Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 485.168.025
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND Class C Shares har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 485.168.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND Class C Sharess største beholdninger er SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 (US:US65339F7134) , and Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) . PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND Class C Sharess nye stillinger omfatter WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Nrg Energy Inc Bond (US:US629377CG50) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , and CONV. NOTE (US:US94419LAP67) .

PCONX - PUTNAM CONVERTIBLE SECURITIES FUND Class C Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,00 2,4798 2,4798
5,82 1,2020 1,2020
5,42 1,1199 1,1199
5,01 1,0347 1,0347
4,73 0,9779 0,9779
0,00 4,08 0,8429 0,8429
2,83 0,5845 0,5845
2,71 0,5596 0,5596
2,40 2,40 0,4958 0,4958
2,28 0,4702 0,4702
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,75 0,7740 -1,0710
0,10 5,07 1,0470 -0,9191
0,13 9,69 2,0022 -0,9089
6,23 1,2869 -0,6584
0,02 1,30 0,2689 -0,6301
2,78 0,5743 -0,4665
14,93 14,93 3,0856 -0,3485
3,96 0,8183 -0,3099
2,61 0,5394 -0,2683
0,03 1,27 0,2622 -0,2650
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 14,93 -16,58 14,93 -16,57 3,0856 -0,3485
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,20 -13,48 12,09 -11,47 2,4982 -0,1218
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 12,00 2,4798 2,4798
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,08 -4,73 2,2894 0,0583
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 10,12 4,64 2,0912 0,2358
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,13 -21,13 9,69 -36,14 2,0022 -0,9089
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,25 0,00 9,46 -7,18 1,9541 -0,0006
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 29,15 9,15 23,47 1,8905 0,4688
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,47 -8,12 1,7505 -0,0186
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 8,11 0,27 1,6748 0,1240
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,10 12,91 1,6729 0,2974
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 8,00 -5,93 1,6539 0,0215
OSIS / OSI Systems, Inc. 7,48 19,37 1,5457 0,3433
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 7,27 -6,65 1,5019 0,0082
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,16 0,00 7,06 2,99 1,4581 0,1436
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) 7,00 23,36 1,4458 0,3576
ITRI / Itron, Inc. 6,90 13,47 1,4259 0,2591
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 6,71 -3,95 1,3868 0,0462
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,67 3,86 1,3789 0,1464
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,62 2,67 1,3672 0,1309
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,58 2,41 1,3600 0,1270
US531229AQ58 / CONV. NOTE 6,50 -3,66 1,3426 0,0487
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,49 -3,93 1,3403 0,0451
US94419LAP67 / CONV. NOTE 6,39 -16,45 1,3210 -0,1469
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 6,39 -6,96 1,3205 0,0027
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,36 5,28 1,3139 0,1552
US05464CAB72 / CONV. NOTE 6,23 -38,58 1,2869 -0,6584
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,17 6,75 1,2746 0,1660
US40637HAF64 / CONV. NOTE 6,17 5,36 1,2743 0,1514
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,14 8,05 1,2694 0,1786
PRGS / Progress Software Corporation 6,02 3,79 1,2445 0,1312
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 6,00 30,83 1,2400 0,3600
US12685JAG04 / CONV. NOTE 5,97 -3,24 1,2328 0,0499
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 5,86 -13,51 1,2114 -0,0891
US737446AT14 / CONV. NOTE 5,82 1,2020 1,2020
US538034BA63 / CONV. NOTE 5,79 -10,96 1,1971 -0,0510
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,60 -0,66 1,1569 0,0755
MTH / Meritage Homes Corporation 5,56 -3,34 1,1497 0,0455
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 5,42 1,1199 1,1199
US29786AAN63 / CONV. NOTE 5,42 2,96 1,1199 0,1101
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,38 -7,10 1,1111 0,0006
5290 / Vertex Corporation 5,37 -22,68 1,1101 -0,2229
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,10 11,34 1,0533 0,1750
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,10 -39,22 5,07 -50,56 1,0470 -0,9191
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 5,06 15,74 1,0455 0,2067
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) 5,01 1,0347 1,0347
US09061GAK76 / CONV. NOTE 4,97 0,67 1,0272 0,0798
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4,76 -5,39 0,9831 0,0183
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 0,9779 0,9779
US08265TAD19 / CONV. NOTE 4,61 0,66 0,9521 0,0738
BOX / Box, Inc. 4,58 11,74 0,9462 0,1599
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 4,46 -14,79 0,9205 -0,0826
US02043QAB32 / CONV. NOTE 4,23 0,02 0,8731 0,0627
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 11,67 0,8658 0,1460
US516544AB96 / CONV. NOTE 4,14 9,32 0,8554 0,1288
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,08 0,8429 0,8429
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,08 -15,22 0,8427 -0,0801
US679295AF24 / CONV. NOTE 4,07 2,75 0,8403 0,0812
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,04 -1,97 0,8343 0,0442
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 3,96 -32,66 0,8183 -0,3099
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,07 -52,57 3,75 -61,05 0,7740 -1,0710
US45781MAB72 / Innoviva Inc Bond 3,71 -1,15 0,7664 0,0465
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 3,59 -8,02 0,7419 -0,0069
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 3,56 2,83 0,7361 0,0716
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 -14,09 0,7333 -0,0592
PSN / Parsons Corporation 3,54 -24,28 0,7319 -0,1656
US665531AJ80 / CONV. NOTE 3,29 -16,59 0,6795 -0,0767
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 1,14 0,6588 0,0541
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 -9,43 0,6585 -0,0167
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 3,08 -7,73 0,6360 -0,0040
Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) 2,85 -7,94 0,5893 -0,0051
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 0,5845 0,5845
US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO 2,80 0,87 0,5778 0,0460
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,78 -48,27 0,5743 -0,4665
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 2,71 -31,32 0,5604 -0,1973
HCXY / Hercules Capital, Inc. - Corporate Bond/Note 2,71 0,5596 0,5596
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 2,67 1,17 0,5526 0,0455
US143658BV39 / CONV. NOTE 2,61 -38,00 0,5394 -0,2683
MARA / MARA Holdings, Inc. 2,58 -7,02 0,5335 0,0007
PTON / Peloton Interactive, Inc. 2,58 -26,37 0,5321 -0,1389
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 -21,80 0,5204 -0,1035
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 2,40 2,40 0,4958 0,4958
US803607AD25 / CONV. NOTE 2,39 -11,46 0,4935 -0,0240
Core Scientific, Inc. / DBT (US21874AAE64) 2,31 -10,52 0,4763 -0,0179
US453204AD18 / CONV. NOTE 2,29 -13,01 0,4740 -0,0320
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,28 0,4702 0,4702
US977852AD45 / CONV. NOTE 2,18 -26,45 0,4511 -0,1184
RKLB / Rocket Lab Corporation 2,07 12,87 0,4277 0,0758
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 2,04 -24,41 0,4224 -0,0964
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 1,90 1,55 0,3923 0,0338
US697435AF27 / CONV. NOTE 1,89 0,64 0,3898 0,0303
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 1,71 0,3531 0,3531
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,70 -1,16 0,3520 0,0215
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,03 1,34 0,2774 0,2774
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,02 -59,20 1,30 -72,24 0,2689 -0,6301
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,03 -43,02 1,27 -53,82 0,2622 -0,2650
NBR / Nabors Industries Ltd. 1,22 -22,07 0,2526 -0,0482
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,2303 0,2303
US83406FAA03 / SOFI TECHNOLOGIES INC 0,00 0,0000 0,0000