Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 819.237.509
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Shares har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 819.237.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , and Constellation Software Inc. (US:CNSWF) . PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Class A Sharess nye stillinger omfatter M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTHRY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 46,01 5,6039 2,1260
0,17 33,57 4,0892 1,6696
0,14 22,54 2,7459 1,4524
0,86 10,57 1,2871 1,2871
29,43 29,43 3,5847 1,1964
1,71 15,62 1,9023 0,6062
0,57 17,75 2,1624 0,5976
0,76 24,00 2,9230 0,5847
0,03 22,70 2,7646 0,5659
1,50 20,94 2,5506 0,5091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 33,62 4,0951 -1,3785
0,04 10,84 1,3198 -1,0827
0,15 18,88 2,3002 -0,7906
0,75 33,61 4,0938 -0,6742
0,14 15,01 1,8283 -0,5682
0,58 26,15 3,1855 -0,4743
0,96 23,20 2,8264 -0,4346
0,37 12,73 1,5508 -0,3801
0,93 14,09 1,7161 -0,3557
0,27 13,08 1,5935 -0,3494
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,20 24,74 46,01 69,49 5,6039 2,1260
RYAOF / Ryanair Holdings plc 1,56 -16,68 45,80 2,92 5,5792 -0,1231
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,73 0,00 38,03 2,56 4,6327 -0,1187
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 0,00 35,94 17,37 4,3772 0,4544
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 -17,79 33,62 -21,30 4,0951 -1,3785
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -12,86 33,61 -9,68 4,0938 -0,6742
GOOG / Alphabet Inc. 0,17 48,31 33,57 77,77 4,0892 1,6696
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,00 31,61 -2,17 3,8508 -0,2897
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 29,43 57,88 29,43 57,88 3,5847 1,1964
IPCO / International Petroleum Corporation 1,65 0,00 27,57 22,56 3,3577 0,4760
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,83 0,00 27,52 0,70 3,3519 -0,1493
CCA / Cogeco Communications Inc. 0,58 0,00 26,15 -8,44 3,1855 -0,4743
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,76 19,20 24,00 31,49 2,9230 0,5847
RMV / Rightmove plc 2,20 0,00 23,69 9,27 2,8855 0,1077
SNEJF / Sony Group Corporation 0,96 0,00 23,20 -8,83 2,8264 -0,4346
0QB8 / ASML Holding N.V. 0,03 27,75 22,70 32,26 2,7646 0,5659
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 109,14 22,54 123,31 2,7459 1,4524
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,92 0,00 21,19 1,03 2,5814 -0,1062
ETE / Ekotechnika AG 1,50 0,00 20,94 31,43 2,5506 0,5091
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 9,36 0,00 20,08 2,21 2,4462 -0,0713
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,15 0,00 18,88 -21,72 2,3002 -0,7906
LBTYA / Liberty Global Ltd. 1,84 0,00 18,44 -8,49 2,2456 -0,3357
0P6S / Bayer Aktiengesellschaft 0,57 22,49 17,75 45,37 2,1624 0,5976
PHBN / Sonova Holding AG 0,06 22,28 15,72 8,28 1,9151 0,0547
6055 / JAPAN MATERIAL Co., Ltd. 1,71 42,00 15,62 54,38 1,9023 0,6062
AZN / Astrazeneca plc 0,10 0,00 15,11 1,83 1,8400 -0,0606
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,14 -53,94 15,01 -19,75 1,8283 -0,5682
007310 / Otoki Corporation 0,05 0,00 14,83 1,67 1,8068 -0,0625
PSMMF / Persimmon Plc 0,93 0,00 14,09 -12,87 1,7161 -0,3557
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 13,47 -8,87 1,6405 -0,2531
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 13,32 21,85 1,6228 0,2218
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,32 -26,21 13,11 -7,96 1,5973 -0,2282
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,27 0,00 13,08 -13,72 1,5935 -0,3494
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,37 0,00 12,73 -15,51 1,5508 -0,3801
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,04 -40,38 10,84 -42,21 1,3198 -1,0827
MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 10,57 1,2871 1,2871
CDI / DCR (N/A) -0,54 -0,0659 -0,0659