Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.561.465.238
Nuværende stillinger 1.291
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTRAX - PGIM Global Total Return Fund Class A har afsløret 1.291 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.561.465.238 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTRAX - PGIM Global Total Return Fund Class As største beholdninger er Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , Colombia Government International Bond (CO:XS1385239006) , UK TSY GILT (GB:GB00BMF9LG83) , VIETNAM SOCIALIST REP STEP 03/12/2028 (VN:XS0085134145) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) . GTRAX - PGIM Global Total Return Fund Class As nye stillinger omfatter Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , Colombia Government International Bond (CO:XS1385239006) , UK TSY GILT (GB:GB00BMF9LG83) , VIETNAM SOCIALIST REP STEP 03/12/2028 (VN:XS0085134145) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,24 1,0159 1,0159
22,94 22,92 0,8874 0,8874
18,90 18,90 0,7319 0,7319
13,29 0,5147 0,5147
12,63 0,4889 0,4889
9,08 0,3517 0,3517
7,82 0,3026 0,3026
7,61 0,2944 0,2944
7,53 0,2914 0,2914
6,51 0,2520 0,2520
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-12,53 -0,4853 -0,4853
-9,32 -0,3608 -0,3608
-6,49 -0,2511 -0,2511
-6,44 -0,2493 -0,2493
-5,75 -0,2226 -0,2226
-4,40 -0,1703 -0,1703
-4,09 -0,1582 -0,1582
6,07 0,2349 -0,1573
-4,03 -0,1561 -0,1561
1,85 0,0715 -0,1287
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BK6L2S8 / Hellenic Republic Government Bond 60,52 0,59 2,3432 -0,0363
XS1385239006 / Colombia Government International Bond 54,79 10,26 2,1214 0,1972
GB00BMF9LG83 / UK TSY GILT 54,67 -1,23 2,1168 -0,0725
XS0085134145 / VIETNAM SOCIALIST REP STEP 03/12/2028 33,10 -2,09 1,2815 -0,0554
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 32,27 -2,23 1,2492 -0,0560
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 28,18 -2,65 1,0910 -0,0538
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 26,24 1,0159 1,0159
XS2270684421 / Capital Four CLO II DAC 25,50 -2,04 0,9873 -0,0422
XS2301386483 / Invesco Euro CLO I DAC 23,39 -3,69 0,9055 -0,0548
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 22,94 22,92 0,8874 0,8874
XS0096272355 / Spain Government International Bond 21,64 -1,46 0,8379 -0,0306
FR0010443630 / Caisse Francaise de Financement Local 21,13 -0,51 0,8182 -0,0219
XS0197336968 / Republic of Italy Government International Bond 20,99 -2,29 0,8125 -0,0369
US31359MEE93 / Federal National Mortgage Association 20,40 -1,43 0,7899 -0,0287
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 19,39 -2,31 0,7505 -0,0343
US172967MV07 / Citigroup Inc 19,01 1,55 0,7360 -0,0043
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 18,90 18,90 0,7319 0,7319
XS2170186923 / Serbia International Bond 17,80 1,98 0,6890 -0,0011
XS2320696276 / Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC 17,73 -13,22 0,6864 -0,1216
US902973BC96 / US Bancorp 17,49 2,82 0,6770 0,0044
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 17,18 0,95 0,6651 -0,0079
XS2274529275 / CIFC European Funding CLO III DAC 17,12 1,14 0,6627 -0,0066
US39810DAA72 / GREYSTONE COMMERCIAL CAPITAL TRUST SERIES 2021-2 FRN 1ML+227 05/31/2025 144A 16,98 0,00 0,6574 -0,0141
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 16,61 12,55 0,6430 0,0594
XS1432493440 / Indonesia Government International Bond 16,43 1,29 0,6359 -0,0054
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 16,42 -6,06 0,6356 -0,0555
US698299AT16 / Panama Government International Bond 15,48 3,18 0,5993 0,0060
XS0765596357 / Morgan Stanley 15,46 2,41 0,5984 0,0015
Penta CLO 3 DAC / ABS-CBDO (XS2993870893) 14,82 1,44 0,5738 -0,0040
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 14,82 1,45 0,5736 -0,0040
XS2024543055 / Saudi Government International Bond 14,79 1,42 0,5725 -0,0042
XS2049404366 / BERKSHIRE HATHAWAY INC 14,14 2,88 0,5474 0,0152
XS1551677260 / NTPC Ltd 14,05 1,17 0,5440 -0,0053
HK0000274073 / China Government Bond 13,59 1,66 0,5262 -0,0026
US26863LAN47 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 13,48 0,10 0,5219 -0,0107
XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD 13,43 3,67 0,5200 0,0076
Medtronic Inc / DBT (XS2834367646) 13,35 0,99 0,5169 -0,0060
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 13,29 0,5147 0,5147
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 13,29 2,68 0,5144 0,0027
XS0191352847 / Hellenic Republic Government International Bond 12,75 7,74 0,4935 0,0354
US902613AH15 / UBS Group AG 12,71 0,80 0,4919 -0,0066
IRS USD / DIR (000000000) 12,63 0,4889 0,4889
HK0000153913 / CGB 3.95 06/29/43 12,54 0,63 0,4856 -0,0074
XS2274530448 / CIFC European Funding CLO III DAC 12,46 1,08 0,4824 -0,0051
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 12,44 0,06 0,4817 -0,0101
XS2100404396 / Indonesia Government International Bond 11,46 1,66 0,4438 -0,0022
XS2306989372 / BNPP AM Euro CLO 2018 BV 11,30 0,39 0,4376 -0,0077
HK0000251295 / CGB 4.1 05/21/45 11,26 4,18 0,4358 0,0085
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 11,12 2,45 0,4304 0,0013
XS1373156618 / Peruvian Government International Bond 11,06 0,95 0,4281 -0,0051
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS 10,71 2,10 0,4146 -0,0002
JP560800DK89 / Philippine Government International Bond 10,70 -5,57 0,4141 -0,0339
XS2104886341 / Mexico Government International Bond 10,39 13,40 0,4022 0,0475
XS0835891838 / Petrobras Global Finance BV 10,37 0,73 0,4015 -0,0056
SFIL SA / DBT (FR001400N9E1) 10,34 -0,26 0,4005 -0,0097
XS2306082293 / WPC Eurobond BV 10,23 2,18 0,3959 0,0001
XS1214934629 / HKT Capital No 3 Ltd 10,14 1,71 0,3926 -0,0017
Apidos CLO XLIV Ltd / ABS-CBDO (US037989AL44) 10,03 0,30 0,3884 -0,0071
XS2069959398 / Indonesia Government International Bond 9,69 2,78 0,3751 0,0023
XS2391779134 / British American Tobacco PLC 9,43 1,95 0,3650 -0,0007
HK0000317740 / CHINA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 12/46 4.4 9,40 4,17 0,3640 0,0071
XS0098449456 / ITALY GOV'T INT BOND /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.25000000 9,34 0,74 0,3618 -0,0051
XS1208856341 / Bulgaria Government International Bond 9,17 2,46 0,3549 0,0011
US46507WAB63 / Israel Electric Corp Ltd 9,12 -0,88 0,3530 -0,0108
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 9,08 0,3517 0,3517
XS2193854986 / PROLOGIS YEN FINANCE LLC 9,05 -6,56 0,3505 -0,0326
US12529WAN65 / CF 2020-P1 Mortgage Trust 9,04 -0,62 0,3501 -0,0098
Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) 9,04 1,03 0,3501 -0,0039
PROLOGIS LP / DBT (HK0001051538) 9,03 1,72 0,3494 -0,0015
XS2366690332 / Indonesia Government International Bond 9,00 2,63 0,3484 0,0017
XS1505143393 / Comision Federal de Electricidad 8,86 -0,20 0,3432 -0,0081
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 8,75 -5,26 0,3389 -0,0265
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,60 1,33 0,3329 -0,0027
ZCLO3 / Zais CLO 3 Ltd 8,53 0,26 0,3303 -0,0062
HK0000646957 / AGRICUL DEV BANK CHINA 3.800000% 10/27/2030 8,39 2,67 0,3249 0,0016
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,39 0,36 0,3248 -0,0058
US904678AW97 / UniCredit SpA 8,29 0,90 0,3211 -0,0040
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 7,98 3,53 0,3089 0,0041
US129268AB43 / Caledonia Generating LLC 7,94 -2,86 0,3073 -0,0159
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (XS0126551695) 7,94 2,20 0,3073 0,0002
XS0223484345 / COMUNE DI MILANO /EUR/ REGD 4.01900000 7,82 0,3026 0,3026
XS2344772426 / Hammerson Ireland Finance DAC 7,76 1,45 0,3003 -0,0021
XS2590758665 / AT&T INC 7,75 1,39 0,3000 -0,0023
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 7,72 0,78 0,2987 -0,0041
XS1605397121 / Korea Expressway Corp 7,71 -1,69 0,2987 -0,0117
XS2264555744 / Serbia International Bond 7,70 2,69 0,2982 0,0016
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 7,61 0,2944 0,2944
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,53 0,2914 0,2914
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 7,49 2,53 0,2902 0,0011
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,14 0,00 7,40 0,54 0,2864 -0,0046
XS2434786260 / United Group BV 7,37 1,40 0,2854 -0,0021
XS1662525630 / KOREA DEVELOPMENT BANK /SEK/ REGD REG S EMTN 1.83000000 7,36 -0,93 0,2849 -0,0089
ES0000012E69 / Spain Government Bond 7,30 0,32 0,2825 -0,0052
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 7,24 1,39 0,2802 -0,0021
XS2357799605 / EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA/LONDON 7,00 0,43 0,2708 -0,0046
XS2384373341 / Power Finance Corp Ltd 6,97 1,98 0,2699 -0,0005
F1TV34 / Fortive Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,94 0,49 0,2689 -0,0044
XS2368105008 / Taurus CMBS 6,79 -0,67 0,2627 -0,0075
XS0110307930 / Hellenic Republic Government International Bond 6,72 -0,55 0,2600 -0,0071
US71654QAM42 / Petroleos Mexicanos 6,63 0,45 0,2567 -0,0043
HK0000317732 / CHINA GOVERNMENT BOND 6,62 1,04 0,2562 -0,0028
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 6,56 3,00 0,2539 0,0021
ES0000012G00 / Spain Government Bond 6,52 -0,67 0,2526 -0,0071
US81881JAE29 / Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 6,52 0,11 0,2523 -0,0051
IRS EUR / DIR (000000000) 6,51 0,2520 0,2520
XS1731657497 / Region of Lazio Italy 6,48 1,15 0,2509 -0,0025
US3137FV5Q11 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K113, Class X1 6,34 -5,60 0,2454 -0,0201
XS0261800824 / Landsvirkjun 6,32 0,91 0,2447 -0,0030
XS2105097393 / Cyprus Government International Bond 6,32 0,49 0,2446 -0,0040
SERBIA / Serbia International Bond 6,31 12,59 0,2444 0,0273
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2772266420) 6,30 0,91 0,2440 -0,0030
XS1843436228 / Fidelity National Information Services Inc 6,28 1,98 0,2433 -0,0004
US06051GJT76 / Bank of America Corp 6,23 1,42 0,2413 -0,0018
US465410BG26 / Republic of Italy Government International Bond 6,22 1,20 0,2408 -0,0023
XS2368114505 / Taurus CMBS 6,13 0,29 0,2375 -0,0044
USM60170AB96 / Israel Electric Corp Ltd 6,10 -0,59 0,2361 -0,0065
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,07 -38,82 0,2349 -0,1573
XS1883878883 / DP World Ltd/United Arab Emirates 6,06 0,53 0,2345 -0,0038
XS0532585493 / Goldman Sachs Group Inc/The 6,05 1,44 0,2344 -0,0017
XS2290960520 / TOTAL SE 6,03 2,24 0,2336 0,0002
CA683078FP99 / Ontario Electricity Financial Corp 5,93 -0,79 0,2296 -0,0068
XS2111947748 / United Group BV 5,90 1,39 0,2286 -0,0017
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 5,88 2,19 0,2275 0,0001
XS2407028435 / MVM Energetika Zrt 5,86 -0,22 0,2267 -0,0054
US172967MY46 / Citigroup Inc 5,84 1,34 0,2262 -0,0018
XS2223675146 / QNB FINANCE LTD 5,83 1,73 0,2256 0,0038
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 5,82 -0,44 0,2253 -0,0059
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 5,81 0,82 0,2250 -0,0030
Adif Alta Velocidad / DBT (ES0200002105) 5,79 0,09 0,2243 -0,0046
US62432BAQ68 / Mountain View CLO 2015-9 Ltd 5,77 0,30 0,2233 -0,0041
FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 5,74 27,57 0,2223 0,0443
XS2624938739 / HONEYWELL INTL 5,73 0,61 0,2217 -0,0034
