Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.960.351
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.960.351 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) .

UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 6,5009 6,5009
0,61 6,1698 6,1698
0,23 2,3174 2,3174
0,22 2,2372 2,2372
0,19 1,9462 1,9462
0,17 1,6653 1,6653
0,01 0,65 6,5489 0,4747
0,01 0,61 6,1586 0,4451
0,01 0,31 3,0663 0,4125
0,00 0,25 2,5405 0,3961
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,45 4,5459 -1,6491
0,00 0,29 2,8688 -0,9067
0,01 0,89 8,9458 -0,7720
0,00 0,31 3,0601 -0,4080
0,00 0,26 2,5900 -0,1592
0,01 0,30 2,9711 -0,1124
0,00 0,05 0,4625 -0,0537
0,00 0,13 1,3474 -0,0327
-0,00 -0,0004 -0,0004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -2,47 0,89 -8,90 8,9458 -0,7720
SO / The Southern Company 0,01 -2,47 0,65 6,71 6,5489 0,4747
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,65 6,5009 6,5009
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,61 6,1698 6,1698
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -2,04 0,61 6,61 6,1586 0,4451
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -2,45 0,45 -27,29 4,5459 -1,6491
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -2,37 0,37 7,47 3,7574 0,2976
EXC / Exelon Corporation 0,01 -2,43 0,31 14,23 3,0663 0,4125
SRE / Sempra 0,00 -2,45 0,31 -12,61 3,0601 -0,4080
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -2,47 0,30 -4,52 2,9711 -0,1124
VST / Vistra Corp. 0,00 -2,48 0,29 -25,00 2,8688 -0,9067
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -2,49 0,26 2,73 2,6406 0,0920
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -2,51 0,26 -6,52 2,5900 -0,1592
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -2,48 0,25 17,67 2,5405 0,3961
PCG / PG&E Corporation 0,01 -2,13 0,23 3,08 2,3570 0,0979
ETR / Entergy Corporation 0,00 -2,49 0,23 0,00 2,3196 0,0234
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,23 2,3174 2,3174
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -2,09 0,23 8,17 2,2634 0,1889
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,22 2,2372 2,2372
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,19 1,9462 1,9462
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -2,47 0,19 14,91 1,8642 0,2596
DTE / DTE Energy Company 0,00 -2,40 0,18 11,52 1,8472 0,2075
PPL / PPL Corporation 0,00 -2,39 0,17 6,10 1,7529 0,1161
AEE / Ameren Corporation 0,00 -1,41 0,17 3,59 1,7423 0,0814
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,17 1,6653 1,6653
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -0,29 0,17 12,24 1,6582 0,1973
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -2,45 0,16 15,60 1,6437 0,2425
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -2,52 0,14 4,38 1,4434 0,0727
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -2,47 0,14 8,40 1,4312 0,1292
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -2,44 0,14 5,19 1,4303 0,0830
ES / Eversource Energy 0,00 -2,30 0,14 0,71 1,4190 0,0244
EIX / Edison International 0,00 -2,45 0,13 -2,90 1,3474 -0,0327
NI / NiSource Inc. 0,00 -1,74 0,12 3,48 1,1955 0,0466
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -2,49 0,10 5,10 1,0336 0,0590
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -2,40 0,10 1,00 1,0190 0,0218
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 -2,51 0,07 7,69 0,7037 0,0507
AES / The AES Corporation 0,00 -2,41 0,05 -9,80 0,4625 -0,0537
UTPIX_IXU_UBS / DE (N/A) 0,02 0,2406 0,2406
UTPIX_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) 0,02 0,2183 0,2183
UTPIX_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
UTPIX_IXU_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004