Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.620.054
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Class har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.620.054 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 3,6486 3,6486
0,34 3,6486 3,6486
0,24 2,6061 2,6061
0,01 1,78 19,2817 2,3778
0,36 0,36 3,8960 2,2261
0,14 1,5094 1,5094
0,14 1,5094 1,5094
0,08 0,9013 0,9013
0,00 0,39 4,2280 0,8112
0,01 0,71 7,6778 0,8013
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,36 3,8742 -0,8382
-0,07 -0,8139 -0,8139
0,02 0,29 3,2022 -0,6437
0,01 0,22 2,4193 -0,4641
0,00 0,08 0,8261 -0,3200
0,03 0,16 1,7718 -0,2886
0,00 0,00 -0,2860
0,00 0,12 1,2948 -0,2551
0,02 0,17 1,8113 -0,2522
0,01 0,08 0,8467 -0,1715
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,94 1,78 57,92 19,2817 2,3778
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,06 1,17 42,48 12,7572 0,3622
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,35 0,71 54,70 7,6778 0,8013
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 59,41 0,39 71,37 4,2280 0,8112
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 222,99 0,36 222,52 3,8960 2,2261
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,34 0,36 13,74 3,8742 -0,8382
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,34 3,6486 3,6486
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,34 3,6486 3,6486
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 21,33 0,29 15,29 3,2022 -0,6437
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,24 2,6061 2,6061
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,32 0,22 16,23 2,4193 -0,4641
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,31 0,22 38,22 2,3615 -0,0091
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,71 0,17 21,17 1,8113 -0,2522
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 19,80 0,16 18,98 1,7718 -0,2886
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,00 0,16 27,56 1,7598 -0,1574
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,74 0,14 56,04 1,5514 0,1814
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,14 1,5094 1,5094
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,14 1,5094 1,5094
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,12 0,12 32,97 1,3235 -0,0512
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,59 0,12 15,53 1,2948 -0,2551
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,35 0,12 67,14 1,2803 0,2272
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,49 0,12 33,72 1,2564 -0,0445
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,52 0,11 27,71 1,1560 -0,0933
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,97 0,09 32,86 1,0137 -0,0486
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,08 0,9013 0,9013
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,85 0,08 38,98 0,9001 -0,0016
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,97 0,08 35,00 0,8868 -0,0239
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,54 0,08 25,00 0,8733 -0,0933
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,56 0,08 29,51 0,8672 -0,0633
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,49 0,08 14,93 0,8467 -0,1715
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,29 0,08 45,28 0,8443 0,0346
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,16 0,08 0,00 0,8261 -0,3200
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 21,64 0,07 36,54 0,7767 -0,0083
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,54 0,06 56,10 0,6979 0,0666
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,70 0,06 14,55 0,6867 -0,1467
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,72 0,06 16,00 0,6371 -0,1217
WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,61 0,06 75,00 0,6174 0,1248
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,68 0,06 48,65 0,5985 0,0369
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,10 0,05 45,45 0,5308 0,0302
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,85 0,05 4,55 0,5094 -0,1568
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,61 0,05 36,36 0,4966 -0,0132
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,74 0,04 22,86 0,4671 -0,0625
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,47 0,04 16,67 0,4592 -0,0844
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,54 0,04 32,26 0,4554 -0,0146
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,81 0,04 20,59 0,4544 -0,0577
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,96 0,04 42,86 0,4434 0,0174
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,52 0,04 8,82 0,4074 -0,1059
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,88 0,04 2,86 0,3986 -0,1410
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,87 0,04 25,00 0,3872 -0,0475
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,65 0,03 72,22 0,3442 0,0619
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,00 21,15 0,03 29,17 0,3413 -0,0315
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 0,00 8,69 0,03 -3,23 0,3268 -0,1473
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,14 0,03 45,00 0,3231 0,0151
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,10 0,03 3,57 0,3216 -0,1075
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,05 0,03 13,04 0,2864 -0,0705
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,87 0,03 38,89 0,2800 0,0043
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,89 0,02 0,00 0,2692 -0,0994
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2860
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0058 -0,0058
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0058 -0,0058
UUPIX_BKTEM_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0123 -0,0123
UUPIX_BKTEM_GOLDMAN / DE (N/A) -0,07 -0,8139 -0,8139