,06 7,27 0,0595 0,0021
GGG / Graco Inc. 0,00 -1,69 0,06 0,00 0,0594 -0,0016
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -1,74 0,06 5,36 0,0594 0,0007
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,00 -24,14 0,06 -25,32 0,0594 -0,0225
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -0,27 0,06 9,26 0,0592 0,0028
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -1,57 0,06 7,27 0,0592 0,0023
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 98,36 0,06 110,71 0,0592 0,0297
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -37,12 0,06 5,36 0,0592 0,0010
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -5,62 0,06 -9,23 0,0591 -0,0082
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,63 0,06 3,51 0,0590 0,0001
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 4,36 0,06 1,72 0,0590 -0,0011
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -63,19 0,06 -64,46 0,0590 -0,1133
COP / ConocoPhillips 0,00 3,12 0,06 -11,94 0,0588 -0,0106
MMM / 3M Company 0,00 -73,45 0,06 -72,56 0,0588 -0,1634
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -12,63 0,06 13,46 0,0588 0,0040
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -1,54 0,06 9,26 0,0588 0,0027
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 5,95 0,06 1,72 0,0587 -0,0020
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -9,85 0,06 -6,35 0,0587 -0,0069
TSCDF / Tesco PLC 0,01 -18,07 0,06 5,36 0,0587 0,0006
DHR / Danaher Corporation 0,00 11,57 0,06 9,26 0,0587 0,0019
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -83,62 0,06 -70,35 0,0587 -0,0948
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0587 -0,0022
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 -22,58 0,06 3,51 0,0586 -0,0010
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -7,05 0,06 0,00 0,0586 -0,0024
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -1,73 0,06 13,73 0,0585 0,0048
ADT / ADT Inc. 0,01 0,06 0,0585 0,0585
UBSG / UBS Group AG 0,00 73,67 0,06 93,33 0,0585 0,0268
AKN / Aisin Corporation 0,00 -2,13 0,06 13,73 0,0584 0,0054
GPN / Global Payments Inc. 0,00 28,95 0,06 5,45 0,0584 0,0008
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -1,52 0,06 3,57 0,0584 -0,0003
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -1,54 0,06 3,57 0,0583 0,0004
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -1,74 0,06 3,57 0,0582 0,0001
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,29 0,06 7,41 0,0582 0,0016
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -1,72 0,06 -6,45 0,0582 -0,0066
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -19,46 0,06 -97,04 0,0582 -1,8887
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 27,97 0,06 5,45 0,0581 0,0007
DE / Deere & Company 0,00 -26,75 0,06 0,00 0,0581 0,0023
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -1,69 0,06 -13,43 0,0581 -0,0120
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -73,44 0,06 -73,87 0,0580 -0,1720
US126408GY39 / Csx Corp 4.1% 03/15/44 0,06 0,00 0,0580 -0,0024
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -37,39 0,06 -26,58 0,0580 -0,0244
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -1,82 0,06 11,54 0,0579 0,0035
UNM / Unum Group 0,00 -62,87 0,06 -63,29 0,0578 -0,1055
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,06 5,45 0,0578 0,0002
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 8,47 0,06 1,75 0,0577 -0,0021
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -1,72 0,06 0,00 0,0576 -0,0029
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 15,85 0,06 1,75 0,0576 -0,0013
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -48,21 0,06 -41,84 0,0576 -0,0446
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -71,79 0,06 -73,49 0,0575 -0,1648
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -7,80 0,06 -10,94 0,0575 -0,0049
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -2,32 0,06 -3,39 0,0575 -0,0044
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 4,43 0,06 0,00 0,0574 -0,0020
SLM / SLM Corporation 0,00 -8,27 0,06 1,79 0,0574 -0,0009
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 3,86 0,06 0,00 0,0574 -0,0021
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 4,94 0,06 -1,72 0,0574 -0,0034
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -1,40 0,06 -5,00 0,0573 -0,0055
US68233JBB98 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,06 0,00 0,0573 -0,0025
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -3,70 0,06 -1,72 0,0573 -0,0035
US23331ABQ13 / DR Horton Inc 0,06 0,00 0,0573 -0,0017
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 36,18 0,06 1,79 0,0573 -0,0009
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,00 0,06 0,0573 0,0573
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 5,23 0,06 3,64 0,0573 -0,0001
0O87 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 0,06 0,0572 0,0572
OC / Owens Corning 0,00 7,16 0,06 3,64 0,0572 -0,0004
US3618BTAG53 / GII30 0,06 -8,06 0,0572 -0,0069
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 4,81 0,06 0,00 0,0572 -0,0026
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 4,98 0,06 7,55 0,0571 0,0014
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -3,17 0,06 -8,06 0,0571 -0,0073
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 14,00 0,0570 0,0050
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,94 0,06 -3,39 0,0570 -0,0045
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 11,60 0,06 1,79 0,0570 -0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,00 0,06 -5,00 0,0570 -0,0052
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -8,72 0,06 -3,39 0,0570 -0,0040
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -1,67 0,06 1,79 0,0569 -0,0013
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -1,73 0,06 1,79 0,0568 -0,0012
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -1,62 0,06 -3,39 0,0568 -0,0042
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -6,86 0,06 -6,56 0,0567 -0,0064
APP / AppLovin Corporation 0,00 -8,94 0,06 21,28 0,0567 0,0077
TLX / Talanx AG 0,00 57,71 0,06 96,55 0,0567 0,0263
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -17,78 0,06 0,00 0,0566 -0,0025
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -1,67 0,06 -6,67 0,0566 -0,0056
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 1.008,70 0,06 -9,68 0,0566 -0,0076
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 24,44 0,0565 0,0094
PODD / Insulet Corporation 0,00 -21,98 0,06 -6,67 0,0565 -0,0064
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -1,82 0,06 5,66 0,0565 0,0008
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 57,29 0,06 143,48 0,0562 0,0317
US037833BH21 / Apple Inc 0,06 0,00 0,0562 -0,0025
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -9,45 0,06 -15,15 0,0562 -0,0124
HUM / Humana Inc. 0,00 8,45 0,06 0,00 0,0561 -0,0021
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 -20,52 0,06 5,66 0,0561 0,0008
TGT / Target Corporation 0,00 5,54 0,06 0,00 0,0560 -0,0024
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -0,29 0,06 3,70 0,0558 -0,0005
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,06 0,0558 0,0558
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -0,93 0,06 -17,65 0,0558 -0,0149
EQR / Equity Residential 0,00 -4,59 0,06 -9,68 0,0558 -0,0087
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,06 0,0557 0,0557
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,68 0,06 -8,20 0,0557 -0,0073
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 27,20 0,06 30,23 0,0557 0,0105
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,00 -1,64 0,06 5,66 0,0557 -0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -1,55 0,06 -3,45 0,0557 -0,0043
US30711XGN84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 -3,51 0,0555 -0,0043
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,06 0,0555 0,0555
CB / Chubb Limited 0,00 -1,54 0,06 -5,17 0,0552 -0,0056
ANTM / Anthem Inc 0,00 15,32 0,06 -14,06 0,0552 -0,0051
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,64 0,06 -14,06 0,0552 -0,0111
FUJHF / Subaru Corporation 0,00 -20,00 0,06 -22,54 0,0551 -0,0189
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -1,60 0,06 -1,79 0,0551 -0,0032
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,06 52,78 0,0550 0,0174
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -23,25 0,06 1,85 0,0550 -0,0016
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -49,73 0,06 -52,99 0,0549 -0,0666
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -9,04 0,06 -9,84 0,0549 -0,0089
TDC / Teradata Corporation 0,00 -1,71 0,06 -1,79 0,0549 -0,0036
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A11 / ABS-MBS (US46658UAY73) 0,06 -5,17 0,0549 -0,0060
US3138WGX904 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,79 0,0548 -0,0031
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 11,38 0,06 0,00 0,0548 -0,0024
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., Series J 0,06 1,85 0,0547 -0,0016
