Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 236.654.542
Nuværende stillinger 899
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGGIX - PUTNAM GLOBAL INCOME TRUST Class C Shares har afsløret 899 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 236.654.542 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGGIX - PUTNAM GLOBAL INCOME TRUST Class C Sharess største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201251B37) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Ultra Short Bond ETF (US:FLUD) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) . PGGIX - PUTNAM GLOBAL INCOME TRUST Class C Sharess nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201251B37) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Japan Government Ten Year Bond (JP:JBH0) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 5,44 2,5385 0,9497
1,52 0,7111 0,7111
1,15 0,5386 0,5386
2,77 1,2922 0,3859
0,75 0,3512 0,3512
0,52 0,2412 0,2412
0,51 0,2394 0,2394
0,46 0,2166 0,2166
0,42 0,1964 0,1964
0,38 0,1776 0,1776
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-4,87 -2,2727 -7,0344
2,03 0,9469 -5,4285
-2,85 -1,3290 -2,7263
0,96 0,96 0,4478 -1,9421
2,85 1,3297 -1,0127
-2,03 -0,9467 -0,9467
5,97 2,7873 -0,6028
0,10 0,0466 -0,5604
1,29 0,6026 -0,4932
0,92 0,4301 -0,4833
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,97 -14,86 2,7873 -0,6028
JP1201251B37 / Japan Government Twenty Year Bond 5,93 -6,60 2,7675 -0,1811
FLUD / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Ultra Short Bond ETF 0,22 58,76 5,44 59,04 2,5385 0,9497
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,16 0,57 2,4084 -0,0710
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 4,10 -2,29 1,9134 -0,1141
JBH0 / Japan Government Ten Year Bond 3,94 -5,18 1,8388 -0,0911
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 3,91 -2,76 1,8270 -0,1181
DE0001102416 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,34 0,75 1,5598 0,0191
US21H0426872 / Ginnie Mae 2,85 -41,23 1,3297 -1,0127
US01F0406854 / UMBS TBA 2,77 47,65 1,2922 0,3859
JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond 2,54 -6,90 1,1846 -0,0816
JP1300321A34 / Japan Government Thirty Year Bond 2,10 -7,96 0,9826 -0,0801
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,03 -84,63 0,9469 -5,4285
US21H0526861 / Ginnie Mae 2,00 -0,55 0,9317 -0,0384
AMI / Aurelia Metals Limited 1,95 -0,46 0,9125 -0,0002
IT0001174611 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,90 -0,52 0,8868 -0,0005
IT0005094088 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,82 1,17 0,8507 0,0141
FR001400HI98 / FRANCE O.A.T. 1,73 0,00 0,8087 0,0043
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 1,71 -1,95 0,7994 -0,0446
FR0011317783 / French Republic Government Bond OAT 1,67 0,18 0,7779 0,0055
US36179TSH94 / Ginnie Mae II Pool 1,55 -3,68 0,7219 -0,0244
BE0000349580 / Kingdom of Belgium Government Bond 1,52 0,7111 0,7111
JP1200951760 / Japan Government Twenty Year Bond 1,40 -5,80 0,6526 -0,0366
US3133KR5T72 / FR RA9858 1,39 -3,41 0,6474 -0,0197
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 1,36 -0,59 0,6342 -0,0009
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 1,29 -45,29 0,6026 -0,4932
JP1400041B55 / Japan Government Forty Year Bond 1,23 -11,78 0,5736 -0,0735
ES0000012L78 / SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 1,20 -0,08 0,5581 0,0023
Italy Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005637399) 1,15 0,5386 0,5386
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 1,10 -0,72 0,5135 -0,0011
GNMA, Series 2022-160, Class IB / ABS-MBS (US38383YSF06) 1,09 -2,25 0,5074 -0,0092
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,06 -0,37 0,4972 0,0006
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 1,06 -0,28 0,4953 0,0012
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 1,04 -0,29 0,4857 0,0007
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 1,03 -0,77 0,4794 -0,0016
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,02 -6,83 0,4778 -0,0327
AU000XCLWAR9 / Australia Government Bond 1,02 0,39 0,4774 0,0042
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,01 -4,00 0,4705 -0,0170
ES00000124C5 / Spain Government Bond 0,99 -0,40 0,4639 0,0004
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co 0,97 0,83 0,4542 0,0059
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,97 -10,35 0,4531 -0,0501
ES00000127Z9 / Spain Government Bond 0,97 0,73 0,4530 0,0050
FR0010773192 / French Republic Government Bond OAT 0,97 -1,42 0,4526 -0,0046
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 0,96 -81,35 0,96 -81,37 0,4478 -1,9421
US21H0406817 / Ginnie Mae 0,92 -51,24 0,4301 -0,4833
US35564KMH94 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,90 0,34 0,4183 0,0036
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,89 -1,54 0,4172 -0,0215
FR0013407236 / French Republic Government Bond OAT 0,88 0,57 0,4114 0,0042
US38382VKU25 / Government National Mortgage Association 0,88 -7,07 0,4110 -0,0291
US21H0306827 / Ginnie Mae 0,87 -2,13 0,4081 -0,0235
US3618G7SL89 / GII30 0,86 -0,58 0,4024 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,84 -3,00 0,3931 -0,0103
B99C / Kingdom of Belgium Government Bond 0,84 0,84 0,3911 0,0050
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,83 -3,70 0,3899 -0,0130
US59319BAA52 / CORP CMO 0,83 -5,49 0,3865 -0,0203
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) 0,82 0,37 0,3812 0,0031
US3132DNWJ89 / UMBS, 30 Year 0,80 -6,46 0,3721 -0,0236
CA683234LJ58 / Province of Ontario Canada 0,78 -2,13 0,3654 -0,0060
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 0,77 -1,28 0,3594 -0,0030
US3140XEB453 / Fannie Mae Pool 0,76 -4,06 0,3534 -0,0132
Station Place Securitization Trust, Series 2024-10, Class A / ABS-MBS (US85779PAA21) 0,75 0,13 0,3519 0,0022
Station Place Securitization Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-MBS (US85772UAA88) 0,75 0,3512 0,3512
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,74 -0,13 0,3473 0,0013
CA68323ACY88 / ONTARIO PROVINCE 0,74 -3,63 0,3472 -0,0114
CH0008680370 / Swiss Confederation Government Bond 0,74 0,68 0,3445 0,0043
JP1300511G61 / Japan Government Thirty Year Bond 0,72 -10,39 0,3344 -0,0374
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,71 0,56 0,3335 0,0032
FR001400H7V7 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S 3.00000000 0,70 -0,42 0,3285 0,0003
SE0007125927 / Sweden Government Bond 0,70 -1,13 0,3278 -0,0023
Station Place Securitization Trust, Series 2024-5, Class A / ABS-MBS (US85778YAA47) 0,69 0,15 0,3200 0,0018
AT0000A269M8 / Republic of Austria Government Bond 0,68 0,45 0,3156 0,0033
US95000GBA13 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 0,67 0,30 0,3150 0,0025
US19688RAA77 / COLT 2023-3 Mortgage Loan Trust 0,67 -8,50 0,3117 -0,0274
IT0005514473 / BTPS 0,67 0,45 0,3110 0,0026
US00249XAA63 / ADMT 2023-NQM5 A1 7.049% 11/25/2068 144A 0,66 -5,82 0,3098 -0,0175
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A11 / ABS-MBS (US46593NAY13) 0,64 -5,72 0,3007 -0,0165
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,64 -0,16 0,2994 0,0009
EU2647 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,63 1,63 0,2923 0,0062
US3136BL6M73 / FNMA CMO IO 0,62 -2,95 0,2914 -0,0077
Bank of New York Mellon (The) / DBT (US06405LAH42) 0,62 -0,32 0,2903 0,0004
US38383FDA84 / Government National Mortgage Association, Series 2021-214, Class AI 0,60 -5,49 0,2819 -0,0148
