Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 775.200.232
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 775.200.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess største beholdninger er Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMIGY) , ITOCHU Corporation (DE:IOC) , and Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) . PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess nye stillinger omfatter Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , Tokyo Electron Limited (US:TOELF) , .

PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,87 44,51 5,7023 5,7023
1,50 15,93 2,0414 2,0414
0,07 10,10 1,2935 1,2935
0,86 37,21 4,7680 0,8959
9,36 19,65 2,5175 0,5656
1,83 27,33 3,5012 0,4602
0,58 28,56 3,6599 0,3498
2,20 21,68 2,7778 0,3310
4,56 30,62 3,9228 0,2946
0,73 37,08 4,7514 0,2292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,64 18,64 2,3884 -4,9368
0,00 0,00 -2,3423
0,92 20,98 2,6876 -1,5763
0,12 18,88 2,4196 -0,8491
0,07 18,75 2,4025 -0,7875
1,21 10,12 1,2961 -0,5286
0,37 15,07 1,9309 -0,4353
0,05 14,52 1,8604 -0,3717
1,84 20,15 2,5813 -0,2871
0,64 18,25 2,3382 -0,2786
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYAOF / Ryanair Holdings plc 1,87 44,51 5,7023 5,7023
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 0,00 42,72 10,20 5,4736 0,2226
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,00 37,21 30,18 4,7680 0,8959
IOC / ITOCHU Corporation 0,73 0,00 37,08 11,07 4,7514 0,2292
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,00 32,32 5,43 4,1406 -0,0114
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 0,00 30,62 14,30 3,9228 0,2946
CGEAF / Cogeco Communications Inc. 0,58 0,00 28,56 16,89 3,6599 0,3498
9988 / Alibaba Group Holding Limited 1,83 0,00 27,33 21,71 3,5012 0,4602
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,96 23,61 27,14 4,95 3,4779 -0,0254
SNEJF / Sony Group Corporation 0,96 -14,25 25,45 2,51 3,2610 -0,1020
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,15 0,00 24,12 4,64 3,0908 -0,0318
COP0 / CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 0,92 0,00 22,90 8,95 2,9347 0,0872
IPCO / International Petroleum Corporation 1,65 0,00 22,49 3,88 2,8817 -0,0508
RTMVF / Rightmove plc 2,20 0,00 21,68 20,02 2,7778 0,3310
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,92 -42,58 20,98 -33,37 2,6876 -1,5763
LBTYA / Liberty Global Ltd. 1,84 0,00 20,15 -4,86 2,5813 -0,2871
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 9,36 0,00 19,65 36,35 2,5175 0,5656
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 0,00 18,88 -21,75 2,4196 -0,8491
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,07 -34,43 18,75 -20,38 2,4025 -0,7875
A402340 / SK Square Co., Ltd. 0,30 0,00 18,70 -3,25 2,3965 -0,2221
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 18,64 -65,53 18,64 -65,53 2,3884 -4,9368
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,64 0,00 18,25 -5,54 2,3382 -0,2786
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,03 29,15 17,16 16,87 2,1987 0,2098
PSMMF / Persimmon Plc 0,93 0,00 16,17 10,83 2,0717 0,0955
ETE / Ekotechnika AG 1,50 15,93 2,0414 2,0414
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,27 0,00 15,16 16,50 1,9429 0,1800
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,37 0,00 15,07 -13,73 1,9309 -0,4353
AZN / Astrazeneca plc 0,10 0,00 14,83 2,06 1,9007 -0,0681
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 14,78 11,16 1,8936 0,0928
007310 / Otoki Corporation 0,05 0,00 14,59 6,91 1,8693 0,0210
SOON / Sonova Holding AG 0,05 0,00 14,52 -11,88 1,8604 -0,3717
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,43 0,00 14,25 12,47 1,8255 0,1096
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,47 0,00 12,21 17,12 1,5648 0,1523
PRX / Prosus N.V. 0,23 0,00 10,93 22,74 1,4010 0,1943
6055 / JAPAN MATERIAL Co., Ltd. 1,21 0,00 10,12 -24,91 1,2961 -0,5286
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,07 10,10 1,2935 1,2935
CDI / DCR (N/A) 1,23 0,1576 0,1576
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3423