Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 696.516.309 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SPQAX - Pgim Jennison Global Equity Income Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 696.516.309 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPQAX - Pgim Jennison Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er AXA SA (FR:CS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , National Grid plc (GB:NG.) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 44,62 | 6,3931 | 1,3492 | |
| 2,27 | 32,72 | 4,6883 | 0,8127 | |
| 0,05 | 33,43 | 4,7904 | 0,7649 | |
| 3,12 | 27,04 | 3,8741 | 0,7499 | |
| 0,97 | 14,03 | 2,0103 | 0,5446 | |
| 0,08 | 11,84 | 1,6966 | 0,4110 | |
| 0,55 | 25,83 | 3,7013 | 0,3348 | |
| 0,06 | 14,63 | 2,0963 | 0,3130 | |
| 1,64 | 1,64 | 0,2347 | 0,2347 | |
| 1,64 | 1,64 | 0,2347 | 0,2347 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 31,33 | 4,4896 | -1,3371 | |
| 0,04 | 6,98 | 1,0005 | -0,6617 | |
| 0,39 | 29,60 | 4,2411 | -0,5469 | |
| 0,20 | 20,21 | 2,8960 | -0,4277 | |
| 0,05 | 14,17 | 2,0302 | -0,3681 | |
| 0,07 | 11,05 | 1,5833 | -0,3642 | |
| 0,10 | 18,71 | 2,6812 | -0,3506 | |
| 0,03 | 10,41 | 1,4911 | -0,2902 | |
| 0,24 | 10,65 | 1,5254 | -0,2353 | |
| 0,07 | 11,82 | 1,6939 | -0,2279 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS / AXA SA | 0,94 | 0,00 | 44,62 | 24,67 | 6,3931 | 1,3492 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,18 | -3,21 | 35,46 | 2,68 | 5,0813 | 0,2139 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 33,43 | 17,05 | 4,7904 | 0,7649 | |||
| NG. / National Grid plc | 2,27 | 0,00 | 32,72 | 18,98 | 4,6883 | 0,8127 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,13 | -17,19 | 31,33 | -24,21 | 4,4896 | -1,3371 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,39 | 0,00 | 29,60 | -12,88 | 4,2411 | -0,5469 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,12 | 0,00 | 27,04 | 21,97 | 3,8741 | 0,7499 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,55 | 0,00 | 25,83 | 8,14 | 3,7013 | 0,3348 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,20 | 0,00 | 20,21 | -14,30 | 2,8960 | -0,4277 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,20 | 0,00 | 19,85 | -0,93 | 2,8446 | 0,0205 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,10 | 0,00 | 18,71 | -13,02 | 2,6812 | -0,3506 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,29 | 0,00 | 18,65 | -2,08 | 2,6724 | -0,0120 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,37 | 0,00 | 17,50 | -1,10 | 2,5070 | 0,0138 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,00 | 17,42 | 5,15 | 2,4966 | 0,1611 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,16 | 0,00 | 17,19 | 0,66 | 2,4626 | 0,0561 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 0,00 | 16,30 | -9,96 | 2,3360 | -0,2157 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,28 | 0,00 | 16,12 | 5,66 | 2,3095 | 0,1597 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 15,94 | 1,46 | 2,2832 | 0,0697 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,06 | 0,00 | 14,63 | 15,62 | 2,0963 | 0,3130 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,05 | 0,00 | 14,17 | -16,74 | 2,0302 | -0,3681 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,97 | 0,00 | 14,03 | 34,90 | 2,0103 | 0,5446 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | 0,00 | 13,03 | -5,43 | 1,8666 | -0,0747 | |||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,28 | 0,00 | 12,14 | 2,98 | 1,7395 | 0,0781 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 11,90 | 11,16 | 1,7049 | 0,1964 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 11,84 | 29,81 | 1,6966 | 0,4110 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,07 | 0,00 | 11,82 | -13,30 | 1,6939 | -0,2279 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,16 | 0,00 | 11,22 | -11,57 | 1,6081 | -0,1806 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,05 | -20,03 | 1,5833 | -0,3642 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,29 | 0,00 | 11,04 | 5,90 | 1,5813 | 0,1127 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,24 | 0,00 | 10,65 | -14,78 | 1,5254 | -0,2353 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,50 | 1,93 | 1,5050 | 0,0527 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -13,54 | 10,41 | -17,67 | 1,4911 | -0,2902 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 0,00 | 9,75 | -12,97 | 1,3964 | -0,1817 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,07 | 0,00 | 7,13 | -7,37 | 1,0213 | -0,0630 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,04 | -10,03 | 1,0085 | -0,0940 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -39,55 | 6,98 | -40,80 | 1,0005 | -0,6617 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,77 | 0,00 | 6,90 | 9,41 | 0,9880 | 0,0997 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,31 | 3,42 | 6,89 | -3,49 | 0,9878 | -0,0188 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,56 | 10,72 | 0,9394 | 0,1049 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 5,46 | 1,58 | 0,7827 | 0,0249 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 5,14 | -7,89 | 0,7362 | -0,0498 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,04 | 0,00 | 5,00 | 0,08 | 0,7158 | 0,0123 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,56 | -19,15 | 0,6540 | -0,1415 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 3,97 | 9,26 | 0,5683 | 0,0567 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,90 | 2,77 | 0,5582 | 0,0239 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,23 | -6,53 | 0,4633 | -0,0243 | |||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,05 | 0,00 | 2,87 | 2,32 | 0,4111 | 0,0159 | |||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 1,64 | 1,64 | 0,2347 | 0,2347 | |||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 1,64 | 1,64 | 0,2347 | 0,2347 | |||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 0,73 | 0,73 | 0,1048 | 0,1048 | |||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 0,73 | 0,73 | 0,1048 | 0,1048 | |||||
| GATEWAY ENERGY & RESOURCE HOLDINGS, LLC (FORMERLY TCW ENERGY PARTNERS) / EC (000000000) | 0,10 | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| GATEWAY ENERGY & RESOURCE HOLDINGS, LLC (FORMERLY TCW ENERGY PARTNERS) / EC (000000000) | 0,10 | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 |