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,60 2,40 0,2789 0,0078
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,59 0,34 0,2775 0,0021
GB0002404191 / United Kingdom Gilt 0,59 -1,66 0,2774 -0,0036
US3618FRPC82 / GII30 0,59 -0,68 0,2745 -0,0003
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H4, Class A1 / ABS-MBS (US22758HAA86) 0,59 -9,86 0,2736 -0,0281
Mars, Inc. / DBT (US571676AX38) 0,58 -0,52 0,2700 -0,0001
US61690FAS20 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 0,57 -3,70 0,2675 -0,0086
GB00BBJNQY21 / United Kingdom Gilt 0,57 -4,22 0,2652 -0,0107
US917288BA96 / Uruguay Government International Bond 0,56 0,90 0,2630 0,0035
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS2, Class A1 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,56 -4,27 0,2618 -0,0102
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,56 2,75 0,2616 0,0080
FR0013516549 / French Republic Government Bond OAT 0,56 0,54 0,2592 0,0025
ES00000124H4 / Spain Government Bond 0,55 -0,36 0,2585 0,0005
US3137F94J76 / FHLMC CMO IO 0,55 -4,67 0,2573 -0,0117
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 1,67 0,2567 0,0058
US23305YAM12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,55 -0,72 0,2565 -0,0006
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,55 4,38 0,2562 0,0118
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,55 29,93 0,2556 0,0595
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,37 0,2552 0,0019
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,54 2,46 0,2533 0,0071
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -0,18 0,2532 0,0005
FR0010171975 / French Republic Government Bond OAT 0,54 -2,89 0,2516 -0,0063
IT0003934657 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,54 1,33 0,2499 0,0045
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,52 1,75 0,2444 0,0052
XS1989380172 / Netflix Inc 0,52 0,78 0,2427 0,0031
Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US92540EAA10) 0,52 -9,95 0,2413 -0,0252
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,52 0,2412 0,2412
Magnetite XL Ltd., Series 2024-40A, Class A1 / ABS-CBDO (US55955RAA77) 0,51 0,20 0,2396 0,0014
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,51 0,2394 0,2394
GNMA, Series 2024-186 / ABS-MBS (US38384XVG59) 0,51 -3,98 0,2372 -0,0083
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,51 1,00 0,2364 0,0035
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,50 0,60 0,2357 0,0028
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,60 0,2348 0,0027
US449259AJ97 / ICG US CLO 2017-1 Ltd 0,50 0,20 0,2348 0,0019
NL0009446418 / Kingdom of Netherlands 0,50 -2,15 0,2343 -0,0041
USY20721BQ18 / Indonesia Government International Bond 0,50 0,40 0,2343 0,0021
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,50 207,36 0,2342 0,1583
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 0,50 4,18 0,2326 0,0105
GNMA, Series 2021-182, Class TI / ABS-MBS (US38383CAC47) 0,50 -9,47 0,2324 -0,0230
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,49 0,61 0,2308 0,0024
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,49 1,02 0,2306 0,0034
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,49 -12,86 0,2283 -0,0321
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,47 0,43 0,2195 0,0018
US29278GBA58 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,47 0,86 0,2187 0,0030
WCN / Waste Connections, Inc. 0,47 0,43 0,2177 0,0016
KVUE / Kenvue Inc. 0,46 0,2166 0,2166
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C10, Class D 0,46 9,29 0,2147 0,0193
US38382WEX11 / GNMA CMO IO 0,46 -4,81 0,2126 -0,0096
Panama Government Bond / DBT (US698299BX19) 0,45 3,21 0,2106 0,0076
US35564KB241 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2022-HQA2, Class M1A 0,45 -8,38 0,2094 -0,0179
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,45 0,22 0,2094 0,0016
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,45 -14,69 0,2090 -0,0345
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,44 -2,86 0,2066 -0,0050
US03027XAP50 / American Tower Corp 0,44 0,00 0,2048 0,0011
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 0,44 0,46 0,2043 0,0018
GNMA, Series 2024-4, Class GI / ABS-MBS (US38384HZX96) 0,44 -0,68 0,2037 -0,0007
US045054AF03 / Ashtead Capital Inc 0,43 0,00 0,2016 0,0011
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,2011 0,0012
JP1300541H31 / Japan Government Thirty Year Bond 0,43 -10,60 0,2010 -0,0226
OHA Loan Funding Ltd., Series 2016-1A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US67110UAW99) 0,43 0,47 0,2006 0,0019
US401494AX79 / GOVERNMENT BOND 0,43 104,29 0,2005 0,1027
Symphony CLO XXIII Ltd., Series 2020-23A, Class AR2 / ABS-CBDO (US87167NDL64) 0,42 -6,64 0,1971 -0,0133
US12631DBG79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,42 0,24 0,1971 0,0012
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,1964 0,1964
US46639EAN13 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,42 -0,24 0,1959 0,0007
US31418D6K36 / Fannie Mae Pool 0,42 -3,46 0,1954 -0,0060
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,41 1,47 0,1929 0,0036
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,41 0,98 0,1928 0,0030
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,41 -0,24 0,1922 0,0006
CH0127181169 / Swiss Confederation Government Bond 0,41 -0,49 0,1918 0,0001
PL0000105391 / Republic of Poland Government Bond 0,41 0,49 0,1916 0,0016
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,40 2,02 0,1887 0,0045
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,40 3,33 0,1883 0,0067
Wise CLO Ltd., Series 2024-2A, Class A / ABS-CBDO (US97718GAA13) 0,40 0,25 0,1872 0,0018
US69688FAJ93 / Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 0,40 0,00 0,1871 0,0009
US05971KAA79 / Banco Santander SA 0,40 0,00 0,1870 0,0009
US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 10-13-35 0,40 1,53 0,1867 0,0040
US05565AAR41 / BNP Paribas SA 0,40 0,25 0,1862 0,0014
US836205AW44 / Republic of South Africa Government International Bond 0,40 1,02 0,1858 0,0032
US195325EG61 / Colombia Government International Bond 0,40 4,21 0,1852 0,0082
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,40 0,51 0,1849 0,0015
US77586RAH30 / Romanian Government International Bond 0,39 5,35 0,1843 0,0100
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1M1 / ABS-MBS (US20754TAC62) 0,39 -12,64 0,1842 -0,0257
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,39 0,00 0,1837 0,0008
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 0,1830 0,0009
US225313AK19 / Credit Agricole SA 0,39 0,78 0,1819 0,0021
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 0,39 -41,21 0,1815 -0,1253
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 0,1808 0,0009
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) 0,39 0,26 0,1804 0,0011
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,38 2,69 0,1785 0,0056
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,38 0,53 0,1783 0,0021
Northwoods Capital 27 Ltd., Series 2021-27A, Class A1R / ABS-CBDO (US66860XAN75) 0,38 0,1776 0,1776
US105756CC23 / Brazilian Government International Bond 0,38 0,80 0,1762 0,0024
Philippines Government Bond / DBT (US718286DG92) 0,38 1,08 0,1752 0,0025
US225401AT54 / Credit Suisse Group AG 0,37 0,81 0,1741 0,0025
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,37 0,00 0,1734 0,0005