XS2291281835 / Henley CLO IV DAC 5,70 1,32 0,2206 -0,0018
XS2104985598 / Philippine Government International Bond 5,69 1,88 0,2202 -0,0006
GR0138017836 / Hellenic Republic Government Bond 5,65 -0,41 0,2188 -0,0056
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCT34) 5,63 -0,05 0,2179 -0,0048
XS0306322065 / Republic of Colombia 5,60 1,89 0,2166 -0,0006
Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) 5,57 -0,48 0,2156 -0,0057
US08162MAW82 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 5,56 2,34 0,2152 0,0004
FR0013299591 / BPIFRANCE 5,48 -0,56 0,2120 -0,0058
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC / DBT (XS1449786505) 5,43 0,84 0,2101 -0,0027
XS2644969425 / Realty Income Corp 5,41 1,05 0,2094 -0,0023
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 5,37 -1,40 0,2079 -0,0075
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 5,37 -7,07 0,2077 -0,0206
XS1709328899 / Bank Gospodarstwa Krajowego 5,28 1,27 0,2045 -0,0018
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 5,28 1,05 0,2042 -0,0022
US3137FVEE89 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 5,27 -5,62 0,2041 -0,0168
US3137F83S03 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 5,21 -4,86 0,2016 -0,0148
XS0125234590 / Repubic of Italy Government International Bond Coupon Strip 5,19 1,61 0,2008 -0,0011
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 5,18 0,17 0,2007 -0,0040
LINCT 2024-1 A1X / DBT (000000000) 5,18 0,2007 0,2007
JP560800CJ83 / Philippine Government International Bond 5,17 -5,55 0,2003 -0,0163
XS1606612320 / Korea Expressway Corp 5,15 -2,32 0,1993 -0,0091
XS1976870292 / HSBC BANK PLC 5,13 1,91 0,1988 0,0037
GB00B128DP45 / United Kingdom Gilt 5,12 -2,81 0,1981 -0,0101
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 5,07 1,00 0,1963 -0,0023
FR001400M1X9 / Sogecap SA 5,05 2,62 0,1956 0,0009
XS0103500855 / Israel Government International Bond 4,99 -2,23 0,1932 -0,0087
Plaquemines Port Harbor & Terminal District / DBT (US727521AB21) 4,99 -0,76 0,1932 -0,0057
CH1120085688 / Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 4,99 44,19 0,1930 0,0591
XS1807305328 / Egypt Government International Bond 4,97 8,86 0,1926 0,0119
IRS GBP / DIR (000000000) 4,96 0,1920 0,1920
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 4,94 -1,32 0,1913 -0,0067
US637193BA03 / Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 4,90 -0,12 0,1895 -0,0043
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 4,89 0,62 0,1893 -0,0029
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US89183QAA22) 4,88 -8,63 0,1889 -0,0223
XS2027364327 / Logicor Financing Sarl 4,80 1,72 0,1859 -0,0008
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,79 0,86 0,1856 -0,0024
XS0084680106 / CHASE BANK USA NA 4,79 3,50 0,1854 0,0024
TDF Infrastructure SASU / DBT (FR001400TG54) 4,73 1,76 0,1832 -0,0007
CA761034AA56 / SNCF Reseau 4,68 -3,17 0,1811 -0,0099
Public Finance Authority / DBT (US74446DAP33) 4,66 61,38 0,1806 0,0663
US195325AL92 / Colombia Government International Bond 4,65 16,89 0,1801 0,0227
US23636AAZ49 / Danske Bank A/S 4,63 0,78 0,1791 -0,0024
XS2294168476 / Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC 4,57 1,13 0,1769 -0,0018
F1TV34 / Fortive Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 1,59 0,1757 -0,0010
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,51 -6,35 0,1748 -0,0159
FR001400DHQ4 / BPIFRANCE SACA /EUR/ REGD REG S 3.37500000 4,51 9,87 0,1746 0,0157
XS1892836104 / AFLAC INC 4,51 -5,99 0,1746 -0,0151
XS1881596057 / Prologis Yen Finance LLC 4,51 -5,55 0,1745 -0,0142
CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond 4,50 0,33 0,1742 -0,0032
FR0013299591 / BPIFRANCE 4,49 0,13 0,1737 -0,0035
PHILIP / Philippine Government International Bond 4,44 1,69 0,1720 -0,0008
XS2719137965 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 4,44 1,76 0,1719 -0,0007
XS2010039548 / Deutsche Bahn Finance GMBH, Series CB 4,41 13,20 0,1707 0,0199
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 4,40 2,02 0,1703 -0,0002
XS1974394758 / Mexico Government International Bond 4,40 3,02 0,1703 0,0015
XS1768067453 / ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4,38 3,74 0,1695 0,0026
US83368RBJ05 / Societe Generale SA 4,37 2,15 0,1690 -0,0000
XS2289587789 / Mexico Government International Bond 4,36 4,21 0,1687 0,0033
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-3R / ABS-MBS (US69392AAA60) 4,32 -0,71 0,1674 -0,0048
HK0000119328 / CHINA DEVELOPMENT BANK 4,32 4,19 0,1674 0,0067
NZGOVDT528C6 / New Zealand Government Bond 4,31 -0,02 0,1670 -0,0036
US46652JAV44 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COR7 4,23 1,54 0,1639 -0,0010
XS1600709197 / INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4,21 8,37 0,1629 0,0126
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2846983802) 4,18 11,50 0,1618 0,0166
ES00000128E2 / Spain Government Bond 4,12 -2,74 0,1594 -0,0080
HK0000200722 / China Government Bond 4,08 1,72 0,1579 -0,0007
XS0513009711 / Autonomous Community of Catalonia 4,04 -0,32 0,1565 -0,0039
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 4,04 1,87 0,1563 -0,0004
XS1891336932 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,04 0,82 0,1562 -0,0021
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,01 0,1554 0,1554
VICI / VICI Properties Inc. 3,97 0,20 0,1536 -0,0030
IRS GBP / DIR (000000000) 3,95 0,1529 0,1529
US445587AE85 / HUNTCO 5 1/4 04/15/29 3,89 3,21 0,1508 0,0016
XS1999735688 / MetLife Inc. 3,85 -5,59 0,1492 -0,0122
USP78625DX85 / Petroleos Mexicanos 3,84 6,16 0,1488 0,0056
IRS USD / DIR (000000000) 3,84 0,1487 0,1487
US059891AA97 / Bangko Sentral ng Pilipinas Bond 3,83 0,08 0,1482 -0,0031
US68269HAD70 / OMFIT_23-2A 3,79 -1,17 0,1468 -0,0049
US92840MAB81 / Vistra Corp 3,77 -0,03 0,1462 -0,0032
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 3,73 0,76 0,1443 -0,0020
ES00000127W6 / Spain Government Bond Coupon Strip 3,71 0,71 0,1437 -0,0020
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 3,68 2,45 0,1424 0,0004
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 1,83 0,1423 -0,0005
XS1252389983 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,67 0,96 0,1421 -0,0017
PROLOGIS LP / DBT (HK0000987716) 3,66 2,01 0,1418 0,0028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 3,65 1,25 0,1412 -0,0012
IRS GBP / DIR (000000000) 3,63 0,1405 0,1405
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 3,62 2,72 0,1402 0,0008
Sunrun Vesta Issuer 2024-3 LLC / ABS-O (US86773AAB70) 3,57 -0,47 0,1383 -0,0037
XS2027596704 / Romanian Government International Bond 3,51 5,70 0,1358 0,0045
XS1558472129 / Societe Nationale SNCF SA 3,50 0,34 0,1357 -0,0025
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 3,50 89,50 0,1356 0,0625
NewDay Funding / ABS-O (XS2768182797) 3,47 -0,06 0,1342 -0,0030
XS0253994809 / Republic of Italy Government International Bond 3,42 0,68 0,1324 -0,0019
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 3,38 0,63 0,1308 -0,0020
US3137FVNJ75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,36 -5,64 0,1302 -0,0107
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HLH48) 3,36 1,39 0,1300 -0,0010
HK0000929999 / HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,34 3,12 0,1291 0,0012
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 3,32 -20,72 0,1285 -0,0371
XS1795409082 / Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 3,30 7,26 0,1276 0,0061
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 3,26 2,00 0,1263 -0,0002
HK0000251345 / CGB 3.6 05/21/30 3,25 3,70 0,1259 0,0045
XS2635185437 / Slovenia Government International Bond 3,25 -0,12 0,1258 -0,0029
CA00206RGC03 / AT&T, Inc., Series MPLE 3,25 -0,86 0,1257 -0,0038
US92556VAE65 / Viatris Inc 3,24 4,46 0,1253 0,0027
IRS EUR / DIR (000000000) 3,20 0,1238 0,1238
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 3,18 -2,96 0,1232 -0,0065
US356834AA97 / Freeport Terminal Malta PLC 3,15 -1,13 0,1221 -0,0040
US465410BY32 / Republic of Italy Government International Bond 3,09 -0,52 0,1195 -0,0032
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 3,08 1,62 0,1193 -0,0006
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 2,99 0,37 0,1157 -0,0020
FR0013054897 / VILLE DE PARIS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.75000000 2,97 0,17 0,1151 -0,0023
XS2161992511 / Hungary Government International Bond 2,97 3,52 0,1150 0,0015
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 2,95 0,1140 0,1140
XS2511906310 / SELP FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 2,91 0,94 0,1125 -0,0013
XS1989383788 / Cyprus Government International Bond 2,88 0,84 0,1116 -0,0014
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) 2,88 -10,65 0,1115 -0,0160
20035CAB6 / Comerica Bk Detriot Mich Senior Notes 5.2% 08/22/2017 2,87 1,63 0,1112 -0,0006
XS2292954034 / QNB Finance Ltd 2,86 0,56 0,1107 -0,0017
INTERNATIONAL PARK HLDGS BV / DBT (000000000) 2,86 0,1106 0,1106
XS0522550580 / GENERALITAT DE CATALUNYA SR UNSECURED 11/41 6.35 2,83 -0,25 0,1097 -0,0026
BP CURRENCY / DFE (000000000) 2,83 0,1095 0,1095
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 2,82 4,49 0,1091 0,0024
XS1824424706 / Petroleos Mexicanos 2,80 57,76 0,1083 0,0396
IRS JPY / DIR (000000000) 2,78 0,1075 0,1075
IRS EUR / DIR (000000000) 2,75 0,1066 0,1066
FR00140005B8 / Societe Du Grand Paris EPIC 2,75 -29,74 0,1065 -0,0483
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 2,75 0,84 0,1064 -0,0014
IRS EUR / DIR (000000000) 2,75 0,1064 0,1064
US131347CP95 / Calpine Corp 2,72 1,72 0,1054 -0,0004
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) 2,70 -8,69 0,1045 -0,0124
XS1602313279 / Wells Fargo & Co 2,69 0,52 0,1042 -0,0017
US3137FWHV50 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,69 -5,42 0,1041 -0,0083
US92840MAC64 / Vistra Corp 2,67 -0,11 0,1036 -0,0023
HK0000299005 / CHINA GOVERNMENT BOND 2,67 2,03 0,1033 -0,0001
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,64 0,1022 0,1022
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 2,63 7,14 0,1017 0,0047
IRS GBP / DIR (000000000) 2,62 0,1015 0,1015
XS0181673798 / Republic of Italy Government International Bond 2,60 1,49 0,1005 -0,0007
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAA10) 2,59 0,90 0,1004 -0,0012
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) 2,58 -0,81 0,0998 -0,0030
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 / DBT (USU35914AA51) 2,55 154,50 0,0985 0,0590
Region of Lombardy Italy / DBT (US541624AA07) 2,54 -0,35 0,0982 -0,0025
XS1090107159 / Republic of South Africa Government International Bond 2,52 1,08 0,0977 -0,0011
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (IT0005634735) 2,52 0,72 0,0977 -0,0014
XS2398746144 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2,52 13,20 0,0977 0,0114
USY7141BAB90 / Freeport Indonesia PT 2,50 1,83 0,0969 -0,0003
Malta Government Bond / DBT (MT0000013020) 2,46 10,83 0,0952 0,0093
US75049GAB59 / Radnor RE 2021-2 Ltd 2,45 -22,50 0,0950 -0,0302
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 2,45 0,0949 0,0949
FR0013508694 / La Poste SA 2,44 0,0944 0,0944