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,05 0,00 0,0546 -0,0021
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -7,34 0,05 -11,48 0,0545 -0,0089
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -7,24 0,05 -6,90 0,0545 -0,0059
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,00 0,05 -31,65 0,0544 -0,0277
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -1,44 0,05 -6,90 0,0543 -0,0065
US26441CBF14 / Duke Energy Corp 0,05 1,89 0,0543 -0,0015
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 5,13 0,05 -6,90 0,0542 -0,0065
ACN / Accenture plc 0,00 -1,62 0,05 -5,26 0,0540 -0,0056
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 0,05 1,89 0,0540 -0,0017
US478375AN81 / Johnson Controls International plc 0,05 -1,82 0,0540 -0,0033
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -1,46 0,05 -3,57 0,0540 -0,0046
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,05 0,0539 0,0539
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,05 0,00 0,0535 -0,0016
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 6,06 0,05 -5,36 0,0535 -0,0053
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 275,00 0,05 307,69 0,0534 0,0395
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -1,69 0,05 -10,17 0,0533 -0,0077
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -12,54 0,05 -13,11 0,0526 -0,0104
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 -2,09 0,05 13,04 0,0522 0,0041
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -1,70 0,05 -5,45 0,0520 -0,0049
CLX / The Clorox Company 0,00 7,92 0,05 -11,86 0,0520 -0,0094
US30711XEC48 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C07, Class 2M2 0,05 -7,14 0,0519 -0,0061
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 0,0517 0,0089
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -11,79 0,05 -8,77 0,0517 -0,0076
US87264ABX28 / T-Mobile USA Inc 0,05 4,00 0,0517 -0,0010
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -33,33 0,05 -17,74 0,0516 -0,0075
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,05 0,00 0,0515 -0,0019
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 -1,64 0,05 -8,93 0,0512 -0,0072
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,05 2,04 0,0506 -0,0009
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -1,65 0,05 -7,41 0,0506 -0,0053
HUN / Huntsman Corporation 0,00 39,78 0,05 -7,41 0,0502 -0,0064
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,00 0,05 6,38 0,0502 0,0011
US254687EZ57 / CORPORATE BONDS 0,05 0,00 0,0501 -0,0025
WU / The Western Union Company 0,01 12,95 0,05 -10,71 0,0501 -0,0079
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -1,37 0,05 13,64 0,0499 0,0041
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,05 2,04 0,0499 -0,0009
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,05 0,0498 0,0498
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 0,00 0,0497 -0,0021
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,05 2,04 0,0497 -0,0017
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,0492 -0,0046
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,05 0,00 0,0492 -0,0018
NST / Northern Star Resources Limited 0,00 248,48 0,05 276,92 0,0492 0,0355
US02146QAD51 / CORP CMO 0,05 -2,00 0,0491 -0,0028
CHE / Chemed Corporation 0,00 6,32 0,05 -15,52 0,0488 -0,0115
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -11,11 0,05 -12,73 0,0487 -0,0084
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,09 0,05 26,32 0,0484 0,0082
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 110,67 0,05 128,57 0,0481 0,0263
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,05 0,00 0,0481 -0,0015
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,20 0,05 17,07 0,0481 0,0051
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 0,05 0,0480 0,0480
US74340XCA72 / Prologis LP 0,05 0,0474 0,0474
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,05 0,00 0,0470 -0,0017
US460690BP43 / Interpublic Group of Companies, Inc. (The) 0,05 2,17 0,0469 -0,0015
2UA / Autotrader Group plc 0,00 -35,23 0,05 -24,19 0,0468 -0,0174
US448579AF96 / Hyatt Hotels Corp 0,05 0,00 0,0467 -0,0018
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -1,60 0,05 -22,03 0,0466 -0,0150
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,43 0,05 -45,24 0,0463 -0,0406
GPS / The Gap, Inc. 0,00 -22,32 0,05 -17,86 0,0463 -0,0123
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 0,05 800,00 0,0453 0,0401
Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2024-11, Class A11 / ABS-MBS (US161919AX35) 0,05 -6,25 0,0452 -0,0048
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0450 0,0450
US780082AD52 / Royal Bank of Canada Bond 0,04 0,00 0,0447 -0,0018
US92937EAH71 / WFRBS 13-C11 C FRN 03-15-45 0,04 0,00 0,0447 -0,0015
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -1,96 0,04 4,76 0,0446 0,0005
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0443 -0,0013
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,09 0,04 25,71 0,0442 0,0080
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,04 2,33 0,0440 -0,0013
US615369AW51 / Moody's Corp 0,04 2,38 0,0431 -0,0008
ASCCF / ASICS Corporation 0,00 0,04 0,0431 0,0431
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,04 2,38 0,0429 -0,0014
US438516BS48 / Honeywell International Inc. 0,04 0,00 0,0423 -0,0018
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,04 2,50 0,0412 -0,0008
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0412 0,0412
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,04 0,0411 0,0411
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,04 2,50 0,0408 -0,0008
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2025-DNA1, Class A1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 0,04 -10,87 0,0408 -0,0077
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 0,04 0,0403 0,0403
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0402 0,0402
Mars, Inc. / DBT (US571676AX38) 0,04 100,00 0,0401 0,0193
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,04 0,0399 0,0399
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0395 -0,0014
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,04 -4,88 0,0394 0,0004
US58933YAT29 / Merck & Co. Inc. 0,04 0,00 0,0392 -0,0016
US76971EAA29 / CORP CMO 0,04 -4,88 0,0388 -0,0039
US12597NAU72 / CSAIL 2020 C19 XA 0,04 -5,00 0,0387 -0,0035
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,04 2,70 0,0385 -0,0007
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,01 140,00 0,04 192,31 0,0382 0,0241
US3140EXBB89 / FN30 0,04 -2,56 0,0381 -0,0022
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,04 2,70 0,0380 -0,0011
US209111FB47 / Cons Edison Co Of Ny 4.2% 03/15/42 0,04 0,00 0,0379 -0,0015
8GC / Glencore plc 0,01 -2,09 0,04 5,56 0,0378 0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0368 -0,0016
SHELL / Shell plc 0,00 23,00 0,04 16,13 0,0367 0,0043
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,04 0,00 0,0367 -0,0013
US022249AU09 / Aluminum Co Of America 6.75% Notes 1/15/28 0,04 -2,70 0,0366 -0,0016
US61765TAL70 / Morgan Stanley BAML Trust, Series 2015-C25, Class B 0,04 2,86 0,0362 -0,0009
US571903BF91 / Marriott International Inc/MD 0,04 2,86 0,0361 -0,0007
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0361 0,0361
NEXOF / NEXON Co., Ltd. 0,00 200,00 0,04 350,00 0,0360 0,0275
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 0,04 2,86 0,0359 -0,0009
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,04 0,00 0,0357 -0,0006
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0356 0,0356
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0355 0,0029
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0355 0,0355
CDI / DCR (N/A) 0,04 0,0354 0,0354
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0353 -0,0010
US443201AB48 / Howmet Aerospace Inc 0,04 40,00 0,0352 0,0089
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) 0,04 2,94 0,0351 -0,0005
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,04 2,94 0,0350 -0,0007
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,00 0,04 16,67 0,0349 0,0032
ETRSI / DE (N/A) 0,03 0,0346 0,0346
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0344 0,0344
US446150AX20 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,03 3,03 0,0342 -0,0007
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 0,03 0,00 0,0342 -0,0013
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,03 0,00 0,0340 -0,0017
US105756BB58 / Brazilian Government International Bond 0,03 3,03 0,0340 -0,0007
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,03 3,03 0,0340 -0,0009
US68389XAM74 / Oracle Corp 0,03 3,03 0,0340 -0,0006
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0336 -0,0011
US94106LBV09 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0336 -0,0011
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,03 0,00 0,0332 -0,0010
OLY1 / Olympus Corporation 0,00 300,00 0,03 266,67 0,0330 0,0236