USP75744AJ47 / Paraguay Government International Bond 0,37 0,82 0,1719 0,0022
FI4000306758 / Finland Government Bond 0,36 0,00 0,1700 0,0010
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,36 0,00 0,1692 0,0009
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,36 0,28 0,1678 0,0012
US20030NBW02 / Comcast Corp New 01/15/2027 2.350 Call 10/15/2026 100.000 Bond 0,36 0,00 0,1669 0,0008
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,36 1,13 0,1669 0,0027
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755TAB70) 0,36 0,1668 0,1668
US200474BH60 / COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 0,36 0,00 0,1659 0,0007
US3618G7ST16 / GII30 0,35 -19,45 0,1647 -0,0387
US210385AB64 / CONSTELLATION ENERGY GENERATION 0,35 -0,28 0,1645 0,0003
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,35 0,86 0,1643 0,0022
AIMCO CLO 17 Ltd., Series 2022-17A, Class A1R / ABS-CBDO (US00889JAK07) 0,35 0,00 0,1638 0,0008
US773663AC30 / ROCKP 2021-1A B 0,35 0,00 0,1634 0,0005
US06541UCB08 / BANK 2020-BNK30 0,35 -5,68 0,1632 -0,0089
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,97 0,1625 0,0057
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 0,1609 0,0009
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,34 2,40 0,1599 0,0043
US93934JAC80 / WASHINGTON MUTUAL ASSET BACKED WMABS 2006 HE2 A3 0,34 0,30 0,1581 0,0014
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,34 0,00 0,1581 0,0008
NL0011819040 / Netherlands Government Bond 0,34 0,90 0,1578 0,0022
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,34 109,32 0,1577 0,0827
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,34 -5,87 0,1575 -0,0092
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc 0,34 2,43 0,1575 0,0044
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,34 1,52 0,1565 0,0031
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,33 0,92 0,1544 0,0020
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,33 0,30 0,1543 0,0012
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,33 3,46 0,1539 0,0061
Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) 0,33 1,55 0,1531 0,0032
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) 0,33 0,31 0,1526 0,0014
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,1524 0,1524
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,33 0,00 0,1518 0,0006
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 0,32 0,63 0,1500 0,0017
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,32 0,00 0,1500 0,0006
US17324DAY04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1, Class C 0,32 3,23 0,1494 0,0053
PTOTEOOE0033 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,32 0,32 0,1483 0,0011
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,32 2,61 0,1474 0,0045
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBV54) 0,31 -0,63 0,1469 -0,0001
US46591EAY32 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5 0,31 -7,40 0,1466 -0,0108
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -0,63 0,1466 0,0002
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755RAA32) 0,31 -3,70 0,1458 -0,0049
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 0,31 0,32 0,1447 0,0013
Huntsman International LLC / DBT (US44701QBG64) 0,31 2,32 0,1443 0,0037
US67117XAA46 / CORP CMO 0,31 -5,81 0,1441 -0,0082
NL0013332430 / Netherlands Government Bond 0,31 0,33 0,1431 0,0014
US61765LAY65 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C24 C 0,31 0,66 0,1431 0,0014
JP1400131L54 / Japan Government Forty Year Bond 0,31 -13,60 0,1425 -0,0217
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 0,30 1,67 0,1422 0,0032
US12515DAU81 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,30 0,00 0,1415 0,0003
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,30 0,67 0,1412 0,0015
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 0,30 -0,33 0,1407 0,0001
Elmwood CLO 27 Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US29003FAA03) 0,30 0,33 0,1406 0,0010
Neuberger Berman CLO XVII Ltd., Series 2014-17A, Class AR3 / ABS-CBDO (US64129UCC71) 0,30 0,67 0,1406 0,0016
US05552ABG22 / BBCMS Mortgage Trust 0,30 -6,25 0,1402 -0,0085
GNMA, Series 2021-189 / ABS-MBS (US38381D7S30) 0,30 -9,64 0,1402 -0,0143
CH0286864027 / UBS Group AG 0,30 0,00 0,1401 0,0006
US36264FAL58 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,30 0,34 0,1399 0,0013
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,30 0,34 0,1391 0,0012
CABK / CaixaBank, S.A. 0,29 0,1376 0,1376
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,29 0,1373 0,1373
US639057AC29 / NatWest Group PLC 0,29 0,69 0,1370 0,0017
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,69 0,1364 0,0013
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31, Class AS / ABS-MBS (US94989WAU18) 0,29 0,69 0,1361 0,0013
US66988YAD40 / NOVASTAR HOME EQUITY LOAN NHEL 2006 5 A2C 0,29 1,40 0,1359 0,0026
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22757AAA43) 0,29 -9,49 0,1339 -0,0133
AT0000A1K9F1 / Republic of Austria Government Bond 0,29 -2,05 0,1336 -0,0023
US125581GX07 / CIT GROUP INC SUBORDINATED 03/28 6.125 0,29 0,35 0,1335 0,0011
IE00BH3SQ895 / Ireland Government Bond 0,28 0,35 0,1329 0,0010
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A1 / ABS-MBS (US03466JAA79) 0,28 -9,00 0,1326 -0,0123
US92937EAH71 / WFRBS 13-C11 C FRN 03-15-45 0,28 0,00 0,1321 0,0008
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,28 0,1317 0,1317
US35564KYN35 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,28 -11,36 0,1316 -0,0159
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,28 0,36 0,1308 0,0009
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,28 0,72 0,1307 0,0019
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,28 0,72 0,1306 0,0015
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,28 7,31 0,1306 0,0097
US456837BF96 / ING Groep NV 0,28 -0,36 0,1304 -0,0000
US38380RJM34 / GNMA, Series 2020-190 0,28 -2,45 0,1303 -0,0027
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,28 0,1298 0,1298
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,28 1,84 0,1294 0,0028
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US61776HAA41) 0,28 -8,91 0,1291 -0,0117
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 0,1262 0,0004
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,27 0,38 0,1247 0,0014
US71568QAE70 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,27 0,38 0,1240 0,0010
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,26 0,76 0,1236 0,0015
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,26 0,38 0,1234 0,0010
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,15 0,1232 0,0022
XS1807300105 / KazMunayGas National Co JSC 0,26 3,54 0,1231 0,0048
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 0,26 1,94 0,1229 0,0027
XS2010026305 / Hungary Government International Bond 0,26 0,77 0,1227 0,0019
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,55 0,1226 0,0024
US3622E8AC94 / ASSET BACKED SECURITY 0,26 -0,76 0,1226 -0,0005
US3136B5VK81 / FNMA_19-42 0,26 -11,53 0,1222 -0,0149
US136385AC52 / Canadian Natural Resources 7.2% Notes 1/15/32 0,26 1,16 0,1221 0,0018
Eagle Funding Luxco SARL / DBT (US26951TAA88) 0,26 0,1221 0,1221
US73928RAB24 / Power Finance Corp Ltd 0,26 1,56 0,1216 0,0025
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H3, Class A1 / ABS-MBS (US22758DAA72) 0,26 -9,41 0,1216 -0,0120
Battalion CLO 18 Ltd., Series 2020-18A, Class ARR / ABS-CBDO (US07134QAY26) 0,26 0,1215 0,1215
