Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.089.577
Nuværende stillinger 485
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class A har afsløret 485 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.089.577 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class As største beholdninger er PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust (US:US95003CAC47) , and Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (KY:USG13201AA91) . PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust (US:US95003CAC47) , Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (KY:USG13201AA91) , and Republic of Italy Government International Bond (IT:IT0003685093) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,16 1,15 3,2493 3,2493
0,91 2,5603 2,5603
0,04 2,10 5,9173 1,9805
0,47 1,3257 1,3257
0,47 0,47 1,3223 1,3223
0,44 1,2320 1,2320
0,41 1,1435 1,1435
1,12 3,1596 1,0158
1,02 2,8571 0,9023
0,25 0,7079 0,7079
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,43 -1,2229 -1,2229
-0,20 -0,5667 -0,5667
0,20 0,5677 -0,5648
-0,18 -0,5190 -0,5190
-0,15 -0,4112 -0,4112
-0,13 -0,3743 -0,3743
-0,12 -0,3353 -0,3353
0,11 0,3201 -0,3149
0,17 0,4854 -0,3094
-0,10 -0,2916 -0,2916
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,04 0,00 2,10 0,57 5,9173 1,9805
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 1,16 1,15 3,2493 3,2493
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 1,12 -1,49 3,1596 1,0158
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 1,02 -2,22 2,8571 0,9023
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) 0,91 2,5603 2,5603
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,77 -13,47 2,1708 0,4919
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) 0,66 -1,19 1,8681 0,6040
US95003CAC47 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 0,54 1,50 1,5290 0,5205
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 0,50 0,20 1,4154 0,4691
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 0,47 1,3257 1,3257
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,47 0,47 1,3223 1,3223
IRS USD / DIR (000000000) 0,44 1,2320 1,2320
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,41 1,1435 1,1435
IT0003685093 / Republic of Italy Government International Bond 0,38 1,33 1,0759 0,3645
ES0000012K95 / Spain Government Bond 0,33 0,00 0,9193 0,3042
XS2104985598 / Philippine Government International Bond 0,32 1,92 0,8950 0,3073
US059891AA97 / Bangko Sentral ng Pilipinas Bond 0,30 0,00 0,8352 0,2770
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,30 -0,34 0,8347 0,2744
US68327LAB27 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 0,30 -0,34 0,8320 0,2745
XS1936100483 / Israel Government International Bond 0,29 1,75 0,8194 0,2806
XS2024543055 / Saudi Government International Bond 0,29 1,41 0,8119 0,2764
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) 0,29 -0,70 0,8027 0,2609
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 0,27 -1,47 0,7553 0,2429
XS2388562139 / SERBIA INTERNATIONAL BOND MTN 2.050000% 09/23/2036 0,26 6,48 0,7424 0,2765
HK0000153913 / CGB 3.95 06/29/43 0,26 0,77 0,7404 0,2482
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,25 0,7079 0,7079
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 0,25 -7,14 0,6968 0,1953
eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) 0,25 0,82 0,6914 0,2322
US129268AB43 / Caledonia Generating LLC 0,24 -2,79 0,6872 0,2140
US05583JAK88 / BPCE SA 0,24 0,42 0,6807 0,2279
XS2590758665 / AT&T INC 0,24 1,28 0,6708 0,2282
XS0856123871 / Barclays Bank PLC 0,24 4,41 0,6670 0,2391
US065404BA28 / BANK 2018-BNK10 0,23 0,00 0,6497 0,2163
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,23 2,23 0,6470 0,2246
XS2391779134 / British American Tobacco PLC 0,23 2,25 0,6393 0,2198
XS2321466133 / Barclays PLC 0,23 1,81 0,6347 0,2170
XS1956050923 / Cyprus Government International Bond 0,22 -0,45 0,6302 0,2073
XS2295335413 / Iberdrola International BV 0,22 1,83 0,6279 0,2152
US052591AS38 / AUSTRIA REP OF 0,22 -3,07 0,6239 0,1944
XS1214934629 / HKT Capital No 3 Ltd 0,22 1,87 0,6136 0,2100
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS 0,22 -48,94 0,6118 -0,1899
XS2197076651 / Helvetia Europe SA 0,21 2,39 0,6025 0,2090
US356834AA97 / Freeport Terminal Malta PLC 0,21 -0,94 0,5918 0,1914
US95000HBE18 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 0,21 0,00 0,5886 0,1945
XS2339399946 / Andorra International Bond 0,20 0,00 0,5737 0,1912
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,20 3,57 0,5717 0,2013
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,5681 0,1882
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,20 0,5678 0,5678
BK6L2S8 / Hellenic Republic Government Bond 0,20 -66,56 0,5677 -0,5648