US36267QAA22 / Forward Air Corp 2,42 7,64 0,0939 0,0048
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 0,00 2,42 0,83 0,0936 -0,0012
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 2,39 1,53 0,0925 -0,0006
NTT Finance Corp / DBT (US62954WAS44) 2,39 0,0924 0,0924
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 2,38 0,89 0,0923 -0,0012
US880349AU90 / Tenneco Inc 2,36 4,11 0,0913 0,0017
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 2,35 0,0909 0,0909
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2845228001) 2,32 2,11 0,0899 -0,0000
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 2,31 -2,32 0,0895 -0,0041
HK0000098928 / CHINA DEVELOPMENT BANK 2,30 0,74 0,0891 -0,0013
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 2,28 -5,59 0,0884 -0,0052
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (USL1567LAB91) 2,28 0,0882 0,0882
US19767QAS49 / Columbia/hca 7.75% Senior Notes 07/15/36 2,27 -1,22 0,0879 -0,0030
Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400XJE4) 2,27 0,0878 0,0878
HCA.HK / HCA INC 2,26 0,44 0,0877 -0,0015
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,26 -9,20 0,0876 -0,0109
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 2,25 3,26 0,0872 0,0009
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 2,25 0,31 0,0871 -0,0016
XS2231336061 / International Finance Corp 2,24 2,14 0,0868 -0,0000
USP78625ED13 / PETROLEOS MEXICANOS 10.000000% 02/07/2033 2,23 11,50 0,0863 0,0072
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAJ81) 2,23 -11,20 0,0863 -0,0130
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2224517529) 2,20 2,42 0,0853 0,0002
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 2,20 0,0850 0,0850
US95003EAG17 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,19 1,76 0,0850 -0,0003
US912810SF66 / Us Treasury Bond 2,18 -2,28 0,0845 -0,0038
US48128KAS06 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 2,18 0,14 0,0844 -0,0017
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 2,14 1,71 0,0830 -0,0004
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 2,12 -2,34 0,0823 -0,0038
2027/A / Hungary Government Bond 2,12 2,12 0,0823 -0,0000
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,12 1,72 0,0822 -0,0003
US61692BBV18 / Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8 2,12 -5,16 0,0819 -0,0063
IT0003685093 / Republic of Italy Government International Bond 2,08 10,50 0,0807 0,0077
BHC / Bausch Health Companies Inc. 2,08 128,57 0,0805 0,0453
NO0010786288 / Norway Government Bond 2,07 1,08 0,0800 -0,0008
US225401AC20 / Credit Suisse Group AG 2,06 0,29 0,0799 -0,0015
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,06 1,83 0,0797 -0,0003
XS2436807940 / P3 GROUP SARL 2,05 2,24 0,0795 0,0001
XS1760409042 / CHILE 2,05 1,43 0,0794 -0,0006
JP1201591GC4 / Japan Government Twenty Year Bond 2,05 -7,03 0,0793 -0,0079
CA803854KC18 / Province of Saskatchewan Canada 2,05 -3,58 0,0793 -0,0047
US131347CN48 / Calpine Corp 2,04 0,54 0,0790 -0,0013
ES0000012G42 / Spain Government Bond 2,04 8,17 0,0789 0,0059
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 2,02 -32,16 0,0784 -0,0396
XS0767581407 / Lloyds Bank PLC 2,02 3,48 0,0783 0,0010
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 0,55 0,0783 -0,0012
US845467AR03 / CORP. NOTE 2,00 0,45 0,0775 -0,0013
Gaci First Investment Co / DBT (XS2838973209) 1,99 381,16 0,0771 0,0607
Corp Andina de Fomento / DBT (XS2803753065) 1,99 -1,14 0,0771 -0,0026
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC / DBT (XS1449773941) 1,97 0,72 0,0763 -0,0011
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 1,96 3,60 0,0758 0,0010
CA013051DY00 / ALBERTA PROVINCE 1,95 -3,56 0,0755 -0,0045
XS2027596530 / Romanian Government International Bond 1,95 5,70 0,0754 0,0025
US26982AAC80 / Eagle RE 2021-2 Ltd 1,95 -24,51 0,0754 -0,0266
US07336HAA05 / Bayview Financing Trust 2023-1F 1,94 -3,67 0,0753 -0,0045
JP525021EJ79 / BPCE SA 1,94 -5,40 0,0752 -0,0060
FR001400FG43 / Region of Ile de France 1,93 -0,05 0,0749 -0,0016
CA92343VGA67 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,93 -1,33 0,0748 -0,0026
XS1412724897 / Morgan Stanley 1,93 5,94 0,0746 0,0027
ES0000012973 / Spain Government Bond Coupon Strip 1,92 0,73 0,0744 -0,0010
XS2398745922 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,91 1,55 0,0738 -0,0004
IRS CNY / DIR (000000000) 1,90 0,0735 0,0735
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 1,88 -0,89 0,0730 -0,0022
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099156070) 1,87 0,0725 0,0725
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 1,87 0,48 0,0722 -0,0012
XS1768074319 / Romanian Government International Bond 1,86 8,25 0,0721 0,0040
US14307PAC95 / Carlyle C17 CLO Ltd 1,85 -63,51 0,0715 -0,1287
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (IT0005568123) 1,84 0,27 0,0714 -0,0013
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD / DBT (HK0000939410) 1,83 2,01 0,0709 -0,0001
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 1,62 0,0706 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 1,82 0,0705 0,0705
XS1533910508 / Cooperatieve Rabobank UA 1,82 0,00 0,0705 -0,0015
DONCASTERS US FIN LLC / DBT (000000000) 1,82 0,0704 0,0704
CA669827FZ58 / NOVA SCOTIA 1,82 -3,40 0,0703 -0,0041
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 1,82 0,0703 0,0703
US235825AF32 / Dana, Inc. 1,80 0,50 0,0696 -0,0011
DK0009923567 / Denmark Government Bond 1,80 0,56 0,0696 -0,0011
US95003EAC03 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,80 1,24 0,0695 -0,0006
SK4000023230 / SLOVAKIA GOVT 1,78 -0,06 0,0690 -0,0015
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 0,0686 0,0686
US3137FUZE77 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE 1,77 -5,95 0,0685 -0,0059
PEP01000C5F6 / Peru Government Bond 1,76 2,33 0,0682 0,0001
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,75 16,62 0,0679 0,0084
US052591AS38 / AUSTRIA REP OF 1,75 -2,83 0,0679 -0,0035
US097793AE35 / Bonanza Creek Energy Inc 1,74 2,30 0,0672 0,0001
ARARGE03E659 / Argentine Republic Government International Bond 1,72 -11,61 0,0666 -0,0104
XS1414134061 / MORGAN STANLEY 1,72 4,38 0,0665 0,0014
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 1,72 2,20 0,0665 0,0001
TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (LU009A4L03W7) 1,72 0,0664 0,0664
CA891288DP47 / CITY OF TORONTO 1,71 -3,38 0,0664 -0,0038
US71643VAA35 / Petroleos Mexicanos 1,71 0,0660 0,0660
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,70 0,59 0,0659 -0,0010
US17326DAB82 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 1,70 -0,53 0,0657 -0,0018
US95003EAE68 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,70 1,01 0,0657 -0,0007
US48666KAX72 / KB Home 1,69 -0,30 0,0653 -0,0016
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 1,68 3,57 0,0652 0,0009
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 1,68 1,27 0,0651 -0,0006
XS2157183950 / Republic of CyprusBond 1,68 6,68 0,0650 0,0041
CA563469US23 / MANITOBA (PROV) 1,67 -4,40 0,0648 -0,0044
XS0247541971 / Republic of Italy Government International Bond 1,67 1,27 0,0647 -0,0005
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS1860578993) 1,67 3,92 0,0647 0,0011
JP548400DJ40 / Mexico Government International Bond 1,67 -8,45 0,0647 -0,0075
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 1,66 0,0644 0,0644
XS1892127470 / Romanian Government International Bond 1,66 -31,38 0,0643 -0,0294
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 1,64 1,36 0,0637 -0,0005
XS1979281158 / Verizon Communications Inc 1,63 0,55 0,0632 -0,0010
IRS USD / DIR (000000000) 1,62 0,0627 0,0627
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 1,61 3,54 0,0623 0,0008
XS2357813794 / Prologis Yen Finance LLC 1,60 -9,28 0,0621 -0,0078
CA11070TAG37 / Province of British Columbia Canada 1,60 -3,38 0,0620 -0,0036
XS1270662726 / Morgan Stanley 1,59 19,80 0,0616 0,0102
BOOTS GROUP BIDCO LTD/THE / LON (000000000) 1,59 0,0616 0,0616
PLATINUM FOR BELIZE BLUE INVESTMENT CO LLC / DBT (USG71351AA14) 1,57 0,0609 0,0609
XS2049410090 / BERKSHIRE HATHAWAY INC 1,56 -9,08 0,0605 -0,0075
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 1,56 -0,19 0,0603 -0,0014
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 1,56 16,12 0,0603 0,0073
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 1,55 4,30 0,0602 0,0012
US68327LAD82 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 1,55 0,52 0,0600 -0,0010
XS1883878966 / DP World Ltd/United Arab Emirates 1,55 1,05 0,0599 -0,0007
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,55 1,58 0,0598 -0,0003
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 1,54 1,72 0,0597 -0,0002
XS2020671157 / Medtronic Global Holdings SCA 1,53 0,93 0,0590 -0,0007
XS1388864503 / SNCF RESEAU 1,52 -0,72 0,0588 -0,0017
XS2297626645 / First Abu Dhabi Bank PJSC 1,52 0,33 0,0588 -0,0011
US097751BV25 / Bombardier Inc 1,51 -0,07 0,0584 -0,0013
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 1,50 -0,27 0,0582 -0,0014
US83368RBD35 / Societe Generale SA 1,49 2,48 0,0577 0,0002
Caisse des Depots et Consignations / DBT (FR0011586494) 1,48 -0,20 0,0575 -0,0014
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 1,48 0,20 0,0574 -0,0011
XS2231336061 / International Finance Corp 1,48 19,72 0,0571 0,0094
IT0005358806 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,46 1,46 0,0567 -0,0004
AU3CB0248169 / ADCB Finance Cayman Ltd 1,46 0,48 0,0565 -0,0009
US682413AE91 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 1,45 3,28 0,0561 0,0006
PL0000115192 / POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 1,44 0,07 0,0558 -0,0012
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 1,43 1,86 0,0553 -0,0002
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778272471) 1,41 0,71 0,0547 -0,0008
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 1,41 1,44 0,0547 -0,0004
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,41 -2,01 0,0547 -0,0023
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 0,71 0,0546 -0,0008
US04433LAA08 / Ashland LLC 1,41 1,30 0,0544 -0,0005
IRS USD / DIR (000000000) 1,40 0,0541 0,0541
Ile-de-France Mobilites / DBT (FR0014008CQ9) 1,39 0,14 0,0539 -0,0011
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD / DBT (XS2217406458) 1,39 0,73 0,0538 -0,0007
Hungary Government International Bond / DBT (XS2971936948) 1,39 4,99 0,0538 0,0015
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 1,37 3,31 0,0531 0,0006
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 1,37 2,47 0,0531 0,0002
US25470MAG42 / DISH Network Corp 1,35 -0,88 0,0524 -0,0016
XS0111522792 / Israel Electric Corp Ltd 1,34 -5,22 0,0520 -0,0041
US68269HAC97 / OMFIT_23-2A 1,33 -1,04 0,0516 -0,0016
JP525020DFA1 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,33 -5,15 0,0514 -0,0040
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 1,32 3,44 0,0513 0,0006
XS0832690738 / Kuntarahoitus Oyj 1,32 -1,05 0,0512 -0,0017
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 1,32 0,0511 0,0511
IRS GBP / DIR (000000000) 1,31 0,0509 0,0509
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -4,87 0,0507 -0,0037