SOP / DIR (N/A) 0,26 0,1214 0,1214
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,26 4,44 0,1213 0,0057
FR0013131877 / French Republic Government Bond OAT 0,26 0,78 0,1212 0,0018
US12594PAZ45 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR AS 0,26 0,39 0,1207 0,0008
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 0,26 3,23 0,1198 0,0043
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) 0,26 2,00 0,1193 0,0030
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,79 0,1193 0,0015
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,26 140,57 0,1191 0,0697
US575767AN80 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,25 -0,39 0,1188 0,0003
USP30179BK34 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 0,25 2,83 0,1188 0,0038
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 0,25 4,55 0,1184 0,0057
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,25 0,40 0,1182 0,0007
FLEX / Flex Ltd. 0,25 3,27 0,1181 0,0039
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,25 0,40 0,1179 0,0011
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,25 0,40 0,1176 0,0010
Diameter Capital CLO 7 Ltd., Series 2024-7A, Class A1A / ABS-CBDO (US25255WAA62) 0,25 0,40 0,1175 0,0011
Allegro CLO XII Ltd., Series 2020-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US01750TAN63) 0,25 0,40 0,1172 0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,1172 0,0007
RR 29 Ltd., Series 2024-29RA, Class A1R / ABS-CBDO (US74989VAA98) 0,25 0,40 0,1172 0,0007
Birch Grove CLO 2 Ltd., Series 2021-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US09077LAL62) 0,25 0,40 0,1172 0,0007
Oaktree CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US67402JAN19) 0,25 0,81 0,1172 0,0016
GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd., Series 2021-9A, Class AR / ABS-CBDO (US38138JAN37) 0,25 0,00 0,1172 0,0006
Apex Credit CLO Ltd., Series 2024-2A, Class A / ABS-CBDO (US03753EAA01) 0,25 0,40 0,1171 0,0011
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd., Series 2017-25A, Class AR2 / ABS-CBDO (US64131JAU07) 0,25 0,00 0,1171 0,0009
Elmwood CLO III Ltd., Series 2019-3A, Class A1RR / ABS-CBDO (US29002HAW97) 0,25 0,00 0,1171 0,0009
CIFC Funding Ltd., Series 2021-4A, Class AR / ABS-CBDO (US12547DAL01) 0,25 0,81 0,1171 0,0014
Elmwood CLO 33 Ltd., Series 2024-9RA, Class AR / ABS-CBDO (US29001EAA55) 0,25 0,40 0,1170 0,0013
US06540AAE10 / BANK 2019-BNK20 0,25 -7,06 0,1170 -0,0083
Oaktree CLO Ltd., Series 2019-4A, Class ARR / ABS-CBDO (US67402CBE57) 0,25 0,00 0,1170 0,0005
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US05682GAQ10) 0,25 0,1169 0,1169
US42088AAA25 / Hayfin US XIV Ltd 0,25 0,00 0,1168 0,0005
Elevation CLO Ltd., Series 2021-13A, Class A1R / ABS-CBDO (US28622EAS72) 0,25 0,81 0,1168 0,0012
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,25 2,47 0,1166 0,0035
US61762DAG60 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 0,25 0,81 0,1162 0,0016
US07330MAC10 / Truist Bank 0,25 1,64 0,1159 0,0021
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,25 0,1154 0,1154
US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,25 0,41 0,1153 0,0012
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,25 -0,41 0,1148 0,0004
US12634NAY40 / Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 0,25 -0,41 0,1148 0,0002
US05583JAC62 / BPCE SA 0,24 0,41 0,1141 0,0009
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,24 0,41 0,1138 0,0011
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,24 1,27 0,1118 0,0019
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,24 0,85 0,1110 0,0015
US3133Q3H798 / GOVT CMO 0,23 -6,05 0,1091 -0,0064
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0,23 0,1089 0,1089
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Food Co. / JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAC28) 0,23 0,43 0,1088 0,0009
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 0,23 4,02 0,1088 0,0044
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,23 0,00 0,1084 0,0005
US05550MAY03 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 0,23 0,00 0,1080 0,0005
US17291EAW12 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 0,23 -0,43 0,1080 0,0002
DK0009923567 / Denmark Government Bond 0,23 0,44 0,1077 0,0012
US3137G0GW39 / FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOT STACR 2015-DNA3 M3 0,23 -10,16 0,1075 -0,0118
XS2366832496 / Benin Government International Bond 0,23 11,17 0,1073 0,0115
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,34 0,1060 0,0017
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,23 0,44 0,1058 0,0009
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,23 0,00 0,1058 0,0006
PRMI Securitization Trust, Series 2024-CMG1, Class A1 / ABS-O (US74275VAA26) 0,23 -1,31 0,1055 -0,0012
Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) 0,23 0,00 0,1055 0,0007
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,1052 0,0003
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,22 0,90 0,1044 0,0013
XS2066744231 / Carnival PLC 0,22 0,1036 0,1036
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,22 0,00 0,1032 0,0009
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) 0,22 0,00 0,1031 0,0008
US86364KAA25 / CORP CMO 0,22 3,29 0,1030 0,0040
NZTB / New Zealand Government Bond 0,22 -0,91 0,1022 -0,0003
US46657FAA30 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 0,22 -15,18 0,1021 -0,0173
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,22 -0,46 0,1021 0,0002
US12527DAG51 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,21 0,47 0,1002 0,0009
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,21 0,0990 0,0990
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0988 0,0988
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,21 1,44 0,0985 0,0014
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 0,21 2,44 0,0983 0,0027
US682680BG78 / ONEOK INC 0,21 1,95 0,0978 0,0022
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,21 0,00 0,0970 0,0006
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,21 0,98 0,0970 0,0013
ES00000128C6 / Spain Government Bond 0,21 -0,48 0,0969 0,0002
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,21 1,48 0,0966 0,0020
CABK / CaixaBank, S.A. 0,21 0,00 0,0964 0,0006
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,21 0,49 0,0961 0,0012
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 0,21 2,50 0,0959 0,0028
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,20 1,49 0,0953 0,0018
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,20 1,50 0,0951 0,0020
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 0,20 0,50 0,0948 0,0006
XS2625207571 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 5.375000% 05/22/2033 0,20 0,50 0,0948 0,0011
US71713UAW27 / Pharmacia LLC 0,20 -0,98 0,0948 -0,0003
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,20 -2,88 0,0947 -0,0021
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0947 0,0947
US117043AV12 / Brunswick Corp. 0,20 4,12 0,0944 0,0042
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,20 0,00 0,0942 0,0007
US023608AQ57 / Ameren Corp 0,20 0,50 0,0940 0,0006
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,52 0,0939 0,0015
US12532CBC82 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 0,20 0,50 0,0939 0,0008
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,20 0,00 0,0935 0,0003
