Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 50.122.259 |
| Nuværende stillinger | 54 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.122.259 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Elia Group SA/NV (DE:E4S) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Ferrovial SE (ES:FER) , National Grid plc (GB:NG.) , and Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) . PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , NEXTDC Limited (US:NXDCF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,27 | 3,26 | 6,8732 | 6,8732 | |
| 0,12 | 0,96 | 2,0129 | 2,0129 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,6571 | 1,0998 | |
| 0,05 | 0,47 | 0,9954 | 0,9954 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,0945 | 0,9744 | |
| 0,00 | 0,93 | 1,9681 | 0,8980 | |
| 0,03 | 2,05 | 4,3109 | 0,8720 | |
| 0,00 | 0,96 | 2,0227 | 0,8077 | |
| 0,03 | 0,72 | 1,5193 | 0,7036 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,9630 | 0,4290 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,4783 | ||
| 0,12 | 1,75 | 3,6924 | -1,5559 | |
| 0,12 | 0,80 | 1,6890 | -1,3287 | |
| 0,02 | 1,55 | 3,2624 | -1,2407 | |
| 0,07 | 0,58 | 1,2317 | -1,1580 | |
| 0,07 | 1,34 | 2,8147 | -1,1423 | |
| 0,02 | 0,72 | 1,5182 | -0,9741 | |
| 0,23 | 0,96 | 2,0178 | -0,6810 | |
| 0,13 | 1,13 | 2,3826 | -0,3486 | |
| 0,00 | 0,81 | 1,7152 | -0,2421 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 3,27 | 3,26 | 6,8732 | 6,8732 | |||||
| E4S / Elia Group SA/NV | 0,02 | -1,02 | 2,50 | 5,35 | 5,2712 | -0,0680 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | 25,87 | 2,05 | 33,73 | 4,3109 | 0,8720 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,04 | -0,32 | 1,92 | 4,76 | 4,0343 | -0,0746 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,12 | -22,90 | 1,75 | -24,97 | 3,6924 | -1,5559 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,06 | 889,77 | 1,64 | 6,14 | 3,4590 | -0,0192 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -24,83 | 1,55 | -22,72 | 3,2624 | -1,2407 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -27,25 | 1,34 | -24,09 | 2,8147 | -1,1423 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 7,84 | 1,32 | -0,30 | 2,7774 | -0,1947 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,02 | 1,30 | 7,60 | 2,7453 | 0,0236 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | -1,02 | 1,24 | 1,31 | 2,6018 | -0,1380 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,05 | -1,02 | 1,20 | 12,45 | 2,5314 | 0,1294 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,13 | -5,23 | 1,13 | -6,91 | 2,3826 | -0,3486 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | -1,02 | 1,13 | -0,97 | 2,3735 | -0,1821 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | -1,02 | 1,11 | 7,49 | 2,3280 | 0,0161 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -1,02 | 1,05 | 7,57 | 2,2177 | 0,0193 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 24,01 | 0,99 | 99,60 | 2,0945 | 0,9744 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 43,14 | 0,96 | 77,78 | 2,0227 | 0,8077 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -1,02 | 0,96 | 1,05 | 2,0213 | -0,1133 | |||
| 1SCYR / Sacyr, S.A. | 0,23 | -28,55 | 0,96 | -20,25 | 2,0178 | -0,6810 | |||
| ITGGF / Italgas S.p.A. | 0,12 | 0,96 | 2,0129 | 2,0129 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 26,04 | 0,93 | 96,22 | 1,9681 | 0,8980 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -1,02 | 0,90 | -3,93 | 1,9047 | -0,2104 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | -1,02 | 0,89 | 0,91 | 1,8685 | -0,1077 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -1,02 | 0,81 | -6,44 | 1,7152 | -0,2421 | |||
| PNNL / Pennon Group Plc | 0,12 | -39,50 | 0,80 | -40,31 | 1,6890 | -1,3287 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 188,44 | 0,79 | 218,22 | 1,6571 | 1,0998 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 29,47 | 0,76 | 28,07 | 1,6070 | 0,2679 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,01 | 14,44 | 0,76 | 28,64 | 1,5992 | 0,2715 | |||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,02 | -1,02 | 0,75 | -6,40 | 1,5718 | -0,2208 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | -1,02 | 0,74 | 5,54 | 1,5672 | -0,0160 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -1,02 | 0,72 | 11,06 | 1,5251 | 0,0618 | |||
| WEJ / West Japan Railway Company | 0,03 | 90,92 | 0,72 | 99,17 | 1,5193 | 0,7036 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | -32,18 | 0,72 | -35,02 | 1,5182 | -0,9741 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 15,38 | 0,66 | 16,87 | 1,3879 | 0,1204 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -1,03 | 0,66 | 1,86 | 1,3864 | -0,0657 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -45,94 | 0,58 | -45,06 | 1,2317 | -1,1580 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 30,16 | 0,58 | 29,37 | 1,2162 | 0,2130 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,00 | -1,04 | 0,54 | 10,70 | 1,1334 | 0,0410 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,04 | 22,64 | 0,53 | 4,10 | 1,1247 | -0,0282 | |||
| CENB / Centrica plc | 0,22 | 9,61 | 0,47 | 36,21 | 0,9996 | 0,0037 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 56,99 | 0,47 | 65,96 | 0,9984 | 0,3854 | |||
| NXDCF / NEXTDC Limited | 0,05 | 0,47 | 0,9954 | 0,9954 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -1,02 | 0,46 | 2,67 | 0,9725 | -0,0366 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 75,07 | 0,46 | 92,83 | 0,9630 | 0,4290 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -1,01 | 0,46 | -3,60 | 0,9598 | -0,1025 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | -1,02 | 0,45 | -3,20 | 0,9574 | -0,0979 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | -1,01 | 0,45 | -0,88 | 0,9468 | -0,0715 | |||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,14 | 34,23 | 0,45 | 22,34 | 0,9466 | 0,1200 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 82,21 | 0,44 | 92,51 | 0,9219 | 0,4112 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 92,66 | 0,39 | 76,13 | 0,8253 | 0,3243 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,02 | -1,02 | 0,39 | -5,35 | 0,8199 | -0,1054 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,08 | -1,02 | 0,35 | -1,97 | 0,7347 | -0,0647 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,01 | -1,02 | 0,24 | 5,26 | 0,5060 | -0,0069 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4783 |