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 1,30 6,64 0,0504 0,0021
XS2334361354 / Philippine Government International Bond 1,30 2,20 0,0503 0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) 1,30 0,0502 0,0502
US68267EAB02 / ODART_19-1A 1,29 0,16 0,0500 -0,0010
US90932LAG23 / United Airlines Inc 1,29 0,86 0,0500 -0,0006
US34532JAC80 / Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 1,29 0,94 0,0500 -0,0006
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 1,27 1,68 0,0492 -0,0002
XS0071996515 / MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NEW YORK 1,27 1,36 0,0491 -0,0004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 2,54 0,0484 0,0002
US81881JAC62 / Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 1,24 -31,76 0,0481 -0,0239
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 1,24 4,11 0,0481 0,0009
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) 1,24 -11,48 0,0481 -0,0074
IRS JPY / DIR (000000000) 1,24 0,0479 0,0479
XS0427471148 / Autonomous Community of Catalonia 1,24 -0,40 0,0479 -0,0012
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 1,24 0,32 0,0479 -0,0008
XS1420492792 / Romanian Government International Bond 1,24 2,49 0,0478 0,0001
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 1,24 4,13 0,0478 0,0009
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 1,23 -0,64 0,0478 -0,0014
XS1610704089 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,23 -6,37 0,0478 -0,0044
D05 / DBS Group Holdings Ltd 1,23 0,74 0,0476 -0,0006
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 1,23 14,23 0,0476 0,0050
Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400CKB2) 1,22 0,08 0,0473 -0,0010
IRS JPY / DIR (000000000) 1,21 0,0469 0,0469
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,21 12,04 0,0468 0,0041
DONCASTERS US FINANCE LLC / DBT (000000000) 1,21 0,0468 0,0468
XS1412720986 / Morgan Stanley 1,21 6,90 0,0468 0,0021
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005565400) 1,20 0,17 0,0466 -0,0009
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 1,18 0,85 0,0458 -0,0006
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 1,17 0,0455 0,0455
XS1200147731 / Morgan Stanley 1,17 1,04 0,0452 -0,0005
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 1,16 3,49 0,0448 0,0006
XS2388586401 / Hungary Government International Bond 1,15 4,27 0,0444 0,0018
XS2314020806 / Peruvian Government International Bond 1,15 2,59 0,0444 0,0002
XS2196334671 / Gaz Finance PLC 1,15 8,33 0,0444 0,0025
XS2193947137 / PROLOGIS YEN FINANCE LLC 1,15 1,60 0,0443 0,0007
XS2339427820 / EMIRATES TELECOM GROUP /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 1,14 1,52 0,0441 -0,0003
XS1599193403 / Romanian Government International Bond 1,13 1,89 0,0438 -0,0001
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 1,13 0,0437 0,0437
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 1,13 0,0436 0,0436
SE0002829192 / Sweden Government Bond 1,12 -2,77 0,0435 -0,0022
US195325AQ89 / Colombia Government International Bond 1,11 -1,68 0,0430 -0,0017
IRS USD / DIR (000000000) 1,09 0,0423 0,0423
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06406MAU27) 1,09 0,46 0,0420 -0,0007
US23918KAS78 / DaVita Inc 1,07 2,58 0,0416 0,0002
US51507KAA43 / Lending Funding Trust 2020-2 1,07 0,47 0,0415 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,07 0,0412 0,0412
US706451BD26 / Petroleos Mexicanos 1,06 2,42 0,0410 0,0001
GR0138014809 / Hellenic Republic Government Bond 1,05 1,64 0,0408 -0,0002
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 1,04 9,78 0,0404 0,0028
FR0013426731 / Regie Autonome des Transports Parisiens 1,04 0,58 0,0404 -0,0006
ES00000122V9 / Spain Government Bond Principal Strip 1,04 0,97 0,0403 -0,0005
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 1,02 0,69 0,0396 -0,0006
US23918KAT51 / DaVita Inc 1,02 3,24 0,0395 0,0004
US465410CC03 / Republic of Italy Government International Bond 1,02 -0,88 0,0394 -0,0012
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 1,01 1,72 0,0390 -0,0002
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 1,00 0,0389 0,0389
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,99 0,0383 0,0383
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 -6,59 0,0379 -0,0035
XS1970549561 / Romanian Government International Bond 0,98 7,60 0,0378 0,0019
USP78625EA73 / Petroleos Mexicanos 0,97 11,70 0,0377 0,0032
Amazon Conservation DAC / DBT (USG0248JAA19) 0,97 1,04 0,0377 -0,0004
XS1313004928 / Romanian Government International Bond 0,97 7,16 0,0377 0,0018
XS2302922302 / European Investment Bank 0,97 1,26 0,0375 -0,0003
US91086QAN88 / Mexico Government International Bond 0,97 1,47 0,0375 -0,0003
IRS KRW / DIR (000000000) 0,97 0,0375 0,0375
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,96 -2,94 0,0371 -0,0020
AU3CB0268159 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,94 1,30 0,0362 -0,0003
XS1458462006 / Wells Fargo & Co 0,93 0,54 0,0361 -0,0006
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 0,93 0,0361 0,0361
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,93 3,92 0,0359 0,0006
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,91 178,29 0,0352 0,0226
IRS THB / DIR (000000000) 0,91 0,0351 0,0351
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,90 -2,92 0,0348 -0,0018
Regiao Autonoma Madeira / DBT (PTRAMBOM0010) 0,90 0,22 0,0347 -0,0007
XS2334361511 / Philippine Government International Bond 0,89 10,45 0,0344 0,0033
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,89 0,34 0,0343 -0,0006
Sunrun Vesta Issuer 2024-3 LLC / ABS-O (US86773AAA97) 0,88 -1,89 0,0342 -0,0014
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,88 -2,87 0,0341 -0,0018
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,87 3,07 0,0338 0,0003
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,87 0,35 0,0335 -0,0006
US90137LAN01 / 20 Times Square Trust 2018-20TS 0,86 10,19 0,0335 0,0024
US83368RBS04 / Societe Generale SA 0,86 1,77 0,0334 -0,0001
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,86 -2,93 0,0334 -0,0017
Malta Government Bond / DBT (MT0000013319) 0,86 -1,15 0,0334 -0,0011
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE / DBT (HK0000942612) 0,84 0,60 0,0325 -0,0005
US90137LAQ32 / 20 Times Square Trust 2018-20TS 0,84 14,29 0,0325 0,0035
US35564KMH94 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,84 0,36 0,0324 -0,0006
US43730VAC28 / Home RE 2021-2 Ltd 0,83 -47,11 0,0322 -0,0300
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 0,83 -5,91 0,0321 -0,0027
IRS USD / DIR (000000000) 0,83 0,0320 0,0320
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,80 -2,78 0,0311 -0,0016
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,80 -3,02 0,0311 -0,0016
US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 04/25/2031 2013-2A A1R 144A 0,80 -23,84 0,0311 -0,0106
XS1807306482 / Egypt Government International Bond 0,80 1,65 0,0310 -0,0001
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1F / ABS-O (US07336MAA99) 0,80 -15,68 0,0309 -0,0065
XS1420357318 / Romanian Government International Bond 0,79 2,48 0,0304 0,0001
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) 0,78 0,0302 0,0302
XS2445667236 / ANDORRA INTERNATIONAL BD /EUR/ REGD REG S EMTN 1.25000000 0,78 0,91 0,0302 -0,0004
XS1075198587 / STATES OF JERSEY 0,78 -3,59 0,0302 -0,0018
XS1762698048 / Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0,78 1,44 0,0300 -0,0002
CA75585RRT46 / Real Estate Asset Liquidity Trust 0,77 -8,21 0,0299 -0,0034
US983793AK61 / XPO Inc 0,77 1,73 0,0296 -0,0001
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,76 0,27 0,0293 -0,0005
IRS EUR / DIR (000000000) 0,75 0,0291 0,0291
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,75 0,0289 0,0289
US46649XAN75 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,74 -56,84 0,0286 -0,0391
IRS CNY / DIR (000000000) 0,74 0,0285 0,0285
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 0,74 0,00 0,0285 -0,0006
US46591HBW97 / Chase Auto Credit Linked Notes Series 2021-1 0,73 -32,32 0,0284 -0,0144
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,73 0,0281 0,0281
XS2303820265 / Taurus 2021-1 UK DAC 0,72 -0,14 0,0280 -0,0006
XS0197118465 / REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0,72 -7,08 0,0280 -0,0028
XS1218289103 / Mexico Government International Bond 0,72 2,27 0,0279 0,0000
IRS THB / DIR (000000000) 0,72 0,0278 0,0278
US80282YAG17 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,72 -14,44 0,0278 -0,0054
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,72 0,70 0,0278 -0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) 0,72 0,0277 0,0277
XS0365909125 / Bank of America Corp 0,71 -0,28 0,0277 -0,0007
ES0000095853 / Autonomous Community of Catalonia 0,71 9,19 0,0276 0,0023
IRS USD / DIR (000000000) 0,71 0,0276 0,0276
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,71 -2,87 0,0275 -0,0014
XS0126800662 / Region of Umbria Italy 0,71 0,85 0,0274 -0,0003
US07132ACC53 / Battalion CLO VIII Ltd 0,71 -39,23 0,0274 -0,0187
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,70 3,83 0,0273 0,0004
MORGAN STANLEY FINANCE LLC / DBT (XS2641755009) 0,70 1,29 0,0273 -0,0002
HK0000634557 / CORPORATE BONDS 0,70 1,44 0,0272 -0,0002
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE / DBT (XS2640876277) 0,70 1,75 0,0271 0,0005
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,69 -2,67 0,0268 -0,0013
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,69 2,09 0,0265 0,0000
CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) 0,68 0,0264 0,0264
ES00000129D2 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,68 0,74 0,0263 -0,0004
CDS REPUBLIC OF TURKIYE / DCR (000000000) 0,67 0,0257 0,0257
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,67 0,0257 0,0257
CLUBCORP HOLDINGS INC / DBT (000000000) 0,66 0,0257 0,0257
USP8000UAA71 / PETROLEOS MEXICANOS 0,66 35,17 0,0256 0,0062
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,66 0,92 0,0255 -0,0003
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 0,66 0,61 0,0254 -0,0004
AU3CB0253789 / Barclays PLC 0,65 0,77 0,0253 -0,0003
ES00000129E0 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,65 0,77 0,0252 -0,0004
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,65 1,41 0,0251 -0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,65 0,0250 0,0250
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 0,64 4,55 0,0250 0,0006
XS2317288996 / HM TREASURY UK SUKUK /GBP/ REGD REG S 0.33300000 0,64 -0,16 0,0247 -0,0006
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,64 3,25 0,0246 0,0003
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,63 -2,46 0,0246 -0,0011
FERRELLGAS ESCROW LLC 3/30/31 Equity Preferred / EP (000000000) 0,63 0,63 0,0245 0,0245
IRS JPY / DIR (000000000) 0,63 0,0245 0,0245
XS2093568561 / AFLAC INC 0,63 -6,29 0,0243 -0,0022
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,62 -2,37 0,0239 -0,0011
DK0009923807 / Denmark Government Bond 0,62 0,33 0,0239 -0,0005
ES00000129F7 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,61 -1,45 0,0237 -0,0009
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,60 0,50 0,0233 -0,0004
