Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.051.212.416
Nuværende stillinger 1.487
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDMAX - PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund Class A har afsløret 1.487 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.051.212.416 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDMAX - PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) . SDMAX - PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) .

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
201,19 2,9678 2,9678
167,35 2,4686 2,4686
72,10 72,05 1,0628 1,0628
56,12 56,12 0,8278 0,8278
47,42 0,6996 0,6996
36,78 0,5425 0,5425
30,81 0,4545 0,4545
28,17 0,4156 0,4156
27,66 0,4080 0,4080
25,11 0,3704 0,3704
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,12 0,1345 -1,3835
226,85 3,3463 -1,0509
-24,82 -0,3661 -0,3661
56,02 0,8264 -0,2937
236,57 3,4898 -0,2138
212,77 3,1386 -0,2062
7,51 0,1108 -0,1595
7,90 0,1165 -0,1296
129,17 1,9054 -0,1099
4,60 0,0678 -0,0984
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 236,57 -0,24 3,4898 -0,2138
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 226,85 -19,44 3,3463 -1,0509
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 212,77 -0,66 3,1386 -0,2062
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 201,19 2,9678 2,9678
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 167,35 2,4686 2,4686
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 129,17 0,09 1,9054 -0,1099
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) 98,23 -0,63 1,4490 -0,0947
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 1,50 0,00 76,99 0,55 1,1357 -0,0601
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 72,10 72,05 1,0628 1,0628
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 56,12 56,12 0,8278 0,8278
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 56,02 -21,90 0,8264 -0,2937
US3140XMSD96 / Fannie Mae Pool 51,13 -4,01 0,7542 -0,0776
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 47,42 0,6996 0,6996
Harvest CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS2793712592) 41,66 1,27 0,6146 -0,0279
Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) 40,42 0,42 0,5963 -0,0323
Monument Clo 1 DAC / ABS-CBDO (XS2811088082) 40,08 0,81 0,5912 -0,0297
US3140XLKV93 / Fannie Mae Pool 37,25 -3,94 0,5495 -0,0561
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 36,78 0,5425 0,5425
ICG Euro CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999655546) 35,27 0,77 0,5203 -0,0263
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 35,05 0,45 0,5171 -0,0279
US097023DG73 / Boeing Co/The 33,23 24,59 0,4902 0,0737
Toro European CLO 10 DAC / ABS-CBDO (XS3004007442) 31,15 0,56 0,4594 -0,0242
US01F0526982 / Fannie Mae or Freddie Mac 30,81 0,4545 0,4545
Regatta VIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888KAL89) 29,12 0,32 0,4296 -0,0238
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432595) 28,77 1,33 0,4244 -0,0190
Avoca CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS2930114199) 28,52 1,61 0,4206 -0,0176
US01F0206957 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 28,17 0,4156 0,4156
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACA97) 27,66 0,4080 0,4080
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) 27,38 1,19 0,4039 -0,0186
Monument Clo 3 DAC / ABS-CBDO (XS3085110909) 25,11 0,3704 0,3704
Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) 25,11 0,26 0,3704 -0,0207
Madison Park Funding XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US55821AAS78) 25,07 1,35 0,3698 -0,0165
US08186PAJ21 / Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd 25,06 0,22 0,3696 -0,0208
US05684UAA34 / Bain Capital Credit CLO 2022-1 Ltd 25,04 0,16 0,3694 -0,0210
Venture 28A Clo Ltd / ABS-CBDO (US92331DBJ63) 25,04 0,63 0,3694 -0,0192
TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBG42) 25,03 0,77 0,3692 -0,0187
Henley Clo XIV DAC / ABS-CBDO (XS3068561466) 24,51 0,3615 0,3615
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 24,02 0,60 0,3544 -0,0185
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 23,94 -3,42 0,3532 -0,0340
US01F0226914 / Fannie Mae or Freddie Mac 23,77 466,31 0,3506 0,2575
OFSI BSL XV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67121QAA31) 23,47 0,66 0,3462 -0,0179
XS1090107159 / Republic of South Africa Government International Bond 22,95 1,05 0,3385 -0,0161
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 22,74 -0,24 0,3354 -0,0205
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 22,45 0,3311 0,3311
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC / ABS-CBDO (XS3029435834) 22,29 1,49 0,3288 -0,0142
CarVal CLO VII-C Ltd / ABS-CBDO (US14686BAN73) 22,08 0,35 0,3257 -0,0179
US55376CAB90 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1 21,78 -0,82 0,3214 -0,0216
XS2337082320 / St Paul's CLO V DAC 21,72 -1,79 0,3205 -0,0250
US3140XLNA20 / Fannie Mae Pool 21,37 -3,46 0,3152 -0,0305
Galaxy 35 Clo Ltd / ABS-CBDO (US362930AA72) 20,99 0,72 0,3096 -0,0158
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001VAU35) 20,31 0,41 0,2996 -0,0163
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 20,11 0,73 0,2966 -0,0151
US36179WT244 / GINNIE MAE II POOL P#MA7769 3.50000000 20,09 -3,71 0,2964 -0,0295
HPS Loan Management 2025-26 Ltd / ABS-CBDO (US44333QAA67) 20,00 0,2951 0,2951
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAS37) 19,99 0,37 0,2949 -0,0161
XS2320696862 / Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC 19,95 1,25 0,2944 -0,0134
DGZ / DB Gold Short ETN 19,31 0,2849 0,2849
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 18,88 -3,56 0,2786 -0,0272
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) 18,84 1,22 0,2779 -0,0128
US3132DWFH16 / Freddie Mac Pool 18,41 -3,14 0,2716 -0,0252
Rockford Tower Europe CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2864521161) 18,20 0,2685 0,2685
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 18,20 -0,28 0,2684 -0,0165
Madison Park Funding LVII Ltd / ABS-CBDO (US55822GAQ73) 18,03 0,17 0,2660 -0,0151
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 17,98 -3,52 0,2652 -0,0258
Legacy Mortgage Asset Trust 2025-PR1 / ABS-MBS (US52476AAA16) 17,80 0,2626 0,2626
Elmwood CLO 42 Ltd / ABS-CBDO (US29005DAA37) 17,55 0,27 0,2589 -0,0144
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 17,46 1,40 0,2575 -0,0113
WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE / ABS-MBS (US951913AA08) 17,42 0,22 0,2569 -0,0145
US3133ENFJ47 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 17,35 -0,14 0,2560 -0,0154
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014009933) 17,28 1,33 0,2549 -0,0114
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAA32) 17,24 -1,90 0,2544 -0,0201
US05377RGY45 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 17,18 0,08 0,2534 -0,0147
XS2715950932 / Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 17,14 0,63 0,2529 -0,0132
Tikehau CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS3091040306) 17,12 0,2526 0,2526
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 17,01 1,21 0,2510 -0,0115
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 16,98 1,66 0,2505 -0,0104
US3132DWD344 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 16,18 0,2387 0,2387
Obra CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US67443AAA97) 16,06 0,54 0,2370 -0,0125
St Pauls CLO / ABS-CBDO (XS2443906339) 15,98 0,76 0,2357 -0,0119
US08163TAC62 / Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust 15,93 -0,25 0,2349 -0,0144
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,92 0,2348 0,2348
US06211CAG06 / BANK5 2023-5YR2 15,76 -0,79 0,2324 -0,0156
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 15,69 1,10 0,2314 -0,0109
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53) 15,64 0,28 0,2308 -0,0129
US08163VAC19 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2023-V3, Class A3 15,64 -0,64 0,2307 -0,0151
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 15,60 0,2302 0,2302
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-RPL1 / ABS-MBS (US362954AR09) 15,55 -1,23 0,2294 -0,0165
New York City Housing Development Corp / ABS-MBS (US64966TGS78) 15,48 -0,36 0,2284 -0,0143
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) 15,47 0,2281 0,2281
US3132CW6E93 / Freddie Mac Pool 15,40 -3,27 0,2272 -0,0215
XS2366419880 / Toro European CLO 2 DAC 15,39 1,34 0,2270 -0,0101
Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) 15,36 0,2266 0,2266
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 15,31 16,66 0,2258 0,0209
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 15,10 0,06 0,2227 -0,0129
Northwoods Capital XI-B Ltd / ABS-CBDO (US66860JAN81) 15,05 0,35 0,2221 -0,0122
Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) 15,05 0,33 0,2220 -0,0122
Bain Capital Credit CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685BAQ95) 15,05 0,33 0,2220 -0,0122
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) 15,04 0,52 0,2219 -0,0118
US70018AAJ97 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 15,03 0,23 0,2218 -0,0125
Strata CLO II Ltd / ABS-CBDO (US86271PAL94) 15,02 0,16 0,2216 -0,0126
Battalion Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US07133PAL31) 15,02 0,27 0,2215 -0,0124
MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABG67) 15,02 0,12 0,2215 -0,0127
Elevation CLO 2025-18 Ltd / ABS-CBDO (US28623JAA43) 15,01 0,56 0,2214 -0,0117
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 14,93 -3,42 0,2203 -0,0212
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) 14,86 -0,09 0,2192 -0,0131
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 14,85 0,2191 0,2191
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 14,63 -3,74 0,2158 -0,0215
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 14,09 368,73 0,2079 0,1609
US88675YAA29 / Tikehau US Clo V Ltd 14,07 0,31 0,2076 -0,0115
US12595XAS27 / CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 14,07 0,72 0,2076 -0,0106
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,07 0,01 0,2075 -0,0122
Northwoods Capital XV Ltd / ABS-CBDO (US66860GAY08) 14,01 1,00 0,2066 -0,0100
Elevation Clo 2021-13 Ltd / ABS-CBDO (US28622EAW84) 13,97 1,28 0,2061 -0,0093
US487836BW75 / Kellogg Co 13,96 -0,04 0,2059 -0,0121
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,79 -0,12 0,2034 -0,0122
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED 144A 10/30 3 13,79 2,61 0,2034 -0,0064
Henley Clo Xi DAC / ABS-CBDO (XS2893031893) 13,74 2,35 0,2027 -0,0070
US055986AC73 / BMO 2023-5C1 Mortgage Trust 13,60 -0,55 0,2006 -0,0129
LINCT 2024-1 A1X / DBT (000000000) 13,43 0,1981 0,1981
XS2538441598 / Romanian Government International Bond 13,04 3,21 0,1923 -0,0050
ACA / Crédit Agricole S.A. 13,02 -0,04 0,1921 -0,0114
OBX 2025-NQM13 Trust / ABS-MBS (US67121UAA43) 12,99 0,1916 0,1916
US3132DVL521 / UMBS 12,97 -3,70 0,1914 -0,0190
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAA79) 12,94 -1,91 0,1909 -0,0151
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 12,94 0,39 0,1908 -0,0104
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBG07) 12,70 0,59 0,1874 -0,0098
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 12,49 0,1842 0,1842
US68269JAE10 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-1 12,49 -0,38 0,1842 -0,0115
ZEGONA HOLDCO LTD / LON (000000000) 12,46 0,1838 0,1838
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 12,46 -0,35 0,1838 -0,0115
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 12,44 -0,04 0,1835 -0,0108
US055985AB18 / BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST 12,43 -1,50 0,1833 -0,0137
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-RVR / ABS-MBS (US36272JAA16) 12,25 -0,22 0,1807 -0,0110
18948EAC0 / Forward Air 9/23 Cov-Lite TLB 12,08 14,88 0,1783 0,0140
XS2240463757 / Lorca Telecom Bondco SA 12,05 1,00 0,1778 -0,0086
US36179XDE31 / GNMA II, 30 Year 11,92 0,95 0,1758 -0,0086
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 11,86 1,33 0,1750 -0,0078
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-1 / ABS-O (US38237EAA29) 11,78 -8,09 0,1738 -0,0264
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 11,64 0,12 0,1718 -0,0099
Gallatin CLO XI 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US36362HAA68) 11,56 0,50 0,1705 -0,0091
US36179WXL70 / Ginnie Mae II Pool 11,47 -3,87 0,1692 -0,0171
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 11,44 -2,50 0,1688 -0,0145
NGC Euro CLO 5 DAC / ABS-CBDO (XS3019301863) 11,36 2,42 0,1676 -0,0056
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5L43) 11,25 0,1659 0,1659
Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) 11,14 0,1643 0,1643
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 11,10 0,41 0,1637 -0,0089
US055988AB56 / BMO 2023-C5 MTG TR 6.5176% 06/15/2056 11,03 -0,74 0,1627 -0,0108
NYMT Loan Trust 2025-CP1 / ABS-MBS (US67121VAA26) 11,03 0,1626 0,1626
US12434DAQ51 / BX Trust 10,97 1,14 0,1619 -0,0076
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 10,87 0,93 0,1603 -0,0078
Sona Fios CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2809780351) 10,75 0,1586 0,1586
