Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 712.050.028 |
| Nuværende stillinger | 49 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SPQAX - Pgim Jennison Global Equity Income Fund Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 712.050.028 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPQAX - Pgim Jennison Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , National Grid plc (GB:NG.) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . SPQAX - Pgim Jennison Global Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Lincoln National Corporation (US:LNC) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 26,78 | 3,7318 | 1,0507 | |
| 0,16 | 6,23 | 0,8675 | 0,8675 | |
| 0,05 | 20,07 | 2,7962 | 0,7661 | |
| 0,24 | 15,17 | 2,1139 | 0,5885 | |
| 0,03 | 14,05 | 1,9572 | 0,4661 | |
| 0,16 | 14,85 | 2,0694 | 0,4613 | |
| 0,12 | 35,09 | 4,8898 | 0,4002 | |
| 0,07 | 13,08 | 1,8232 | 0,2399 | |
| 0,29 | 20,89 | 2,9104 | 0,2381 | |
| 0,07 | 13,37 | 1,8635 | 0,1697 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 20,93 | 2,9162 | -1,3249 | |
| 0,16 | 31,00 | 4,3201 | -0,7612 | |
| 0,16 | 14,10 | 1,9653 | -0,4973 | |
| 0,03 | 4,89 | 0,6818 | -0,3187 | |
| 0,05 | 32,15 | 4,4802 | -0,3102 | |
| 0,28 | 10,61 | 1,4785 | -0,2610 | |
| 2,27 | 31,85 | 4,4386 | -0,2496 | |
| 0,04 | 5,62 | 0,7825 | -0,2260 | |
| 0,06 | 13,46 | 1,8753 | -0,2211 | |
| 0,55 | 25,02 | 3,4857 | -0,2155 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,94 | 0,00 | 45,82 | 2,69 | 6,3847 | -0,0085 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,12 | -7,52 | 35,09 | 11,99 | 4,8898 | 0,4002 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 32,15 | -3,83 | 4,4802 | -0,3102 | |||
| NG. / National Grid plc | 2,27 | 0,00 | 31,85 | -2,65 | 4,4386 | -0,2496 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,16 | -9,76 | 31,00 | -12,58 | 4,3201 | -0,7612 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,12 | 0,00 | 27,50 | 1,72 | 3,8324 | -0,0417 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,09 | -6,21 | 26,78 | 43,13 | 3,7318 | 1,0507 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,55 | 0,00 | 25,02 | -3,16 | 3,4857 | -0,2155 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,20 | 0,00 | 21,12 | 4,48 | 2,9425 | 0,0466 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,28 | -29,84 | 20,93 | -29,30 | 2,9162 | -1,3249 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,29 | 0,00 | 20,89 | 11,99 | 2,9104 | 0,2381 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,05 | 0,00 | 20,07 | 41,63 | 2,7962 | 0,7661 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,20 | 0,00 | 20,00 | 0,75 | 2,7872 | -0,0575 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,00 | 16,95 | -2,71 | 2,3622 | -0,1343 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,37 | 0,00 | 16,66 | -4,77 | 2,3219 | -0,1851 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,28 | 0,00 | 16,50 | 2,36 | 2,2989 | -0,0106 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 16,22 | 1,81 | 2,2606 | -0,0226 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 0,00 | 15,93 | -2,32 | 2,2190 | -0,1170 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,24 | 0,00 | 15,17 | 42,49 | 2,1139 | 0,5885 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,16 | 0,00 | 14,85 | 32,33 | 2,0694 | 0,4613 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,97 | 0,00 | 14,71 | 4,85 | 2,0498 | 0,0394 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,16 | 0,00 | 14,10 | -17,94 | 1,9653 | -0,4973 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 14,05 | 34,98 | 1,9572 | 0,4661 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | 0,00 | 13,64 | 4,68 | 1,9003 | 0,0337 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,06 | 0,00 | 13,46 | -8,02 | 1,8753 | -0,2211 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,07 | 0,00 | 13,37 | 13,13 | 1,8635 | 0,1697 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 13,08 | 18,41 | 1,8232 | 0,2399 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 11,71 | -1,11 | 1,6316 | -0,0650 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 10,84 | -8,87 | 1,5109 | -0,1940 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,29 | 0,00 | 10,73 | -2,77 | 1,4952 | -0,0861 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,66 | 1,44 | 1,4847 | -0,0204 | |||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,28 | 0,00 | 10,61 | -12,59 | 1,4785 | -0,2610 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 0,00 | 10,03 | 2,92 | 1,3977 | 0,0013 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,31 | 0,00 | 7,24 | 4,96 | 1,0081 | 0,0204 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,07 | 0,00 | 6,88 | -3,48 | 0,9586 | -0,0627 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,77 | 0,00 | 6,77 | -1,80 | 0,9436 | -0,0444 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,16 | 6,23 | 0,8675 | 0,8675 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,15 | -6,13 | 0,8576 | -0,0818 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 5,69 | 10,77 | 0,7930 | 0,0568 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -21,57 | 5,62 | -20,22 | 0,7825 | -0,2260 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 5,55 | 1,56 | 0,7730 | -0,0097 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 5,18 | 30,61 | 0,7219 | 0,1536 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | -24,29 | 4,89 | -29,93 | 0,6818 | -0,3187 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,85 | 6,20 | 0,6754 | 0,0214 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,04 | 0,00 | 4,79 | -4,04 | 0,6679 | -0,0478 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,92 | 0,51 | 0,5456 | -0,0126 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,44 | 6,25 | 0,4787 | 0,0154 | |||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,05 | 0,00 | 3,30 | 15,20 | 0,4605 | 0,0494 | |||
| GATEWAY ENERGY & RESOURCE HOLDINGS, LLC (FORMERLY TCW ENERGY PARTNERS) / EC (000000000) | 0,10 | 0,04 | 0,0057 | 0,0057 |