US02146BAB27 / CORP CMO 0,03 -2,94 0,0330 -0,0027
QS2A / Smiths Group plc 0,00 -2,01 0,03 22,22 0,0329 0,0045
US92343VGC28 / Verizon Communications Inc 0,03 0,00 0,0322 -0,0012
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -77,33 0,03 -3,03 0,0321 -0,0017
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,33 0,0309 -0,0003
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,03 3,33 0,0309 -0,0005
US78016HZS20 / Royal Bank of Canada 0,03 0,00 0,0307 -0,0009
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) 0,03 0,0306 0,0306
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0306 -0,0004
US3618BQKD73 / GII30 0,03 0,00 0,0305 -0,0014
US031162DP23 / Amgen Inc 0,03 0,00 0,0305 -0,0011
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%, Due 09/01/2030 0,03 3,45 0,0304 -0,0005
Poland Government Bond / DBT (US857524AF94) 0,03 0,00 0,0304 -0,0009
R / Ryder System, Inc. 0,03 0,00 0,0303 -0,0009
US30037FAA84 / Evergy Missouri West Inc 0,03 0,00 0,0303 -0,0011
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,03 0,00 0,0302 -0,0012
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0301 0,0301
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0,03 3,45 0,0301 -0,0005
US30711XDK72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,03 -9,09 0,0301 -0,0046
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,03 0,00 0,0300 -0,0010
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,03 0,0299 0,0299
VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) 0,03 3,45 0,0299 -0,0007
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0297 -0,0011
US36179VSH41 / GNMA, Class 360 0,03 -3,33 0,0297 -0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0297 0,0297
US202795HK91 / Commonwealth Edison 5.9% Bonds 3/15/36 0,03 0,00 0,0297 -0,0007
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0296 0,0296
US3138WG5Q31 / FN30 0,03 -3,33 0,0296 -0,0020
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0295 -0,0009
US917288BA96 / Uruguay Government International Bond 0,03 0,00 0,0295 -0,0008
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,03 0,00 0,0294 -0,0010
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,03 0,0293 0,0293
US941053AJ91 / Waste Connections Inc 0,03 3,57 0,0292 -0,0007
US36202EWF23 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,33 0,0291 -0,0020
IEA / Informa plc 0,00 -2,07 0,03 7,41 0,0291 0,0011
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -56,68 0,03 -50,00 0,0291 -0,0253
NIPNF / NEC Corporation 0,00 0,00 0,03 38,10 0,0290 0,0070
US12665UAA25 / CVS Pass-Through Trust, Series 2013 0,03 0,00 0,0289 -0,0020
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,00 23,08 0,03 27,27 0,0288 0,0059
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,03 0,00 0,0286 -0,0007
US126281BE30 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,03 0,00 0,0285 -0,0011
US698299AK07 / Panama Government International Bond 0,03 3,70 0,0281 -0,0008
US78409VAP94 / S&P Global Inc 0,03 0,00 0,0277 -0,0007
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -1,20 0,03 -3,57 0,0277 -0,0022
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,03 0,00 0,0275 -0,0012
US200474BF05 / COMM Mortgage Trust 0,03 0,00 0,0275 -0,0010
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,03 0,00 0,0273 -0,0011
US3140FXFM99 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0273 -0,0019
US48250AAA16 / KKR Group Finance Co III LLC 0,03 0,00 0,0272 -0,0009
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,05 0,03 3,85 0,0271 0,0000
US125581GX07 / CIT GROUP INC SUBORDINATED 03/28 6.125 0,03 -3,70 0,0268 -0,0011
0HAI / Crédit Agricole S.A. 0,00 -2,06 0,03 0,00 0,0268 -0,0006
US61690FAS20 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 0,03 0,00 0,0268 -0,0010
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,03 4,00 0,0265 -0,0002
US35564KRE19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,03 -16,13 0,0264 -0,0065
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,03 0,00 0,0262 -0,0007
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -47,08 0,03 -36,59 0,0261 -0,0172
US36202FCS39 / GII30 0,03 4,00 0,0260 -0,0008
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) 0,03 4,00 0,0260 -0,0003
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,03 4,00 0,0258 -0,0003
US444859BU54 / Humana Inc 0,03 0,00 0,0256 -0,0009
PRAA / PRA Group, Inc. 0,03 -3,85 0,0256 -0,0013
IPN / Ipsen S.A. 0,00 -1,82 0,03 0,00 0,0256 -0,0006
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0255 -0,0000
US64128XAE04 / Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 0,03 0,00 0,0255 -0,0010
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4.30 5/15/2043 Bond 0,03 0,00 0,0254 -0,0012
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) 0,03 0,00 0,0254 -0,0008
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0253 0,0253
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0253 -0,0009
US74456QAV86 / Pub Svc El & Gas 5.50% 3/1/40 0,03 0,00 0,0252 -0,0011
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0252 -0,0009
Global Partners LP / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) 0,03 0,0252 0,0252
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,00 -64,29 0,03 -65,75 0,0251 -0,0486
CDI / DCR (N/A) 0,03 0,0251 0,0251
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,03 4,17 0,0251 -0,0005
BIM / bioMérieux S.A. 0,00 -1,62 0,03 13,64 0,0250 0,0014
US02005NBQ25 / Ally Financial Inc 0,03 4,17 0,0250 -0,0008
US04010LBD47 / Ares Capital Corp. 0,03 4,17 0,0250 -0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0248 -0,0007
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 0,03 4,17 0,0248 -0,0003
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 0,02 -4,00 0,0248 -0,0010
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0248 -0,0007
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,00 0,02 0,0248 0,0248
PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp. / DBT (US716964AA94) 0,02 0,00 0,0248 -0,0002
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,02 0,00 0,0247 -0,0009
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,0247 -0,0004
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,02 0,0246 0,0246
US3618B5MP43 / GII30 0,02 0,00 0,0245 -0,0011
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAB54) 0,02 0,0245 0,0245
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,02 0,00 0,0244 -0,0008
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,02 0,00 0,0244 -0,0007
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,02 33,33 0,0243 0,0055
DCC / DCC plc 0,00 -21,38 0,02 -22,58 0,0242 -0,0088
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -1,67 0,02 -7,69 0,0242 -0,0036
US718286AY36 / Philippine Government International Bond 0,02 0,00 0,0240 -0,0010
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,02 4,35 0,0239 -0,0007
US61767YBA73 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 0,02 -7,69 0,0238 -0,0032
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0238 -0,0006
US92556VAC00 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0237 -0,0006
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,02 0,0236 0,0236
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0234 -0,0007
G24 / Scout24 SE 0,00 -1,73 0,02 27,78 0,0233 0,0046
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,02 0,00 0,0232 -0,0007
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,02 4,55 0,0230 -0,0007
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,02 0,00 0,0228 -0,0006
US12631DBG79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,02 0,00 0,0228 -0,0010
US67077MAN83 / Nutrien Ltd 0,02 0,00 0,0226 -0,0006
US037833AL42 / Apple Inc 0,02 0,00 0,0225 -0,0009
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,02 0,00 0,0224 -0,0008
US031162DT45 / Amgen Inc 0,02 0,00 0,0223 -0,0010
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,02 0,00 0,0223 -0,0008
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 85,71 0,02 83,33 0,0222 0,0095
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 0,02 4,76 0,0220 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0220 0,0220
US22822VAV36 / Crown Castle International Corp 0,02 4,76 0,0220 -0,0006
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,02 4,76 0,0220 -0,0006
GNMA, Series 2024-78, Class QF / ABS-MBS (US38384NV698) 0,02 0,0220 0,0220
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0220 -0,0016
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,02 4,76 0,0219 -0,0007
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,02 4,76 0,0219 -0,0006
US404119BU21 / HCA Inc 0,02 4,76 0,0219 -0,0008
US95000U3C57 / Wells Fargo & Co. 0,02 0,00 0,0218 -0,0009
US30711XDS09 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 04/25/2029 2016-c02 1m2 Bond 0,02 -8,70 0,0218 -0,0029
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0217 -0,0004