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 10,74 -0,45 0,1584 -0,0101
US47109LAG95 / Japan International Cooperation Agency 10,70 -0,88 0,1578 -0,0107
OBX 2025-NQM11 Trust / ABS-MBS (US67449BAA17) 10,57 0,1559 0,1559
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 10,55 0,1557 0,1557
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,55 0,1556 0,1556
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAE10) 10,50 2,18 0,1549 -0,0056
US514887AB47 / LRP LB RHEINLAND-PFALZ REGD S/UP 6.87500000 10,49 -0,63 0,1547 -0,0101
NTT Finance Corp / DBT (US62954WAP05) 10,47 0,1544 0,1544
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 10,42 -3,42 0,1538 -0,0148
XS1920530992 / Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 10,39 -0,43 0,1532 -0,0097
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 / ABS-MBS (US61778XAA72) 10,29 0,1518 0,1518
COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19689CAA99) 10,29 0,1518 0,1518
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAF03) 10,27 0,1515 0,1515
Signal Harmonic CLO III DAC / ABS-CBDO (XS2870215261) 10,27 0,1514 0,1514
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAA45) 10,25 -5,46 0,1513 -0,0181
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 10,24 -3,20 0,1510 -0,0141
XS2411137529 / OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 10,23 1,24 0,1509 -0,0069
XS2170187145 / Serbia International Bond 10,21 1,98 0,1507 -0,0057
US3132E0VA73 / Freddie Mac Pool 10,10 -3,64 0,1489 -0,0147
US05583JAN28 / BPCE SA 10,05 -0,25 0,1483 -0,0091
Silver Rock CLO I Ltd / ABS-CBDO (US82811RAY36) 10,04 0,39 0,1481 -0,0081
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LBA89) 10,03 1,27 0,1479 -0,0067
US70017KAL35 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 10,01 0,10 0,1477 -0,0085
US281020AU14 / Edison International 10,00 0,21 0,1475 -0,0083
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US682684AA30) 9,96 0,25 0,1469 -0,0082
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AA30) 9,92 -2,59 0,1463 -0,0127
US47109LAA26 / Japan International Cooperation Agency 9,74 0,02 0,1436 -0,0084
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 9,73 0,10 0,1435 -0,0083
US12595EAC93 / COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 9,71 0,06 0,1433 -0,0083
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C36 / ABS-MBS (US05556CAC47) 9,65 0,1423 0,1423
US097023DB86 / Boeing Co/The 9,63 0,56 0,1420 -0,0075
US61772TBC71 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 9,59 0,98 0,1415 -0,0069
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAB08) 9,59 -7,91 0,1414 -0,0212
US14919GAA31 / Cathedral Lake Ltd., Series 2021-8A, Class A1 9,51 0,14 0,1403 -0,0080
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 9,46 -0,38 0,1395 -0,0087
US36179W7M44 / Ginnie Mae II Pool 9,46 -3,72 0,1395 -0,0139
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 9,44 1,73 0,1393 -0,0057
US08163EBC84 / BENCHMARK 2021-B26 A4 2.295% 06/15/2054 9,39 0,23 0,1385 -0,0078
EFMT 2025-CES4 / ABS-MBS (US267954AA33) 9,38 0,1384 0,1384
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 9,29 0,1371 0,1371
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 9,25 11,06 0,1364 0,0064
US06541CBF23 / BANK 2021-BNK33 2.27% 05/15/2064 9,21 0,29 0,1358 -0,0075
US17328HBC43 / CGCMT_19-GC43 9,20 0,15 0,1357 -0,0077
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 9,20 4,17 0,1356 -0,0022
US08162XBE31 / Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust 9,19 0,57 0,1356 -0,0071
RCKT Mortgage Trust 2025-CES3 / ABS-MBS (US749420AA36) 9,15 -5,28 0,1350 -0,0159
US682680BB81 / ONEOK Inc 9,14 0,1349 0,1349
US01F0606917 / Fannie Mae or Freddie Mac 9,12 -86,68 0,1345 -1,3835
XS2064786754 / Ivory Coast Government International Bond 9,11 7,85 0,1344 0,0025
XS2305548203 / Avoca Capital CLO X Ltd 9,09 1,85 0,1341 -0,0053
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,09 -0,36 0,1341 -0,0084
RCKT Mortgage Trust 2025-CES7 / ABS-MBS (US74943AAA07) 9,01 0,1329 0,1329
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAP14) 9,00 1,30 0,1327 -0,0060
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 8,95 -1,39 0,1320 -0,0097
US465410CA47 / Republic of Italy Government International Bond 8,92 0,56 0,1316 -0,0069
US22823KAQ76 / CROWN CITY CLO II SER 2020-2A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 1.59926000 8,77 0,18 0,1293 -0,0073
US31418ENM83 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 8,75 -6,70 0,1290 -0,0174
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US89183QAA22) 8,74 -8,63 0,1290 -0,0205
SATS / EchoStar Corporation 8,72 0,1286 0,1286
US3133ENGR53 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 8,70 -0,26 0,1283 -0,0079
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US61779BAA44) 8,70 0,1283 0,1283
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,67 -5,43 0,1279 -0,0153
US219868CH71 / Corp Andina de Fomento 8,57 -0,83 0,1265 -0,0085
US67115PAL94 / OFSI BSL XI Ltd 8,55 0,34 0,1261 -0,0070
US00973RAF01 / Aker BP ASA 8,51 0,89 0,1255 -0,0062
XS2296155562 / Japan Finance Organization for Municipalities 8,49 -0,50 0,1252 -0,0080
XS2306989372 / BNPP AM Euro CLO 2018 BV 8,48 0,39 0,1251 -0,0068
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 8,39 -3,41 0,1238 -0,0119
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 8,37 0,1235 0,1235
US025816DL03 / American Express Co 8,37 -0,49 0,1234 -0,0079
US682142AK00 / OMERS FINANCE TRUST REGD 144A P/P 5.50000000 8,34 0,47 0,1231 -0,0066
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 8,32 48,78 0,1228 0,0354
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,28 -18,44 0,1222 -0,0364
US31418EF214 / Fannie Mae Pool 8,28 -3,56 0,1221 -0,0119
US39810DAA72 / GREYSTONE COMMERCIAL CAPITAL TRUST SERIES 2021-2 FRN 1ML+227 05/31/2025 144A 8,27 0,00 0,1220 -0,0072
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 8,26 0,07 0,1219 -0,0071
WEST Trust 2025-ROSE / ABS-MBS (US955909AA47) 8,19 0,63 0,1208 -0,0063
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 8,17 -3,23 0,1206 -0,0113
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 8,16 -0,05 0,1204 -0,0071
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,15 1,57 0,1203 -0,0051
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 8,14 0,1201 0,1201
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,11 -0,20 0,1197 -0,0073
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 8,11 -0,04 0,1197 -0,0071
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) 8,11 -0,58 0,1196 -0,0077
Signal Peak CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US826937AA20) 8,03 0,40 0,1185 -0,0064
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FAY43) 8,03 0,59 0,1185 -0,0062
XS2301385832 / Invesco Euro CLO I DAC 8,01 -4,02 0,1182 -0,0122
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 8,01 -0,22 0,1181 -0,0072
EFMT 2025-INV3 / ABS-MBS (US26847NAA90) 7,99 0,1179 0,1179
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) 7,97 0,85 0,1175 -0,0058
EG FINCO LTD / LON (000000000) 7,96 0,1175 0,1175
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 7,92 0,49 0,1169 -0,0062
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES2 / ABS-MBS (US89183KAA51) 7,91 0,1168 0,1168
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) 7,90 0,1165 0,1165
US03881VAG41 / Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF2 7,90 -49,88 0,1165 -0,1296
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,90 -5,32 0,1165 -0,0138
US682685AB87 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 7,86 -0,63 0,1159 -0,0076
Verus Securitization Trust 2025-2 / ABS-MBS (US92540VAA35) 7,85 -4,41 0,1158 -0,0125
US06051GJP54 / Bank of America Corp 7,72 1,05 0,1139 -0,0054
Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US89183HAA23) 7,72 0,1138 0,1138
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 7,69 0,56 0,1135 -0,0060
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 7,68 -7,06 0,1133 -0,0157
US513075BW03 / Lamar Media Corp 7,51 -15,30 0,1108 -0,0277
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,51 -56,61 0,1108 -0,1595
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES1 / ABS-MBS (US36271RAA41) 7,47 -8,41 0,1102 -0,0172
XS2337068410 / CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC 7,38 1,10 0,1089 -0,0051
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,34 0,08 0,1083 -0,0063
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) 7,31 1,25 0,1078 -0,0049
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,28 -3,02 0,1074 -0,0098
XS1793329225 / Ivory Coast Government International Bond 7,27 5,55 0,1073 -0,0003
I1EX34 / IDEX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,27 0,14 0,1072 -0,0061
US880349AU90 / Tenneco Inc 7,25 4,09 0,1069 -0,0018
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 7,22 -3,17 0,1065 -0,0099
Capital Street Master Trust / ABS-O (US14051LAA08) 7,20 0,01 0,1062 -0,0062
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,19 0,14 0,1061 -0,0061
Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) 7,08 -6,56 0,1044 -0,0139
US77341RAC07 / Rockford Tower CLO 2023-1 Ltd 7,04 0,13 0,1038 -0,0059
US95003EAJ55 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 7,02 2,92 0,1036 -0,0030
CIM Trust 2025-I1 / ABS-MBS (US12571DAA37) 7,02 -7,10 0,1036 -0,0145
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 7,01 -3,55 0,1034 -0,0101
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 7,00 -3,29 0,1033 -0,0098
US92212WAA80 / VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 5.00000000 6,99 -0,41 0,1031 -0,0065
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 6,92 -17,74 0,1021 -0,0293
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 6,91 0,00 0,1020 -0,0060
DONCASTERS US FINANCE LLC / LON (000000000) 6,91 0,1020 0,1020
US68268VAD73 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 6,90 -0,13 0,1017 -0,0061
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 6,87 0,88 0,1014 -0,0050
RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AA88) 6,87 -5,92 0,1013 -0,0127
US61747YED31 / Morgan Stanley 6,86 1,72 0,1013 -0,0041
US31418EES54 / Fannie Mae Pool 6,86 -3,76 0,1012 -0,0101
US76116FAB31 / Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Prin Comp 01/15/30 6,86 0,25 0,1011 -0,0057
XS2297220423 / Egypt Government International Bond 6,83 0,1008 0,1008
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 6,77 0,28 0,0999 -0,0056
US36252SAU15 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC38 6,77 0,19 0,0998 -0,0057
XS2170186923 / Serbia International Bond 6,67 1,97 0,0983 -0,0037
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,67 0,0983 0,0983
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 6,65 1,98 0,0981 -0,0037
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 6,62 145,13 0,0976 0,0554
US3132DWBJ18 / Freddie Mac Pool 6,60 -3,27 0,0974 -0,0092
US3132DWDU45 / Freddie Mac Pool 6,57 -3,48 0,0969 -0,0094
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 6,56 -1,32 0,0967 -0,0071
US172967MV07 / Citigroup Inc 6,53 1,55 0,0964 -0,0041
PRPM 2025-RPL1 LLC / ABS-MBS (US74390WAA09) 6,51 -4,63 0,0961 -0,0106
Pikes Peak CLO 18 / ABS-CBDO (US720916AA38) 6,50 0,48 0,0959 -0,0051
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAA10) 6,50 0,90 0,0958 -0,0047
US06051GFU85 / Bank of America Corp 6,49 -0,05 0,0958 -0,0057
US172967KA87 / Citigroup Inc 6,48 0,02 0,0956 -0,0056
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 6,48 284,57 0,0956 0,0693
US05553WAB54 / BBCMS Mortgage Trust 2023-C21 6,45 -1,86 0,0951 -0,0075
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 6,44 -0,03 0,0950 -0,0056
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 6,41 165,73 0,0946 0,0569
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAC28) 6,41 -0,11 0,0945 -0,0057
US88037HAN44 / TEN TL B 1L USD 6,39 18,96 0,0942 0,0104
COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12673UAA25) 6,39 -5,41 0,0942 -0,0112
Lugo Funding DAC / ABS-MBS (XS2930538397) 6,37 -2,29 0,0939 -0,0078
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BJ63) 6,35 0,30 0,0937 -0,0052
US3132DWG230 / Freddie Mac Pool 6,33 -3,99 0,0934 -0,0096
US3132DWGS61 / Freddie Mac Pool 6,31 -4,77 0,0931 -0,0104
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 6,30 1,84 0,0929 -0,0037
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) 6,29 0,0927 0,0927
XS2400757501 / St Paul's CLO IV DAC 6,27 0,27 0,0925 -0,0052
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc 6,26 1,59 0,0924 -0,0039
US147918AB23 / Cassa Depositi e Prestiti SpA 6,24 -0,53 0,0921 -0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,20 0,00 0,0915 -0,0054
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 6,18 0,42 0,0911 -0,0049
US146869AN20 / Carvana Co. 6,17 -1,26 0,0910 -0,0066
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 6,14 0,0906 0,0906
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 6,13 2,58 0,0905 -0,0029
US058498AZ97 / Ball Corp 6,13 -0,28 0,0905 -0,0056
Sunrun Vesta Issuer 2024-3 LLC / ABS-O (US86773AAB70) 6,11 -0,50 0,0902 -0,0058
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAD42) 6,09 -6,49 0,0899 -0,0119
US08576PAH47 / Berry Global Inc 6,05 0,97 0,0893 -0,0043
