Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.678.990
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PROVX - Provident Trust Strategy Fund har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.678.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PROVX - Provident Trust Strategy Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Visa Inc. (US:V) .

PROVX - Provident Trust Strategy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,38 40,38 20,7455 3,6344
0,03 9,62 4,9437 3,0802
0,10 18,33 9,4185 0,9356
0,10 18,59 9,5493 0,9191
0,13 11,74 6,0285 0,5723
0,02 16,25 8,3454 0,3345
0,06 11,52 5,9157 0,3116
0,06 7,54 3,8724 0,0349
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 15,28 7,8503 -1,3549
0,07 6,69 3,4355 -0,9060
0,05 13,89 7,1367 -0,6549
0,05 2,83 1,4556 -0,3005
0,03 5,86 3,0079 -0,1020
0,17 7,13 3,6603 -0,0541
0,02 9,03 4,6398 -0,0201
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 40,38 21,81 40,38 21,81 20,7455 3,6344
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 -2,09 18,59 11,17 9,5493 0,9191
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -2,11 18,33 11,55 9,4185 0,9356
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,00 16,25 4,66 8,3454 0,3345
V / Visa Inc. 0,04 -15,42 15,28 -14,31 7,8503 -1,3549
ACN / Accenture plc 0,05 -3,92 13,89 -7,97 7,1367 -0,6549
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 -4,76 11,74 11,01 6,0285 0,5723
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 0,00 11,52 6,06 5,9157 0,3116
AXP / American Express Company 0,03 124,82 9,62 166,57 4,9437 3,0802
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 9,03 0,04 4,6398 -0,0201
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 0,00 7,54 1,39 3,8724 0,0349
FAST / Fastenal Company 0,17 82,81 7,13 -0,99 3,6603 -0,0541
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 -24,31 6,69 -20,50 3,4355 -0,9060
FI / Fiserv, Inc. 0,03 24,47 5,86 -2,82 3,0079 -0,1020
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 -13,04 2,83 -16,73 1,4556 -0,3005