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,60 -2,75 0,0233 -0,0012
US44182YAB92 / Housing and Urban Development Corp Ltd 0,60 0,00 0,0232 -0,0005
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,60 0,0230 0,0230
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 0,59 1,19 0,0230 -0,0002
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,04 0,59 0,0230 0,0230
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US74938KAA51) 0,59 -9,62 0,0229 -0,0030
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,59 0,0229 0,0229
GR0133008210 / Hellenic Republic Government Bond 0,59 0,00 0,0227 -0,0005
XS2049409753 / BERKSHIRE HATHAWAY INC 0,58 -7,20 0,0225 -0,0023
HK0000114956 / EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 0,58 0,70 0,0225 -0,0003
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 0,58 -2,53 0,0224 -0,0011
AU3CB0278877 / Verizon Communications Inc 0,58 6,64 0,0224 0,0014
US57643LDJ26 / Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-WMC2 0,58 -1,70 0,0224 -0,0008
XS0126471233 / Banque Centrale de Tunisie International Bond 0,57 0,00 0,0221 -0,0005
XS2133357660 / AFLAC INC 0,57 -8,79 0,0221 -0,0026
AU3CB0273027 / Deutsche Bahn Finance GMBH 0,57 0,53 0,0220 -0,0003
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,57 -2,74 0,0220 -0,0011
JP585800EMC3 / Uruguay Government International Bond 0,57 -7,83 0,0219 -0,0024
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,56 0,53 0,0219 -0,0003
HK0000685013 / SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 0,56 2,74 0,0218 0,0006
US3137AYCV17 / Freddie Mac REMICS 0,56 -4,75 0,0218 -0,0016
US62954HAX61 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,56 0,36 0,0217 -0,0004
HK0000274081 / CHINA GOVERNMENT BOND 0,56 0,36 0,0216 -0,0004
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,56 -14,35 0,0215 -0,0042
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,55 -2,64 0,0214 -0,0011
XS1829261087 / BANK GOSPODARSTW 0,55 0,73 0,0214 -0,0003
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,55 0,0212 0,0212
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,55 -2,84 0,0212 -0,0011
XS1109952025 / Aircraft Finance Co Ltd 0,55 0,37 0,0211 -0,0004
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 0,54 3,05 0,0210 0,0006
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,54 -8,81 0,0209 -0,0025
IRS BRL / DIR (000000000) 0,54 0,0209 0,0209
D3DQ / Denmark Government Bond 0,54 0,75 0,0208 -0,0003
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,53 0,0207 0,0207
US05971KAG40 / Banco Santander SA 0,53 1,52 0,0207 -0,0001
HK0000200714 / CHINA GOVERNMENT BOND 0,53 0,76 0,0207 -0,0003
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAAIOM0009) 0,53 0,0205 0,0205
XS1556040936 / AFLAC INC 0.932% 01/25/2027 0,53 -5,39 0,0204 -0,0016
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,52 -2,63 0,0201 -0,0010
Bank of America Corp / DBT (US06050MAZ05) 0,52 1,18 0,0200 -0,0002
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 6.4% 03/17/2031 0,52 -0,39 0,0199 -0,0005
CDS REPUBLIC OF ARGENTINA / DCR (000000000) 0,51 0,0198 0,0198
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,51 0,0198 0,0198
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAAHOM0000) 0,51 0,39 0,0198 -0,0003
Wachovia Bank NA / DBT (US92976QHD43) 0,51 2,41 0,0197 0,0000
US3137FLMX96 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K090, Class X1 0,51 -7,83 0,0196 -0,0021
US67389JAB44 / Oaktown Re VII Ltd 0,50 -19,71 0,0194 -0,0052
US912833X968 / United States Treasury Strip Coupon 0,50 -0,79 0,0194 -0,0006
CA775109BJ98 / Rogers Communications Inc 0,50 -0,40 0,0193 -0,0005
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,50 -1,98 0,0192 -0,0008
US105756BN96 / Brazilian Government International Bond 0,49 -0,80 0,0191 -0,0006
US5188881024 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2018-A 0,49 -4,65 0,0191 -0,0013
CA135087YQ12 / Canadian Government Bond 0,49 -4,48 0,0190 -0,0013
IRS EUR / DIR (000000000) 0,49 0,0189 0,0189
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,49 0,0189 0,0189
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,49 -2,81 0,0188 -0,0009
US556227AG18 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,48 -1,02 0,0187 -0,0006
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 0,48 0,0187 0,0187
Colgate-Palmolive Co / DBT (US19416QDD97) 0,48 -1,04 0,0185 -0,0006
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,06 0,48 0,0184 0,0184
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,47 -2,67 0,0183 -0,0009
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAAJOM0008) 0,47 -0,43 0,0180 -0,0005
US51888JAA60 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2018-C 0,47 -5,10 0,0180 -0,0014
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,46 4,54 0,0179 0,0004
ARARGE03E667 / Argentine Republic Government International Bond 0,46 -25,00 0,0178 -0,0065
IRS CNY / DIR (000000000) 0,46 0,0177 0,0177
IRS USD / DIR (000000000) 0,45 0,0176 0,0176
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,45 -64,50 0,0176 -0,0330
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,45 0,44 0,0176 -0,0003
ES0000012742 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,45 0,67 0,0175 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 1,61 0,0171 -0,0001
IRS KRW / DIR (000000000) 0,44 0,0171 0,0171
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTSDRAOM0012) 0,44 1,16 0,0169 -0,0002
IRS EUR / DIR (000000000) 0,44 0,0169 0,0169
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,43 9,62 0,0168 0,0011
IRS CAD / DIR (000000000) 0,43 0,0168 0,0168
GR0138012787 / Hellenic Republic Government Bond 0,43 1,65 0,0167 -0,0001
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,43 0,0167 0,0167
US51889RAD17 / Laurel Road Prime Student Loan Trust 2019-A 0,43 7,73 0,0167 0,0008
US35566CBD65 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,43 1,19 0,0165 -0,0002
IRS USD / DIR (000000000) 0,42 0,0164 0,0164
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,48 0,0163 -0,0003
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,42 17,04 0,0162 0,0021
IRS GBP / DIR (000000000) 0,42 0,0162 0,0162
XS2339399946 / Andorra International Bond 0,41 0,25 0,0158 -0,0003
US097023CP81 / Boeing Co/The 0,41 2,79 0,0157 0,0001
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,40 1,77 0,0156 -0,0001
GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,51 0,0154 -0,0003
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,40 -9,77 0,0154 -0,0020
Petroleos Mexicanos / DBT (USP78625DD22) 0,40 43,48 0,0153 0,0044
DK0009924029 / Denmark Government Bond 0,40 -2,47 0,0153 -0,0007
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,39 -1,75 0,0152 -0,0006
IRS KRW / DIR (000000000) 0,39 0,0149 0,0149
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,39 3,77 0,0149 0,0002
CDS GOVERNMENT OF JAPAN / DCR (000000000) 0,38 0,0148 0,0148
GB0032452392 / United Kingdom Gilt 0,38 -2,05 0,0148 -0,0006
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,38 -0,78 0,0147 -0,0005
USP6629MAC66 / Mexico City Airport Trust 0,38 3,57 0,0146 0,0005
IRS EUR / DIR (000000000) 0,38 0,0145 0,0145
US80282Y2054 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,37 7,51 0,0144 0,0007
IRS THB / DIR (000000000) 0,37 0,0144 0,0144
US67112MAA36 / OZLM XX Ltd 0,37 -34,82 0,0141 -0,0080
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,36 13,75 0,0141 0,0014
FGPRB / Ferrellgas Partners, L.P. 0,00 0,00 0,36 -18,88 0,0140 -0,0037
MX0SGO0000N4 / Mexican Udibonos 0,36 7,19 0,0139 0,0006
XS1434556293 / Cassa Del Trentino SPA 0,36 -32,70 0,0138 -0,0071
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,36 0,0138 0,0138
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 6,63 0,0137 0,0006
GR0138011771 / Hellenic Republic Government Bond 0,35 9,06 0,0135 0,0011
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,35 0,58 0,0135 -0,0002
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,34 0,0134 0,0134
GR0138013793 / Hellenic Republic Government Bond 0,34 2,40 0,0133 0,0000
IRS THB / DIR (000000000) 0,34 0,0131 0,0131
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,34 0,0131 0,0131
IRS KRW / DIR (000000000) 0,33 0,0130 0,0130
XS2231705950 / EMIRATES NBD BANK PJSC 0,33 0,30 0,0129 -0,0002
DK0009922320 / Denmark Government Bond 0,33 5,41 0,0128 0,0007
US64828FCQ37 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-4 0,33 -5,19 0,0128 -0,0010
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,33 0,31 0,0127 -0,0003
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,33 -82,73 0,0127 -0,0622
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,33 0,0127 0,0127
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) 0,33 0,0127 0,0127
US26982EAA47 / Eagle RE 2023-1 Ltd 0,32 -26,59 0,0125 -0,0049
Autonomous Region of the Azores / DBT (PTRAACOM0013) 0,32 0,32 0,0123 -0,0002
US3137BEWS94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,31 -4,57 0,0121 -0,0009
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,31 0,32 0,0121 -0,0002
XS0968604396 / Morgan Stanley 0,31 5,78 0,0121 0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) 0,31 0,0120 0,0120
XS1046593908 / Mexico Government International Bond 0,30 -3,18 0,0118 -0,0006
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) 0,30 1,00 0,0118 -0,0001
US29445FAR91 / EquiFirst Mortgage Loan Trust 2004-1 0,30 -2,56 0,0118 -0,0006
Boots Group Finco LP / DBT (XS3134602740) 0,30 0,0117 0,0117
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA / DCR (000000000) 0,30 0,0117 0,0117
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,30 0,0117 0,0117
US698299BW36 / Republic of Panama 0,30 3,79 0,0117 0,0002
CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA / DCR (000000000) 0,30 0,0115 0,0115
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,30 0,0115 0,0115
GR0138010765 / Hellenic Republic Government Bond 0,30 0,68 0,0115 -0,0002
US912833XP03 / Us Treasury Bond Fed Strip Bond 0,29 0,00 0,0114 -0,0002
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,29 -57,68 0,0113 -0,0160
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,29 0,0112 0,0112
CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT / DCR (000000000) 0,29 0,0112 0,0112
IRS USD / DIR (000000000) 0,29 0,0112 0,0112
HK0000116415 / CHINA GOVERNMENT BOND 0,29 0,70 0,0111 -0,0002
Morgan Stanley Finance LLC / DBT (XS2641762120) 0,29 1,06 0,0111 -0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0,29 0,0110 0,0110
IRS CNY / DIR (000000000) 0,28 0,0110 0,0110
IRS CNY / DIR (000000000) 0,28 0,0110 0,0110
Ecuador Social Bond Sarl / DBT (XS2303089341) 0,28 0,00 0,0110 -0,0002
IRS EUR / DIR (000000000) 0,28 0,0109 0,0109
XS1961791867 / Cooperatieve Rabobank UA 0,28 22,17 0,0109 0,0020
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,28 -0,36 0,0108 -0,0003
IRS KRW / DIR (000000000) 0,28 0,0108 0,0108
PL0000105391 / Republic of Poland Government Bond 0,28 0,73 0,0107 -0,0002
IRS JPY / DIR (000000000) 0,27 0,0106 0,0106
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,27 1,12 0,0105 -0,0001
