Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.843.921
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Providence Financial Advisors, LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.843.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Providence Financial Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) . Providence Financial Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) .

Providence Financial Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 22,82 21,7610 21,7610
0,20 14,54 13,8683 13,8683
0,02 10,44 9,9555 9,9555
0,11 8,17 7,7924 7,7924
0,14 7,34 7,0054 7,0054
0,03 7,00 6,6784 6,6784
0,01 4,63 4,4170 4,4170
0,18 3,61 3,4446 3,4446
0,01 3,45 3,2890 3,2890
0,00 2,56 2,4394 2,4394
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-07 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 22,82 21,7610 21,7610
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,20 14,54 13,8683 13,8683
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 10,44 9,9555 9,9555
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,11 8,17 7,7924 7,7924
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,14 7,34 7,0054 7,0054
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 7,00 6,6784 6,6784
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,63 4,4170 4,4170
PSQA / Palmer Square Funds Trust - Palmer Square CLO Senior Debt ETF 0,18 3,61 3,4446 3,4446
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 3,45 3,2890 3,2890
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,56 2,4394 2,4394
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 2,15 2,0529 2,0529
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,56 1,4891 1,4891
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,13 1,0818 1,0818
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,03 0,9859 0,9859
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,98 0,9309 0,9309
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,93 0,8869 0,8869
DE / Deere & Company 0,00 0,87 0,8287 0,8287
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,71 0,6783 0,6783
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,65 0,6188 0,6188
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,65 0,6188 0,6188
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,58 0,5544 0,5544
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,58 0,5521 0,5521
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,49 0,4700 0,4700
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,46 0,4434 0,4434
T / AT&T Inc. 0,02 0,45 0,4267 0,4267
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,44 0,4226 0,4226
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,40 0,3813 0,3813
ISMD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Small/Mid Cap ETF 0,01 0,38 0,3627 0,3627
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,36 0,3453 0,3453
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,35 0,3302 0,3302
BA / The Boeing Company 0,00 0,34 0,3273 0,3273
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,34 0,3252 0,3252
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,34 0,3223 0,3223
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,32 0,3009 0,3009
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,30 0,2891 0,2891
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,29 0,2808 0,2808
PSQO / Palmer Square Funds Trust - Palmer Square Credit Opportunities ETF 0,01 0,28 0,2700 0,2700
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,28 0,2687 0,2687
MMM / 3M Company 0,00 0,28 0,2664 0,2664
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,27 0,2570 0,2570
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,26 0,2514 0,2514
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,00 0,26 0,2511 0,2511
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,25 0,2352 0,2352
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,23 0,2209 0,2209
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,2205 0,2205
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,23 0,2175 0,2175
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,21 0,1986 0,1986
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,20 0,1931 0,1931
O / Realty Income Corporation 0,00 0,20 0,1922 0,1922