US61691GAV23 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,02 0,00 0,0215 -0,0007
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,06 0,02 5,00 0,0215 0,0008
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,58 0,02 -19,23 0,0213 -0,0062
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,01 -2,08 0,02 10,53 0,0211 0,0013
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 -1,99 0,02 23,53 0,0211 0,0031
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,02 10,53 0,0209 0,0009
US501797AL82 / L Brands Inc 0,02 0,00 0,0206 -0,0003
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 0,00 0,0206 -0,0004
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,02 0,00 0,0206 -0,0002
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,02 0,0205 0,0205
OIS / DIR (N/A) 0,02 0,0205 0,0205
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,00 -67,68 0,02 -63,64 0,0204 -0,0366
US17325GAD88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3 0,02 0,00 0,0204 -0,0007
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0203 -0,0007
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,00 0,02 17,65 0,0203 0,0019
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 0,00 0,0203 -0,0005
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0203 -0,0004
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0203 -0,0007
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,02 0,00 0,0202 -0,0005
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 0,02 0,00 0,0202 -0,0008
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0201 -0,0007
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0201 -0,0006
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,02 5,26 0,0201 -0,0001
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0200 0,0200
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,02 0,00 0,0200 -0,0007
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,02 5,26 0,0199 -0,0006
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,02 5,26 0,0199 -0,0006
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 5,26 0,0199 -0,0006
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,02 0,00 0,0198 0,0000
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 0,02 0,00 0,0198 -0,0005
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0197 -0,0008
US92538CAB72 / Verus Securitization Trust 2020-5 0,02 -9,52 0,0196 -0,0030
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,00 -2,06 0,02 5,56 0,0196 0,0009
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,02 0,00 0,0196 -0,0004
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,02 5,56 0,0196 0,0002
US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. 0,02 111,11 0,0195 0,0096
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0195 -0,0005
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0,02 0,0194 0,0194
MTS / ArcelorMittal S.A. 0,00 -40,20 0,02 -26,92 0,0193 -0,0058
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0191 -0,0009
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,02 5,56 0,0191 -0,0000
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,02 5,56 0,0190 -0,0001
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,02 5,56 0,0190 -0,0000
US36202EW626 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0189 -0,0013
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,02 0,00 0,0188 -0,0005
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,09 0,02 0,00 0,0188 -0,0003
US75513ECA73 / Raytheon Technologies Corp. 0,02 0,00 0,0187 -0,0006
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,00 94,44 0,02 200,00 0,0187 0,0127
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,02 0,00 0,0186 -0,0006
US961214EQ27 / Westpac Banking Corp 0,02 0,00 0,0184 -0,0007
US67077MAS70 / Nutrien Ltd 0,02 0,00 0,0184 -0,0008
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,02 5,88 0,0182 -0,0000
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,02 5,88 0,0181 0,0001
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -23,98 0,02 -28,00 0,0180 -0,0080
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 -56,78 0,02 -52,63 0,0179 -0,0223
US64352VDK44 / New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-4 0,02 0,00 0,0179 -0,0013
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,02 0,0178 0,0178
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,02 0,00 0,0177 -0,0004
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 6,25 0,0176 0,0006
US30711XBM56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,02 -15,00 0,0176 -0,0040
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0175 0,0015
US28368EAE68 / El Paso 7.75% Senior Notes 1/15/32 0,02 0,00 0,0172 -0,0005
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -1,63 0,02 13,33 0,0170 0,0009
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,02 6,25 0,0170 -0,0005
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,02 0,00 0,0168 -0,0004
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31, Class AS / ABS-MBS (US94989WAU18) 0,02 0,00 0,0168 -0,0006
WELPP / Wisconsin Electric Power Company - Preferred Security 0,02 0,00 0,0167 -0,0003
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0167 -0,0005
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,02 0,00 0,0167 -0,0006
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,02 0,00 0,0166 -0,0004
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,00 0,02 6,67 0,0166 0,0006
DLICY / Daiichi Life Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0166 0,0166
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,02 0,00 0,0164 -0,0007
KOMT / Komatsu Ltd. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0164 0,0013
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,02 0,00 0,0164 -0,0003
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0163 -0,0005
Atlassian Corp. / DBT (US049468AA91) 0,02 0,00 0,0163 -0,0005
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,02 0,00 0,0162 -0,0004
US31573WAB72 / CORP CMO 0,02 0,00 0,0162 -0,0012
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,02 6,67 0,0161 -0,0004
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,02 0,00 0,0161 -0,0005
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,02 -6,25 0,0159 -0,0007
US037833EQ92 / Apple Inc 0,02 -6,25 0,0158 -0,0008
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,02 0,00 0,0158 -0,0004
US92763MAB19 / Viper Energy Partners LP 0,02 0,00 0,0158 -0,0004
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,02 0,00 0,0158 -0,0006
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,02 0,00 0,0158 -0,0007
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,02 0,00 0,0158 -0,0003
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0,02 0,00 0,0157 -0,0005
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,02 0,00 0,0156 -0,0003
DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) 0,02 -6,25 0,0156 -0,0009
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,02 0,00 0,0156 -0,0004
Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) 0,02 0,00 0,0156 -0,0000
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,02 0,00 0,0156 -0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,00 0,0156 -0,0002
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,02 0,00 0,0156 -0,0001
US00928QAX97 / Aircastle Ltd. 0,02 0,00 0,0156 -0,0006
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) 0,02 0,00 0,0155 -0,0006
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0,02 0,00 0,0155 -0,0005
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,02 0,00 0,0155 -0,0002
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,02 0,00 0,0155 -0,0007
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,02 0,00 0,0155 -0,0006
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,02 0,00 0,0155 -0,0003
US210385AB64 / CONSTELLATION ENERGY GENERATION 0,02 0,00 0,0154 -0,0005
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,02 0,00 0,0154 -0,0005
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,02 0,00 0,0154 -0,0003
US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,02 0,00 0,0154 -0,0005
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755TAB70) 0,02 0,0154 0,0154
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 50,00 0,0154 0,0050
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,02 0,00 0,0154 -0,0004
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0154 0,0154
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,02 7,14 0,0154 0,0002
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,02 0,00 0,0154 -0,0005
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,06 0,02 0,00 0,0154 -0,0011
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,02 0,00 0,0154 -0,0003
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,02 0,00 0,0154 -0,0004
SATS / EchoStar Corporation 0,02 50,00 0,0154 0,0045
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0153 -0,0005