ES00000122W7 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,27 1,13 0,0104 -0,0001
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 0,27 0,38 0,0103 -0,0002
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,27 0,76 0,0103 -0,0002
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,27 -43,13 0,0103 -0,0082
PL0000115283 / Republic of Poland Government Bond 0,26 2,33 0,0102 -0,0000
PL0000114393 / Republic of Poland Government Bond 0,26 1,15 0,0102 -0,0001
US3137BSP984 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,26 -24,43 0,0102 -0,0036
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,26 1,15 0,0102 -0,0001
PL0000108866 / Republic of Poland Government Bond 0,26 1,55 0,0102 -0,0001
XS2343007170 / African Export-Import Bank/The 0,26 -1,52 0,0101 -0,0004
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0,26 -0,38 0,0100 -0,0003
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116596) 0,26 2,38 0,0100 0,0000
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) 0,26 -1,53 0,0100 -0,0004
XS2418694316 / European Residential Loan Securitisation 0,26 -8,19 0,0100 -0,0011
PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond 0,26 1,18 0,0100 -0,0001
WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product 0,26 1,19 0,0099 -0,0001
PL0000113460 / Republic of Poland Government Bond 0,25 2,01 0,0098 -0,0000
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAC74) 0,25 0,81 0,0097 -0,0001
US161546GB69 / Chase Funding Trust Series 2003-4 0,25 -9,85 0,0096 -0,0013
IRS EUR / DIR (000000000) 0,25 0,0096 0,0096
PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond 0,25 0,82 0,0096 -0,0001
XS2002683261 / Credit Agricole SA 0,25 2,94 0,0095 0,0001
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,24 0,0093 0,0093
XS1485725854 / BNP Paribas SA 0,24 0,43 0,0092 -0,0001
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,23 1,30 0,0091 -0,0001
GPS Blue Financing DAC / DBT (USG4R26BAA93) 0,23 0,43 0,0091 -0,0002
GR0133007204 / Hellenic Republic Government Bond 0,23 0,00 0,0088 -0,0002
GR0138007738 / Hellenic Republic Government Bond 0,23 0,44 0,0088 -0,0002
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,23 0,44 0,0088 -0,0001
PL0000112736 / Republic of Poland Government Bond 0,22 0,90 0,0086 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,22 0,0086 0,0086
GB00B3KJDS62 / United Kingdom Gilt 0,22 -2,65 0,0085 -0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,22 0,0085 0,0085
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 0,22 0,93 0,0084 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,21 0,0082 0,0082
CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE / DCR (000000000) 0,21 0,0082 0,0082
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,21 0,0081 0,0081
USA8372TAF50 / Suzano Austria GmbH 0,21 0,49 0,0079 -0,0001
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,20 1,01 0,0077 -0,0001
GR0133009226 / Hellenic Republic Government Bond 0,20 0,00 0,0077 -0,0001
US95000HBK77 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 0,20 -21,69 0,0076 -0,0023
Petroleos Mexicanos / DBT (US71656MBQ15) 0,19 2,65 0,0075 0,0000
ZAG000106980 / Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 0,19 0,0075 0,0075
BTUCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica 0,19 -3,03 0,0075 -0,0004
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,19 8,05 0,0073 0,0004
Codere Group Topco S.A. A2 Equity / EC (000000000) 0,01 0,19 0,0073 0,0073
AU3CB0248151 / ADCB Finance Cayman Ltd 0,19 2,19 0,0073 0,0002
QNB FINANCE LTD / DBT (XS2255698602) 0,19 1,09 0,0072 -0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,19 0,0072 0,0072
GR0133010232 / Hellenic Republic Government Bond 0,18 0,55 0,0071 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,18 0,0071 0,0071
CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL / DCR (000000000) 0,18 0,0071 0,0071
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,18 0,0071 0,0071
EURO FX CURR / DFE (000000000) 0,18 0,0070 0,0070
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,18 0,0070 0,0070
ES00000129J9 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,18 0,56 0,0069 -0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 6,67 0,0069 0,0003
IRS CNY / DIR (000000000) 0,18 0,0068 0,0068
GR0138009759 / Hellenic Republic Government Bond 0,18 0,57 0,0068 -0,0001
CDS REPUBLIC OF GREECE / DCR (000000000) 0,17 0,0067 0,0067
IRS CNY / DIR (000000000) 0,17 0,0065 0,0065
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,17 0,0065 0,0065
ES00000129K7 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,17 0,61 0,0065 -0,0001
AU3CB0250363 / QNB Finance Ltd 0,16 0,00 0,0063 -0,0001
ES00000129L5 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,16 -1,24 0,0062 -0,0002
XS0943001775 / Morgan Stanley 0,16 5,37 0,0061 0,0002
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,15 0,66 0,0059 -0,0001
ES00000129M3 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,15 -1,94 0,0059 -0,0003
GB00B7RN0G65 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,15 -1,32 0,0058 -0,0002
IRS CNY / DIR (000000000) 0,15 0,0058 0,0058
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,15 1,35 0,0058 -0,0000
IRS KRW / DIR (000000000) 0,15 0,0058 0,0058
IRS CNY / DIR (000000000) 0,15 0,0058 0,0058
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 0,15 -21,28 0,0058 -0,0017
GR0138008744 / Hellenic Republic Government Bond 0,15 0,00 0,0057 -0,0001
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,15 1,38 0,0057 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,15 0,0057 0,0057
ES00000129N1 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,15 -2,00 0,0057 -0,0002
Denmark I/L Government Bond / DBT (DK0009924458) 0,15 0,00 0,0057 -0,0001
US95000FAX42 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 0,14 -29,35 0,0055 -0,0024
XS1615104244 / Societe Generale SA 0,14 0,00 0,0055 -0,0001
ES00000129O9 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,14 -2,78 0,0054 -0,0003
XS2355184149 / CORPORATE BONDS 0,14 1,45 0,0054 -0,0001
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,14 0,0054 0,0054
ES0000012999 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,14 9,45 0,0054 0,0005
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,14 0,0053 0,0053
ES00000129P6 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,14 -2,88 0,0053 -0,0003
AU3CB0252989 / GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,13 0,75 0,0052 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,13 0,0052 0,0052
ES00000120A7 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,13 1,53 0,0052 -0,0001
Codere Group Topco S.A. A1 Equity / EC (000000000) 0,01 0,13 0,0052 0,0052
GB00B00NY175 / United Kingdom Gilt 0,13 -2,26 0,0051 -0,0002
ES00000129Q4 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,13 -3,73 0,0050 -0,0003
CDS GAZPROM PAO / DCR (000000000) 0,13 0,0050 0,0050
ES00000120B5 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,13 0,79 0,0049 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,13 0,0049 0,0049
US46591HCH12 / JPMorgan Chase Bank NA-CACLN, Series 2021-3, Class F 0,13 -79,13 0,0049 -0,0188
ES00000129R2 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,12 -0,80 0,0048 -0,0002
GB00B1VWPJ53 / United Kingdom Gilt 0,12 -2,40 0,0047 -0,0002
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,12 9,09 0,0047 0,0003
GB00B6460505 / United Kingdom Gilt 0,12 4,35 0,0047 0,0002
DE0001030575 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,12 -0,83 0,0046 -0,0001
RO0DU3PR9NF9 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.900000% 02/24/2038 0,12 -1,67 0,0046 -0,0002
ES00000129S0 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,12 -0,84 0,0046 -0,0001
RO52CQA3C829 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.250000% 09/29/2032 0,12 -0,85 0,0046 -0,0001
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Preferred Security 0,00 0,00 0,12 -1,68 0,0046 -0,0002
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005588881) 0,12 0,0046 0,0046
ROZBOC49U096 / Romania Government Bond 0,12 -1,69 0,0045 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,12 0,0045 0,0045
GR0128014710 / Hellenic Republic Government Bond 0,12 0,00 0,0045 -0,0001
ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond 0,12 -0,86 0,0045 -0,0001
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 0,11 0,89 0,0044 -0,0000
XS2010027881 / United Group BV 0,11 9,71 0,0044 0,0004
FR001400AQH0 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 0,11 0,0044 0,0044
US260543BY86 / Dow Chemical Co 9.4% Notes 05/15/39 0,11 0,89 0,0044 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,11 0,0044 0,0044
RON7NMKOKQG2 / Romania Government Bond 0,11 -0,88 0,0044 -0,0001
GB00B39R3707 / UK GILT 4.25% 12/7/49 REGS 0,11 -3,45 0,0044 -0,0002
RO1JS63DR5A5 / Romania Government Bond 0,11 8,74 0,0044 0,0003
ROP9QVD42HO2 / ROMANIA GOVT 0,11 -0,88 0,0043 -0,0001
XS2348280707 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,11 0,91 0,0043 -0,0000
ROWLVEJ2A207 / Romania Government Bond 0,11 0,00 0,0043 -0,0001
CA135087M433 / Canada Government Bond 0,11 -4,31 0,0043 -0,0003
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,11 0,91 0,0043 -0,0001
XS1270663534 / Morgan Stanley 0,11 2,78 0,0043 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,11 0,0043 0,0043
ROJ0LNOCKHR8 / ROMANIA GOVT 0,11 0,00 0,0043 -0,0001
IRS CHF / DIR (000000000) 0,11 0,0043 0,0043
ES00000129T8 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,11 -2,65 0,0043 -0,0002
ROHRVN7NLNO2 / Romania Government Bond 0,11 -0,90 0,0043 -0,0001
GB00B06YGN05 / United Kingdom Gilt 0,11 -3,51 0,0043 -0,0002
RO1227DBN011 / Romania Government Bond 0,11 -0,91 0,0042 -0,0001
GR0138006722 / Hellenic Republic Government Bond 0,11 0,93 0,0042 -0,0001
ROGSHSTVFMX2 / Romania Government Bond 0,11 -0,92 0,0042 -0,0001
ROO7A2H5YIN8 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.700000% 02/25/2032 0,11 -0,92 0,0042 -0,0001
US12591QAA04 / COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 0,11 -3,57 0,0042 -0,0002
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,11 -0,92 0,0042 -0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0,11 0,0042 0,0042
CDS REPUBLIC OF SERBIA / DCR (000000000) 0,11 0,0042 0,0042
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117743) 0,11 0,0041 0,0041
ES00000129U6 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,11 -0,94 0,0041 -0,0001
FR001400IKW5 / French Republic 0,10 -0,95 0,0041 -0,0001
ROAW5KY5CD78 / Romania Government Bond 0,10 -0,95 0,0041 -0,0001
GB00B54QLM75 / United Kingdom Gilt 0,10 -3,70 0,0040 -0,0002
ROVRZSEM43E4 / Romania Government Bond 0,10 -0,95 0,0040 -0,0001
CA00206RDY59 / AT&T Inc 0,10 0,00 0,0040 -0,0001
RO3B41D8EX14 / ROMANIA GOVT 0,10 -0,97 0,0040 -0,0001
GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt 0,10 -2,86 0,0040 -0,0002
US35564KQC61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 0,10 0,00 0,0039 -0,0001
RO7P95F9FNY6 / Romania Government Bond 0,10 0,00 0,0039 -0,0001
GB00B84Z9V04 / United Kingdom Gilt 0,10 -1,94 0,0039 -0,0002
USP7S08VBZ31 / Petroleos Mexicanos 0,10 0,00 0,0039 -0,0001