US3132DPQG62 / FED HM LN PC POOL SD2255 FR 01/53 FIXED 6 6,04 -6,25 0,0891 -0,0115
PMT Issuer Trust - FMSR / ABS-O (US693968AA75) 6,04 0,82 0,0891 -0,0045
XS2294168476 / Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC 6,00 1,15 0,0885 -0,0041
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,99 4,00 0,0883 -0,0016
US05490TAA07 / BBCCRE Trust, Series 2015-GTP, Class A 5,98 -2,10 0,0882 -0,0072
US31418EM236 / Fannie Mae Pool 5,96 -3,87 0,0880 -0,0089
XS2230268349 / Central Nippon Expressway Co Ltd 5,96 0,88 0,0879 -0,0043
Lorca Telecom Bondco SA / DBT (XS2809218238) 5,93 0,63 0,0874 -0,0046
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,92 0,0874 0,0874
XS2259201098 / BAIN CAPITAL EURO CLO 2020-1 DAC 5,92 -21,49 0,0873 -0,0304
INTERNATIONAL PARK HLDGS BV / DBT (000000000) 5,91 0,0872 0,0872
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 5,88 0,91 0,0868 -0,0043
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) 5,87 0,44 0,0867 -0,0047
US75625QAE98 / Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5,86 0,22 0,0865 -0,0049
Stream Innovations 2024-2 Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) 5,83 -5,72 0,0860 -0,0106
US22945DAE31 / CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust 5,81 -0,68 0,0856 -0,0056
US05492JAV44 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5 5,72 -0,49 0,0843 -0,0054
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 5,71 0,71 0,0842 -0,0043
US3133EL2C70 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 5,70 -0,90 0,0840 -0,0057
US05609TAJ97 / BX Trust 2022-VAMF 5,68 1,00 0,0837 -0,0040
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,67 0,05 0,0837 -0,0049
30064K105 / Exacttarget, Inc. 5,66 0,78 0,0835 -0,0042
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 5,64 0,46 0,0832 -0,0045
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AA06) 5,60 -6,01 0,0827 -0,0105
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 5,53 1,12 0,0816 -0,0038
US6174467Y92 / Morgan Stanley 5,49 -0,04 0,0810 -0,0048
US606822BX18 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,47 1,16 0,0807 -0,0038
Invitation Homes 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US46188DAE85) 5,46 0,20 0,0806 -0,0045
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,46 0,0805 0,0805
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 5,43 0,76 0,0800 -0,0041
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE2 / ABS-O (US36271AAA16) 5,40 -7,47 0,0797 -0,0115
US3132DWC841 / Freddie Mac Pool 5,37 -3,70 0,0792 -0,0079
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,32 0,42 0,0785 -0,0043
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) 5,31 -0,39 0,0784 -0,0049
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,30 0,13 0,0781 -0,0045
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 5,30 3,26 0,0781 -0,0020
US36267QAA22 / Forward Air Corp 5,28 11,32 0,0779 0,0038
US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) 5,27 0,0778 0,0778
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 5,26 2,57 0,0776 -0,0025
US92840MAB81 / Vistra Corp 5,23 -0,02 0,0771 -0,0045
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 5,21 0,37 0,0769 -0,0042
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,17 0,0763 0,0763
US3132DWES89 / FR SD8245 5,15 -3,03 0,0759 -0,0070
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 5,07 9,47 0,0748 0,0025
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 5,07 -12,54 0,0747 -0,0157
US31418EL576 / Fannie Mae Pool 5,04 -3,70 0,0744 -0,0074
KBC / KBC Group NV 5,04 -0,04 0,0743 -0,0044
US04940AAA07 / ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD 5,01 0,14 0,0739 -0,0042
XS1864522757 / Eskom Holdings SOC Ltd 5,01 4,33 0,0739 -0,0011
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 4,97 0,0733 0,0733
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 4,88 63,15 0,0719 0,0252
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (XS0126551695) 4,86 2,19 0,0717 -0,0026
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 4,85 2,43 0,0715 -0,0024
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,83 0,10 0,0713 -0,0041
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 4,83 7,92 0,0712 0,0014
US61766NBA28 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 4,80 -7,39 0,0708 -0,0101
US31418DJJ28 / UMBS, 15 Year 4,79 -4,48 0,0707 -0,0077
US52607MAA71 / LENDMARK FUNDING TRUST 21-1A A 1.9% 11/20/2031 144A 4,79 0,23 0,0707 -0,0040
US10554TAH86 / Braskem Netherlands Finance BV 4,79 48,22 0,0707 0,0202
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 4,77 151,26 0,0704 0,0408
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC / ABS-O (US86771PAA84) 4,77 -1,39 0,0703 -0,0052
US17327GAX25 / Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 4,76 -0,34 0,0702 -0,0044
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 4,76 0,55 0,0702 -0,0037
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 4,76 -0,23 0,0702 -0,0043
US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC 4,74 -0,42 0,0700 -0,0044
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 4,73 0,53 0,0698 -0,0037
US682413AG40 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 4,73 2,21 0,0697 -0,0025
SERBIA / Serbia International Bond 4,73 3,71 0,0697 -0,0015
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,73 -3,94 0,0697 -0,0071
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 4,68 0,0690 0,0690
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 4,66 0,78 0,0687 -0,0035
PKICN / Parkland Fuel Corp 4,62 0,76 0,0682 -0,0035
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAE55) 4,60 -56,81 0,0678 -0,0984
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 4,58 -0,48 0,0676 -0,0043
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) 4,58 -8,67 0,0676 -0,0108
US63874TAA51 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL 4,56 -0,26 0,0673 -0,0041
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 4,54 0,78 0,0669 -0,0034
US25470MAG42 / DISH Network Corp 4,53 -0,90 0,0668 -0,0046
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 4,51 0,0665 0,0665
Kinbane 2024-Rpl 2 DAC / ABS-MBS (XS2929502768) 4,50 -2,53 0,0664 -0,0057
US513075BW03 / Lamar Media Corp 4,49 0,74 0,0663 -0,0034
US34535QAC96 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 4,49 0,09 0,0663 -0,0038
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 4,45 0,04 0,0657 -0,0038
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 4,45 1.062,14 0,0657 0,0597
PRPM 2025-RCF2 LLC / ABS-MBS (US74448VAA44) 4,44 -9,96 0,0655 -0,0115
US065404BA28 / BANK 2018-BNK10 4,43 0,29 0,0654 -0,0036
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 4,37 -3,04 0,0645 -0,0059
US629377CE03 / NRG Energy Inc 4,36 -0,14 0,0643 -0,0039
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US89183QAB05) 4,32 -0,18 0,0637 -0,0039
US3132E0UG52 / Freddie Mac Pool 4,32 -3,59 0,0637 -0,0063
US88059FAV31 / Tennessee Valley Authority STRIPS 4,29 1,06 0,0632 -0,0030
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 4,28 3,79 0,0631 -0,0013
US3133KMQF58 / Freddie Mac Pool 4,27 -3,29 0,0630 -0,0060
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,27 345,98 0,0630 0,0480
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 4,26 3,07 0,0628 -0,0017
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 4,26 2,11 0,0628 -0,0023
US279158AT64 / Ecopetrol SA 4,24 2,99 0,0625 -0,0018
DGZ / DB Gold Short ETN 4,24 -31,80 0,0625 -0,0345
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool 4,23 0,0625 0,0625
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 4,23 0,98 0,0624 -0,0030
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 4,21 0,55 0,0621 -0,0033
US61744YAP34 / Morgan Stanley 4,21 0,14 0,0621 -0,0035
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 4,19 0,50 0,0618 -0,0033
US156504AL63 / CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 4,18 0,05 0,0616 -0,0036
US31418EKV10 / Fannie Mae Pool 4,17 -3,58 0,0616 -0,0060
US09659W2C78 / BNP Paribas SA 4,15 0,46 0,0613 -0,0033
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 4,14 1,22 0,0611 -0,0028
US31418ERA00 / Fannie Mae Pool 4,14 -4,41 0,0611 -0,0066
30064K105 / Exacttarget, Inc. 4,11 0,93 0,0607 -0,0030
US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4,09 0,84 0,0604 -0,0030
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,09 -47,35 0,0604 -0,0610
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 4,06 0,37 0,0600 -0,0033
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,06 -3,63 0,0599 -0,0059
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBL91) 4,00 -0,10 0,0590 -0,0035
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 4,00 2,02 0,0590 -0,0022
Alliant Energy Finance LLC / DBT (US01882YAF34) 3,99 -0,62 0,0589 -0,0039
XS2320696276 / Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC 3,99 -13,21 0,0588 -0,0129
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US617945AC47) 3,98 0,0587 0,0587
HURRICANE CLEANCO LIMITED / LON (000000000) 3,98 0,0587 0,0587
PRET 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392CAA27) 3,96 -2,22 0,0584 -0,0048
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 3,95 0,10 0,0583 -0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,95 0,0582 0,0582
BOOTS GROUP BIDCO LTD/THE / LON (000000000) 3,95 0,0582 0,0582
US09659W2P81 / BNP Paribas SA 3,95 1,65 0,0582 -0,0024
US065403BB28 / BANK 2019-BNK17 3,94 -0,30 0,0581 -0,0036
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 3,92 0,0578 0,0578
US23636ABE01 / Danske Bank A/S 3,92 -0,33 0,0578 -0,0036
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) 3,91 -0,20 0,0576 -0,0035
US513075BW03 / Lamar Media Corp 3,90 7,50 0,0576 0,0009
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 3,90 2,44 0,0575 -0,0019
DGZ / DB Gold Short ETN 3,85 0,0569 0,0569
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 3,85 -46,19 0,0568 -0,0664
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 3,84 0,13 0,0566 -0,0032
US22822VBD29 / Crown Castle Inc 3,83 0,50 0,0565 -0,0030
US92556VAE65 / Viatris Inc 3,81 4,44 0,0562 -0,0008
US59284MAA27 / Mexico City Airport Trust 3,77 1,42 0,0557 -0,0024
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,77 0,0556 0,0556
CD&R FIREFLY BIDCO PLC / LON (000000000) 3,76 0,0554 0,0554
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 3,76 1,38 0,0554 -0,0025
US097023DC69 / Boeing Co/The 3,71 0,84 0,0548 -0,0027
XS2414936109 / Henley CLO III DAC 3,71 1,12 0,0547 -0,0026
US87724RAG74 / TAYLOR MORRISON COMM REGD 144A P/P 6.62500000 3,66 0,22 0,0541 -0,0031
XS2350860776 / CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 3,66 -5,97 0,0539 -0,0068
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 3,63 -0,08 0,0536 -0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,62 0,0533 0,0533
US57779EAA64 / Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 3,61 7,42 0,0532 0,0008
XS2265238639 / Central Nippon Expressway Co Ltd 3,59 0,93 0,0530 -0,0026
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 3,59 13,92 0,0530 0,0038
US07336DAT81 / BBCMS Mortgage Trust 3,59 -0,69 0,0529 -0,0035
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 3,58 -0,14 0,0527 -0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,57 -3,48 0,0527 -0,0051
US914455UJ72 / UNIV OF MICHIGAN MI 3,57 -2,48 0,0527 -0,0045
US23918KAS78 / DaVita Inc 3,55 2,60 0,0524 -0,0017
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 3,54 0,0522 0,0522
BPR Commercial Mortgage Trust 2024-PARK / ABS-MBS (US05593UAA34) 3,52 -0,34 0,0519 -0,0032
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 3,52 -0,37 0,0519 -0,0032
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 3,52 0,57 0,0519 -0,0027
US25714PEP99 / Dominican Republic International Bond 3,51 1,27 0,0517 -0,0023
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 3,51 0,98 0,0517 -0,0025
US3132DWJF14 / Freddie Mac Pool 3,50 0,0516 0,0516
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 3,50 0,69 0,0516 -0,0027
US682685AC60 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 3,49 -0,63 0,0515 -0,0034
US46590XAN66 / CORP. NOTE 3,49 0,84 0,0515 -0,0026
XS1885506813 / Toyota Motor Credit Corp 3,49 0,26 0,0515 -0,0029
USP6629MAA01 / Mexico City Airport Trust 3,49 1,45 0,0515 -0,0022
US67091TAA34 / OCP SA 3,43 3,16 0,0506 -0,0013
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 3,41 37,51 0,0503 0,0116
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 3,40 1,25 0,0502 -0,0023
US844741BK34 / Southwest Airlines Co 3,39 0,39 0,0500 -0,0027
US3140QLJG29 / FNMA POOL CB1162 FN 07/51 FIXED 3.5 3,36 -3,17 0,0496 -0,0046
US12594PAV31 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR A4 3,35 0,00 0,0495 -0,0029
US6174468X01 / Morgan Stanley 3,35 1,73 0,0494 -0,0020
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 3,31 0,61 0,0488 -0,0025
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 3,30 0,61 0,0486 -0,0025
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc 3,25 0,84 0,0479 -0,0024
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 3,24 0,00 0,0478 -0,0028
US06540VAZ85 / BANK 2019-BNK24 3,20 -0,28 0,0472 -0,0029
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 3,19 2,14 0,0471 -0,0017