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,02 0,00 0,0153 -0,0002
US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC 0,02 0,00 0,0153 -0,0004
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,02 0,00 0,0153 -0,0003
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0,02 0,00 0,0153 -0,0002
US61691ABP75 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 0,02 0,00 0,0153 -0,0005
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 0,02 0,00 0,0153 -0,0005
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,02 7,14 0,0152 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,02 0,00 0,0152 -0,0004
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0152 -0,0001
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,02 7,14 0,0152 -0,0001
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,02 7,14 0,0152 -0,0003
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,02 7,14 0,0152 -0,0000
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) 0,02 0,0152 0,0152
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,0152 -0,0004
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,02 7,14 0,0151 -0,0003
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) 0,02 0,00 0,0151 -0,0004
US62829D2A73 / Mutual of Omaha Cos. Global Funding 0,02 0,00 0,0151 -0,0006
US04287KAB70 / ARSENAL AIC PARENT LLC 0,02 7,14 0,0151 -0,0003
CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) 0,02 0,0151 0,0151
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,02 0,00 0,0151 -0,0006
MCOR34 / Moody's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0151 -0,0003
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0151 -0,0006
US143658BN13 / Carnival Corp 0,02 -50,00 0,0150 -0,0160
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0150 -0,0004
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,02 7,14 0,0150 -0,0004
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 0,02 7,14 0,0150 -0,0003
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,02 7,14 0,0150 -0,0004
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,02 7,14 0,0149 0,0001
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,02 0,00 0,0149 -0,0006
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0149 -0,0006
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,02 0,0149 0,0149
MTDR / Matador Resources Company 0,02 7,14 0,0149 -0,0004
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,01 0,00 0,0149 -0,0003
DFRYF / Avolta AG 0,00 0,01 0,0149 0,0149
US00206RGL06 / AT&T Inc 0,01 0,00 0,0148 -0,0005
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B 0,01 55,56 0,0148 0,0051
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,01 -17,65 0,0148 -0,0032
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0148 -0,0007
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,01 0,00 0,0148 -0,0004
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,01 0,00 0,0147 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0147 0,0147
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,01 0,00 0,0147 0,0000
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,01 0,00 0,0147 -0,0001
US95002XBG97 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2020-C57, Class C 0,01 0,00 0,0146 -0,0002
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,01 0,00 0,0146 -0,0004
US12637UBA60 / CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0145 -0,0005
US78433BAA61 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0145 -0,0002
Foundation Building Materials, Inc., First Lien, CME Term Loan / LON (US35039KAD81) 0,01 0,0145 0,0145
US09739DAD21 / Boise Cascade Co 0,01 0,00 0,0145 -0,0002
US36179UZS40 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -6,67 0,0145 -0,0010
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 0,01 0,00 0,0145 -0,0002
FUJ1 / Fujitsu Limited 0,00 0,01 0,0145 0,0145
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,01 0,00 0,0144 -0,0001
NF2 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,00 -41,67 0,01 -41,67 0,0144 -0,0109
US15089QAK04 / Celanese US Holdings LLC 0,01 0,00 0,0144 -0,0004
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,01 0,00 0,0144 -0,0003
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,01 0,00 0,0143 -0,0004
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,01 0,00 0,0143 -0,0002
US670001AE60 / Novelis Corp 0,01 0,00 0,0143 -0,0002
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -86,26 0,01 -85,86 0,0142 -0,0886
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5.448% 06/01/2053 0,01 0,00 0,0142 -0,0006
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,01 0,00 0,0142 -0,0007
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,01 7,69 0,0142 0,0002
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,01 7,69 0,0142 0,0001
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,01 7,69 0,0141 0,0004
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,01 0,00 0,0141 -0,0004
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,01 -46,15 0,0141 -0,0134
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,67 0,0141 0,0011
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) 0,01 0,00 0,0141 -0,0005
US61761AAJ79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 0,00 0,0140 -0,0011
US366651AE76 / Gartner Inc 0,01 7,69 0,0139 -0,0004
Vertiv Group Corp., First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan, B3 / LON (US92537EAF51) 0,01 0,0139 0,0139
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,01 0,0139 0,0139
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,06 0,01 8,33 0,0139 0,0011
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 0,00 0,0139 -0,0001
US06054ABB44 / Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2015-UBS7, Class AS 0,01 0,00 0,0138 -0,0005
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,01 8,33 0,0138 0,0003
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0137 -0,0003
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0137 -0,0023
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0,01 8,33 0,0137 0,0010
US532457CG18 / Eli Lilly & Co 0,01 0,00 0,0137 -0,0006
US94989QBA76 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-SG1 0,01 0,00 0,0134 -0,0004
US960413AY89 / Westlake Chemical Corp 0,01 0,00 0,0134 -0,0006
US12532CBC82 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 0,01 0,00 0,0133 -0,0003
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,01 8,33 0,0133 -0,0000
US125039AJ66 / CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0132 -0,0003
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,27 0,01 8,33 0,0131 0,0005
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,01 8,33 0,0131 -0,0003
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,01 0,00 0,0130 -0,0004
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0130 0,0130
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 8,33 0,0130 -0,0003
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,00 -25,00 0,01 8,33 0,0130 0,0011
US20030NCZ24 / Comcast Corp. 0,01 0,00 0,0129 -0,0006
US92922FU894 / CORP CMO 0,01 -7,69 0,0129 -0,0008
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1M1 / ABS-MBS (US20754TAC62) 0,01 -14,29 0,0129 -0,0022
Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) 0,01 0,00 0,0128 -0,0004
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,01 0,00 0,0126 -0,0004
US44701QBF81 / HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 0,01 0,00 0,0125 -0,0006
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,01 0,00 0,0124 -0,0002
US29250NAJ46 / Enbridge Inc 0,01 0,00 0,0122 -0,0008
Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B1 / LON (XAN8232NAL19) 0,01 0,00 0,0122 -0,0004
US3133C32D74 / FR30 0,01 -20,00 0,0121 -0,0036
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,0120 0,0120
US12592XBF24 / COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0120 -0,0011
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,08 0,01 -21,43 0,0119 -0,0034
US760942AS16 / Uruguay Government International Bond 0,01 0,00 0,0119 -0,0003
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,01 0,00 0,0119 -0,0004
US22822VAC54 / Crown Castle International Corp 0,01 0,00 0,0118 -0,0004
US146869AM47 / Carvana Co. 0,01 120,00 0,0118 0,0060
US12597BAY56 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 0,01 -74,42 0,0117 -0,0337
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,01 0,00 0,0116 -0,0003
US124857AR43 / ViacomCBS Inc 0,01 0,00 0,0116 -0,0004
US961548AY02 / Westvaco Corp. 7.95% Debs 2/15/31 0,01 0,00 0,0115 -0,0004
US48123UAB08 / JPMorgan Chase & Co., Series W 0,01 -8,33 0,0115 -0,0011
US542514FE90 / ASSET BACKED SECURITY 0,01 -8,33 0,0114 -0,0010
US36179WDS44 / GNMA 0,01 0,00 0,0114 -0,0008
US46591ABC80 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 0,01 -8,33 0,0113 -0,0015
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,00 -72,68 0,01 -35,29 0,0112 -0,0063