XS1310032260 / Lithuania Government International Bond 0,20 1,01 0,5661 0,1915
US90276VAD10 / UBSCM_18-C8 0,20 0,00 0,5530 0,1837
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,19 2,11 0,5461 0,1882
XS2280331898 / Indonesia Government International Bond 0,19 2,70 0,5362 0,1879
XS2387734317 / Indonesia Government International Bond 0,19 2,75 0,5282 0,1851
US465410BY32 / Republic of Italy Government International Bond 0,19 0,00 0,5263 0,1724
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 0,18 1,12 0,5079 0,1721
US698299BK97 / Panama Government International Bond 0,18 2,86 0,5076 0,1777
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 0,18 -1,65 0,5056 0,1628
US06540JBB70 / BANK 2020-BNK26 0,18 0,00 0,5043 0,1673
US09659W2P81 / BNP Paribas SA 0,18 1,71 0,5029 0,1720
XS1974394758 / Mexico Government International Bond 0,18 2,94 0,4951 0,1737
US195325DR36 / Colombia Government International Bond 0,18 3,55 0,4941 0,1756
IT0005421703 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,17 -59,24 0,4854 -0,3094
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,17 0,4767 0,4767
GR0128014710 / Hellenic Republic Government Bond 0,17 0,00 0,4738 0,1574
XS2388586401 / Hungary Government International Bond 0,17 2,47 0,4699 0,1645
XS2055111301 / Deco 2019-RAM DAC 0,16 -6,36 0,4583 0,1320
US00973RAL78 / Aker BP ASA 0,16 1,27 0,4483 0,1511
IRS JPY / DIR (000000000) 0,15 0,4350 0,4350
XS2364199757 / Romanian Government International Bond 0,15 4,93 0,4210 0,1535
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,15 2,07 0,4169 0,1423
FR0010443630 / Caisse Francaise de Financement Local 0,15 0,00 0,4142 0,1357
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0,15 0,69 0,4109 0,1365
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,15 0,69 0,4093 0,1372
XS0767581407 / Lloyds Bank PLC 0,14 3,60 0,4065 0,1437
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,14 0,70 0,4058 0,1354
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 0,14 1,43 0,4015 0,1362
US17327FAC05 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 0,14 0,00 0,4010 0,1319
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,14 0,71 0,3972 0,1330
MORGAN STANLEY FINANCE LLC / DBT (XS2641755009) 0,14 0,72 0,3963 0,1345
HK0000634557 / CORPORATE BONDS 0,14 1,45 0,3958 0,1349
XS0109719004 / Isle of Man Government International Bond 0,14 -1,44 0,3869 0,1240
XS0089572316 / Republic of Italy Government International Bond 0,14 -0,73 0,3842 0,1248
US465410CC03 / Republic of Italy Government International Bond 0,14 -0,73 0,3840 0,1248
XS0096272355 / Spain Government International Bond 0,13 -1,47 0,3787 0,1216
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,54 0,3740 0,1290
XS0133431360 / Isle of Man Government International Bond 0,13 -2,22 0,3738 0,1194
US08161CAC55 / BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust 0,13 -32,12 0,3711 0,0070
XS0835891838 / Petrobras Global Finance BV 0,13 -0,77 0,3647 0,1195
AU3CB0250512 / Emirates NBD Bank PJSC 0,13 -49,81 0,3634 -0,1206
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 0,13 -1,54 0,3622 0,1173
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 2,42 0,3577 0,1241
US95003EAJ55 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,13 3,31 0,3530 0,1235
XS1760409042 / CHILE 0,13 1,63 0,3523 0,1200
US12433EAN13 / BX Trust 0,12 1,63 0,3517 0,1184
PTCFPBOM0001 / CP - Comboios de Portugal EPE 0,12 0,00 0,3497 0,1148
XS2719137965 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,12 1,65 0,3470 0,1189
US05610FAF45 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 0,12 1,67 0,3445 0,1181
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,12 1,68 0,3411 0,1160
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 0,12 2,56 0,3399 0,1185
XS1505143393 / Comision Federal de Electricidad 0,12 0,00 0,3326 0,1096
US36255NAS45 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,12 0,00 0,3325 0,1099
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,87 0,3290 0,1108
XS2624938739 / HONEYWELL INTL 0,12 0,00 0,3289 0,1102
XS2511906310 / SELP FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 0,12 0,87 0,3272 0,1104
US05491VAG14 / BBCMS 2018 CHRS C 144A 0,12 0,87 0,3270 0,1089
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2846983802) 0,12 2,65 0,3267 0,1127
US902973BC96 / US Bancorp 0,12 2,68 0,3253 0,1137
GENCAT / Autonomous Community of Catalonia 0,12 0,00 0,3250 0,1076
TDF Infrastructure SASU / DBT (FR001400TG54) 0,12 1,77 0,3247 0,1112
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099156070) 0,12 0,3243 0,3243
XS1048428442 / Volkswagen International Finance NV 0,11 0,88 0,3234 0,1098