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 3,19 -2,33 0,0470 -0,0039
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 3,19 0,47 0,0470 -0,0025
US89236YAB02 / TPC Group Inc 10.5% 08/01/2024 144A 3,18 1,34 0,0470 -0,0021
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,17 1,90 0,0467 -0,0018
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 3,15 0,0465 0,0465
US845467AR03 / CORP. NOTE 3,15 0,45 0,0465 -0,0025
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 3,15 1,65 0,0464 -0,0019
US526057CT92 / Lennar Corp 3,14 -0,32 0,0464 -0,0029
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 3,14 1,72 0,0463 -0,0019
US045167AW30 / Asian Development Bank 3,14 -1,32 0,0463 -0,0034
OFSI BSL IX Ltd / ABS-CBDO (US67111BAN01) 3,13 -9,46 0,0462 -0,0078
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 3,13 0,32 0,0461 -0,0025
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 3,11 1,04 0,0458 -0,0022
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 3,11 0,62 0,0458 -0,0024
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 3,09 -0,35 0,0456 -0,0028
US138616AM99 / Cantor Fitzgerald LP 3,06 0,89 0,0452 -0,0022
US08162MAW82 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 3,05 2,35 0,0450 -0,0015
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 3,04 2,22 0,0449 -0,0016
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,03 2,43 0,0447 -0,0015
US31418DZW54 / FNMA UMBS, 30 Year 3,03 -3,35 0,0447 -0,0043
IRS USD / DIR (000000000) 3,01 0,0444 0,0444
US3132DWEL37 / Freddie Mac Pool 3,01 -3,38 0,0443 -0,0042
US146869AM47 / Carvana Co. 3,00 5,48 0,0443 -0,0002
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2,99 0,47 0,0441 -0,0024
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 2,98 2,90 0,0439 -0,0013
US98462YAD22 / Yamana Gold Inc 2,98 0,03 0,0439 -0,0026
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 2,98 1,40 0,0439 -0,0019
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 2,97 0,0438 0,0438
HRI / Herc Holdings Inc. 2,94 0,0433 0,0433
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) 2,93 -0,03 0,0432 -0,0025
US08162VAD01 / BENCHMARK 2019-B10 Mortgage Trust 2,93 -0,78 0,0432 -0,0029
US14985VAE11 / CCM Merger Inc 2,93 -0,14 0,0432 -0,0026
BLACKSTONE PRIVATE CR FUND / DBT (000000000) 2,91 0,0430 0,0430
US200447AL44 / COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 2,91 0,69 0,0430 -0,0022
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2,90 -5,84 0,0428 -0,0053
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 2,90 -0,69 0,0427 -0,0028
US097793AE35 / Bonanza Creek Energy Inc 2,89 2,30 0,0426 -0,0015
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,88 0,42 0,0425 -0,0023
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 2,88 0,35 0,0424 -0,0023
US17291CBQ78 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 2.575% 09/10/2049 2,85 0,35 0,0420 -0,0023
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,84 -0,35 0,0420 -0,0026
BMO 2024-C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593HAG92) 2,84 -3,53 0,0420 -0,0041
United States International Development Finance Corp / DBT (US6903534Z76) 2,83 -4,97 0,0418 -0,0048
US36179W2W70 / Ginnie Mae II Pool 2,83 -3,81 0,0418 -0,0042
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 2,82 1,51 0,0416 -0,0018
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 0,0412 0,0412
US06539WAY21 / BANK 2020-BNK25 2,79 0,40 0,0411 -0,0022
US832248AZ15 / Smithfield Foods Inc 2,77 -0,04 0,0408 -0,0024
US85207UAK16 / Sprint Corp 2,76 -0,65 0,0408 -0,0027
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 2,75 -0,07 0,0405 -0,0024
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 2,74 0,88 0,0404 -0,0020
US08163BAA98 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 2,70 -4,56 0,0399 -0,0044
US03027XAW02 / American Tower Corp 2,70 0,33 0,0398 -0,0022
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 2,68 3,07 0,0396 -0,0011
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 2,66 16,64 0,0393 0,0036
DLLTD PIK-TERM B 1L USD / LON (XAG2761TAB08) 2,66 2,04 0,0392 -0,0015
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US80290CCK80) 2,65 -11,94 0,0392 -0,0079
US95002RAW88 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56 2,65 0,65 0,0391 -0,0020
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YRG16) 2,64 -2,80 0,0389 -0,0035
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 2,62 2,50 0,0386 -0,0013
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 2,61 0,0385 0,0385
BFLD 2024-WRHS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555HAA86) 2,60 0,08 0,0383 -0,0022
US55293DAJ00 / Merit 2020 2,56 1,27 0,0378 -0,0017
XS2247549731 / Cellnex Telecom SA 2,55 1,51 0,0376 -0,0016
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 2,55 6,11 0,0376 0,0001
DONCASTERS US FIN LLC / DBT (000000000) 2,55 0,0375 0,0375
US594712WY39 / MICHIGAN ST UNIV REVENUES 2,54 1,80 0,0375 -0,0015
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,54 -9,22 0,0375 -0,0062
US31335CAN48 / Freddie Mac Gold Pool 2,54 -4,66 0,0374 -0,0041
XS2015296549 / Serbia International Bond 2,54 3,68 0,0374 -0,0008
IRS USD / DIR (000000000) 2,52 0,0371 0,0371
US146869AL63 / Carvana Co. 2,51 -0,36 0,0370 -0,0023
US06051GJT76 / Bank of America Corp 2,49 1,38 0,0368 -0,0016
XS2010031214 / Virgin Media Secured Finance PLC 2,49 1,76 0,0368 -0,0015
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAC36) 2,49 -1,85 0,0367 -0,0029
US31418EJ844 / Fannie Mae Pool 2,49 -4,60 0,0367 -0,0040
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 Term Loan B 2,49 4,45 0,0367 -0,0005
SMB Private Education Loan Trust 2024-E / ABS-O (US78450XAA63) 2,48 -3,57 0,0366 -0,0036
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 2,48 0,57 0,0366 -0,0019
OCS GROUP HOLDINGS LTD / LON (000000000) 2,47 0,0364 0,0364
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 2,46 0,08 0,0363 -0,0021
US172967KY63 / Citigroup Inc 2,46 0,08 0,0362 -0,0021
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 2,45 1,20 0,0362 -0,0017
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US38237BAA89) 2,45 -2,51 0,0361 -0,0031
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 2,45 -9,10 0,0361 -0,0059
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 2,43 1,46 0,0358 -0,0015
US29646AAC09 / Eskom Holdings SOC Ltd 2,43 3,23 0,0358 -0,0009
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 2,42 1,47 0,0356 -0,0015
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 2,41 -21,99 0,0356 -0,0127
US46590TAD72 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 2,40 -15,43 0,0354 -0,0089
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,39 -4,13 0,0352 -0,0037
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,38 -2,02 0,0351 -0,0028
US172967MY46 / Citigroup Inc 2,38 1,36 0,0351 -0,0016
US61766EBD67 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 2,38 -2,42 0,0350 -0,0030
US85855CAB63 / Stellantis Finance US Inc 2,38 0,0350 0,0350
US90278KAZ49 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14 2,37 0,42 0,0350 -0,0019
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 2,36 1,37 0,0348 -0,0015
US3132DWEB54 / Freddie Mac Pool 2,36 40,58 0,0348 0,0086
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 2,36 0,30 0,0348 -0,0019
US90932LAG23 / United Airlines Inc 2,36 0,86 0,0347 -0,0017
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,35 1,34 0,0347 -0,0015
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,35 0,26 0,0346 -0,0019
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,34 0,73 0,0346 -0,0018
US131347CP95 / Calpine Corp 2,33 1,74 0,0344 -0,0014
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 2,33 0,26 0,0343 -0,0019
US36179XBS45 / Government National Mortgage Association (GNMA) 2,32 0,0343 0,0343
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 2,32 2,57 0,0342 -0,0011
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 2,32 -1,11 0,0342 -0,0024
US06051GHM42 / Bank of America Corp 2,31 0,26 0,0341 -0,0019
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 2,29 1,78 0,0338 -0,0014
US49326EEJ82 / KeyCorp 2,27 1,66 0,0335 -0,0014
US76116FAC14 / Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Prin Comp 04/15/30 2,24 0,09 0,0331 -0,0019
SMB Private Education Loan Trust 2024-D / ABS-O (US83207QAA76) 2,24 -2,99 0,0330 -0,0030
US69354NAE67 / PRA Group Inc 2,22 1,33 0,0327 -0,0015
US109696AA22 / Brink's Co. (The) 2,21 0,14 0,0327 -0,0019
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 2,21 3,56 0,0327 -0,0007
US3137FLMX96 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K090, Class X1 2,21 -7,78 0,0325 -0,0048
XS2580269426 / Serbia International Bond 2,21 0,59 0,0325 -0,0017
US06051GKD06 / Bank of America Corp 2,19 1,44 0,0323 -0,0014
US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 2,18 -4,38 0,0322 -0,0034
US07336HAA05 / Bayview Financing Trust 2023-1F 2,18 -3,66 0,0322 -0,0032
US36179XBU90 / Government National Mortgage Association (GNMA) 2,18 0,0322 0,0322
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 2,16 1,94 0,0318 -0,0012
Empire Communities Corp / DBT (US29163VAG86) 2,14 0,0316 0,0316
US17330VAA44 / CMLTI_22-A 2,13 -2,51 0,0315 -0,0027
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 2,12 2,76 0,0313 -0,0010
US90276VAD10 / UBSCM_18-C8 2,12 0,14 0,0313 -0,0018
US670001AG19 / Novelis Corp 2,12 1,39 0,0312 -0,0014
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 2,10 0,48 0,0310 -0,0017
US31418DRV63 / FANNIE MAE POOL FN MA4099 2,10 -4,29 0,0309 -0,0033
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) 2,08 12,30 0,0307 0,0018
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,26 2,06 0,0303 0,0303
US08576PAK75 / Berry Global Inc 2,05 0,20 0,0302 -0,0017
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 2,04 2,46 0,0302 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN 2,03 0,0299 0,0299
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 2,02 2,75 0,0298 -0,0009
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099156070) 2,02 0,0297 0,0297
US70082LAA52 / Park River Holdings Inc 2,01 10,21 0,0296 0,0012
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAB44) 2,00 0,20 0,0295 -0,0017
XS1286029506 / Development Bank of Japan Inc 1,99 0,45 0,0294 -0,0016
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 1,99 376,32 0,0294 0,0228
CLUBCORP HOLDINGS INC / DBT (000000000) 1,99 0,0294 0,0294
US89055FAB94 / TopBuild Corp 1,98 1,49 0,0292 -0,0013
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 1,98 0,87 0,0291 -0,0014
US45818QAD16 / Inter-American Development Bank 1,97 -1,20 0,0291 -0,0021
US097751BX80 / Bombardier Inc 1,97 1,29 0,0290 -0,0013
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,96 9,01 0,0289 0,0008
US62431UBC53 / Mountain View CLO 2013-1 Ltd 1,93 -23,48 0,0285 -0,0109
US131347CQ78 / Calpine Corp 1,93 2,83 0,0285 -0,0008
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 1,93 0,0284 0,0284
US61691NAD75 / Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 1,92 0,10 0,0283 -0,0016
US143658BQ44 / Carnival Corp 1,91 1,43 0,0282 -0,0012
US36179WNG95 / Ginnie Mae II Pool 1,91 -3,98 0,0281 -0,0029
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,90 -3,45 0,0281 -0,0027
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,89 3,22 0,0279 -0,0007
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 1,89 -22,42 0,0279 -0,0102
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 0,0276 0,0276
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,87 1,80 0,0275 -0,0011
Cargill Inc / DBT (US141784AM08) 1,85 -0,48 0,0274 -0,0017
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 1,85 2,72 0,0273 -0,0008
XS1883966076 / DP WORLD PLC SR UNSECURED 144A 09/26 2.375 1,83 0,99 0,0271 -0,0013
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 1,82 -0,11 0,0268 -0,0016
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 1,81 0,67 0,0267 -0,0014
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 1,80 0,56 0,0266 -0,0014
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 1,78 0,00 0,0263 -0,0016
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,78 0,00 0,0262 -0,0015
US131347CN48 / Calpine Corp 1,77 0,57 0,0261 -0,0014
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,76 1,15 0,0260 -0,0012
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 1,75 3,49 0,0258 -0,0006
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 1,75 0,0258 0,0258
US08163LAE92 / BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST SER 2020-B21 CL A4 REGD 1.70440000 1,74 1,16 0,0257 -0,0012
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 1,74 -31,97 0,0257 -0,0143
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 1,73 -2,58 0,0256 -0,0022
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 1,73 8,79 0,0256 0,0007
US06541TBA60 / BANK 2020-BNK29 1,72 0,12 0,0254 -0,0015
US67389JAB44 / Oaktown Re VII Ltd 1,72 -19,59 0,0254 -0,0080
US065402BB45 / BANK 2019-BNK18 1,72 0,70 0,0254 -0,0013
DONCASTERS US FINANCE LLC / DBT (000000000) 1,69 0,0250 0,0250
US62854AAP93 / Mylan NV 1,69 6,48 0,0250 0,0001
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 1,67 0,12 0,0247 -0,0014
