Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 846.858.023
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UOPIX - Ultranasdaq-100 Profund Investor Class har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 846.858.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UOPIX - Ultranasdaq-100 Profund Investor Classs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
66,33 7,6472 7,6472
62,90 7,2516 7,2516
23,82 2,7458 2,7458
22,87 2,6367 2,6367
18,80 2,1680 2,1680
17,15 1,9776 1,9776
0,10 11,41 1,3159 0,4621
0,02 20,74 2,3914 0,4098
2,65 0,3054 0,3054
2,36 0,2717 0,2717
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 34,04 3,9245 -0,8969
0,06 17,86 2,0593 -0,7720
0,04 20,94 2,4142 -0,4843
0,26 55,60 6,4099 -0,4722
0,10 16,13 1,8600 -0,4398
0,10 15,40 1,7759 -0,4191
0,42 46,29 5,3366 -0,3362
0,14 25,99 2,9961 -0,3013
0,04 2,16 0,2495 -0,2145
0,02 1,04 0,1199 -0,1334
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 66,33 7,6472 7,6472
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 62,90 7,2516 7,2516
AAPL / Apple Inc. 0,26 -17,44 55,60 -25,66 6,4099 -0,4722
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -16,93 51,18 -20,90 5,9002 -0,0531
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 -17,23 46,29 -24,92 5,3366 -0,3362
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 -16,27 34,04 -35,03 3,9245 -0,8969
AVGO / Broadcom Inc. 0,14 -16,63 25,99 -27,48 2,9961 -0,3013
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 23,82 2,7458 2,7458
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 22,87 2,6367 2,6367
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -16,55 20,94 -33,52 2,4142 -0,4843
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -16,87 20,74 -3,68 2,3914 0,4098
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -16,77 18,92 -15,53 2,1808 0,1203
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 18,80 2,1680 2,1680
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 -16,76 17,86 -41,95 2,0593 -0,7720
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 17,15 1,9776 1,9776
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -17,07 16,13 -35,45 1,8600 -0,4398
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 -17,48 15,40 -35,42 1,7759 -0,4191
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 -18,26 12,08 -13,36 1,3930 0,1097
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,10 -14,32 11,41 23,02 1,3159 0,4621
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,17 -17,02 9,84 -20,95 1,1346 -0,0109
LIN / Linde plc 0,02 -17,49 9,18 -16,18 1,0589 0,0506
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -16,95 7,97 -25,28 0,9186 -0,0626
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -16,82 7,88 -24,98 0,9088 -0,0580
INTU / Intuit Inc. 0,01 -17,02 7,52 -13,43 0,8666 0,0675
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -17,64 7,16 -11,36 0,8260 0,0823
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 -17,30 7,04 -29,00 0,8112 -0,1007
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -17,92 6,99 -29,64 0,8056 -0,1083
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 -17,04 6,76 -30,36 0,7793 -0,1138
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -16,97 6,70 -15,38 0,7721 0,0439
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -17,09 6,24 -28,13 0,7198 -0,0795
HON / Honeywell International Inc. 0,03 -16,97 5,86 -21,87 0,6758 -0,0146
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 -16,99 5,69 -9,01 0,6555 0,0805
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -17,16 5,61 -8,58 0,6463 0,0820
CMCSA / Comcast Corporation 0,16 -17,91 5,53 -16,60 0,6372 0,0274
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 -16,17 5,30 -15,04 0,6115 0,0371
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -18,13 5,25 -31,58 0,6049 -0,1008
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -17,04 5,24 -17,70 0,6042 0,0182
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -16,87 5,06 0,80 0,5839 0,1216
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -16,94 4,30 -10,52 0,4954 0,0535
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -16,97 4,14 -23,64 0,4776 -0,0215
KLAC / KLA Corporation 0,01 -17,46 4,00 -21,44 0,4614 -0,0074
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 -17,12 3,94 -26,72 0,4545 -0,0405
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 -16,77 3,90 -38,13 0,4492 -0,1303
MSTR / Strategy Inc 0,01 -12,84 3,87 -1,05 0,4465 0,0864
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 -19,63 3,78 -5,58 0,4354 0,0673
INTC / Intel Corporation 0,19 -16,60 3,73 -13,72 0,4300 0,0322
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 -16,91 3,67 -29,93 0,4236 -0,0589
CTAS / Cintas Corporation 0,02 -16,87 3,66 -12,27 0,4220 0,0381
APP / AppLovin Corporation 0,01 -13,98 3,57 -37,31 0,4115 -0,1125
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -16,98 3,50 -16,96 0,4032 0,0157
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -17,56 3,47 -9,86 0,4005 0,0458
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 -16,65 3,42 -14,27 0,3942 0,0272