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,11 3,64 0,3216 0,1132
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060660050) 0,11 0,89 0,3206 0,1083
US138616AK34 / Cantor Fitzgerald LP 0,11 -0,88 0,3202 0,1053
XS1551677260 / NTPC Ltd 0,11 -66,47 0,3201 -0,3149
XS1883878966 / DP World Ltd/United Arab Emirates 0,11 -49,55 0,3197 -0,1037
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 0,11 -46,45 0,3186 -0,0801
FR001400FIM6 / ILE DE FRANCE MOBILITES /EUR/ REGD REG S EMTN 3.05000000 0,11 0,00 0,3165 0,1044
XS1824424706 / Petroleos Mexicanos 0,11 8,82 0,3148 0,1226
XS1551294256 / Israel Government International Bond 0,11 0,91 0,3148 0,1071
XS2356569819 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,11 2,78 0,3145 0,1109
XS2225207468 / HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY COMPANY GUAR 03/27 1.375 0,11 2,78 0,3140 0,1103
IRS JPY / DIR (000000000) 0,11 0,3125 0,3125
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 0,11 5,77 0,3113 0,1143
XS2311412865 / MDGH GMTN RSC LTD /EUR/ REGD REG S MTN SER GMTN 0.37500000 0,11 -49,31 0,3103 -0,0989
XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD 0,11 -48,11 0,3098 -0,0900
XS2384373341 / Power Finance Corp Ltd 0,11 -49,06 0,3055 -0,0953
XS2444273168 / Mexico Government International Bond 0,11 1,89 0,3052 0,1050
XS2436807940 / P3 GROUP SARL 0,11 2,86 0,3041 0,1051
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0,11 0,94 0,3036 0,1026
XS2407028435 / MVM Energetika Zrt 0,11 0,94 0,3034 0,1037
XS2010039548 / Deutsche Bahn Finance GMBH, Series CB 0,10 4,00 0,2953 0,1058
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 0,97 0,2940 0,0986
FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 0,10 0,00 0,2938 0,0967
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,10 4,08 0,2879 0,1019
Plaquemines Port Harbor & Terminal District / DBT (US727521AB21) 0,10 -0,98 0,2865 0,0934
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,2858 0,0955
XS2314020806 / Peruvian Government International Bond 0,10 3,09 0,2825 0,0983
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,10 2,06 0,2812 0,0977
US95003EAE68 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,10 1,02 0,2807 0,0948
US68267EAD67 / ODART 2019 1A D 144A 0,10 0,00 0,2800 0,0926
XS0223484345 / COMUNE DI MILANO /EUR/ REGD 4.01900000 0,10 0,2774 0,2774
US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 Trust 0,10 -5,83 0,2741 0,0801
XS1313004928 / Romanian Government International Bond 0,10 7,78 0,2739 0,1029
HK0000317740 / CHINA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 12/46 4.4 0,10 3,23 0,2727 0,0976
IRS GBP / DIR (000000000) 0,10 0,2716 0,2716
XS2308620793 / Serbia International Bond 0,09 5,62 0,2671 0,0980
US682413AG40 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 0,09 2,17 0,2660 0,0919
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,09 2,17 0,2657 0,0918
IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 0,09 1,10 0,2606 0,0893
IRS EUR / DIR (000000000) 0,09 0,2587 0,2587
US08162XBE31 / Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust 0,09 0,00 0,2586 0,0866
XS2181689659 / Hungary Government International Bond 0,09 5,81 0,2568 0,0947
XS1388864503 / SNCF RESEAU 0,09 -1,11 0,2516 0,0821
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,09 1,15 0,2501 0,0861
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,16 0,2449 0,0829
XS2368114505 / Taurus CMBS 0,08 0,00 0,2381 0,0793
XS1731657497 / Region of Lazio Italy 0,08 -49,70 0,2360 -0,0761
HK0000274073 / China Government Bond 0,08 1,22 0,2346 0,0802
XS0125234590 / Repubic of Italy Government International Bond Coupon Strip 0,08 1,27 0,2259 0,0772
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,01 0,08 0,2228 0,2228
XS2368105008 / Taurus CMBS 0,08 0,00 0,2195 0,0717
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd., Series 2023-1, Class M1A 0,08 -22,68 0,2115 0,0285
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,07 0,2090 0,2090
CA761034AA56 / SNCF Reseau 0,07 -2,67 0,2056 0,0636
IRS USD / DIR (000000000) 0,07 0,2028 0,2028
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,07 1,43 0,2008 0,0677
20035CAB6 / Comerica Bk Detriot Mich Senior Notes 5.2% 08/22/2017 0,07 1,45 0,1997 0,0683
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,07 0,00 0,1987 0,0666
US26982EAA47 / Eagle RE 2023-1 Ltd 0,07 -26,60 0,1953 0,0178
US55336VBU35 / MPLX LP 0,07 2,99 0,1945 0,0666
XS0191352847 / Hellenic Republic Government International Bond 0,07 0,00 0,1934 0,0636
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,07 -8,22 0,1895 0,0506
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,07 1,52 0,1892 0,0644
US08162MAW82 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 0,07 3,08 0,1892 0,0655