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 0,20 0,00 0,0933 0,0005
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0,20 0,00 0,0933 0,0004
SANTAN / Banco Santander SA 0,20 0,51 0,0931 0,0006
US02146QAD51 / CORP CMO 0,20 1,02 0,0930 0,0015
IT0005425233 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,20 1,55 0,0923 0,0019
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,20 0,0920 0,0920
US61691ABP75 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 0,20 0,52 0,0912 0,0007
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 0,19 -0,51 0,0910 0,0001
US30711XBF06 / CORP CMO 0,19 -4,90 0,0907 -0,0044
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,19 0,52 0,0907 0,0008
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,05 0,0904 0,0012
US04002VAA98 / AREIT Trust, Series 2022-CRE6, Class A 0,19 0,00 0,0904 0,0006
RPRX / Royalty Pharma plc 0,19 1,59 0,0900 0,0018
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,19 2,70 0,0891 0,0031
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,19 1,06 0,0888 0,0011
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,19 0,00 0,0888 0,0003
Elevation CLO Ltd., Series 2018-10A, Class AR / ABS-CBDO (US28623CAL54) 0,19 -27,86 0,0883 -0,0338
US95001FBD69 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,19 0,00 0,0883 0,0004
H / Hyatt Hotels Corporation 0,19 1,62 0,0879 0,0016
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,64 0,0870 0,0019
US444859BU54 / Humana Inc 0,18 -0,54 0,0863 0,0001
US494550BW59 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,18 3,39 0,0858 0,0032
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,18 2,23 0,0855 0,0021
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,18 0,56 0,0850 0,0010
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,18 0,56 0,0846 0,0009
Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) 0,18 0,56 0,0846 0,0006
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,18 3,45 0,0844 0,0035
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,18 1,12 0,0843 0,0013
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,14 0,0836 0,0015
US38380RNX43 / Government National Mortgage Association 0,18 -2,20 0,0832 -0,0018
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 0,18 0,00 0,0830 0,0007
US95001FAZ80 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,18 0,00 0,0829 0,0005
NO0010786288 / Norway Government Bond 0,18 0,57 0,0826 0,0013
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,18 2,92 0,0825 0,0029
US38141GES93 / Goldman Sachs Group 5.95% Notes 1/15/27 0,18 0,00 0,0823 0,0002
US12481KAS78 / CBAM 2017-2 Ltd 0,18 0,00 0,0818 0,0003
US46643ABK88 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 0,18 -3,31 0,0817 -0,0028
US61765LAX82 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,17 -29,84 0,0815 -0,0342
US842587DT18 / Southern Co. (The) 0,17 0,58 0,0812 0,0009
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,17 3,61 0,0807 0,0034
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,17 -0,58 0,0807 -0,0000
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,03 0,0798 0,0028
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,17 0,00 0,0789 0,0007
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,17 -66,87 0,0776 -0,1566
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,17 0,0776 0,0776
US443201AB48 / Howmet Aerospace Inc 0,17 0,61 0,0775 0,0006
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,17 0,00 0,0774 0,0006
SOP / DIR (N/A) 0,17 0,0772 0,0772
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 0,16 1,23 0,0768 0,0011
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,16 2,52 0,0765 0,0024
US02146BAB27 / CORP CMO 0,16 0,00 0,0765 0,0004
US12630BAE83 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-CR13, Class D 0,16 2,52 0,0762 0,0018
US35564KP373 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,16 -8,47 0,0756 -0,0068
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,63 0,0754 0,0010
CNA / CNA Financial Corporation 0,16 0,00 0,0751 0,0007
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,16 1,92 0,0743 0,0017
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569KAA51) 0,16 -11,24 0,0741 -0,0089
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 0,16 0,00 0,0741 0,0006
US19688JAB35 / CORP CMO 0,16 -32,77 0,0740 -0,0355
RPRX / Royalty Pharma plc 0,16 0,65 0,0732 0,0009
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,16 7,59 0,0731 0,0056
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,0731 0,0003
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,15 0,65 0,0723 0,0009
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,70 0,0714 0,0024
US95002XBG97 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2020-C57, Class C 0,15 1,34 0,0706 0,0009
US3137FV5S76 / FHMS K113 XAM 6/30 0,15 -5,03 0,0705 -0,0034
Birch Grove CLO 8 Ltd., Series 2024-8A, Class A1 / ABS-CBDO (US09077TAA34) 0,15 0,00 0,0704 0,0004
US404119BS74 / Hca Inc Bond 0,15 0,00 0,0701 0,0002
US94106LBV09 / CORP. NOTE 0,15 0,00 0,0700 0,0001
XCLWAS / Australia Government Bond 0,15 -1,97 0,0700 -0,0008
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -0,67 0,0700 0,0003
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -0,67 0,0700 0,0001
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA1, Class A1 / ABS-MBS (US35564NAW39) 0,15 -2,61 0,0699 -0,0015
US95002MAY57 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C52, Class XA 0,15 -5,70 0,0696 -0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,15 0,0694 0,0694
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,15 0,68 0,0690 0,0007
FRTR / France - Sovereign or Government Agency Debt 0,15 -2,01 0,0682 -0,0012
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 0,15 1,39 0,0682 0,0009
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,15 0,69 0,0680 0,0009
SOP / DIR (N/A) 0,15 0,0678 0,0678
US92922FU894 / CORP CMO 0,14 -4,67 0,0672 -0,0028
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,14 0,00 0,0668 0,0003
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,14 3,65 0,0667 0,0029
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 MORTGAGE TRUST COMM 2014-UBS3 AM 0,14 -38,79 0,0666 -0,0417
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,14 0,71 0,0664 0,0006
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,71 0,0663 0,0009
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0658 0,0005
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, Series 2023-1A, Class A / ABS-O (US072927AA49) 0,14 -1,41 0,0657 -0,0005
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, Class AF / ABS-MBS (US61776QAH92) 0,14 -10,26 0,0656 -0,0071
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,45 0,0656 0,0014
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,14 -0,71 0,0655 -0,0002
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,14 11,29 0,0646 0,0068
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,73 0,0645 0,0005
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,74 0,0641 0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,74 0,0637 0,0008
US097023CK94 / Boeing Co/The 0,14 0,0637 0,0637
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,14 -0,74 0,0635 0,0002
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,75 0,0635 0,0008
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,14 0,00 0,0634 0,0004
US775109CH22 / Rogers Communications Inc 0,13 2,29 0,0627 0,0015