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,10 -1,98 0,0039 -0,0001
SI0002104105 / REP OF SLOVENIA 0,10 0,00 0,0038 -0,0001
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 0,10 -2,02 0,0038 -0,0001
IRS TWD / DIR (000000000) 0,10 0,0038 0,0038
ROINPAL298G4 / Romania Government Bond 0,10 0,00 0,0038 -0,0001
ES00000129V4 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,10 -2,06 0,0037 -0,0002
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,09 1,08 0,0036 -0,0000
GB00BBJNQY21 / United Kingdom Gilt 0,09 -4,12 0,0036 -0,0002
RO1631DBN055 / Romania Government Bond 0,09 0,00 0,0036 -0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) 0,09 0,0036 0,0036
IRS USD / DIR (000000000) 0,09 0,0035 0,0035
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,09 -5,26 0,0035 -0,0003
ES00000129W2 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,09 -8,16 0,0035 -0,0004
RO1J9H39WKT4 / ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 5Y 4.25000000 0,09 0,00 0,0034 -0,0001
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,09 -11,22 0,0034 -0,0005
ES00000129X0 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,09 -3,37 0,0034 -0,0002
US3137BNGU24 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,09 -47,24 0,0034 -0,0031
ARARGE03G746 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 27,27 0,0033 0,0007
GB00BLPK7334 / UK TSY GILT 0,08 -2,35 0,0032 -0,0001
US29429EAG61 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,08 -27,43 0,0032 -0,0013
US03072SCJ24 / Ameriquest Mort Sec Inc Ass Bk Pas Thr Certs Ser 2002 2 0,08 -6,82 0,0032 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0032 0,0032
ES00000129Y8 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,08 -3,53 0,0032 -0,0002
ES00000129Z5 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,08 -3,61 0,0031 -0,0002
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,08 -72,88 0,0031 -0,0086
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,08 0,00 0,0031 -0,0001
US3137BN6H25 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,08 -52,76 0,0030 -0,0035
GB00BJQWYH73 / United Kingdom Gilt 0,08 -2,56 0,0030 -0,0001
ES0000012A06 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,08 -5,06 0,0029 -0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,0029 0,0029
GR0133006198 / Hellenic Republic Government Bond 0,08 0,00 0,0029 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,07 0,0029 0,0029
ES0000012A14 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,07 -5,19 0,0029 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,07 0,0028 0,0028
XS2010029317 / United Group BV 0,07 1,41 0,0028 -0,0000
CLUBCORP HLDGS INC / DBT (000000000) 0,07 0,0028 0,0028
GB00BYYMZX75 / United Kingdom Gilt 0,07 -5,33 0,0028 -0,0002
China Government Bond / DBT (HK0000998051) 0,07 1,43 0,0028 -0,0000
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,07 1,43 0,0028 -0,0000
GB00BFWFPP71 / United Kingdom Gilt 0,07 -2,82 0,0027 -0,0002
US89156HAA59 / Tote Shipholdings Inc 0,07 0,00 0,0027 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0027 0,0027
ES0000012A22 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,07 -5,56 0,0027 -0,0002
IRS CNY / DIR (000000000) 0,07 0,0026 0,0026
UKT / UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/47 1.5 0,07 -2,90 0,0026 -0,0002
US9128337P94 / United States Treasury Strip Coupon 0,07 0,00 0,0026 -0,0001
US53079EBJ29 / Liberty Mutual Group Inc 0,07 3,13 0,0026 0,0000
XS0076717411 / Svensk Exportkredit AB 0,07 4,76 0,0026 0,0000
XS1246345984 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 -5,88 0,0025 -0,0002
US17290XAZ33 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 0,06 -50,39 0,0025 -0,0026
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) 0,06 0,0024 0,0024
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0024 0,0024
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0024 0,0024
CDS KINGDOM OF BAHRAIN / DCR (000000000) 0,06 0,0024 0,0024
ES0000012A30 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,06 -10,14 0,0024 -0,0003
GB00BD0XH204 / United Kingdom Gilt 0,06 -4,76 0,0023 -0,0002
GB00BNNGP775 / United Kingdom Gilt 0,06 -4,84 0,0023 -0,0001
GR0128013704 / Hellenic Republic Government Bond 0,06 0,00 0,0023 -0,0000
ES0000012A48 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,06 -12,12 0,0023 -0,0004
US36253BAX10 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 0,06 -18,31 0,0023 -0,0005
ES0000012A55 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,06 -7,94 0,0023 -0,0003
ARARGE03G753 / Argentine Republic Government International Bond 0,06 -25,00 0,0022 -0,0008
CDS DOMINICAN REPUBLIC / DCR (000000000) 0,06 0,0022 0,0022
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0022 0,0022
GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt 0,06 -5,08 0,0022 -0,0001
US03072SCW35 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2002 3 M3 0,06 -8,20 0,0022 -0,0003
ES0000012A63 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,05 -11,67 0,0021 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0021 0,0021
CDS STATE OF QATAR / DCR (000000000) 0,05 0,0021 0,0021
GR0138005716 / Hellenic Republic Government Bond 0,05 0,00 0,0020 -0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0020 0,0020
IRS DKK / DIR (000000000) 0,05 0,0020 0,0020
ES0000012A71 / Spain Government Bond Coupon Strip 0,05 -3,70 0,0020 -0,0002
GB00BFMCN652 / United Kingdom Gilt 0,05 -8,93 0,0020 -0,0002
US06849UAD72 / Barrick Australia Fin Pty Ltd Guaranteed Notes 5.95% 10/15/39 0,05 2,00 0,0020 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0020 0,0020
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0019 0,0019
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0,05 0,0019 0,0019
IRS MXN / DIR (000000000) 0,05 0,0019 0,0019
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,00 0,05 0,0018 0,0018
IRS THB / DIR (000000000) 0,05 0,0018 0,0018
IRS CNY / DIR (000000000) 0,04 0,0017 0,0017
CLUBCORP HLDGS INC / DBT (000000000) 0,04 0,0017 0,0017
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0017 0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0017 0,0017
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0016 0,0016
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,04 0,0015 0,0015
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,04 0,0015 0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0015 0,0015
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,04 2,94 0,0014 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0013 0,0013
IRS KRW / DIR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
IRS BRL / DIR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
CDS UNITED MEXICAN STATES / DCR (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
FR0014001NN8 / French Republic Government Bond OAT 0,03 -11,76 0,0012 -0,0002
US71656MBK45 / PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.875000% 08/04/2026 0,03 0,0012 0,0012
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0011 0,0011
US61746WWR77 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2002-AM3 0,03 -12,50 0,0011 -0,0002
Warnermedia Holdings Inc / DBT (USU55632AT75) 0,03 0,0011 0,0011
CDS REPUBLIC OF IRELAND / DCR (000000000) 0,03 0,0011 0,0011
XS0302236673 / State of North Rhine-Westphalia Germany 0,03 4,17 0,0010 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0010 0,0010
CDS UNITED MEXICAN STATES / DCR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
CDS REPUBLIC OF ITALY / DCR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
CDS REPUBLIC OF ITALY / DCR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
IRS CHF / DIR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
US195325BB02 / Colombia Government International Bond 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0009 0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0009 0,0009
US71656MBM01 / PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.750000% 09/21/2047 0,02 16,67 0,0008 0,0001
IRS NZD / DIR (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0008 0,0008
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,02 5,26 0,0008 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0007 0,0007
CDS CDX.NA.HY.42.V1 / DCR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0007 0,0007
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 6,25 0,0007 0,0000
IRS CHF / DIR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,08 0,02 0,0006 0,0006
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0006 0,0006
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS STATE OF ILLINOIS / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US50077LAZ94 / Kraft Heinz Foods Co 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0005 0,0005
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CDS UNITEDHEALTH GROUP INC / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
XS0116066449 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US841215AA48 / TVA SOUTHAVEN STRUCTURED SR SEC 1ST LIEN SF 3.846% 08-15-33 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0003 0,0003
CDS CMBX.NA.18.AAA / DCR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
IRS CAD / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
CDS CMBX.NA.18.AAA / DCR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0003 0,0003
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3137BMTY26 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 -63,64 0,0002 -0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2622186786) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0001 0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3136A85Q90 / Fannie Mae REMICS 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
ARARGE03G761 / Argentine Republic Government International Bond 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CDS CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CDS SOFTBANK GROUP CORP / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36253GAH56 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 0,0000 0,0000
US36250HAH66 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Codere Group Topco S.A. Warrants / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US17322MBC91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 0,00 0,0000 -0,0000
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0.00000000 0,00 0,0000 0,0000
TFS_18-3 / ABS-MBS (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS BANK OF MONTREAL / DCR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
MICRO ULT 10YR / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS DKK / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 -0,0002
EURO-BUND / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
CDS PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II / DCR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
IRS DKK / DIR (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0003 -0,0003
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0003 -0,0003
IRS THB / DIR (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0004 -0,0004
IRS CAD / DIR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0005 -0,0005