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 -15,74 3,26 -13,94 0,3759 0,0273
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -16,37 3,04 -26,95 0,3506 -0,0325
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -16,93 3,02 -21,63 0,3484 -0,0065
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -16,91 3,00 -38,11 0,3453 -0,1000
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -17,58 2,82 -32,34 0,3250 -0,0583
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 -18,02 2,79 -39,06 0,3218 -0,0997
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -17,40 2,76 -26,52 0,3179 -0,0273
UOPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) 2,65 0,3054 0,3054
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,45 2,58 -23,62 0,2980 -0,0133
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -16,80 2,58 -19,07 0,2971 0,0042
CPRT / Copart, Inc. 0,04 -16,70 2,53 -12,26 0,2913 0,0264
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -16,94 2,53 -26,85 0,2913 -0,0265
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 -16,86 2,51 2,62 0,2891 0,0642
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 -16,82 2,48 -8,40 0,2854 0,0368
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -17,07 2,38 -5,92 0,2748 0,0416
UOPIX_NDX_UBS / DE (N/A) 2,36 0,2717 0,2717
CSX / CSX Corporation 0,08 -18,38 2,28 -30,28 0,2627 -0,0381
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -16,88 2,27 -17,18 0,2617 0,0095
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 -16,92 2,26 -22,78 0,2607 -0,0088
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -16,55 2,25 -21,99 0,2590 -0,0060
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 -17,00 2,16 -57,08 0,2495 -0,2145
PCAR / PACCAR Inc 0,02 -16,84 2,03 -32,35 0,2339 -0,0420
EXC / Exelon Corporation 0,04 -16,89 2,02 -2,56 0,2329 0,0421
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -16,48 2,01 -21,45 0,2322 -0,0038
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 -16,90 2,01 -10,46 0,2319 0,0252
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -17,09 2,00 -26,71 0,2309 -0,0206
FAST / Fastenal Company 0,02 -16,84 1,99 -8,09 0,2294 0,0302
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -17,38 1,97 -23,72 0,2266 -0,0105
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 -16,83 1,79 -3,91 0,2066 0,0350
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,92 1,79 -15,72 0,2065 0,0110
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -17,48 1,78 -14,91 0,2054 0,0128
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -16,52 1,76 5,00 0,2034 0,0488
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -16,88 1,74 -12,56 0,2007 0,0175
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -17,65 1,64 -33,86 0,1888 -0,0390
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -17,45 1,62 -2,53 0,1868 0,0338
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -15,63 1,60 -37,20 0,1849 -0,0502
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -17,12 1,56 -26,18 0,1798 -0,0146
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -17,50 1,51 -15,43 0,1738 0,0098
BKR / Baker Hughes Company 0,04 -16,87 1,50 -36,27 0,1732 -0,0437
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 -17,89 1,49 -19,94 0,1718 0,0005
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -16,92 1,49 -7,30 0,1714 0,0239
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -17,31 1,40 -31,70 0,1609 -0,0272
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 -15,84 1,39 -39,74 0,1601 -0,0520
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 -16,85 1,38 -33,78 0,1589 -0,0326
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -17,94 1,35 -46,38 0,1555 -0,0759
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 -16,88 1,30 -19,52 0,1503 0,0012
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -16,72 1,21 -23,54 0,1393 -0,0061
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 -16,87 1,20 -31,68 0,1378 -0,0231
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 -16,79 1,06 -29,39 0,1225 -0,0160
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 -16,41 1,04 -62,25 0,1199 -0,1334
UOPIX_QQQ_GOLDMAN / DE (N/A) 0,91 0,1052 0,1052
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,11 -16,87 0,91 -30,96 0,1051 -0,0164
CDW / CDW Corporation 0,01 -17,41 0,91 -33,46 0,1051 -0,0209
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,02 -16,92 0,83 -29,78 0,0958 -0,0130
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -16,53 0,76 -29,79 0,0876 -0,0120
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 -17,76 0,72 -37,60 0,0827 -0,0231
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,03 0,64 -39,22 0,0738 -0,0232
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,55 -29,41 0,55 -29,43 0,0639 -0,0083
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -16,24 0,55 -47,26 0,0634 -0,0325
UOPIX_QQQ_UBS / DE (N/A) 0,40 0,0464 0,0464
CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) 0,00 0,29 0,0338 0,0338
UOPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007