US110709DL37 / Province of British Columbia Canada 1,66 -0,60 0,0245 -0,0016
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 1,66 3,69 0,0244 -0,0005
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 1,64 0,49 0,0241 -0,0013
US92330EAP25 / Venture XIX CLO Ltd 1,61 -18,40 0,0238 -0,0071
US89182FAA75 / Towd Point Mortgage Trust 1,61 -11,57 0,0238 -0,0047
US125039AE79 / CD_17-CD6 1,61 -0,12 0,0237 -0,0014
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875 1,60 0,0236 0,0236
Weir Group Inc / DBT (US94877DAA28) 1,59 0,0234 0,0234
XS2384373341 / Power Finance Corp Ltd 1,59 1,99 0,0234 -0,0009
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US74938KAA51) 1,58 -9,61 0,0233 -0,0040
US3137FPJA45 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,58 -3,31 0,0233 -0,0022
US75907DAA54 / REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 1,57 -39,11 0,0231 -0,0171
US279158AP43 / Ecopetrol SA 1,56 6,11 0,0231 0,0001
US3140QMV433 / Fannie Mae Pool 1,56 -4,93 0,0231 -0,0026
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 1,56 0,00 0,0230 -0,0013
US12532BAC19 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 1,55 -0,13 0,0229 -0,0014
US053332BG66 / AutoZone Inc 1,55 -0,39 0,0229 -0,0014
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 3,48 0,0228 -0,0005
US61769JAZ49 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6 1,53 -0,32 0,0226 -0,0014
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 1,53 -0,26 0,0226 -0,0014
USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV 1,53 -14,67 0,0226 -0,0054
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 1,52 0,26 0,0224 -0,0013
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 1,52 -0,26 0,0224 -0,0014
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 1,51 2,02 0,0223 -0,0008
Sunrun Vesta Issuer 2024-3 LLC / ABS-O (US86773AAA97) 1,50 -1,96 0,0222 -0,0018
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAC27) 1,49 0,07 0,0220 -0,0013
US836205AR58 / Republic of South Africa Government International Bond 1,48 0,13 0,0219 -0,0012
US013051EA13 / Province of Alberta Canada 1,48 -0,67 0,0218 -0,0014
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 1,48 -0,07 0,0218 -0,0013
US61747YEH45 / Morgan Stanley 1,47 1,38 0,0217 -0,0010
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 1,47 6,92 0,0216 0,0002
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 1,46 1,25 0,0216 -0,0010
IRS USD / DIR (000000000) 1,45 0,0214 0,0214
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAB52) 1,45 -2,03 0,0214 -0,0017
US92840MAC64 / Vistra Corp 1,44 -0,07 0,0212 -0,0013
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,44 -2,97 0,0212 -0,0019
US90276WAR88 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 1,43 -0,42 0,0211 -0,0013
US31418DTR34 / Fannie Mae Pool 1,42 -3,40 0,0210 -0,0020
US577081BE10 / Mattel Inc 1,42 0,64 0,0209 -0,0011
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 1,41 1,95 0,0209 -0,0008
US422704AH97 / Hecla Mining Co 1,41 0,71 0,0209 -0,0011
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 1,41 0,07 0,0208 -0,0012
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 1,40 2,34 0,0206 -0,0007
AAL / American Airlines Group Inc. 1,39 3,03 0,0206 -0,0006
US3138MCYH10 / Fannie Mae Pool 1,39 -8,12 0,0205 -0,0031
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 1,39 1,53 0,0205 -0,0009
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 1,39 -42,70 0,0205 -0,0173
US3137F82T94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,38 -4,77 0,0204 -0,0023
IRS USD / DIR (000000000) 1,38 0,0203 0,0203
US39809AAA60 / GREYWOLF CLO VII Ltd 1,37 -22,47 0,0203 -0,0074
US345340AC79 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 1,37 0,81 0,0202 -0,0010
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 1,37 0,0202 0,0202
US95000XAE76 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 1,36 0,52 0,0201 -0,0011
US36254KAK88 / GSMS_17-GS8 1,36 0,07 0,0201 -0,0012
US91913YBB56 / VALERO ENERGY CORP SR UNSECURED 09/27 2.15 1,35 0,37 0,0199 -0,0011
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 6,71 0,0199 0,0002
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 1,34 1,36 0,0198 -0,0009
US448814DC42 / Hydro-Quebec 1,34 -0,82 0,0197 -0,0013
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 1,34 0,23 0,0197 -0,0011
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 1,33 0,76 0,0197 -0,0010
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 1,33 3,50 0,0196 -0,0004
US61691RAD89 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 1,30 -0,31 0,0192 -0,0012
US172967ML25 / Citigroup Inc 1,30 0,86 0,0191 -0,0009
US31418DY712 / Fannie Mae Pool 1,29 0,0190 0,0190
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC 1,28 -0,31 0,0189 -0,0012
US06051GHV41 / Bank of America Corp 1,28 0,86 0,0189 -0,0009
US90276FAV67 / UBSCM_18-C10 1,28 -1,99 0,0189 -0,0015
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 -62,60 0,0188 -0,0344
US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 1,26 -2,92 0,0186 -0,0017
US95000HBE18 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 1,26 -0,08 0,0185 -0,0011
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) 1,24 -11,48 0,0183 -0,0036
USY7141BAB90 / Freeport Indonesia PT 1,24 1,81 0,0182 -0,0007
US05959LAH69 / Banco do Brasil SA/Cayman 1,23 0,16 0,0182 -0,0010
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,23 0,57 0,0181 -0,0009
PRPM 2024-RPL2 LLC / ABS-MBS (US69381DAA37) 1,23 -4,51 0,0181 -0,0020
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 10,33 0,0181 0,0007
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,23 2,00 0,0181 -0,0007
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL2 / ABS-MBS (US161930AB85) 1,22 -2,49 0,0179 -0,0015
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,19 0,17 0,0176 -0,0010
PRPM 2025-RPL1 LLC / ABS-MBS (US74390WAB81) 1,19 0,68 0,0175 -0,0009
US912834DU90 / United States Treasury Strip Coupon 1,19 -0,67 0,0175 -0,0012
US912834AU28 / United States Treasury Strip Coupon 1,19 -0,59 0,0175 -0,0011
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAK62) 1,18 -72,69 0,0174 -0,0501
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 1,18 0,25 0,0174 -0,0010
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 1,18 0,26 0,0174 -0,0010
US904678AU32 / UniCredit SpA 1,18 0,51 0,0173 -0,0009
US3132DWDL46 / FREDDIE MAC POOL FR SD8207 1,18 46,14 0,0173 0,0048
US61767CAU27 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 1,18 0,51 0,0173 -0,0009
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 1,17 0,0173 0,0173
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 1,16 0,69 0,0172 -0,0009
US007589AA28 / Advocate Health & Hospitals Corp. 1,16 0,17 0,0171 -0,0010
US75049GAB59 / Radnor RE 2021-2 Ltd 1,15 -22,50 0,0170 -0,0062
US45434L2H62 / Indian Railway Finance Corp Ltd 1,15 1,95 0,0170 -0,0007
US36254CAU45 / GSMS_17-GS7 1,15 -0,61 0,0169 -0,0011
US6174468G77 / Morgan Stanley 1,15 0,35 0,0169 -0,0009
US46649XAN75 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 1,14 -64,90 0,0169 -0,0340
XS1891336932 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,14 0,88 0,0168 -0,0008
XS1964617879 / Cemex SAB de CV 1,14 1,24 0,0168 -0,0008
US38376UBD00 / Government National Mortgage Association 1,14 -5,80 0,0168 -0,0021
US3137BSZE67 / Freddie Mac REMICS 1,13 -7,22 0,0167 -0,0024
US61691ABK88 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 1,10 -66,12 0,0163 -0,0345
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 1,09 3,11 0,0161 -0,0004
US95001QAW15 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 1,09 -8,57 0,0161 -0,0025
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 1,08 3,06 0,0159 -0,0004
US61691JAU88 / Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 1,07 -0,09 0,0158 -0,0009
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAD19) 1,07 0,28 0,0158 -0,0009
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 1,07 4,09 0,0158 -0,0003
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,07 0,28 0,0157 -0,0009
US172967ME81 / Citigroup Inc 1,06 0,57 0,0157 -0,0008
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 1,06 4,13 0,0156 -0,0003
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,05 0,67 0,0155 -0,0008
US61746REG20 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-HE3 1,05 0,48 0,0155 -0,0008
US46648KAT34 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7 1,04 -1,52 0,0153 -0,0011
XS2584643543 / Shamrock Residential 1,03 -1,62 0,0153 -0,0012
US31418EDY32 / FN MA4618 1,03 -3,85 0,0151 -0,0015
US10554TAD72 / Braskem Netherlands Finance BV 1,02 -15,23 0,0151 -0,0038
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,02 -4,03 0,0151 -0,0016
US1266715E20 / CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-4 1,02 1,39 0,0151 -0,0007
US36179WZC53 / G2 MA7939 1,02 -3,68 0,0151 -0,0015
US3133B5PP16 / FED HM LN PC POOL QD7630 FR 02/52 FIXED 2.5 1,02 -4,86 0,0150 -0,0017
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,0149 0,0149
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 1,01 -27,51 0,0149 -0,0069
US80386WAC91 / Sasol Financing USA LLC 1,01 3,07 0,0149 -0,0004
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 2,78 0,0147 -0,0004
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 1,00 0,30 0,0147 -0,0008
US25714PDZ80 / Dominican Republic International Bond 0,99 1,02 0,0146 -0,0007
US05377RDY71 / AESOP_20-2A 0,99 0,71 0,0146 -0,0007
US465410BG26 / Republic of Italy Government International Bond 0,99 -4,36 0,0146 -0,0016
US3136B2ZS41 / Fannie Mae REMICS 0,98 -5,20 0,0145 -0,0017
US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos 0,98 -32,10 0,0144 -0,0129
US3132DWC924 / FREDDIE MAC POOL FR SD8196 0,97 -4,53 0,0143 -0,0016
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,97 -73,08 0,0143 -0,0418
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 0,96 4,03 0,0141 -0,0003
CUPPA BIDCO BV / LON (XAN2446XAB63) 0,95 0,0141 0,0141
MTZ / MasTec, Inc. 0,95 1,28 0,0141 -0,0006
US552953CD18 / Mgm Resorts Bond 0,93 0,43 0,0137 -0,0007
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,93 0,0137 0,0137
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 0,93 0,11 0,0137 -0,0008
US17326FAC14 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 0,93 -0,22 0,0137 -0,0008
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,93 0,65 0,0136 -0,0007
Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAA07) 0,92 -34,56 0,0136 -0,0084
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,92 2,11 0,0136 -0,0005
US83608GAN60 / Sound Point CLO II Ltd 0,91 -18,36 0,0134 -0,0040
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,90 5,41 0,0132 -0,0001
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,90 2,52 0,0132 -0,0004
US68267EAB02 / ODART_19-1A 0,89 0,11 0,0132 -0,0008
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,89 -3,69 0,0131 -0,0013
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,87 2,49 0,0128 -0,0004
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 0,84 -21,18 0,0124 -0,0043
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd., Series 2023-1, Class M1A 0,83 -22,73 0,0122 -0,0045
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,83 1,47 0,0122 -0,0005
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,81 154,38 0,0120 0,0070
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC / DBT (000000000) 0,80 0,0118 0,0118
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1F / ABS-O (US07336MAA99) 0,80 -15,68 0,0118 -0,0030
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,79 0,00 0,0117 -0,0007
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,79 -38,89 0,0117 -0,0086
US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC 0,79 0,13 0,0117 -0,0007
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,78 2,23 0,0115 -0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,78 -3,23 0,0115 -0,0011
US12515HAY18 / CD 2017-CD5 Mortgage Trust 0,78 0,39 0,0115 -0,0006
US71880K1016 / Phinia Inc 0,78 1,83 0,0115 -0,0005
Boots Group Finco LP / DBT (XS3134602740) 0,77 0,0114 0,0114
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,06 0,77 0,0113 0,0113
US08162UAV26 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 0,77 0,00 0,0113 -0,0007
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,76 3,11 0,0113 -0,0003
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AB13) 0,76 2,01 0,0112 -0,0004
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,76 -3,45 0,0112 -0,0011
US12189LAC54 / Burlington North Santa Fe. 5.05% 03/01/2041 0,75 0,81 0,0111 -0,0006
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 0,75 1,08 0,0110 -0,0005
US36253PAB85 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,75 0,94 0,0110 -0,0005
US81881JAC62 / Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 0,75 -31,78 0,0110 -0,0061
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,74 -8,75 0,0109 -0,0017
US3137BEWS94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,74 -4,64 0,0109 -0,0012
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAE91) 0,73 0,83 0,0108 -0,0005
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,73 3,98 0,0108 -0,0002
US31418EE639 / FN MA4656 0,72 -3,48 0,0107 -0,0010