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,01 0,00 0,0112 -0,0003
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,01 10,00 0,0111 0,0001
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C10, Class D 0,01 0,00 0,0111 -0,0004
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,01 0,00 0,0110 -0,0004
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0110 -0,0004
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 0,00 0,0109 -0,0004
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,01 0,00 0,0108 -0,0001
US35563PBH10 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 0,01 -37,50 0,0107 -0,0059
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0107 -0,0003
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 0,01 0,00 0,0107 -0,0003
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,01 0,00 0,0107 0,0000
US23291KAK16 / CORPORATE BONDS 0,01 0,00 0,0106 -0,0005
US912909AD03 / Us Steel 6.65% Senior Notes 06/01/37 0,01 11,11 0,0106 0,0004
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,01 0,00 0,0106 -0,0002
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) 0,01 0,00 0,0106 -0,0001
US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,01 -16,67 0,0106 -0,0024
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,01 11,11 0,0105 0,0004
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 0,01 0,00 0,0105 -0,0004
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0105 -0,0003
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0105 -0,0002
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,01 -9,09 0,0105 -0,0014
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,01 0,00 0,0105 -0,0004
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,01 0,00 0,0105 -0,0003
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,01 0,00 0,0104 -0,0003
Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) 0,01 0,00 0,0104 -0,0000
US01741RAN26 / ATI Inc 0,01 0,00 0,0104 -0,0002
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,01 0,00 0,0104 -0,0005
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,01 0,00 0,0104 -0,0001
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,01 0,00 0,0104 -0,0003
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 0,01 0,00 0,0104 -0,0000
Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) 0,01 0,00 0,0104 -0,0003
US12658HAG74 / CP ATLAS BUYER INC 0,01 11,11 0,0103 0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,01 0,00 0,0103 -0,0001
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,01 100,00 0,0103 0,0051
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,01 0,00 0,0103 -0,0002
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0,01 0,00 0,0103 -0,0003
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2022 USD 2nd Lien Term Loan 0,01 0,00 0,0103 -0,0001
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,01 0,00 0,0103 -0,0003
K1SS34 / Kohl's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0103 0,0103
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 0,01 0,0103 0,0103
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,01 0,00 0,0103 -0,0002
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 -79,62 0,01 -58,33 0,0103 -0,0090
US05368VAA44 / Avient Corp 0,01 0,00 0,0103 -0,0003
WFRD / Weatherford International plc 0,01 0,0102 0,0102
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,01 0,00 0,0102 -0,0001
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0102 -0,0002
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 0,01 11,11 0,0102 -0,0001
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,01 0,00 0,0102 -0,0002
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0102 0,0102
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,01 11,11 0,0102 -0,0000
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0102 0,0102
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,01 0,00 0,0102 -0,0003
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0102 -0,0003
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,01 0,0102 0,0102
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0102 -0,0003
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 0,01 0,00 0,0101 -0,0003
XS2066744231 / Carnival PLC 0,01 0,0101 0,0101
US023608AQ57 / Ameren Corp 0,01 0,00 0,0101 -0,0003
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,01 0,00 0,0101 -0,0002
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,01 11,11 0,0101 -0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,01 11,11 0,0101 -0,0002
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0101 -0,0007
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,01 0,00 0,0101 -0,0003
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0101 0,0101
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0101 -0,0003
US69357VAA35 / PMHC II Inc 0,01 -16,67 0,0100 -0,0026
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 11,11 0,0100 -0,0003
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 0,01 0,0100 0,0100
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,01 11,11 0,0100 -0,0000
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,01 0,00 0,0100 -0,0003
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0100 -0,0003
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0,01 11,11 0,0100 0,0000
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,01 0,00 0,0100 -0,0003
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,11 0,0100 -0,0001
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,01 0,00 0,0100 -0,0004
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,01 0,0100 0,0100
US3618BTAF70 / GII30 0,01 0,00 0,0100 -0,0004
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,01 11,11 0,0100 -0,0001
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0,01 11,11 0,0099 -0,0001
SM / SM Energy Company 0,01 0,00 0,0099 -0,0004
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,01 11,11 0,0099 -0,0004
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,01 11,11 0,0099 -0,0004
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 0,00 0,0099 -0,0002
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,01 0,00 0,0099 -0,0004
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0099 -0,0003
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 0,01 0,00 0,0099 -0,0003
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,01 0,00 0,0099 -0,0000
Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) 0,01 0,0099 0,0099
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 0,01 0,00 0,0099 -0,0001
US61765LAX82 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 0,00 0,0099 -0,0002
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,01 0,00 0,0099 0,0001
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,01 0,00 0,0099 -0,0003
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 0,01 0,00 0,0099 -0,0001
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,01 0,00 0,0099 -0,0001
US46591ABG94 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 0,01 0,00 0,0098 -0,0002
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0098 -0,0002
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,01 0,00 0,0098 -0,0003
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,01 0,00 0,0098 -0,0001
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,01 0,00 0,0098 -0,0003
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,01 0,00 0,0098 -0,0005
US203372AV94 / CommScope Inc 0,01 -59,09 0,0098 -0,0131
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755RAA32) 0,01 -10,00 0,0097 -0,0008
GC / Goldcana Resources Inc. 0,01 -40,00 0,0097 -0,0059
US024747AF43 / American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,01 0,00 0,0097 -0,0002
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,01 0,00 0,0097 -0,0002
US880779BA01 / Terex Corp 0,01 0,00 0,0097 -0,0002
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,01 0,00 0,0097 -0,0000
IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) 0,01 0,00 0,0097 -0,0003
US031162DU18 / Amgen Inc 0,01 0,00 0,0097 -0,0004
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,01 0,00 0,0097 -0,0001
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,01 0,00 0,0096 -0,0003
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,01 125,00 0,0096 0,0048
US77314EAA64 / Rocket Software Inc 0,01 0,00 0,0096 -0,0001
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0096 -0,0001
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,01 0,00 0,0096 -0,0002
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,01 0,00 0,0096 -0,0002
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,01 0,00 0,0096 -0,0003
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,01 0,00 0,0095 -0,0001
White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) 0,01 0,0095 0,0095
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,01 0,00 0,0095 0,0000
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,01 0,00 0,0095 -0,0001
