Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 389.615.699
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Putnam Funds Trust - Putnam Capital Spectrum Fund Class A har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 389.615.699 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Putnam Funds Trust - Putnam Capital Spectrum Fund Class As største beholdninger er DISH Network Corporation (US:DISH) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Putnam Funds Trust - Putnam Capital Spectrum Fund Class As nye stillinger omfatter FN30 (US:US3140J9WS67) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , FN30 (US:US3140JACP19) , Fannie Mae Pool (US:US3140Q9HH98) , and Syngenta AG (US:SYENF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,77 10,77 2,8425 2,8425
2,84 8,00 2,1115 2,1115
0,64 5,75 1,5180 1,5180
0,01 18,29 4,8271 1,1700
16,08 16,08 4,2438 1,0183
0,02 26,40 6,9671 0,8266
0,55 23,82 6,2878 0,7312
0,02 7,65 2,0193 0,6666
0,13 12,22 3,2265 0,5184
0,18 17,67 4,6634 0,4989
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 7,30 1,9271 -0,5606
1,19 38,05 10,0436 -0,3691
0,38 0,0999 -0,2454
0,05 8,74 2,3063 -0,2276
4,07 1,0750 -0,1224
0,00 0,00 -0,1075
4,27 1,1259 -0,0579
0,14 3,20 0,8435 -0,0392
1,39 0,3656 -0,0335
0,55 8,89 2,3467 -0,0207
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DISH / DISH Network Corporation 1,19 -27,18 38,05 -6,52 10,0436 -0,3691
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,35 0,00 37,51 -1,81 9,8991 0,1285
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 26,40 9,96 6,9671 0,8266
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,55 -17,61 23,82 9,67 6,2878 0,7312
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 18,29 27,91 4,8271 1,1700
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,18 0,00 17,67 8,52 4,6634 0,4989
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 16,08 27,50 16,08 27,50 4,2438 1,0183
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 0,00 14,59 -1,72 3,8516 0,0540
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 0,00 12,22 15,46 3,2265 0,5184
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,08 0,00 12,01 10,93 3,1704 0,4007
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 11,81 1,38 3,1163 0,1375
SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) 10,77 10,77 2,8425 2,8425
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 10,27 14,40 2,7109 0,4143
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,55 0,00 8,89 -3,93 2,3467 -0,0207
CI / The Cigna Group 0,05 0,00 8,74 -11,79 2,3063 -0,2276
US3140J9WS67 / FN30 8,30 -2,00 2,1912 0,0244
PREFERRED / EP (N/A) 2,84 8,00 2,1115 2,1115
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 7,65 44,67 2,0193 0,6666
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,00 7,61 6,45 2,0082 0,1801
SATS / EchoStar Corporation 0,27 -13,24 7,30 -24,93 1,9271 -0,5606
GRA / W.R. Grace & Co. 0,13 0,00 5,98 -2,33 1,5796 0,0123
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 5,75 1,5180 1,5180
GD / General Dynamics Corporation 0,04 0,00 5,61 12,35 1,4795 0,2032
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,29 0,00 5,16 0,21 1,3611 0,0450
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 5,10 26,79 1,3468 0,3175
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,10 0,00 4,94 21,27 1,3050 0,2621
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 0,00 4,77 2,98 1,2579 0,0742
DIS / The Walt Disney Company 0,04 0,00 4,41 8,12 1,1636 0,1207
DOW / Dow Inc. 0,11 0,00 4,39 11,92 1,1574 0,1551
US3140JACP19 / FN30 4,27 -7,82 1,1259 -0,0579
US3140Q9HH98 / Fannie Mae Pool 4,07 -13,01 1,0750 -0,1224
BAC / Bank of America Corporation 0,15 0,00 3,83 3,46 1,0113 0,0639
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,77 20,76 0,9950 0,1966
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 3,20 -7,42 0,8435 -0,0392
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,83 12,28 0,7458 0,1020
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,55 0,00 2,46 22,65 0,6490 0,1362
SYENF / Syngenta AG 2,14 6,25 0,5658 0,0497
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,06 1,22 2,14 29,78 0,5650 0,1431
US513272AB00 / Lamb Weston Holdings Inc 2,10 4,48 0,5543 0,0401
BHC / Bausch Health Companies Inc. 2,09 1,61 0,5516 0,0255
US172441AZ03 / Cinemark USA Inc 1,70 1,19 0,4487 0,0190
US38113YAE95 / Golden Nugget Inc 6.75% 10/15/2024 144a Bond 1,39 -11,22 0,3656 -0,0335
CONVERTIBLE PREF / EP (N/A) 0,03 1,17 0,3082 0,3082
US527298BC65 / LEVEL 3 FINANCING INC COMPANY GUAR 02/23 5.625 0,38 -72,00 0,0999 -0,2454
ORDINARY SHARES / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ASPS / Altisource Portfolio Solutions S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1075