US46644UBA51 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30 0,72 -82,75 0,0106 -0,0545
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,71 -0,83 0,0105 -0,0007
US448814CT85 / Hydro-Quebec 0,71 -0,98 0,0104 -0,0007
CVE47 / Cenovus Energy Inc 0,70 4,45 0,0104 -0,0001
BRASKM / Braskem Netherlands Finance BV 0,69 -14,64 0,0102 -0,0024
PRPM 2025-RPL1 LLC / ABS-MBS (US74390WAC64) 0,69 0,73 0,0101 -0,0005
US37310PAB76 / Georgetown University 0,68 -3,41 0,0100 -0,0010
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,68 -1,31 0,0100 -0,0007
US31418D2M38 / Fannie Mae Pool 0,67 -3,59 0,0099 -0,0010
US06051GGF00 / Bank of America Corp 0,67 0,00 0,0098 -0,0006
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,67 0,0098 0,0098
US12594MBB37 / COMM_16-COR1 0,67 -0,75 0,0098 -0,0007
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC / DBT (000000000) 0,67 0,0098 0,0098
NEWGENERATIONGASGATHERINGLLC / DBT (000000000) 0,67 0,0098 0,0098
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,67 0,0098 0,0098
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,66 -9,81 0,0098 -0,0017
PRPM 2025-RPL1 LLC / ABS-MBS (US74390WAD48) 0,66 0,92 0,0097 -0,0005
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAH23) 0,66 -1,35 0,0097 -0,0007
US31359MFJ71 / Federal National Mortgage Association 0,65 -1,51 0,0096 -0,0007
TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (LU009A4L03W7) 0,64 0,0095 0,0095
US3137FNX709 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,63 -6,76 0,0094 -0,0013
XS2719999844 / eG Global Finance PLC 0,63 0,80 0,0093 -0,0005
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,63 0,32 0,0093 -0,0005
US455170AA81 / Indiana University Health Inc. Obligated Group 0,63 -0,32 0,0093 -0,0006
US25714PDT21 / Dominican Republic International Bond 0,63 0,64 0,0092 -0,0005
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAD70) 0,62 1,47 0,0092 -0,0004
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 16,76 0,0092 0,0008
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,62 0,49 0,0091 -0,0005
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,62 0,16 0,0091 -0,0005
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,62 -1,28 0,0091 -0,0007
US95000TBR68 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1 0,62 0,33 0,0091 -0,0005
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,60 16,93 0,0089 0,0008
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,60 1,18 0,0088 -0,0004
VICI / VICI Properties Inc. 0,60 26,33 0,0088 0,0014
US105860AA87 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 0,59 0,00 0,0088 -0,0005
WSH SERVICES HOLDING LTD / LON (000000000) 0,59 0,0088 0,0088
US51507KAA43 / Lending Funding Trust 2020-2 0,59 0,52 0,0086 -0,0005
US62432BAN38 / Mountain View CLO 2015-9 Ltd 0,58 -45,31 0,0086 -0,0080
US23312JAE38 / DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 0,58 0,52 0,0086 -0,0005
US51889BAA26 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2018-D 0,58 -5,22 0,0086 -0,0010
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,58 0,0086 0,0086
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) 0,58 -13,73 0,0085 -0,0019
US80386WAB19 / Sasol Financing USA LLC 0,58 4,34 0,0085 -0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,58 0,0085 0,0085
US74815HCA86 / Province of Quebec Canada 0,57 -1,03 0,0085 -0,0006
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,57 -0,69 0,0085 -0,0006
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,56 0,0083 0,0083
US465410BY32 / Republic of Italy Government International Bond 0,56 -0,36 0,0083 -0,0005
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAF66) 0,56 0,90 0,0083 -0,0004
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,56 -0,18 0,0082 -0,0005
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0,56 1,09 0,0082 -0,0004
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 0,56 0,00 0,0082 -0,0005
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 0,55 0,18 0,0082 -0,0005
US3137FQ4B68 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,55 -6,83 0,0081 -0,0011
US3132DWAH60 / Freddie Mac Pool 0,55 -3,37 0,0080 -0,0008
US12515DAQ79 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,54 0,56 0,0080 -0,0004
US31418DY225 / Fannie Mae Pool 0,54 -3,23 0,0080 -0,0008
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,54 4,46 0,0080 -0,0001
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 0,54 2,47 0,0080 -0,0003
IRS GBP / DIR (000000000) 0,53 0,0078 0,0078
US3136B1VA95 / Fannie Mae REMICS 0,53 -7,71 0,0078 -0,0011
US68267EAA29 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 0,52 -44,66 0,0077 -0,0070
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,52 0,00 0,0077 -0,0004
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,52 0,0077 0,0077
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,0077 0,0077
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,52 13,38 0,0076 0,0005
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,51 1,38 0,0076 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,51 0,0076 0,0076
US458182BY74 / Inter-American Development Bank 0,51 -0,58 0,0075 -0,0005
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAC29) 0,51 0,20 0,0075 -0,0004
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,50 -1,95 0,0074 -0,0006
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAE53) 0,50 1,41 0,0074 -0,0003
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAH06) 0,50 0,20 0,0074 -0,0004
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAC74) 0,50 0,80 0,0074 -0,0004
US458182BW19 / INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,50 -0,20 0,0074 -0,0005
US3140XMLB04 / Fannie Mae Pool 0,49 -4,08 0,0073 -0,0008
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AC95) 0,49 -1,00 0,0073 -0,0005
IRS USD / DIR (000000000) 0,49 0,0073 0,0073
XS1914502304 / Stryker Corp 0,49 1,25 0,0072 -0,0003
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,48 0,00 0,0071 -0,0004
VICI / VICI Properties Inc. 0,48 -20,17 0,0070 -0,0018
US31418D4Z23 / Fannie Mae Pool 0,47 -3,70 0,0069 -0,0007
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,47 1,08 0,0069 -0,0003
XS2308626485 / Serbia International Bond 0,47 5,66 0,0069 -0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,46 0,0067 0,0067
US448814EL32 / Hydro-Quebec 0,46 -0,87 0,0067 -0,0005
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,45 0,44 0,0067 -0,0004
US39729RAB42 / Greenwood Park CLO Ltd 0,45 -15,01 0,0067 -0,0016
US90276CAD39 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 0,45 -0,22 0,0066 -0,0004
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 0,44 7,54 0,0065 0,0001
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,44 0,46 0,0065 -0,0004
IRS USD / DIR (000000000) 0,44 0,0065 0,0065
IRS GBP / DIR (000000000) 0,44 0,0065 0,0065
US78355HKU22 / RYDER SYSTEM INC 0,44 0,23 0,0065 -0,0004
US3133EMW408 / FFCB 0,44 -0,90 0,0065 -0,0004
US95001LAW28 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 0,43 -9,66 0,0064 -0,0011
US816851BJ72 / Sempra Energy 0,43 2,14 0,0063 -0,0002
US3132D6AB65 / Freddie Mac Pool 0,43 -3,40 0,0063 -0,0006
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 0,43 0,00 0,0063 -0,0004
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 0,42 -26,91 0,0062 -0,0028
IRS USD / DIR (000000000) 0,42 0,0062 0,0062
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,42 0,96 0,0062 -0,0003
US448814FH11 / Hydro-Quebec 0,42 -1,19 0,0061 -0,0004
TPCG / Tpc Group Inc. 0,02 0,00 0,41 19,02 0,0061 0,0007
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,41 0,0060 0,0060
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,40 0,25 0,0059 -0,0003
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,39 -40,93 0,0058 -0,0046
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 0,39 -1,03 0,0057 -0,0004
US570535AV66 / Markel Corp. 0,39 1,85 0,0057 -0,0002
US3137B9GQ21 / Freddie Mac REMICS 0,39 -8,77 0,0057 -0,0009
US3132DWAX11 / FHLG 30YR 2.5% 01/01/2051#SD8122 0,38 -3,04 0,0057 -0,0005
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,38 9,83 0,0056 0,0002
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,38 -1,05 0,0056 -0,0004
US078774AB23 / Bellemeade Re 2022-1 Ltd 0,38 -47,49 0,0056 -0,0057
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,37 0,27 0,0055 -0,0003
BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US10570NAA63) 0,37 -8,44 0,0054 -0,0009
US67091TAD72 / OCP SA 0,37 2,51 0,0054 -0,0002
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,37 0,27 0,0054 -0,0003
IRS BRL / DIR (000000000) 0,37 0,0054 0,0054
IRS GBP / DIR (000000000) 0,37 0,0054 0,0054
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 0,36 0,56 0,0053 -0,0003
US3137FMCT77 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,36 -9,80 0,0053 -0,0009
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AD78) 0,36 -1,38 0,0053 -0,0004
INTELSAT EMERGENCE SA / EC (000000000) 0,03 0,36 0,0053 0,0053
US31418DQH88 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2050#MA4055 0,36 -3,51 0,0053 -0,0005
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,35 102,30 0,0052 0,0026
US69349LAR96 / PNC Bank NA 0,35 0,58 0,0051 -0,0003
US78355HKV05 / Ryder System Inc 0,34 0,00 0,0051 -0,0003
US404121AJ49 / HCA Inc 0,34 0,00 0,0051 -0,0003
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,34 0,59 0,0051 -0,0003
IQVIA Inc / DBT (US46266TAC27) 0,34 0,59 0,0051 -0,0003
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,34 0,88 0,0051 -0,0002
US95000YAX31 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 0,34 -0,29 0,0050 -0,0003
US031162DP23 / Amgen Inc 0,34 -0,29 0,0050 -0,0003
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 0,34 -0,29 0,0050 -0,0003
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,34 2,42 0,0050 -0,0002
US26884TAV44 / ERAC USA Finance LLC 0,34 0,00 0,0050 -0,0003
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,34 0,0050 0,0050
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,34 -0,30 0,0050 -0,0003
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 0,34 0,30 0,0050 -0,0003
US577081BD37 / Mattel Inc 0,34 0,60 0,0049 -0,0003
US404119BT57 / HCA Inc 0,34 0,00 0,0049 -0,0003
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 0,34 0,00 0,0049 -0,0003
US294429AW53 / EQUIFAX INC 0,34 0,00 0,0049 -0,0003
US28622HAA95 / Elevance Health, Inc. 0,33 0,00 0,0049 -0,0003
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAG40) 0,33 1,52 0,0049 -0,0002
US43730VAC28 / Home RE 2021-2 Ltd 0,33 -47,15 0,0049 -0,0049
US02343UAH86 / Amcor Finance USA Inc 0,33 0,00 0,0049 -0,0003
US60687YAA73 / Mizuho Financial Group Inc 0,33 0,30 0,0049 -0,0003
NEW GENERATION GAS - UNFUNDED / DBT (000000000) 0,33 0,0049 0,0049
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,33 0,00 0,0049 -0,0003
US984851AD75 / Yara International ASA 0,33 0,00 0,0049 -0,0003
P1FG34 / Principal Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,30 0,0049 -0,0003
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,33 0,30 0,0049 -0,0003
US25156PBA03 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,33 0,00 0,0049 -0,0003
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,33 0,61 0,0049 -0,0003
US03027XBV10 / American Tower Corp 0,33 0,30 0,0049 -0,0003
US50540RAU68 / Laboratory Corp of America Holdings 0,33 0,30 0,0049 -0,0003
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,33 0,00 0,0049 -0,0003
US51888JAA60 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2018-C 0,33 -5,19 0,0049 -0,0006
US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC 0,33 -0,30 0,0048 -0,0003
US501044DE89 / Kroger Co. (The) 0,33 0,31 0,0048 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,33 0,0048 0,0048
US80281LAQ86 / Santander UK Group Holdings PLC 0,33 0,93 0,0048 -0,0002
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 0,33 1,24 0,0048 -0,0002
US06738EBU82 / Barclays PLC 0,32 0,62 0,0048 -0,0002
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,32 0,0048 0,0048
US26982EAA47 / Eagle RE 2023-1 Ltd 0,32 -26,59 0,0048 -0,0021
US682680AT09 / ONEOK Inc 0,32 3,55 0,0047 -0,0001
CA448814CS05 / Hydro-Quebec 0,32 -0,93 0,0047 -0,0003
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,32 0,00 0,0047 -0,0003
US56585ABC53 / Marathon Petroleum Corp 0,32 0,00 0,0047 -0,0003
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,31 0,0046 0,0046
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,31 0,0046 0,0046
US31620MBS44 / Fidelity National Information Services Inc 0,31 0,97 0,0046 -0,0002
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,31 0,65 0,0046 -0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,31 -3,47 0,0045 -0,0004
US48250MAK36 / KKR CLO 11 Ltd 0,31 -14,29 0,0045 -0,0011
US268317AS33 / Electricite de France SA 0,30 0,66 0,0045 -0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0045 0,0045
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,30 0,0044 0,0044
US548661DM66 / Lowe's Companies, Bond 0,30 0,33 0,0044 -0,0002
PXTJ / Petroleos Mexicanos 0,30 7,58 0,0044 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,30 0,0044 0,0044
US3137B0SA32 / Freddie Mac REMICS 0,30 -10,30 0,0044 -0,0008
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 0,30 10,49 0,0044 0,0002