US95000CBH51 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS5, Class C 0,01 0,00 0,0095 -0,0002
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan 0,01 0,00 0,0095 -0,0001
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,01 0,00 0,0095 -0,0002
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,0094 -0,0007
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,01 0,00 0,0094 -0,0001
US024747AG26 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0094 -0,0001
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0094 -0,0002
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 0,00 0,0094 -0,0005
BWJ / Boliden AB (publ) 0,00 -1,95 0,01 -10,00 0,0094 -0,0011
Connect Finco SARL, First Lien, Amendment No. 4 CME Term Loan / LON (XAL2000DAH79) 0,01 12,50 0,0093 0,0003
NN / NN Group N.V. 0,00 -83,79 0,01 -81,25 0,0093 -0,0407
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,01 12,50 0,0093 0,0001
Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) 0,01 0,0092 0,0092
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 -82,85 0,01 -80,43 0,0092 -0,0383
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 0,01 0,00 0,0092 -0,0003
WFRD / Weatherford International plc 0,00 -82,96 0,01 -84,21 0,0092 -0,0505
MK2A / Makita Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0092 -0,0011
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,01 12,50 0,0092 0,0006
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R03, Class 2A1 / ABS-MBS (US20754VAA52) 0,01 0,0091 0,0091
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,01 12,50 0,0091 -0,0002
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 0,01 12,50 0,0090 -0,0002
US74340XBM20 / Prologis LP 0,01 12,50 0,0090 -0,0002
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,01 12,50 0,0090 0,0001
US688239AF99 / Oshkosh Corp 0,01 12,50 0,0090 -0,0003
US15135BAW19 / Centene Corp 0,01 0,00 0,0089 -0,0002
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,01 0,00 0,0089 -0,0002
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B 0,01 0,00 0,0089 -0,0003
US49865NAT72 / KLOECKNER PENTAPLAST TERM B 1LN 02/04/2026 0,01 0,00 0,0089 -0,0003
US05550MAZ77 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 0,01 0,00 0,0088 -0,0001
US36179VZS23 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -11,11 0,0088 -0,0006
US146869AL63 / Carvana Co. 0,01 0,00 0,0088 -0,0004
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,01 0,00 0,0087 -0,0001
US12593FBG81 / COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 0,01 -20,00 0,0086 -0,0026
US35564KYN35 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,01 -11,11 0,0086 -0,0014
US09261BAA89 / CORPORATE BONDS 0,01 0,00 0,0085 -0,0001
US172967KR13 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0085 -0,0003
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,01 0,00 0,0085 -0,0003
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0084 -0,0001
US70069FAZ09 / ASSET BACKED SECURITY 0,01 -11,11 0,0084 -0,0010
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,01 -57,89 0,0083 -0,0118
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,00 -2,09 0,01 33,33 0,0083 0,0012
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 MORTGAGE TRUST COMM 2014-UBS3 AM 0,01 -11,11 0,0083 -0,0013
BHP / BHP Group Limited 0,00 -92,47 0,01 -92,79 0,0082 -0,1065
US94989EAL11 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 0,01 -50,00 0,0081 -0,0086
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,01 0,00 0,0081 -0,0008
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,01 0,00 0,0081 -0,0003
US98978VAS25 / Zoetis Inc 0,01 14,29 0,0080 -0,0001
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,01 0,00 0,0080 -0,0007
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 14,29 0,0080 0,0002
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,01 0,00 0,0079 -0,0001
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 16,67 0,0078 0,0006
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,01 0,00 0,0077 -0,0002
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,01 0,00 0,0077 -0,0002
US61764PBZ45 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 0,01 -12,50 0,0076 -0,0015
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,01 0,00 0,0075 -0,0003
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,01 133,33 0,0075 0,0042
US31396EU468 / GOVT CMO 0,01 0,00 0,0074 -0,0007
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0072 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,01 16,67 0,0070 -0,0002
US36179UXS67 / GNMA II, 30 Year, Class 360 0,01 -14,29 0,0069 -0,0005
US487836AT55 / Kellogg Company 7.45% Debs 4/1/31 0,01 0,0068 0,0068
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,01 -40,00 0,0068 -0,0019
US12592PBL67 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS6, Class D 0,01 -14,29 0,0068 -0,0006
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 0,01 0,00 0,0068 -0,0002
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0068 -0,0002
CSJ / CSL Limited 0,00 -61,26 0,01 -64,71 0,0067 -0,0113
Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) 0,01 0,0067 0,0067
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0066 -0,0002
US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,01 0,00 0,0064 -0,0002
US36179VN306 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0064 -0,0005
US126192AG86 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 -76,92 0,0062 -0,0207
COV / Covivio 0,00 -1,98 0,01 20,00 0,0062 0,0004
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,01 0,00 0,0061 -0,0002
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,01 0,00 0,0060 -0,0002
US75575WAA45 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC 0,01 -33,33 0,0060 -0,0038
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,00 0,0060 -0,0002
US478375AR95 / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,0059 -0,0002
COL / Coles Group Limited 0,00 -92,10 0,01 -90,74 0,0058 -0,0512
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,01 0,00 0,0058 -0,0002
US251799AA02 / Devon Energy 7.95% Debs 4/15/32 0,01 0,00 0,0057 -0,0002
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -90,60 0,01 -82,76 0,0056 -0,0256
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,01 0,00 0,0055 -0,0001
US263901AB68 / Duke Energy Indiana LLC 0,01 0,00 0,0054 -0,0002
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0054 -0,0013
US36202EPB91 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0054 -0,0004
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,01 0,00 0,0054 -0,0001
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,01 0,0054 0,0054
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0053 0,0053
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,01 0,00 0,0053 -0,0002
US20030NCE94 / Comcast Corp 0,01 0,00 0,0053 -0,0003
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,01 0,00 0,0053 -0,0002
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,01 0,00 0,0053 -0,0002
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,01 0,00 0,0053 -0,0001
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,01 0,00 0,0053 -0,0001
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0052 0,0052
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,01 0,00 0,0052 -0,0002
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,01 0,00 0,0052 -0,0002
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,01 -83,33 0,0052 -0,0266
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 0,0052 0,0052
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 25,00 0,0052 0,0000
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,00 0,0052 -0,0001
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,01 0,0052 0,0052
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,01 25,00 0,0052 -0,0000
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 0,0052 0,0052
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,01 25,00 0,0051 -0,0000
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks, Inc. / Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,0051 0,0051
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 0,01 0,0051 0,0051
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 0,01 0,0051 0,0051
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
US38141GES93 / Goldman Sachs Group 5.95% Notes 1/15/27 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
US92938CAL19 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 -44,44 0,0051 -0,0048
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
XS2066744231 / Carnival PLC 0,01 25,00 0,0051 -0,0000
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,01 25,00 0,0051 0,0002
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,44 0,0051 -0,0051
Beacon Mobility Corp. / DBT (US073644AA49) 0,01 0,0051 0,0051
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 25,00 0,0051 -0,0001
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,01 25,00 0,0051 -0,0000
