Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.728.000
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pt Asset Management, Llc har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.728.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pt Asset Management, Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco High Income Trust II (US:VLT) , and BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (US:BKN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 2,35 17,0964 17,0964
0,17 1,97 14,3502 14,3502
0,14 1,96 14,3065 14,3065
0,02 7,12 51,8867 8,5466
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,32 2,3601 -0,5242
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-11-14 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,02 28,95 7,12 38,20 51,8867 8,5466
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,18 0,00 2,35 -3,85 17,0964 17,0964
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,17 0,00 1,97 -2,57 14,3502 14,3502
VLT / Invesco High Income Trust II 0,14 0,00 1,96 1,66 14,3065 14,3065
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,02 0,00 0,32 -5,54 2,3601 -0,5242