US22822VAC54 / Crown Castle International Corp 0,29 0,34 0,0043 -0,0002
US404121AH82 / HCA Inc 0,29 0,00 0,0043 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,29 0,0043 0,0043
US51889RAD17 / Laurel Road Prime Student Loan Trust 2019-A 0,29 7,43 0,0043 0,0001
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAF29) 0,29 1,40 0,0043 -0,0002
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,29 0,0043 0,0043
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,29 0,0043 0,0043
US13323AAB61 / Camelot Finance SA 0,28 -71,47 0,0042 -0,0112
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,28 -14,63 0,0041 -0,0010
US23312VAE65 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 0,28 0,72 0,0041 -0,0002
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,27 2,24 0,0040 -0,0001
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,27 0,00 0,0040 -0,0002
XS2418694316 / European Residential Loan Securitisation 0,27 -8,19 0,0040 -0,0006
US46657FAA30 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 0,27 -14,70 0,0039 -0,0010
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 0,26 -0,76 0,0039 -0,0003
US465985AA77 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 0,26 -15,81 0,0039 -0,0010
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,26 0,0038 0,0038
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,25 0,00 0,0037 -0,0002
Digicel Midco Ltd / Difl US II LLC / DBT (USG27707AA90) 0,24 15,17 0,0036 0,0003
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAC41) 0,24 -6,90 0,0036 -0,0005
US22411VAD01 / CPPIB Capital, Inc 0,24 -0,41 0,0036 -0,0002
US556227AG18 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,24 -0,82 0,0036 -0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,24 0,0036 0,0036
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP 0,24 2,61 0,0035 -0,0001
US3128M9TQ55 / FHLMC 0,23 -4,15 0,0034 -0,0004
PRPM 2025-RPL1 LLC / ABS-MBS (US74390WAE21) 0,23 1,33 0,0034 -0,0002
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,22 0,91 0,0033 -0,0002
US842587CV72 / Southern Co/The 0,22 0,00 0,0032 -0,0002
CLUBCORP HLDGS INC / DBT (000000000) 0,22 0,0032 0,0032
TWD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,21 0,0031 0,0031
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,21 0,0031 0,0031
US402740AB00 / GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 11/25 6.19 0,21 -0,47 0,0031 -0,0002
US73928QAA67 / Power Finance Corp Ltd 0,21 0,48 0,0031 -0,0002
US5188881024 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2018-A 0,21 -4,63 0,0031 -0,0003
US060352AE10 / BANK 2017-BNK6 0,21 -1,44 0,0030 -0,0002
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,20 0,49 0,0030 -0,0002
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AE51) 0,20 0,00 0,0030 -0,0002
US50540RAX08 / Laboratory Corp of America Holdings 0,20 1,01 0,0030 -0,0002
US89352HAT68 / TransCanada PipeLines Ltd 0,20 0,00 0,0030 -0,0002
US38380CEX74 / Government National Mortgage Association 0,20 -5,24 0,0029 -0,0003
US48667QAN51 / KazMunayGas National Co JSC 0,20 1,02 0,0029 -0,0001
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,02 0,20 0,0029 0,0029
US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1.25% 11/24/2025 144A 0,20 1,03 0,0029 -0,0001
US912834LR79 / United States Treasury Strip Coupon 0,20 -1,51 0,0029 -0,0002
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAG02) 0,20 -0,51 0,0029 -0,0002
CVSA / Covista Inc. 0,20 0,00 0,0029 -0,0002
US36256WAA27 / GMR Hyderabad International Airport Ltd 0,20 2,63 0,0029 -0,0001
US015271AT64 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,19 0,0029 0,0029
US748149AN17 / Province of Quebec Canada 0,19 0,00 0,0028 -0,0002
US64828FCQ37 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-4 0,19 -5,00 0,0028 -0,0003
US23307CAJ45 / DBWF 2016-85T Mortgage Trust 0,19 1,09 0,0027 -0,0001
US65339KCH14 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,19 -0,54 0,0027 -0,0002
US50249AAF03 / LYB International Finance III LLC 0,18 0,55 0,0027 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,18 0,0027 0,0027
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,18 -5,76 0,0027 -0,0003
Codere Group Topco S.A. A2 Equity / EC (000000000) 0,01 0,18 0,0026 0,0026
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,18 0,57 0,0026 -0,0001
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,18 0,0026 0,0026
US6174467X10 / Morgan Stanley 0,18 0,00 0,0026 -0,0002
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,17 -78,62 0,0026 -0,0094
US91913YAV20 / Valero Energy Corp 0,17 0,00 0,0026 -0,0001
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,17 5,45 0,0026 -0,0000
US81883EAE14 / SHACKLETON 2017-XI CLO LTD 0,17 -73,18 0,0026 -0,0075
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,17 0,0025 0,0025
US03040WAQ87 / American Water Capital Corp 0,17 0,00 0,0025 -0,0001
US143658BN13 / Carnival Corp 0,17 -96,45 0,0025 -0,0719
US023608AG75 / Ameren Corp. 0,17 0,60 0,0025 -0,0001
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,17 0,60 0,0025 -0,0001
US62854AAN46 / Mylan NV 0,17 0,60 0,0025 -0,0001
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,17 0,00 0,0025 -0,0001
CDS GENERAL MOTORS CO / DCR (000000000) 0,17 0,0025 0,0025
US37190AAA79 / Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 0,17 1,22 0,0024 -0,0001
US46643PBE97 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 0,17 -5,71 0,0024 -0,0003
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,16 0,00 0,0024 -0,0001
TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240397) 0,16 -63,12 0,0024 -0,0045
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 0,16 -81,19 0,0024 -0,0110
NLT 2025-INV1 Trust / ABS-MBS (US62916TAK51) 0,16 -6,43 0,0024 -0,0003
US30040WAV00 / Eversource Energy 0,16 0,00 0,0024 -0,0001
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,16 0,63 0,0024 -0,0001
US3136B1MK78 / Fannie Mae REMICS 0,16 -3,11 0,0023 -0,0002
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,15 0,00 0,0023 -0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,15 0,0022 0,0022
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,14 0,0021 0,0021
US620076BL24 / Motorola Solutions Inc 0,14 0,00 0,0021 -0,0001
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,14 0,0021 0,0021
US03027XBJ81 / American Tower Corp 0,14 0,72 0,0021 -0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) 0,14 0,0021 0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,14 0,0020 0,0020
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0020 0,0020
US526057CD41 / Lennar Corp 0,14 0,00 0,0020 -0,0001
US03939CAA18 / Arch Capital Finance LLC 0,13 0,75 0,0020 -0,0001
US893574AK91 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,13 0,00 0,0020 -0,0001
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,13 0,76 0,0020 -0,0001
US446413AL01 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,13 0,00 0,0019 -0,0001
CLUBCORP HLDGS INC / DBT (000000000) 0,13 0,0019 0,0019
Codere Group Topco S.A. A1 Equity / EC (000000000) 0,01 0,13 0,0019 0,0019
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,13 0,00 0,0019 -0,0001
US25389JAT34 / Digital Realty Trust LP 0,13 0,81 0,0018 -0,0001
CDS CDX.NA.HY.43.V1 / DCR (000000000) 0,12 0,0018 0,0018
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 Ltd 0,12 -74,06 0,0018 -0,0056
CA448814EX71 / Hydro-Quebec 0,12 -0,81 0,0018 -0,0001
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 0,12 0,82 0,0018 -0,0001
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,12 0,00 0,0018 -0,0001
US91914JAB89 / Valero Energy Partners LP 0,12 0,00 0,0018 -0,0001
US646139W353 / NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH 0,12 -1,67 0,0017 -0,0001
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,12 0,0017 0,0017
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAH84) 0,12 7,48 0,0017 0,0000
US26441CBS35 / Duke Energy Corp 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
US49446RAS85 / Kimco Realty Corp. 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAJ41) 0,11 2,73 0,0017 -0,0001
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,11 0,89 0,0017 -0,0001
US03027XAP50 / American Tower Corp 0,11 0,89 0,0017 -0,0001
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 1,82 0,0017 -0,0001
US03027XCC20 / American Tower Corp 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,11 2,75 0,0017 -0,0001
US35564KQC61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 0,11 0,90 0,0017 -0,0001
US3137AXFX62 / FHLMC, REMIC, Series 4146, Class KI 0,11 -10,48 0,0016 -0,0003
US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. 0,11 0,00 0,0016 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,11 0,0016 0,0016
US38378JXN70 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-47 IA 0,11 -5,22 0,0016 -0,0002
US98138HAG65 / Workday Inc 0,11 0,00 0,0016 -0,0001
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,11 0,93 0,0016 -0,0001
US35566CBD65 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,11 0,95 0,0016 -0,0001
US07384YJQ08 / Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-2 0,10 0,97 0,0015 -0,0001
US3136AAPN94 / Fannie Mae REMICS 0,10 -11,21 0,0015 -0,0003
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,10 -19,53 0,0015 -0,0005
US68269JAH41 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-1A, Class D 0,10 -0,96 0,0015 -0,0001
US44891ABD81 / Hyundai Capital America 0,10 0,98 0,0015 -0,0001
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAK14) 0,10 4,26 0,0015 -0,0000
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,10 0,00 0,0015 -0,0001
US3137AMPZ46 / Freddie Mac REMICS 0,10 -20,33 0,0015 -0,0005
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co 0,10 1,03 0,0015 -0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) 0,10 0,0014 0,0014
US38380UA299 / Government National Mortgage Association 0,10 -3,96 0,0014 -0,0001
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0014 0,0014
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP 0,10 4,35 0,0014 -0,0000
US3137AYDJ79 / Freddie Mac REMICS 0,10 -14,29 0,0014 -0,0003
US49446RAX70 / KIMCO REALTY CORP 1.9% 03/01/2028 0,09 1,08 0,0014 -0,0001
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,09 0,00 0,0014 -0,0001
US38379EQV73 / Government National Mortgage Association 0,09 -6,12 0,0014 -0,0002
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,09 4,55 0,0014 -0,0000
US915217WX78 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVENUES 0,09 -2,15 0,0013 -0,0001
US097023DA04 / Boeing Co/The 0,09 0,00 0,0013 -0,0001
US912833X968 / United States Treasury Strip Coupon 0,09 -1,14 0,0013 -0,0001
US708696BY48 / Pennsylvania Electric Co. 0,09 -1,15 0,0013 -0,0001
US44881HEW07 / Hydro-Quebec 0,09 0,00 0,0013 -0,0001
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,09 0,00 0,0013 -0,0001
US824348AR78 / Sherwin-Williams Co. 0,09 1,19 0,0013 -0,0001
US891906AF67 / Total System Services Inc. 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US3136ARXC72 / Fannie Mae REMICS 0,08 -10,00 0,0012 -0,0002
US09259GAC78 / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2019 Term Loan B 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US22966RAD89 / CubeSmart LP 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US9128337P94 / United States Treasury Strip Coupon 0,08 0,00 0,0012 -0,0001
US3136AD7A18 / Fannie Mae REMICS 0,08 -10,34 0,0012 -0,0002
US097023BR56 / BOEING CO SR UNSECURED 06/26 2.25 0,08 1,30 0,0012 -0,0001
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,08 1,32 0,0011 -0,0001
USD CALL VERSUS CNH PUT / DFE (000000000) 0,08 0,0011 0,0011
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0011 0,0011
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,08 0,00 0,0011 -0,0001
US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc 0,08 0,00 0,0011 -0,0001
US694308JP35 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 0,07 1,37 0,0011 -0,0001
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR UNSECURED 07/27 3.5 0,07 0,00 0,0011 -0,0001
US56585ABD37 / Marathon Petroleum Corp 0,07 0,00 0,0011 -0,0001
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,07 0,00 0,0011 -0,0001
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 4,41 0,0011 -0,0000
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,07 7,69 0,0010 0,0000
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
US17325HBW34 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 0,07 -14,81 0,0010 -0,0002
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC 0,07 -1,43 0,0010 -0,0001
US718546AR56 / Phillips 66 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
US404119CH01 / HCA Inc 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
US863579FU76 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2004-18 0,07 1,49 0,0010 -0,0001
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AF27) 0,07 1,52 0,0010 -0,0000
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 0,0010 0,0010
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
US92277GAL14 / Ventas Realty LP 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0009 0,0009
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,06 0,00 0,0009 -0,0000