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,07 -9,59 0,1864 0,0481
US29878TBG85 / European Investment Bank 0,06 -3,03 0,1817 0,0565
XS0513009711 / Autonomous Community of Catalonia 0,06 0,00 0,1749 0,0575
XS0181673798 / Republic of Italy Government International Bond 0,06 1,67 0,1739 0,0593
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,06 0,1701 0,1701
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,06 1,69 0,1696 0,0573
IRS EUR / DIR (000000000) 0,06 0,1610 0,1610
XS1533910508 / Cooperatieve Rabobank UA 0,06 0,00 0,1599 0,0529
GR0138005716 / Hellenic Republic Government Bond 0,05 1,92 0,1496 0,0501
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,05 1,96 0,1479 0,0506
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,05 0,00 0,1465 0,0476
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond 0,05 -3,77 0,1462 0,0462
XS1414134061 / MORGAN STANLEY 0,05 4,08 0,1451 0,0521
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,05 2,00 0,1447 0,0495
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,05 4,08 0,1445 0,0519
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,05 -59,84 0,1435 -0,0965
IRS JPY / DIR (000000000) 0,05 0,1419 0,1419
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,05 2,04 0,1414 0,0477
IRS USD / DIR (000000000) 0,05 0,1405 0,1405
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,05 -30,99 0,1397 0,0050
GR0133006198 / Hellenic Republic Government Bond 0,05 0,00 0,1384 0,0459
US36267QAA22 / Forward Air Corp 0,05 -32,39 0,1373 0,0019
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,05 0,00 0,1314 0,0442
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,05 4,65 0,1276 0,0449
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,1220 0,1220
GR0138014809 / Hellenic Republic Government Bond 0,04 2,44 0,1189 0,0407
FR0013469665 / Regie Autonome des Transports Parisiens 0,04 -4,65 0,1164 0,0341
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,56 0,1130 0,0379
US29878TAD63 / European Investment Bank 0,04 -4,88 0,1113 0,0325
GR0128013704 / Hellenic Republic Government Bond 0,04 2,63 0,1099 0,0367
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 0,04 0,00 0,1088 0,0364
GR0138007738 / Hellenic Republic Government Bond 0,04 0,00 0,1056 0,0353
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,04 2,94 0,0996 0,0339
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0990 0,0990
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,03 9,68 0,0963 0,0364
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0929 0,0929
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,03 0,00 0,0897 0,0299
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,03 3,33 0,0893 0,0319
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0870 0,0870
IRS THB / DIR (000000000) 0,03 0,0862 0,0862
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0858 0,0301
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,03 3,45 0,0856 0,0304
IRS KRW / DIR (000000000) 0,03 0,0840 0,0840
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0839 0,0839
GR0133007204 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 0,00 0,0825 0,0274
IRS JPY / DIR (000000000) 0,03 0,0818 0,0818
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0811 0,0811
TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (LU009A4L03W7) 0,03 0,0811 0,0811
XS1989383788 / Cyprus Government International Bond 0,03 0,00 0,0811 0,0273
GR0133010232 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 0,00 0,0786 0,0262
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,03 0,00 0,0776 0,0261
GR0138008744 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 3,85 0,0762 0,0255
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 0,03 0,00 0,0759 0,0252
GR0133009226 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 0,00 0,0757 0,0252
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0756 0,0756
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,03 0,00 0,0742 0,0249
GR0138012787 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 4,00 0,0741 0,0253
GR0138013793 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 4,00 0,0739 0,0256
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,03 4,00 0,0735 0,0253
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,03 4,00 0,0732 0,0250
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBL62) 0,03 0,0717 0,0717
GR0138006722 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 0,00 0,0711 0,0238
IRS THB / DIR (000000000) 0,03 0,0710 0,0710
GR0138011771 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 0,00 0,0710 0,0239
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,03 0,00 0,0710 0,0235
