Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.095.000
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Provenire Capital, LLC har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.095.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Provenire Capital, LLCs største beholdninger er Venture Global, Inc. (US:VG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Avaya Holdings Corp. (US:AVYA) , Bandwidth Inc. (US:BAND) , and Homeinns Hotel Group (US:HMIN) . Provenire Capital, LLCs nye stillinger omfatter Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , PagerDuty, Inc. (US:PD) , BlackLine, Inc. (US:BL) , TTEC Holdings, Inc. (US:TTEC) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .

Provenire Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 2,08 7,6730 6,3917
0,01 1,79 6,5990 4,5367
0,01 1,22 4,4879 4,4879
0,00 1,12 4,1188 4,1188
0,01 0,90 3,3069 3,3069
0,03 1,13 4,1742 3,1262
0,02 0,76 2,8123 2,8123
0,03 1,32 4,8717 2,7317
0,02 1,43 5,2925 2,5372
0,01 0,66 2,4506 2,4506
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,1320
0,00 0,00 -3,9116
0,00 0,00 -3,5769
0,04 0,56 2,0483 -3,3102
0,00 0,00 -3,2422
0,01 0,45 1,6424 -3,1955
0,00 0,00 -3,1238
0,00 0,00 -2,8094
0,00 0,00 -2,7959
0,00 0,00 -2,7418
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VG / Venture Global, Inc. 0,13 389,81 2,08 448,55 7,6730 6,3917
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 200,57 1,79 193,11 6,5990 4,5367
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,09 58,15 1,78 16,34 6,5695 1,3969
BAND / Bandwidth Inc. 0,02 168,95 1,43 75,95 5,2925 2,5372
HMIN / Homeinns Hotel Group 0,03 168,43 1,32 108,53 4,8717 2,7317
SPLK / Splunk Inc. 0,01 1,22 4,4879 4,4879
DXC / DXC Technology Company 0,03 323,15 1,13 264,84 4,1742 3,1262
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,12 4,1188 4,1188
TWTR / Twitter Inc 0,02 88,73 1,04 65,71 3,8347 1,7149
MKSI / MKS Inc. 0,01 0,90 3,3069 3,3069
PD / PagerDuty, Inc. 0,02 0,76 2,8123 2,8123
RBLX / Roblox Corporation 0,01 53,33 0,69 28,70 2,5650 0,7394
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,05 37,44 0,68 -12,32 2,4949 -0,1117
WKME / WalkMe Ltd. 0,02 -1,26 0,67 0,45 2,4617 0,2169
BL / BlackLine, Inc. 0,01 0,66 2,4506 2,4506
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 9,32 0,63 10,74 2,3215 0,4012
CHGG / Chegg, Inc. 0,01 0,62 2,2882 2,2882
ZEN / Zendesk Inc 0,01 -26,56 0,61 -40,78 2,2513 -1,2309
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,01 0,59 2,1886 2,1886
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 0,59 2,1849 2,1849
ESTC / Elastic N.V. 0,00 0,58 2,1517 2,1517
ANGI / Angi Inc. 0,04 -26,71 0,56 -64,98 2,0483 -3,3102
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,54 1,9745 1,9745
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -6,52 0,50 8,62 1,8601 0,2914
BHG / Bright Health Group, Inc. 0,06 19,14 0,49 -43,36 1,7937 -1,1070
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 -56,49 0,48 -48,88 1,7679 -1,3999
POLY / Plantronics, Inc. 0,02 21,81 0,47 -25,00 1,7162 -0,3799
CNDT / Conduent Incorporated 0,07 -40,29 0,46 -47,56 1,7051 -1,2734
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 -72,15 0,45 -68,90 1,6424 -3,1955
DOMO / Domo, Inc. 0,00 -19,89 0,39 -16,30 1,4209 -0,1342
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -33,18 0,36 -24,36 1,3176 -0,2781
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 41,30 0,30 47,06 1,1072 0,4175
FIVN / Five9, Inc. 0,00 0,30 1,1035 1,1035
ZENV / Zenvia Inc. 0,02 0,27 0,9780 0,9780
UPWK / Upwork Inc. 0,01 0,23 0,8341 0,8341
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 -72,62 0,23 -72,44 0,8341 -1,9381
ENVX / Enovix Corporation 0,01 0,19 0,7049 0,7049
PAYOW / Payoneer Global Inc - Warrants (25/06/2026) 0,01 0,00 0,03 -19,35 0,0923 -0,0125
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1190
SNAP / Snap Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9116
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8763
ALLT / Allot Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8094
LTCH / Latch, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0109
LPSN / LivePerson, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5769
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6404
THE / Todco - Class A 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3523
AUDC / AudioCodes Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1320
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8797
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7959
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8222
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1238
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2422
CSOD / Cornerstone OnDemand Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0244
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7418
CURI / CuriosityStream Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7269