Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 15.688.620 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.688.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 6,5326 | 6,5326 | ||
| 1,03 | 6,5326 | 6,5326 | ||
| 0,72 | 4,5235 | 4,5235 | ||
| 0,43 | 2,7103 | 2,7103 | ||
| 0,43 | 2,7103 | 2,7103 | ||
| 0,26 | 1,6237 | 1,6237 | ||
| 0,00 | 0,97 | 6,1356 | 1,5897 | |
| 0,00 | 0,63 | 3,9828 | 1,1140 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,8401 | 0,3967 | |
| 0,05 | 0,3374 | 0,3374 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,84 | 5,3210 | -0,8375 | |
| 0,02 | 1,30 | 8,2327 | -0,7131 | |
| 0,01 | 0,92 | 5,8437 | -0,7052 | |
| 0,02 | 0,27 | 1,7340 | -0,6230 | |
| 0,01 | 0,40 | 2,5533 | -0,5130 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,0983 | -0,4422 | |
| 0,00 | 0,54 | 3,4017 | -0,3557 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,5390 | -0,3252 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,9592 | -0,3041 | |
| 0,01 | 0,24 | 1,4848 | -0,2681 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 37,54 | 1,30 | 46,24 | 8,2327 | -0,7131 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 1,03 | 6,5326 | 6,5326 | ||||||
| SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 1,03 | 6,5326 | 6,5326 | ||||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 37,67 | 0,97 | 114,35 | 6,1356 | 1,5897 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 37,81 | 0,92 | 41,72 | 5,8437 | -0,7052 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 37,63 | 0,84 | 37,36 | 5,3210 | -0,8375 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 0,72 | 4,5235 | 4,5235 | ||||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 37,04 | 0,63 | 121,05 | 3,9828 | 1,1140 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 37,66 | 0,54 | 43,85 | 3,4017 | -0,3557 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 41,44 | 0,47 | 55,41 | 2,9976 | -0,0624 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 39,50 | 0,44 | 50,00 | 2,8054 | -0,1657 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 0,43 | 2,7103 | 2,7103 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 0,43 | 2,7103 | 2,7103 | ||||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 37,99 | 0,40 | 32,46 | 2,5533 | -0,5130 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 37,62 | 0,40 | 54,65 | 2,5215 | -0,0685 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 38,01 | 0,38 | 43,35 | 2,3839 | -0,2567 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 43,02 | 0,36 | 55,41 | 2,2716 | -0,0480 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 42,88 | 0,33 | 31,23 | 2,0983 | -0,4422 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 38,01 | 0,31 | 37,78 | 1,9592 | -0,3041 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 32,67 | 0,29 | 103,50 | 1,8401 | 0,3967 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | 37,65 | 0,27 | 17,09 | 1,7340 | -0,6230 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 0,26 | 1,6237 | 1,6237 | ||||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 37,57 | 0,26 | 38,59 | 1,6168 | -0,2304 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 37,42 | 0,24 | 31,35 | 1,5390 | -0,3252 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 37,60 | 0,24 | 40,46 | 1,5385 | -0,2038 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 37,56 | 0,24 | 35,06 | 1,4848 | -0,2681 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 37,61 | 0,23 | 38,04 | 1,4259 | -0,2178 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 37,51 | 0,22 | 33,33 | 1,3939 | -0,2643 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 37,64 | 0,22 | 53,19 | 1,3668 | -0,0522 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 37,58 | 0,20 | 38,03 | 1,2426 | -0,1886 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 37,62 | 0,20 | 37,32 | 1,2348 | -0,1956 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 36,53 | 0,18 | 32,84 | 1,1284 | -0,2190 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 37,61 | 0,18 | 48,74 | 1,1245 | -0,0710 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 37,50 | 0,15 | 46,53 | 0,9397 | -0,0793 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 37,49 | 0,15 | 40,78 | 0,9170 | -0,1166 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 44,37 | 0,10 | 37,14 | 0,6092 | -0,0946 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 37,57 | 0,08 | 80,43 | 0,5269 | 0,0644 | |||
| UTPIX_IXU_UBS / DE (N/A) | 0,05 | 0,3374 | 0,3374 | ||||||
| UTPIX_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,00 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| UTPIX_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,00 | -0,0123 | -0,0123 |