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,03 0,00 0,0709 0,0236
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,02 -42,86 0,0703 -0,0103
AAL / American Airlines Group Inc. 0,02 0,00 0,0700 0,0245
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 0,02 0,00 0,0700 0,0236
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,02 -50,00 0,0699 -0,0209
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,02 0,00 0,0697 0,0238
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,02 4,35 0,0694 0,0248
US670001AG19 / Novelis Corp 0,02 0,00 0,0692 0,0235
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,02 -48,94 0,0688 -0,0209
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,00 0,0684 0,0229
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,02 14,29 0,0675 0,0266
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,02 4,55 0,0673 0,0242
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0669 0,0225
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,02 0,00 0,0669 0,0233
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,02 0,00 0,0667 0,0233
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0659 0,0659
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,02 -48,89 0,0657 -0,0207
XS1109952025 / Aircraft Finance Co Ltd 0,02 0,00 0,0646 0,0215
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,02 0,00 0,0644 0,0227
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,02 0,00 0,0636 0,0217
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 10,00 0,0623 0,0240
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,02 0,00 0,0618 0,0210
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 50,00 0,0615 0,0341
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0604 0,0604
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 0,02 0,00 0,0599 0,0200
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,02 0,00 0,0584 0,0196
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -83,47 0,0579 -0,1714
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 0,02 5,26 0,0574 0,0201
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 0,02 5,26 0,0566 0,0200
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,02 -77,11 0,0546 -0,1034
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,02 18,75 0,0540 0,0222
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,02 0,00 0,0526 0,0182
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0524 0,0524
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,02 20,00 0,0513 0,0220
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0510 0,0510
GR0138009759 / Hellenic Republic Government Bond 0,02 0,00 0,0504 0,0169
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,02 0,00 0,0500 0,0179
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0488 0,0167
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 13,33 0,0486 0,0190
XS2105097393 / Cyprus Government International Bond 0,02 0,00 0,0471 0,0157
GR0138010765 / Hellenic Republic Government Bond 0,02 0,00 0,0467 0,0157
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,02 0,00 0,0453 0,0133
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 300,00 0,0450 0,0333
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0429 0,0149
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 15,38 0,0426 0,0171
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,02 0,0424 0,0424
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0413 0,0413
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0379 0,0379
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0378 0,0130
IRS CHF / DIR (000000000) 0,01 0,0373 0,0373
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0373 0,0373
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0367 0,0367
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 0,01 0,00 0,0365 0,0129
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0347 0,0347
US3130AG3T09 / Federal Home Loan Banks 0,01 0,00 0,0346 0,0114
GR0133008210 / Hellenic Republic Government Bond 0,01 0,00 0,0330 0,0109
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0318 0,0318
US12591QAR39 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS4, Class A5 0,01 -35,29 0,0310 -0,0023
US46657FAA30 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 0,01 -16,67 0,0308 0,0066
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0307 0,0307
TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240397) 0,01 -64,29 0,0294 -0,0239
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0293 0,0293
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0292 0,0292
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,01 0,0290 0,0290
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,01 11,11 0,0287 0,0112
