Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.363.482
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.363.482 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UGPIX - UltraChina ProFund Investor Classs største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,08 3,08 12,3749 8,8364
1,07 4,3049 4,3049
1,07 4,3049 4,3049
0,74 2,9797 2,9797
0,45 1,7910 1,7910
0,45 1,7910 1,7910
0,01 1,39 5,5909 1,3831
0,04 4,31 17,3044 1,3501
0,27 1,0722 1,0722
0,00 1,10 4,4210 0,9209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,65 -2,6282 -2,6282
-0,65 -2,6282 -2,6282
0,02 2,62 10,5131 -1,7904
0,05 1,43 5,7330 -1,6722
-0,12 -0,4961 -0,4961
0,01 0,20 0,8036 -0,1418
0,00 0,05 0,2197 -0,0690
0,01 0,96 3,8670 -0,0508
0,02 0,97 3,8966 -0,0496
0,00 0,00 -0,0400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 30,48 4,31 31,81 17,3044 1,3501
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,08 324,93 3,08 324,97 12,3749 8,8364
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,39 2,62 3,81 10,5131 -1,7904
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,56 1,43 -5,93 5,7330 -1,6722
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,65 1,39 61,48 5,5909 1,3831
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,42 1,10 53,42 4,4210 0,9209
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1,07 4,3049 4,3049
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1,07 4,3049 4,3049
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,25 0,97 20,05 3,8966 -0,0496
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,86 0,96 19,95 3,8670 -0,0508
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,85 0,85 22,80 3,4206 0,0390
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 35,65 0,77 23,08 3,0870 0,0397
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,74 2,9797 2,9797
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 35,44 0,71 32,71 2,8677 0,2400
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,36 0,67 77,45 2,6885 0,8461
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 41,57 0,51 70,57 2,0483 0,5863
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 36,05 0,51 38,42 2,0422 0,2483
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,45 1,7910 1,7910
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,45 1,7910 1,7910
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,93 0,43 45,79 1,7409 0,2895
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 39,43 0,39 72,65 1,5477 0,4593
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 39,63 0,38 82,30 1,5331 0,5100
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 36,98 0,36 71,09 1,4525 0,4220
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,56 0,32 23,08 1,2888 0,0189
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 38,06 0,31 52,97 1,2416 0,2553
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,57 0,30 19,92 1,2107 -0,0156
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,27 1,0722 1,0722
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,59 0,26 92,54 1,0399 0,3837
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,71 0,22 62,88 0,8649 0,2204
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,44 0,20 3,63 0,8036 -0,1418
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 37,88 0,19 55,37 0,7550 0,1598
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,09 0,13 35,05 0,5271 0,0516
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,71 0,13 50,60 0,5030 0,0954
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,22 0,10 30,77 0,4128 0,0279
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 41,63 0,09 95,45 0,3480 0,1322
RLX / RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 38,66 0,09 70,00 0,3444 0,0993
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,58 0,08 40,00 0,3389 0,0416
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 35,03 0,08 35,00 0,3282 0,0319
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,67 0,08 80,95 0,3083 0,1008
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,00 0,07 51,11 0,2770 0,0549
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,97 0,06 33,33 0,2610 0,0235
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 41,32 0,06 148,00 0,2504 0,1244
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,15 0,06 71,43 0,2412 0,0662
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 40,26 0,05 -8,47 0,2197 -0,0690
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 64,67 0,05 74,19 0,2188 0,0643
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,81 0,05 67,74 0,2107 0,0588
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,60 0,05 79,31 0,2103 0,0669
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 40,00 0,05 42,86 0,2016 0,0266
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 38,88 0,05 65,52 0,1948 0,0516
TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,04 0,1622 0,1622
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,95 0,04 8,57 0,1530 -0,0206
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,33 0,03 88,89 0,1369 0,0479
GOTU / Gaotu Techedu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,03 0,1074 0,1074
HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,58 0,01 0,00 0,0585 -0,0031
API / Agora, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,46 0,01 30,00 0,0553 0,0039
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
UGPIX_BKTCN_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0101 -0,0101
UGPIX_BKTCN_GOLDMAN / DE (N/A) -0,12 -0,4961 -0,4961
UGPIX_BKTCN_UBS / DE (N/A) -0,65 -2,6282 -2,6282
UGPIX_BKTCN_UBS / DE (N/A) -0,65 -2,6282 -2,6282