SWOP CDS CDX.NA.IG.44.V1 / DCR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0005 -0,0005
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
CDS PETROLEOS MEXICANOS / DCR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0005 -0,0005
IRS BRL / DIR (000000000) -0,02 -0,0006 -0,0006
IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0006 -0,0006
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0007 -0,0007
IRS DKK / DIR (000000000) -0,02 -0,0007 -0,0007
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0007 -0,0007
IRS CHF / DIR (000000000) -0,02 -0,0007 -0,0007
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0008 -0,0008
IRS CNY / DIR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
IRS ILS / DIR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0009 -0,0009
CDS SULTANATE OF OMAN / DCR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
CDS KINGDOM OF MOROCCO / DCR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0009 -0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0009 -0,0009
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0010 -0,0010
IRS MYR / DIR (000000000) -0,03 -0,0010 -0,0010
IRS KRW / DIR (000000000) -0,03 -0,0011 -0,0011
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0011 -0,0011
IRS THB / DIR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
CDS REPUBLIC OF PERU / DCR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
CDS REPUBLIC OF PERU / DCR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
USD/DKK FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0015 -0,0015
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,04 -0,0015 -0,0015
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,0015 -0,0015
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,0015 -0,0015
IRS CAD / DIR (000000000) -0,04 -0,0016 -0,0016
IRS DKK / DIR (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,05 -0,0018 -0,0018
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,05 -0,0018 -0,0018
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
IRS NZD / DIR (000000000) -0,05 -0,0018 -0,0018
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
IRS CNY / DIR (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
IRS CLP / DIR (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
IRS CHF / DIR (000000000) -0,05 -0,0021 -0,0021
IRS USD / DIR (000000000) -0,05 -0,0021 -0,0021
CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES / DCR (000000000) -0,06 -0,0022 -0,0022
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0022 -0,0022
IRS JPY / DIR (000000000) -0,06 -0,0023 -0,0023
IRS JPY / DIR (000000000) -0,06 -0,0023 -0,0023
IRS JPY / DIR (000000000) -0,06 -0,0024 -0,0024
IRS JPY / DIR (000000000) -0,06 -0,0024 -0,0024
IRS JPY / DIR (000000000) -0,06 -0,0024 -0,0024
USD/MYR FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -0,0024 -0,0024
IRS KRW / DIR (000000000) -0,06 -0,0025 -0,0025
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,07 -0,0025 -0,0025
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -0,0025 -0,0025
CDS EMIRATE OF ABU DHABI / DCR (000000000) -0,07 -0,0025 -0,0025
IRS EUR / DIR (000000000) -0,07 -0,0025 -0,0025
IRS THB / DIR (000000000) -0,07 -0,0026 -0,0026
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,07 -0,0027 -0,0027
CDS CMBX.NA.17.AAA / DCR (000000000) -0,07 -0,0027 -0,0027
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,07 -0,0027 -0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,07 -0,0028 -0,0028
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,07 -0,0029 -0,0029
IRS EUR / DIR (000000000) -0,08 -0,0030 -0,0030
IRS JPY / DIR (000000000) -0,08 -0,0031 -0,0031
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0031 -0,0031
CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA / DCR (000000000) -0,08 -0,0032 -0,0032
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,08 -0,0032 -0,0032
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,08 -0,0032 -0,0032
IRS THB / DIR (000000000) -0,08 -0,0032 -0,0032
IRS JPY / DIR (000000000) -0,09 -0,0036 -0,0036
CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA / DCR (000000000) -0,09 -0,0036 -0,0036
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,09 -0,0036 -0,0036
CDS CMBX.NA.AAA.16 / DCR (000000000) -0,09 -0,0036 -0,0036
IRS JPY / DIR (000000000) -0,10 -0,0038 -0,0038
IRS CLP / DIR (000000000) -0,10 -0,0039 -0,0039
IRS EUR / DIR (000000000) -0,10 -0,0039 -0,0039
CDS REPUBLIC OF INDONESIA / DCR (000000000) -0,11 -0,0042 -0,0042
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,11 -0,0042 -0,0042
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,11 -0,0042 -0,0042
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0045 -0,0045
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0046 -0,0046
IRS JPY / DIR (000000000) -0,12 -0,0048 -0,0048
CDS REPUBLIC OF CHILE / DCR (000000000) -0,13 -0,0049 -0,0049
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,13 -0,0049 -0,0049
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,13 -0,0051 -0,0051
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,13 -0,0052 -0,0052
IRS KRW / DIR (000000000) -0,14 -0,0053 -0,0053
IRS CHF / DIR (000000000) -0,14 -0,0056 -0,0056
IRS JPY / DIR (000000000) -0,16 -0,0062 -0,0062
CSWAP CNY VS USD / DFE (000000000) -0,16 -0,0063 -0,0063
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,17 -0,0064 -0,0064
CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) -0,17 -0,0067 -0,0067
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,18 -0,0068 -0,0068
CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE / DCR (000000000) -0,18 -0,0068 -0,0068
IRS USD / DIR (000000000) -0,18 -0,0069 -0,0069
IRS KRW / DIR (000000000) -0,18 -0,0070 -0,0070
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,18 -0,0070 -0,0070
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,18 -0,0071 -0,0071
IRS JPY / DIR (000000000) -0,20 -0,0077 -0,0077
IRS JPY / DIR (000000000) -0,20 -0,0078 -0,0078
IRS JPY / DIR (000000000) -0,22 -0,0084 -0,0084
IRS JPY / DIR (000000000) -0,22 -0,0085 -0,0085
IRS JPY / DIR (000000000) -0,22 -0,0086 -0,0086
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) -0,22 -0,0087 -0,0087
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,23 -0,0090 -0,0090
IRS KRW / DIR (000000000) -0,24 -0,0091 -0,0091
IRS SEK / DIR (000000000) -0,24 -0,0092 -0,0092
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,24 -0,0093 -0,0093
IRS USD / DIR (000000000) -0,25 -0,0095 -0,0095
CDS PEOPLES REPUBLIC OF CHINA / DCR (000000000) -0,25 -0,0095 -0,0095
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,25 -0,0095 -0,0095
IRS NOK / DIR (000000000) -0,25 -0,0096 -0,0096
IRS EUR / DIR (000000000) -0,27 -0,0103 -0,0103
IRS CNY / DIR (000000000) -0,27 -0,0105 -0,0105
IRS USD / DIR (000000000) -0,28 -0,0107 -0,0107
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,28 -0,0108 -0,0108
IRS HUF / DIR (000000000) -0,29 -0,0111 -0,0111
IRS KRW / DIR (000000000) -0,29 -0,0113 -0,0113
IRS JPY / DIR (000000000) -0,29 -0,0114 -0,0114
IRS USD / DIR (000000000) -0,30 -0,0117 -0,0117
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,30 -0,0117 -0,0117
IRS KRW / DIR (000000000) -0,31 -0,0120 -0,0120
IRS JPY / DIR (000000000) -0,31 -0,0121 -0,0121
IRS JPY / DIR (000000000) -0,34 -0,0132 -0,0132
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) -0,35 -0,0136 -0,0136
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,36 -0,0138 -0,0138
IRS EUR / DIR (000000000) -0,36 -0,0139 -0,0139
IRS EUR / DIR (000000000) -0,38 -0,0146 -0,0146
IRS PLN / DIR (000000000) -0,38 -0,0147 -0,0147
IRS USD / DIR (000000000) -0,38 -0,0148 -0,0148
IRS JPY / DIR (000000000) -0,38 -0,0148 -0,0148
IRS JPY / DIR (000000000) -0,39 -0,0149 -0,0149
IRS USD / DIR (000000000) -0,40 -0,0155 -0,0155
IRS USD / DIR (000000000) -0,40 -0,0157 -0,0157
IRS NOK / DIR (000000000) -0,41 -0,0157 -0,0157
IRS JPY / DIR (000000000) -0,41 -0,0160 -0,0160
IRS EUR / DIR (000000000) -0,42 -0,0163 -0,0163
IRS KRW / DIR (000000000) -0,42 -0,0164 -0,0164
IRS JPY / DIR (000000000) -0,45 -0,0175 -0,0175
IRS EUR / DIR (000000000) -0,46 -0,0176 -0,0176
IRS AUD / DIR (000000000) -0,46 -0,0178 -0,0178
IRS AUD / DIR (000000000) -0,47 -0,0181 -0,0181
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,48 -0,0185 -0,0185
IRS SGD / DIR (000000000) -0,48 -0,0187 -0,0187
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,49 -0,0190 -0,0190
IRS JPY / DIR (000000000) -0,50 -0,0193 -0,0193
IRS EUR / DIR (000000000) -0,50 -0,0195 -0,0195
IRS JPY / DIR (000000000) -0,53 -0,0207 -0,0207
IRS USD / DIR (000000000) -0,54 -0,0208 -0,0208
IRS USD / DIR (000000000) -0,54 -0,0210 -0,0210
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,57 -0,0220 -0,0220
IRS JPY / DIR (000000000) -0,57 -0,0221 -0,0221
IRS JPY / DIR (000000000) -0,58 -0,0224 -0,0224
IRS BRL / DIR (000000000) -0,58 -0,0226 -0,0226
IRS JPY / DIR (000000000) -0,59 -0,0227 -0,0227
IRS USD / DIR (000000000) -0,60 -0,0232 -0,0232
IRS JPY / DIR (000000000) -0,61 -0,0238 -0,0238
IRS EUR / DIR (000000000) -0,62 -0,0239 -0,0239
IRS USD / DIR (000000000) -0,62 -0,0240 -0,0240
IRS USD / DIR (000000000) -0,66 -0,0255 -0,0255
IRS GBP / DIR (000000000) -0,79 -0,0307 -0,0307
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,85 -0,0330 -0,0330
IRS EUR / DIR (000000000) -0,85 -0,0331 -0,0331
IRS EUR / DIR (000000000) -0,87 -0,0337 -0,0337
IRS EUR / DIR (000000000) -0,88 -0,0339 -0,0339
IRS JPY / DIR (000000000) -0,91 -0,0352 -0,0352
IRS JPY / DIR (000000000) -0,91 -0,0353 -0,0353
IRS CHF / DIR (000000000) -1,08 -0,0420 -0,0420
IRS USD / DIR (000000000) -1,23 -0,0477 -0,0477
IRS GBP / DIR (000000000) -1,24 -0,0478 -0,0478
IRS AUD / DIR (000000000) -1,24 -0,0481 -0,0481
IRS JPY / DIR (000000000) -1,32 -0,0510 -0,0510
IRS GBP / DIR (000000000) -1,39 -0,0538 -0,0538
IRS JPY / DIR (000000000) -1,40 -0,0542 -0,0542
IRS JPY / DIR (000000000) -1,48 -0,0574 -0,0574
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -1,62 -0,0627 -0,0627
IRS EUR / DIR (000000000) -1,83 -0,0707 -0,0707
IRS JPY / DIR (000000000) -1,90 -0,0737 -0,0737
IRS GBP / DIR (000000000) -2,07 -0,0801 -0,0801
IRS JPY / DIR (000000000) -2,09 -0,0810 -0,0810
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -2,19 -0,0848 -0,0848
CDS CDX.EM.43.V1 / DCR (000000000) -2,19 -0,0848 -0,0848
IRS GBP / DIR (000000000) -2,21 -0,0857 -0,0857
IRS GBP / DIR (000000000) -2,62 -0,1016 -0,1016
IRS JPY / DIR (000000000) -2,66 -0,1029 -0,1029
IRS EUR / DIR (000000000) -2,71 -0,1050 -0,1050
IRS EUR / DIR (000000000) -2,74 -0,1061 -0,1061
IRS JPY / DIR (000000000) -3,00 -0,1163 -0,1163
IRS EUR / DIR (000000000) -3,09 -0,1198 -0,1198
IRS GBP / DIR (000000000) -3,15 -0,1219 -0,1219
IRS JPY / DIR (000000000) -4,03 -0,1561 -0,1561
IRS JPY / DIR (000000000) -4,09 -0,1582 -0,1582
IRS EUR / DIR (000000000) -4,40 -0,1703 -0,1703
IRS GBP / DIR (000000000) -5,75 -0,2226 -0,2226
IRS EUR / DIR (000000000) -6,44 -0,2493 -0,2493
IRS EUR / DIR (000000000) -6,49 -0,2511 -0,2511
JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) -9,32 -0,3608 -0,3608
IRS USD / DIR (000000000) -12,53 -0,4853 -0,4853