US131347CP95 / Calpine Corp 0,01 -84,21 0,0277 -0,0815
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0265 0,0265
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 0,01 0,00 0,0246 0,0084
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,01 0,00 0,0234 0,0079
CA75585RRT46 / Real Estate Asset Liquidity Trust 0,01 -11,11 0,0234 0,0063
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0230 0,0230
BP CURRENCY / DFE (000000000) 0,01 0,0216 0,0216
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0216 0,0216
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0211 0,0211
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 16,67 0,0199 0,0076
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 0,01 0,00 0,0190 0,0069
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,01 0,0188 0,0188
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,01 -14,29 0,0180 0,0039
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,01 0,0174 0,0174
EURO FX CURR / DFE (000000000) 0,01 0,0169 0,0169
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,01 -16,67 0,0169 0,0056
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0163 0,0163
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0158 0,0158
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0156 0,0156
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0149 0,0149
IRS CAD / DIR (000000000) 0,01 0,0145 0,0145
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0143 0,0143
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0140 0,0140
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,00 0,0136 0,0136
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0135 0,0050
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0134 0,0134
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,00 0,00 0,0133 0,0046
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,00 0,00 0,0131 0,0047
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,00 0,00 0,0130 0,0045
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,00 -80,95 0,0117 -0,0497
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0116 0,0116
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0108 0,0108
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0104 0,0104
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0097 0,0097
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0089 0,0089
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,00 0,0087 0,0087
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0086 0,0086
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0080 0,0080
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,00 0,0078 0,0078
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,0077 0,0077
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0073 0,0073
IRS MYR / DIR (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,00 0,0051 0,0051
US3137BMTY26 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 -75,00 0,0048 -0,0035
IRS MXN / DIR (000000000) 0,00 0,0046 0,0046
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0045 0,0045
IRS MYR / DIR (000000000) 0,00 0,0044 0,0044
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0032 0,0032
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0030 0,0030
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0028 0,0028
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0027 0,0027
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0024 0,0024
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0022 0,0022
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0017 0,0017
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0014 0,0014
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0011 0,0011
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0010 0,0010
IRS NZD / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0.00000000 0,00 0,0000 0,0000
TFS_18-3 / ABS-MBS (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0.00000000 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0004 -0,0004
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0004 -0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0004 -0,0004
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
IRS CAD / DIR (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
IRS MYR / DIR (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0016 -0,0016
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
IRS CAD / DIR (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
IRS CAD / DIR (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0027 -0,0027
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0027 -0,0027
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
IRS CAD / DIR (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0036