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755TAA97) 0,13 0,0627 0,0627
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0627 0,0627
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,76 0,0624 0,0007
AU3TB0000192 / Australia Government Bond 0,13 -0,75 0,0623 -0,0001
US35564K3F46 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 0,13 -2,22 0,0621 -0,0009
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,13 0,00 0,0615 0,0004
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890420834) 0,13 0,0605 0,0605
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 0,13 1,57 0,0603 0,0011
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,13 2,40 0,0600 0,0015
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,13 -39,81 0,0594 -0,0391
US16678XAB01 / CORP CMO 0,13 0,80 0,0591 0,0007
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0589 0,0001
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,13 1,61 0,0589 0,0009
Viper Energy Partners LLC / DBT (US92764MAB00) 0,13 0,0585 0,0585
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,12 0,00 0,0580 0,0003
US92330EAP25 / Venture XIX CLO Ltd 0,12 -18,42 0,0580 -0,0128
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 0,12 0,00 0,0578 0,0005
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,12 2,50 0,0575 0,0016
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,12 1,67 0,0573 0,0013
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,12 0,83 0,0571 0,0008
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,39 0,0571 0,0020
CA68333ZAY30 / ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 0,12 -1,61 0,0570 -0,0009
H / Hyatt Hotels Corporation 0,12 1,68 0,0568 0,0014
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,12 0,83 0,0568 0,0007
US694308KG17 / Pacific Gas and Electric Co 0,12 1,69 0,0563 0,0011
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,12 2,56 0,0563 0,0015
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 0,12 1,69 0,0562 0,0009
DK0009922320 / Denmark Government Bond 0,12 -1,65 0,0560 -0,0006
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,12 0,0557 0,0557
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,12 0,85 0,0555 0,0007
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA2, Class A1 / ABS-MBS (US35564NCW11) 0,12 -1,68 0,0550 -0,0006
US98417EAN04 / Glencore Finance Canada Ltd 0,12 3,57 0,0544 0,0023
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,12 1,75 0,0542 0,0010
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,12 0,88 0,0541 0,0007
SOP / DIR (N/A) 0,12 0,0539 0,0539
US097023CR48 / Boeing Co. 0,11 2,73 0,0530 0,0019
Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2025-7, Class A11 / ABS-MBS (US16160AAZ21) 0,11 0,0530 0,0530
SOP / DIR (N/A) 0,11 0,0526 0,0526
SOP / DIR (N/A) 0,11 0,0525 0,0525
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,11 0,91 0,0521 0,0009
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,11 0,00 0,0516 0,0004
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,11 -5,22 0,0511 -0,0024
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,11 0,94 0,0501 0,0006
Atlassian Corp. / DBT (US049468AA91) 0,11 0,94 0,0501 0,0004
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,11 1,92 0,0498 0,0011
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,11 1,92 0,0497 0,0014
US3137FPHM01 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,11 -7,02 0,0496 -0,0035
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 0,11 0,95 0,0495 0,0003
US12592XBF24 / COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 0,11 -65,69 0,0494 -0,0931
US759950BP27 / ASSET BACKED SECURITY 0,11 -0,94 0,0494 -0,0002
US28852LAG86 / ELLINGTON CLO III LTD SER 2018-3A CL B V/R REGD 144A P/P 2.13425000 0,11 -58,00 0,0493 -0,0673
IT0005377152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,10 1,96 0,0490 0,0012
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,10 0,97 0,0489 0,0007
US35564KE393 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 0,10 -7,21 0,0485 -0,0032
US878091BC04 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,10 -0,96 0,0481 -0,0003
US90276WAT45 / UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,10 -12,07 0,0480 -0,0060
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,10 0,00 0,0478 0,0000
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,10 1,00 0,0475 0,0008
US12668RAA68 / CORP CMO 0,10 -0,98 0,0475 -0,0000
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAY20) 0,10 0,0475 0,0475
IE00BV8C9186 / Ireland Government Bond 0,10 -1,94 0,0473 -0,0006
US14040HCH66 / Capital One Financial Corp. 0,10 1,01 0,0469 0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,10 1,01 0,0469 0,0007
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,10 1,01 0,0468 0,0008
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,10 1,01 0,0467 0,0005
US917288BK78 / Uruguay Government International Bond 0,10 -91,18 0,0466 -0,5604
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0,10 1,02 0,0463 0,0004
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,10 1,03 0,0462 0,0010
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,10 0,00 0,0461 0,0003
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,10 1,03 0,0458 0,0004
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,10 1,04 0,0454 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0450 0,0450
US30711XSX39 / CORP CMO 0,09 0,0443 0,0443
US14453FAD15 / ASSET BACKED SECURITY 0,09 -7,84 0,0442 -0,0032
US00206RGL06 / AT&T Inc 0,09 0,00 0,0441 0,0001
US20754MBZ95 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 0,09 -7,92 0,0435 -0,0038
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755JAB98) 0,09 -12,50 0,0429 -0,0055
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0,09 0,00 0,0428 0,0003
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,11 0,0426 0,0006
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,09 0,0421 0,0421
US031162DT45 / Amgen Inc 0,09 0,00 0,0420 0,0005
US20754BAA98 / CAS_22-R02 0,09 -35,51 0,0418 -0,0224
US20755AAB89 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 0,09 -5,38 0,0413 -0,0023
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,09 3,53 0,0413 0,0018
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755JAA16) 0,09 -3,33 0,0410 -0,0013
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,09 1,18 0,0406 0,0009
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890436087) 0,09 0,00 0,0401 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,09 0,0401 0,0401
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,09 0,0400 0,0400
US94989NBL01 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 0,08 -75,22 0,0393 -0,1183
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,22 0,0389 0,0005
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,08 2,47 0,0388 0,0008
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,08 5,19 0,0382 0,0020
US35564KNK15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,08 -5,81 0,0381 -0,0023
US02146QAA13 / CORP CMO 0,08 0,00 0,0377 0,0002
US939336X573 / CORP CMO 0,08 -2,44 0,0376 -0,0007
US30711XBM56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,08 -16,84 0,0372 -0,0071
US92922FD395 / CORP CMO 0,08 -9,20 0,0372 -0,0035
US35564KRE19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,08 -18,56 0,0371 -0,0080
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0367 0,0004
