Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.183.049.621
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Equity Income Fund Class IA Shares har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.183.049.621 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Equity Income Fund Class IA Sharess største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Equity Income Fund Class IA Sharess nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 56,12 2,5486 2,5486
0,31 54,52 2,4761 2,4761
0,76 52,76 2,3961 1,5447
0,02 24,66 1,1198 1,1198
0,19 20,01 0,9085 0,9085
0,12 61,82 2,8075 0,5208
0,21 30,93 1,4047 0,5124
0,88 75,10 3,4107 0,3407
0,56 38,93 1,7680 0,2996
0,33 34,56 1,5695 0,2847
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 27,66 1,2561 -1,7239
21,41 21,41 0,9725 -1,6101
0,10 31,25 1,4192 -1,1523
0,09 36,59 1,6619 -0,5393
0,50 53,95 2,4500 -0,4672
0,54 52,57 2,3872 -0,4395
0,06 31,63 1,4367 -0,4365
0,17 26,78 1,2163 -0,4128
0,07 21,76 0,9880 -0,3783
0,16 37,46 1,7011 -0,3541
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,88 -3,44 75,10 15,79 3,4107 0,3407
PM / Philip Morris International Inc. 0,35 -12,54 63,68 0,36 2,8921 -0,1113
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 -3,44 61,82 27,95 2,8075 0,5208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,26 56,12 2,5486 2,5486
KO / The Coca-Cola Company 0,79 -3,44 55,61 -4,61 2,5255 -0,2337
GOOGL / Alphabet Inc. 0,31 54,52 2,4761 2,4761
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,50 -3,44 53,95 -12,47 2,4500 -0,4672
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,76 160,88 52,76 193,31 2,3961 1,5447
WMT / Walmart Inc. 0,54 -20,98 52,57 -11,98 2,3872 -0,4395
COF / Capital One Financial Corporation 0,25 -3,44 52,27 14,58 2,3739 0,2148
BAC / Bank of America Corporation 1,06 -15,71 50,13 -4,42 2,2765 -0,2059
MCK / McKesson Corporation 0,06 -14,12 46,59 -6,49 2,1156 -0,2424
PG / The Procter & Gamble Company 0,25 -3,44 40,32 -9,72 1,8311 -0,2828
PHM / PulteGroup, Inc. 0,38 -3,44 39,87 -0,94 1,8109 -0,0942
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,43 -3,44 39,13 12,55 1,7771 0,1316
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,56 28,14 38,93 25,48 1,7680 0,2996
CTVA / Corteva, Inc. 0,52 -3,44 38,87 14,37 1,7654 0,1566
RTX / RTX Corporation 0,26 -3,44 38,39 6,45 1,7432 0,0365
GM / General Motors Company 0,76 -3,44 37,50 1,04 1,7029 -0,0536
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,16 -3,44 37,46 -13,74 1,7011 -0,3541
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 -3,43 36,59 -21,32 1,6619 -0,5393
NRG / NRG Energy, Inc. 0,22 -40,47 34,58 0,14 1,5706 -0,0639
JCI / Johnson Controls International plc 0,33 -3,44 34,56 27,31 1,5695 0,2847
LUV / Southwest Airlines Co. 1,02 -3,44 32,99 -6,71 1,4981 -0,1756
ALL / The Allstate Corporation 0,16 -3,43 32,77 -6,12 1,4881 -0,1639
ACN / Accenture plc 0,11 -3,43 32,54 -7,50 1,4777 -0,1873
CME / CME Group Inc. 0,12 -9,88 31,97 -6,37 1,4520 -0,1642
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -3,43 31,63 -20,07 1,4367 -0,4365
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 -3,43 31,25 -42,48 1,4192 -1,1523
HON / Honeywell International Inc. 0,13 -3,44 31,23 6,20 1,4184 0,0265
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,17 -3,44 31,14 2,42 1,4143 -0,0249
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,21 -3,44 30,93 64,07 1,4047 0,5124
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,32 0,00 30,90 -12,56 1,4034 -0,2693
FDX / FedEx Corporation 0,13 -3,43 30,47 -9,96 1,3838 -0,2179
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,67 -3,44 29,02 10,57 1,3177 0,0757
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,11 -3,44 28,77 13,03 1,3067 0,1018
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,04 -3,44 28,33 25,10 1,2866 0,2148
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 -3,43 28,07 -5,70 1,2748 -0,1341
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,20 -3,44 28,00 0,04 1,2716 -0,0531
CRH / CRH plc 0,30 -3,44 27,83 0,77 1,2637 -0,0433
ABBV / AbbVie Inc. 0,15 -50,41 27,66 -56,07 1,2561 -1,7239
AIG / American International Group, Inc. 0,32 -3,44 27,34 -4,93 1,2416 -0,1196
SHELL / Shell plc 0,77 0,00 27,01 -4,03 1,2267 -0,1055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -3,44 26,84 14,13 1,2187 0,1058
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -3,44 26,80 -8,19 1,2172 -0,1645
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 -24,95 26,78 -22,19 1,2163 -0,4128
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 24,66 1,1198 1,1198
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,29 -3,44 23,95 0,37 1,0879 -0,0418
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -3,43 22,50 16,09 1,0218 0,1045
PPL / PPL Corporation 0,65 -3,44 22,08 -9,37 1,0027 -0,1504
CI / The Cigna Group 0,07 -25,00 21,76 -24,64 0,9880 -0,3783
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 21,41 -60,76 21,41 -60,76 0,9725 -1,6101
COP / ConocoPhillips 0,23 -3,44 20,60 -17,48 0,9355 -0,2461
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,05 -3,43 20,53 7,12 0,9322 0,0252
VLO / Valero Energy Corporation 0,15 -3,43 20,47 -1,71 0,9298 -0,0562
ORCL / Oracle Corporation 0,09 -35,00 20,30 1,64 0,9219 -0,0234
PLD / Prologis, Inc. 0,19 20,01 0,9085 0,9085
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,20 -3,44 19,60 -7,35 0,8902 -0,1111
VNO / Vornado Realty Trust 0,45 -3,44 17,35 -0,17 0,7881 -0,0347
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,24 -3,44 16,54 -11,31 0,7510 -0,1315
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,15 -3,43 16,20 -8,74 0,7356 -0,1045
PPG / PPG Industries, Inc. 0,13 -3,43 14,25 0,45 0,6470 -0,0243
TGT / Target Corporation 0,14 -3,44 13,45 -8,72 0,6107 -0,0866
STT / State Street Corporation 0,11 -3,43 11,72 14,70 0,5323 0,0486
CMCSA / Comcast Corporation 0,33 -3,44 11,70 -6,60 0,5314 -0,0616
BLL / Ball Corp. 0,18 -3,43 10,33 4,02 0,4693 -0,0009
AMT / American Tower Corporation 0,05 -3,43 10,14 -1,92 0,4606 -0,0288
EMN / Eastman Chemical Company 0,13 -3,43 9,73 -18,18 0,4420 -0,1210
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -3,43 9,70 -14,84 0,4404 -0,0986
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 -3,43 7,12 -18,95 0,3234 -0,0925
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) 2,56 0,1163 0,1163
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 1,98 0,0898 0,0898
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 1,38 0,0625 0,0625
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,84 0,0382 0,0382
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QS94) 0,39 0,0178 0,0178
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0034 -0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,09 -0,0043 -0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0050 -0,0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0055 -0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0070 -0,0070
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,18 -0,0084 -0,0084
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,21 -0,0094 -0,0094
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,23 -0,0106 -0,0106
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,25 -0,0114 -0,0114
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,31 -0,0140 -0,0140