IRS KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
IRS CNY / DIR (000000000) -0,00 -0,0039 -0,0039
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0046 -0,0046
IRS CLP / DIR (000000000) -0,00 -0,0049 -0,0049
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0053 -0,0053
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0054 -0,0054
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0055 -0,0055
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0058 -0,0058
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0073 -0,0073
IRS CHF / DIR (000000000) -0,00 -0,0076 -0,0076
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0078 -0,0078
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0078 -0,0078
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0084 -0,0084
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0086 -0,0086
IRS PLN / DIR (000000000) -0,00 -0,0100 -0,0100
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0101 -0,0101
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0107 -0,0107
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,00 -0,0108 -0,0108
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0121 -0,0121
IRS SGD / DIR (000000000) -0,00 -0,0130 -0,0130
CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) -0,00 -0,0138 -0,0138
IRS NZD / DIR (000000000) -0,01 -0,0143 -0,0143
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0143 -0,0143
IRS DKK / DIR (000000000) -0,01 -0,0146 -0,0146
CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE / DCR (000000000) -0,01 -0,0153 -0,0153
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0157 -0,0157
IRS JPY / DIR (000000000) -0,01 -0,0162 -0,0162
IRS JPY / DIR (000000000) -0,01 -0,0162 -0,0162
IRS NOK / DIR (000000000) -0,01 -0,0182 -0,0182
IRS JPY / DIR (000000000) -0,01 -0,0203 -0,0203
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0209 -0,0209
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0213 -0,0213
IRS CAD / DIR (000000000) -0,01 -0,0214 -0,0214
IRS AUD / DIR (000000000) -0,01 -0,0233 -0,0233
IRS GBP / DIR (000000000) -0,01 -0,0271 -0,0271
IRS SEK / DIR (000000000) -0,01 -0,0271 -0,0271
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -0,0272 -0,0272
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security -0,01 -0,0290 -0,0290
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0306 -0,0306
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0367 -0,0367
IRS JPY / DIR (000000000) -0,01 -0,0369 -0,0369
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -0,0377 -0,0377
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -0,0404 -0,0404
IRS CHF / DIR (000000000) -0,01 -0,0407 -0,0407
IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0437 -0,0437
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0446 -0,0446
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,02 -0,0449 -0,0449
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0466 -0,0466
IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0468 -0,0468
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0469 -0,0469
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0496 -0,0496
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0497 -0,0497
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0498 -0,0498
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0520 -0,0520
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0551 -0,0551
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0569 -0,0569
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0630 -0,0630
IRS AUD / DIR (000000000) -0,02 -0,0691 -0,0691
IRS EUR / DIR (000000000) -0,03 -0,0754 -0,0754
IRS EUR / DIR (000000000) -0,03 -0,0830 -0,0830
IRS CHF / DIR (000000000) -0,03 -0,0945 -0,0945
IRS EUR / DIR (000000000) -0,03 -0,0961 -0,0961
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,1027 -0,1027
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,1099 -0,1099
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,1498 -0,1498
IRS EUR / DIR (000000000) -0,06 -0,1554 -0,1554
IRS GBP / DIR (000000000) -0,06 -0,1629 -0,1629
IRS JPY / DIR (000000000) -0,07 -0,2071 -0,2071
IRS JPY / DIR (000000000) -0,08 -0,2186 -0,2186
IRS JPY / DIR (000000000) -0,09 -0,2436 -0,2436
IRS GBP / DIR (000000000) -0,09 -0,2502 -0,2502
IRS EUR / DIR (000000000) -0,09 -0,2553 -0,2553
IRS GBP / DIR (000000000) -0,10 -0,2916 -0,2916
IRS GBP / DIR (000000000) -0,12 -0,3353 -0,3353
IRS GBP / DIR (000000000) -0,13 -0,3743 -0,3743
IRS JPY / DIR (000000000) -0,15 -0,4112 -0,4112
IRS GBP / DIR (000000000) -0,18 -0,5190 -0,5190
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,20 -0,5667 -0,5667
IRS USD / DIR (000000000) -0,43 -1,2229 -1,2229