US59980VAA98 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-1 MCMLT 2018-1 A1 0,06 -21,79 0,0009 -0,0003
US706451BR12 / Petroleos Mexicanos 0,06 0,0009 0,0009
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc 0,06 0,00 0,0009 -0,0000
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,06 1,72 0,0009 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0008 0,0008
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,06 0,0008 0,0008
US42809HAG20 / Hess Corp 0,05 0,00 0,0008 -0,0000
US00206RHW51 / AT&T Inc 0,05 0,00 0,0008 -0,0000
US9128337T17 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,05 0,00 0,0008 -0,0000
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 10/27 2.375 0,05 1,96 0,0008 -0,0000
US3137BNQ231 / Freddie Mac REMICS 0,05 -13,56 0,0008 -0,0002
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) 0,05 0,0007 0,0007
US502431AM16 / CORP. NOTE 0,05 2,04 0,0007 -0,0000
US15135UAM18 / Cenovus Energy Inc 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0007 0,0007
US96145DAD75 / WRKCo Inc. 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
TRS TRSBENCH20 INDEX / DE (000000000) 0,05 0,0007 0,0007
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
US032095AM37 / Amphenol Corp 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
US824348AW63 / Sherwin-Williams Company (The) 3.45%, due 06/01/2027 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
US12592BAM63 / CNH Industrial Capital LLC 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0006 0,0006
US3137FMU830 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 -30,51 0,0006 -0,0003
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US126671YB67 / Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2003-BC2, Class 2A1 0,04 -11,11 0,0006 -0,0001
US526057CV49 / Lennar Corp 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US86765BAT61 / Sunoco Logistics Partners Bond 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US3137FBU957 / FHLMC_K069 0,04 -13,33 0,0006 -0,0001
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SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
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US14040HCS22 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
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US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
US87264AAT25 / T-Mobile USA Inc 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
US260003AM01 / Dover Corp. 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
US00108WAH34 / AEP Texas Inc. 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
US37045XCG97 / General Motors Financial Co. Inc. 0,03 3,03 0,0005 -0,0000
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAM79) 0,03 -2,94 0,0005 -0,0000
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
US75513EBY68 / Raytheon Technologies Corp 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
US44891ACD72 / Hyundai Capital America 0,03 0,00 0,0005 -0,0000
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,03 0,0004 0,0004
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-RPL1 / ABS-MBS (US362954AH27) 0,03 -28,57 0,0004 -0,0002
US126117AT75 / CNA Financial Corp 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US05523UAP57 / BAE Systems Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-RP2 / ABS-MBS (US173106AG00) 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US87162WAF77 / TD SYNNEX Corp. 0,03 3,57 0,0004 -0,0000
US031162CT53 / Amgen Inc 0,03 3,57 0,0004 -0,0000
US526107AF41 / Lennox International, Inc. 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US44891ABX46 / Hyundai Capital America 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
CDS SIMON PROPERTY GROUP LP / DCR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
CDS UNITEDHEALTH GROUP INC / DCR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US092113AV12 / Black Hills Corp 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US126650DW70 / CVS Health Corp 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0004 0,0004
US114259AN42 / Brooklyn Union Gas Co/The 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US58013MFB54 / McDonald's Corp 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US125523CB40 / CIGNA CORP 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US15189TBA43 / CenterPoint Energy Inc 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US30040WAE84 / Eversource Energy 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US44891ABW62 / Hyundai Capital America 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,02 4,35 0,0004 -0,0000
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0003 0,0003
US91412GXE06 / University of California Revenue 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0003 0,0003
US91412GXY69 / University of California (Limited), Series 2015 J, Ref. RB 0,02 -4,55 0,0003 -0,0000
US962166AW45 / Weyerhaeuser Co 6.950% Debentures 10/01/27 0,02 -4,76 0,0003 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0003 0,0003
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,11 0,02 0,0003 0,0003
US3137AXSC88 / Freddie Mac REMICS 0,02 -25,93 0,0003 -0,0001
US67077MAY49 / Nutrien Ltd 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US25179MBD48 / Devon Energy Corp 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US00206RGL06 / AT&T Inc 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US13645RAY09 / Canadian Pacific Railway Co 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US912834LB28 / United States Treasury Strip Coupon 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US913017CR85 / United Technolo Bond 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,02 5,56 0,0003 -0,0000
US3137AVQG54 / Freddie Mac REMICS 0,02 -25,00 0,0003 -0,0001
US17318WAJ99 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2011-12 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US3136ABNX77 / Fannie Mae REMICS 0,02 -25,00 0,0003 -0,0001
US3137B0VV32 / Freddie Mac REMICS 0,02 -18,18 0,0003 -0,0001
US55336VAL45 / MPLX LP 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
CDS HALLIBURTON CO / DCR (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0002 0,0002
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 15,38 0,0002 0,0000
US723787AV90 / Pioneer Natural Resources Co 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
US22822VAE11 / Crown Castle International Corp 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US224044CG04 / Cox Communications, Inc. 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US579780AR81 / McCormick & Co Inc/MD 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US44891ABT34 / Hyundai Capital America 0,01 7,69 0,0002 -0,0000
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US3136ABJF18 / Fannie Mae REMICS 0,01 -20,00 0,0002 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0002 0,0002
US3136ACE564 / FNMA, REMIC, Series 2013-13, Class IK 0,01 -23,08 0,0002 -0,0001
US3136APVN99 / Fannie Mae REMICS 0,01 -23,08 0,0002 -0,0001
US80290CBJ27 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-C 0,01 -87,65 0,0002 -0,0011
US21989TAA51 / Corp Andina de Fomento 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3137AQJ256 / Freddie Mac REMICS 0,01 -33,33 0,0001 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0001 0,0001
PEN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
CDS SOFTBANK GROUP CORP / DCR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3137AR5H52 / Freddie Mac REMICS 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
CDS CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-RP1 / ABS-MBS (US17332HAL96) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
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US12591RAA86 / COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
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DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
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DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
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DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
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DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
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US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0002 -0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0002 -0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0003 -0,0003
EUR CALL VERSUS TRY PUT / DFE (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0003 -0,0003
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
CNH CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
CNH CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0004 -0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0004 -0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,03 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0004 -0,0004
PEN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,03 -0,0005 -0,0005
EUR CALL VERSUS PLN PUT / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,04 -0,0006 -0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,04 -0,0006 -0,0006
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) -0,05 -0,0007 -0,0007
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0007 -0,0007
USD CALL VERSUS COP PUT / DFE (000000000) -0,05 -0,0008 -0,0008
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0009 -0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0009 -0,0009
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,06 -0,0009 -0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -0,0010 -0,0010
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0010 -0,0010
PEN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0010 -0,0010
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0010 -0,0010
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0011 -0,0011
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,07 -0,0011 -0,0011
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0011 -0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN -0,08 -0,0011 -0,0011
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,08 -0,0012 -0,0012
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,08 -0,0012 -0,0012
IBIG IBOXX ISHR / DE (000000000) -0,08 -0,0012 -0,0012
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,09 -0,0014 -0,0014
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0014 -0,0014
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -0,0015 -0,0015
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0015 -0,0015
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,11 -0,0016 -0,0016
DGZ / DB Gold Short ETN -0,11 -0,0016 -0,0016
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) -0,11 -0,0016 -0,0016
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0017 -0,0017
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,12 -0,0018 -0,0018
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,13 -0,0019 -0,0019
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,13 -0,0019 -0,0019
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,13 -0,0019 -0,0019
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,13 -0,0019 -0,0019
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,14 -0,0020 -0,0020
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,15 -0,0022 -0,0022
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) -0,15 -0,0022 -0,0022
IRS USD / DIR (000000000) -0,17 -0,0025 -0,0025
CDS KINGDOM OF MOROCCO / DCR (000000000) -0,17 -0,0025 -0,0025
IRS BRL / DIR (000000000) -0,18 -0,0027 -0,0027
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,18 -0,0027 -0,0027
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,21 -0,0031 -0,0031
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,25 -0,0036 -0,0036
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,25 -0,0036 -0,0036
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) -0,28 -0,0041 -0,0041
IRS USD / DIR (000000000) -0,29 -0,0042 -0,0042
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,30 -0,0045 -0,0045
PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,31 -0,0045 -0,0045
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) -0,37 -0,0055 -0,0055
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,38 -0,0056 -0,0056
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,48 -0,0071 -0,0071
IRS USD / DIR (000000000) -0,52 -0,0076 -0,0076
IRS USD / DIR (000000000) -0,68 -0,0100 -0,0100
IRS USD / DIR (000000000) -0,70 -0,0103 -0,0103
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -1,22 -0,0180 -0,0180
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -1,29 -0,0190 -0,0190
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -1,79 -0,0264 -0,0264
IRS USD / DIR (000000000) -1,81 -0,0267 -0,0267
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -1,84 -0,0271 -0,0271
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -2,19 -0,0323 -0,0323
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -2,58 -0,0381 -0,0381
IRS USD / DIR (000000000) -2,93 -0,0433 -0,0433
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -3,02 -0,0446 -0,0446
US01F0306948 / Fannie Mae or Freddie Mac -24,82 -0,3661 -0,3661