Onity Loan Investment Trust, Series 2025-HB1, Class A / ABS-MBS (US68278EAA91) 0,08 0,0364 0,0364
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,08 1,32 0,0360 0,0004
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,08 1,33 0,0357 0,0006
US35563PBH10 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 0,08 -37,50 0,0354 -0,0206
US92922F4V78 / CORP CMO 0,08 -3,85 0,0353 -0,0010
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,08 0,0351 0,0351
SOP / DIR (N/A) 0,07 0,0348 0,0348
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,07 2,78 0,0348 0,0010
SE0002829192 / Sweden Government Bond 0,07 -2,63 0,0346 -0,0009
US35564K3G29 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 0,07 -13,25 0,0341 -0,0047
Atlassian Corp. / DBT (US049468AB74) 0,07 1,43 0,0332 0,0005
US12630BBF40 / Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust 0,07 0,00 0,0330 0,0003
US30711XGN84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,07 -4,11 0,0329 -0,0014
US097023CE35 / Boeing Co/The 0,07 0,0311 0,0311
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R04, Class 1M1 / ABS-MBS (US20753GAB77) 0,07 -17,50 0,0310 -0,0063
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,07 1,56 0,0308 0,0006
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0307 0,0307
Mars, Inc. / DBT (US571676BD64) 0,06 0,00 0,0301 0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0298 0,0003
SOP / DIR (N/A) 0,06 0,0296 0,0296
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,06 1,64 0,0293 0,0008
US20753DAA63 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 0,06 -11,43 0,0291 -0,0035
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,06 -13,89 0,0291 -0,0047
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0288 0,0007
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,06 0,00 0,0285 0,0002
US35564K2F54 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-HQA2, Class M1A 0,06 -21,05 0,0284 -0,0072
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0277 0,0277
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2025-DNA1, Class A1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 0,06 -12,12 0,0272 -0,0038
Viper Energy Partners LLC / DBT (US92764MAA27) 0,06 0,0270 0,0270
US26884UAD19 / EPR Properties 0,06 0,00 0,0269 0,0004
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,06 -67,43 0,0267 -0,0546
Radnor Re Ltd., Series 2024-1, Class M1A / ABS-MBS (US75049AAA07) 0,06 -34,88 0,0265 -0,0138
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 1,85 0,0261 0,0007
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 0,06 0,0260 0,0260
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) 0,05 0,00 0,0254 0,0003
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,05 1,89 0,0254 0,0005
US30711XSV72 / CAS 2017-C06 2M2C MTGE 0,05 -5,26 0,0253 -0,0014
US487836AT55 / Kellogg Company 7.45% Debs 4/1/31 0,05 0,0250 0,0250
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,05 1,92 0,0248 0,0003
US44891ABL08 / Hyundai Capital America 0,05 1,92 0,0248 0,0005
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0248 -0,0000
Japan 10 Year Bonds / DIR (N/A) 0,05 0,0244 0,0244
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,05 2,04 0,0237 0,0008
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,05 2,04 0,0237 0,0005
US04285AAC99 / CORP CMO 0,05 -9,09 0,0235 -0,0022
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,05 0,00 0,0234 0,0001
US12630DBD57 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR14, Class C 0,05 0,00 0,0231 0,0001
US06652DAA72 / CORP CMO 0,05 -11,11 0,0229 -0,0023
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,0226 0,0226
US3136BQKJ70 / FNMA CMO IO 0,05 -4,00 0,0225 -0,0010
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755RAB15) 0,05 -31,88 0,0221 -0,0101
US38379YFF07 / GNMA CMO IO 0,05 -6,00 0,0220 -0,0015
JBS USA LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,05 0,00 0,0217 0,0002
US620076BT59 / Motorola Solutions Inc 0,05 0,0216 0,0216
US12592PBL67 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS6, Class D 0,05 -4,17 0,0216 -0,0010
US817826AE03 / 7-Eleven Inc 0,05 0,0215 0,0215
US38376RA632 / GNMA CMO IO 0,05 -18,18 0,0212 -0,0047
OIS / DIR (N/A) 0,05 0,0212 0,0212
US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,05 -16,67 0,0211 -0,0043
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0210 0,0210
US20754EAA38 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M1 0,04 -10,20 0,0208 -0,0021
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 -6,38 0,0208 -0,0012
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,04 4,76 0,0208 0,0011
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0202 0,0202
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 0,04 -50,00 0,0198 -0,0195
US097023BS30 / Boeing Co. 0,04 2,44 0,0197 0,0005
US38376RT301 / GNMA CMO IO 0,04 -10,87 0,0192 -0,0025
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,04 0,00 0,0191 0,0005
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0190 0,0190
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,04 0,00 0,0186 0,0005
US61690WAY21 / CORP CMO 0,04 -17,02 0,0184 -0,0037
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0181 0,0181
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R03, Class 2M1 / ABS-MBS (US207941AA35) 0,04 -13,64 0,0179 -0,0029
US097023CP81 / Boeing Co/The 0,04 0,0178 0,0178
US097023AU94 / Boeing Company 6.125% Notes 02/15/33 0,04 2,70 0,0178 0,0004
US20753BAA08 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 -15,91 0,0175 -0,0031
US38379B6E35 / GNMA CMO IO 0,04 -5,26 0,0171 -0,0006
US38377NRE66 / GNMA CMO IO 0,04 -10,00 0,0169 -0,0018
SOP / DIR (N/A) 0,04 0,0168 0,0168
US38375UYG92 / GNMA CMO IO 0,04 -16,67 0,0168 -0,0029
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0162 0,0162
US92838TAB70 / CORP CMO 0,03 -10,53 0,0162 -0,0017
US962166BR41 / Weyerhaeuser Co 7.375% Debentures 03/15/32 0,03 0,00 0,0159 0,0002
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 3,13 0,0156 0,0004
US38375UJE10 / GNMA CMO IO 0,03 -13,16 0,0155 -0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0153 0,0153
OIS / DIR (N/A) 0,03 0,0152 0,0152
US20754LAA70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,03 -20,00 0,0150 -0,0038
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,03 3,33 0,0145 0,0002
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,03 3,33 0,0145 0,0002
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,03 0,0145 0,0145
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,03 0,00 0,0144 0,0001
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0144 0,0144
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0144 0,0144
ES0000012G00 / Spain Government Bond 0,03 0,00 0,0144 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0140 0,0140
US38375UQB97 / GNMA CMO IO 0,03 -19,44 0,0138 -0,0031
US38376RJW79 / GNMA CMO IO 0,03 -14,71 0,0138 -0,0022
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0133 0,0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0132 0,0132
US95000JAY47 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-LC25, Class XA 0,03 -20,00 0,0131 -0,0036
US64828FCS92 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-4 0,03 -6,90 0,0131 -0,0006
US30711XCB82 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 09/25/2028 C02 1m2 Bond 0,03 -28,95 0,0131 -0,0050
US487836BQ08 / Kellogg Co 0,03 0,0127 0,0127
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0,03 0,00 0,0126 0,0000