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) 0,01 0,0051 0,0051
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,01 25,00 0,0050 -0,0001
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
US588056BC44 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0050 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0050 0,0050
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0050 -0,0005
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0050 0,0050
AVNT / Avient Corporation 0,01 25,00 0,0050 -0,0001
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,0050 0,0050
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,01 25,00 0,0050 -0,0000
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,01 25,00 0,0050 -0,0001
US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC 0,01 25,00 0,0050 -0,0001
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
TEX / Terex Corporation 0,01 25,00 0,0050 -0,0000
Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,01 25,00 0,0050 -0,0001
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,00 0,00 0,0050 -0,0001
US097023BA22 / Boeing Co Senior Notes 5.875% 02/15/40 0,00 0,0050 0,0050
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,00 0,00 0,0050 -0,0002
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,00 0,00 0,0050 -0,0001
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,00 0,00 0,0049 -0,0001
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,00 0,00 0,0049 -0,0001
MAKSF / Marks and Spencer Group plc 0,00 -2,02 0,00 0,00 0,0049 -0,0000
US12630BBF40 / Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust 0,00 0,00 0,0049 -0,0002
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0,00 0,00 0,0049 -0,0001
Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAN8232NAM91) 0,00 0,00 0,0049 -0,0002
Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) 0,00 0,00 0,0049 -0,0002
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,00 0,00 0,0049 -0,0000
US577081BE10 / Mattel Inc 0,00 0,00 0,0049 -0,0002
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,00 0,0049 0,0049
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp. / DBT (US84749AAC18) 0,00 0,00 0,0049 0,0001
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,00 0,00 0,0049 -0,0001
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,00 0,00 0,0049 0,0000
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0049 -0,0001
Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) 0,00 0,0049 0,0049
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0049 0,0000
US55759VAB45 / MADISON IAQ LLC 0,00 0,00 0,0048 -0,0001
Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) 0,00 0,0048 0,0048
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0048 0,0048
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,00 -71,43 0,0048 -0,0101
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0048 -0,0002
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 0,00 0,00 0,0048 -0,0001
1261229 BC Ltd., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC6903HAB06) 0,00 0,0048 0,0048
US201723AQ67 / Commercial Metals Co 0,00 0,00 0,0048 -0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0047 0,0047
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,00 0,00 0,0047 -0,0001
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,00 0,00 0,0047 -0,0001
US36202ET416 / GII30 0,00 0,00 0,0047 -0,0003
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,00 -50,00 0,0047 -0,0042
US38869AAC18 / Graphic Packaging International LLC 0,00 0,00 0,0047 -0,0001
US36202ENC92 / GII30 0,00 0,00 0,0046 -0,0003
LBM Acquisition LLC, First Lien, Amendment No. 3 Incremental CME Term Loan / LON (US50179JAH14) 0,00 0,0046 0,0046
US201723AR41 / Commercial Metals Co 0,00 0,00 0,0046 -0,0001
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,00 0,00 0,0046 -0,0002
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
Medline Borrower LP, First Lien, Dollar Incremental CME Term Loan / LON (US58503UAF03) 0,00 0,0045 0,0045
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,00 0,00 0,0045 -0,0000
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
US620076BT59 / Motorola Solutions Inc 0,00 0,0044 0,0044
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,00 0,0044 0,0044
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 0,00 -50,00 0,0044 -0,0045
US69346EAG26 / BANK LOAN NOTE 0,00 -50,00 0,0042 -0,0048
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,00 0,00 0,0041 -0,0002
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,0041 -0,0002
Atlassian Corp. / DBT (US049468AB74) 0,00 0,00 0,0041 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,00 0,00 0,0041 -0,0001
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,00 0,00 0,0040 -0,0002
US65249BAB53 / News Corp 0,00 0,00 0,0039 -0,0001
US12594PAX96 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 -40,00 0,0039 -0,0014
Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) 0,00 0,00 0,0037 -0,0001
Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) 0,00 -25,00 0,0037 -0,0011
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890420834) 0,00 0,0036 0,0036
Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar CME Term Loan, B / LON (US88632NBF69) 0,00 0,0036 0,0036
US17307GQZ45 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC CMLTI 2005-2 1A2A 0,00 -25,00 0,0036 -0,0008
US31397PUB48 / GOVT CMO 0,00 0,00 0,0033 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -25,00 0,0033 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
US38376RJW79 / GNMA CMO IO 0,00 0,00 0,0031 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 0,0030 0,0030
US740212AL91 / Precision Drilling Corp 0,00 -57,14 0,0030 -0,0043
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,00 -33,33 0,0029 -0,0006
US00914AAE29 / Air Lease Corp. 0,00 0,00 0,0028 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,00 0,00 0,0028 -0,0001
US92935VAS79 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 0,00 -33,33 0,0027 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0027 0,0027
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,00 0,0023 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
US30711XCT90 / CORP CMO 0,00 0,00 0,0021 -0,0004
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
US44891ABL08 / Hyundai Capital America 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US03768DAE76) 0,00 0,0020 0,0020
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890436087) 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC 1.832% 10/15/2027 144A 0,00 -75,00 0,0019 -0,0029
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0017 0,0017
US487836BQ08 / Kellogg Co 0,00 0,0017 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
US126650BP48 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 12/28 6.036 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
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US36202E3J66 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0006 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Beach Acquisition Bidco LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
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US22545YBS90 / Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C2, Class AX 0,00 0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
L4780EAC8 / Lonza Solutions, Term Loan B 0,00 -100,00 0,0000 -0,0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US61690VBA52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,00 0,0000 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0583
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0743
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0559
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0396
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0247
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0131
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0575
GLOW.F / ORDINARY SHARES 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1062
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
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CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0030 -0,0030
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0038 -0,0038
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0042 -0,0042
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) -0,00 -0,0043 -0,0043
OIS / DIR (N/A) -0,01 -0,0055 -0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0057 -0,0057
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0166 -0,0166
ETRSI / DE (N/A) -0,02 -0,0186 -0,0186
OIS / DIR (N/A) -0,03 -0,0283 -0,0283
ETRSI / DE (N/A) -0,06 -0,0555 -0,0555
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) -0,45 -0,4501 -0,4501
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -1,00 -201,32 -0,9931 -1,9302
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -1,03 -201,47 -1,0256 -1,9926