Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.996.748
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Class har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.996.748 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) .

UUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 4,6300 4,6300
0,29 4,4045 4,4045
0,01 0,82 12,3950 2,2006
0,11 1,6536 1,6536
0,11 1,5934 1,5934
0,10 1,4281 1,4281
0,01 0,31 4,7125 1,3983
0,08 1,1876 1,1876
0,01 0,46 6,8765 1,0094
0,03 0,4899 0,4899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,11 1,6698 -3,6123
0,01 0,19 2,8833 -0,5249
0,00 0,23 3,4168 -0,4856
0,01 1,12 16,9040 -0,3336
0,01 0,09 1,3747 -0,2746
0,00 0,13 1,9172 -0,2480
0,01 0,09 1,3009 -0,2268
0,01 0,26 3,8458 -0,2233
0,01 0,03 0,5133 -0,0858
0,01 0,06 0,9304 -0,0786
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,51 1,12 -0,09 16,9040 -0,3336
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,55 0,82 23,91 12,3950 2,2006
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,35 0,46 19,63 6,8765 1,0094
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,80 0,31 44,91 4,7125 1,3983
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,31 4,6300 4,6300
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,29 4,4045 4,4045
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,13 0,26 -3,77 3,8458 -0,2233
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,40 0,23 -10,63 3,4168 -0,4856
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,63 0,19 -13,96 2,8833 -0,5249
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,19 0,16 16,30 2,3706 0,3016
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,03 0,14 9,60 2,0635 0,1387
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,86 0,14 30,48 2,0604 0,4365
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,35 0,13 -9,93 1,9172 -0,2480
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 -67,78 0,11 -67,73 1,6698 -3,6123
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,11 1,6536 1,6536
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,11 1,5934 1,5934
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,21 0,10 6,19 1,5499 0,0577
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,10 1,4281 1,4281
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,01 3,77 0,09 -14,95 1,3747 -0,2746
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,73 0,09 4,60 1,3699 0,0348
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,23 0,09 -13,13 1,3009 -0,2268
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,24 0,08 45,61 1,2493 0,3739
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,08 1,1876 1,1876
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,04 0,08 38,18 1,1461 0,2939
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,74 0,07 34,62 1,0623 0,2523
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,35 0,07 4,48 1,0531 0,0224
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,48 0,07 34,00 1,0182 0,2400
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,88 0,06 16,36 0,9666 0,1133
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,26 0,06 -6,15 0,9304 -0,0786
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,59 0,06 7,14 0,9107 0,0503
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,77 0,06 18,00 0,9016 0,1336
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,36 0,06 19,57 0,8334 0,1209
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,44 0,05 8,16 0,8097 0,0444
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,97 0,05 23,81 0,7850 0,1374
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,22 0,05 35,14 0,7588 0,1794
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,27 0,04 46,67 0,6662 0,1946
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,22 0,04 24,24 0,6313 0,1126
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,40 0,04 27,59 0,5616 0,1030
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,10 0,04 16,13 0,5436 0,0573
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,07 0,04 52,17 0,5396 0,1758
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 0,04 29,63 0,5296 0,1015
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,05 0,03 -12,82 0,5133 -0,0858
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,18 0,03 9,68 0,5121 0,0294
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,14 0,03 17,86 0,5097 0,0724
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,52 0,03 26,92 0,5007 0,0889
WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,38 0,03 18,52 0,4926 0,0763
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) 0,03 0,4899 0,4899
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 0,00 19,07 0,03 47,62 0,4741 0,1479
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,05 0,03 10,71 0,4701 0,0297
UUPIX_BKTEM_GOLDMAN / DE (N/A) 0,03 0,4465 0,4465
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,62 0,03 7,69 0,4347 0,0307
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,39 0,03 40,00 0,4291 0,1115
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,12 0,03 0,00 0,4260 -0,0141
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,00 6,75 0,02 -14,29 0,3728 -0,0611
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,53 0,02 20,00 0,3685 0,0524
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,97 0,02 4,55 0,3569 0,0110
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,61 0,02 17,65 0,3086 0,0393
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,31 0,02 -4,76 0,3081 -0,0196
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,94 0,02 0,00 0,2860 -0,0187
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0257 -0,0257