US38375UK256 / GNMA CMO IO 0,03 -13,33 0,0123 -0,0017
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0123 0,0000
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0,03 0,00 0,0119 0,0001
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M1B 0,03 0,00 0,0118 0,0001
US571676AU98 / Mars Inc 0,03 -64,79 0,0117 -0,0215
US20754NAB10 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 0,02 -11,11 0,0117 -0,0010
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,02 0,0115 0,0115
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0111 0,0111
US38376RJY36 / GNMA CMO IO 0,02 -14,81 0,0108 -0,0020
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,02 0,00 0,0104 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0102 0,0102
US64110LAU08 / Netflix Inc 0,02 0,00 0,0097 0,0000
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0096 0,0096
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0092 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0092 0,0092
US30711XCT90 / CORP CMO 0,02 -13,64 0,0091 -0,0015
OIS / DIR (N/A) 0,02 0,0087 0,0087
IRS / DIR (N/A) 0,02 0,0085 0,0085
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0079 0,0079
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0079 0,0079
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0078 0,0078
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R05, Class 2M1 / ABS-MBS (US20754XAB91) 0,02 -27,27 0,0078 -0,0026
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0073 0,0073
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0073 0,0073
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0070 0,0070
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0065 0,0065
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0062 0,0062
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,01 0,0062 0,0062
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0059 0,0059
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,01 -7,69 0,0058 -0,0003
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0056 0,0056
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0056 0,0056
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0055 0,0055
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0053 0,0053
US35564KH362 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,01 -15,38 0,0053 -0,0012
US38376RJD98 / GNMA CMO IO 0,01 -21,43 0,0052 -0,0015
US35564KTA78 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,01 -28,57 0,0051 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0051 0,0051
GNMA, Series 2022-60, Class IY / ABS-MBS (US38383PEH01) 0,01 -99,02 0,0051 -0,4691
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0050 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0049 0,0049
DTRS / DIR (N/A) 0,01 0,0047 0,0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0046 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0044 0,0044
IRS / DIR (N/A) 0,01 0,0043 0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0041 0,0041
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, Class 1M1 / ABS-MBS (US20754GAA85) 0,01 -22,22 0,0037 -0,0006
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0037 0,0037
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0036 0,0036
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,01 0,00 0,0035 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0030 0,0030
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0025 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0017 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0015 0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0015 0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0015 0,0015
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0014 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
US30711XQU18 / CAS 2017 C06 1M2B 0,00 -83,33 0,0013 -0,0045
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
US20754PAC41 / Connecticut Avenue Securities Trust 2019-HRP1 0,00 -77,78 0,0011 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
US46645JAJ16 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 -83,33 0,0008 -0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
US38379CU792 / GNMA CMO IO 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
NDIRS / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US22545YBS90 / Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C2, Class AX 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Australia 10 Year Bonds / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US46642NBF24 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 0,00 0,0000 -0,0000
US22545MAZ05 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0000 -0,0000
US92890PAL85 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 0,00 0,0000 0,0000
US3137H3WE85 / FHLMC CMO IO 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Australia 3 Year Bond / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOP / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
IRS / DIR (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0012 -0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
IRS / DIR (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0019 -0,0019
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) -0,00 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0023 -0,0023
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) -0,01 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0026 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
IRS / DIR (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0031 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0031 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0033 -0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0037 -0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0038 -0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0041 -0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0046 -0,0046
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) -0,01 -0,0046 -0,0046
IRS / DIR (N/A) -0,01 -0,0050 -0,0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0054 -0,0054
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) -0,01 -0,0056 -0,0056
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0062 -0,0062
Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) -0,02 -0,0080 -0,0080
OIS / DIR (N/A) -0,02 -0,0095 -0,0095
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0098 -0,0098
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0103 -0,0103
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0107 -0,0107
OIS / DIR (N/A) -0,02 -0,0107 -0,0107
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0113 -0,0113
IRS / DIR (N/A) -0,03 -0,0121 -0,0121
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0131 -0,0131
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0163 -0,0163
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0177 -0,0177
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0185 -0,0185
OIS / DIR (N/A) -0,04 -0,0192 -0,0192
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0267 -0,0267
SOP / DIR (N/A) -0,07 -0,0307 -0,0307
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,10 -0,0483 -0,0483
NDIRS / DIR (N/A) -0,11 -0,0524 -0,0524
IRS / DIR (N/A) -0,12 -0,0583 -0,0583
US21H0606895 / Ginnie Mae -2,03 -0,9467 -0,9467
US01F0426811 / UMBS TBA -2,85 -198,48 -1,3290 -2,7263
US01F0506844 / UMBS TBA -4,87 -149,42 -2,2727 -7,0344