Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.949.165
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.949.165 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,69 6,9082 6,9082
6,69 6,9082 6,9082
4,58 4,7290 4,7290
2,79 2,8770 2,8770
2,79 2,8770 2,8770
0,06 11,41 11,7835 2,4384
1,67 1,7260 1,7260
0,01 2,83 2,9257 0,8456
0,01 1,96 2,0263 0,5889
0,02 10,43 10,7718 0,4769
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,16 8,4217 -2,7635
0,01 1,70 1,7571 -0,5868
0,00 1,15 1,1854 -0,5199
0,00 1,34 1,3835 -0,4094
0,00 1,05 1,0808 -0,4075
0,01 1,62 1,6678 -0,3701
0,01 1,11 1,1414 -0,3549
0,00 0,79 0,8149 -0,3131
0,00 0,24 0,2477 -0,1938
0,03 0,59 0,6122 -0,1810
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,06 41,84 11,41 131,62 11,7835 2,4384
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 42,40 10,43 92,23 10,7718 0,4769
AAPL / Apple Inc. 0,04 41,60 8,16 38,32 8,4217 -2,7635
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 6,69 6,9082 6,9082
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 6,69 6,9082 6,9082
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 4,58 4,7290 4,7290
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 32,02 3,63 101,50 3,7513 0,3307
ORCL / Oracle Corporation 0,01 43,27 2,83 158,58 2,9257 0,8456
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 2,79 2,8770 2,8770
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 2,79 2,8770 2,8770
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 48,29 2,31 98,37 2,3877 0,1754
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 42,99 1,96 159,18 2,0263 0,5889
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 42,71 1,86 68,24 1,9199 -0,1757
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 43,24 1,70 37,70 1,7571 -0,5868
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1,67 1,7260 1,7260
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 43,61 1,62 50,37 1,6678 -0,3701
INTU / Intuit Inc. 0,00 42,75 1,51 78,77 1,5561 -0,0442
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 43,54 1,34 41,80 1,3835 -0,4094
ACN / Accenture plc 0,00 43,01 1,15 27,70 1,1854 -0,5199
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 42,58 1,13 61,29 1,1659 -0,1619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 41,75 1,11 40,05 1,1414 -0,3549
ADBE / Adobe Inc. 0,00 39,85 1,05 33,42 1,0808 -0,4075
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 42,83 1,00 70,75 1,0370 -0,0793
APH / Amphenol Corporation 0,01 42,69 0,88 97,76 0,9132 0,0638
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 42,44 0,87 113,48 0,8996 0,1250
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 43,31 0,84 103,16 0,8646 0,0832
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 42,37 0,83 88,24 0,8599 0,0215
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 70,52 0,80 135,19 0,8285 0,1818
KLAC / KLA Corporation 0,00 42,10 0,80 77,73 0,8239 -0,0275
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 42,90 0,79 32,83 0,8149 -0,3131
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 44,55 0,78 53,25 0,8024 -0,1597
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 42,87 0,77 64,87 0,7898 -0,0914
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 42,26 0,68 74,23 0,7056 -0,0385
INTC / Intel Corporation 0,03 43,93 0,59 41,87 0,6122 -0,1810
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 42,71 0,50 42,49 0,5193 -0,1513
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 42,21 0,45 57,24 0,4597 -0,0776
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 42,67 0,44 37,22 0,4499 -0,1518
TEL / TE Connectivity plc 0,00 41,98 0,42 100,00 0,4324 0,0344
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 43,30 0,41 40,97 0,4193 -0,1277
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 41,98 0,37 64,44 0,3829 -0,0442
WDAY / Workday, Inc. 0,00 44,61 0,34 35,32 0,3523 -0,1257
GLW / Corning Incorporated 0,01 42,86 0,33 103,66 0,3455 0,0337
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 37,22 0,27 98,54 0,2818 0,0209
TEPIX_IXT_UBS / DE (N/A) 0,26 0,2697 0,2697
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 42,86 0,25 109,24 0,2577 0,0318
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 42,35 0,24 39,08 0,2508 -0,0810
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 42,74 0,24 3,02 0,2477 -0,1938
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 42,61 0,23 71,32 0,2408 -0,0179
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 43,12 0,23 147,83 0,2362 0,0604
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 45,56 0,21 168,83 0,2145 0,0683
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 42,72 0,19 61,67 0,2007 -0,0284
WDC / Western Digital Corporation 0,00 43,24 0,19 157,53 0,1946 0,0555
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 42,88 0,19 82,35 0,1927 -0,0015
IT / Gartner, Inc. 0,00 43,09 0,18 14,84 0,1846 -0,1101
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,18 0,1834 0,1834
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 43,75 0,18 70,19 0,1832 -0,0148
PTC / PTC Inc. 0,00 42,31 0,18 98,88 0,1827 0,0126
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 43,69 0,17 55,86 0,1786 -0,0336
TEPIX_IXT_GOLDMAN / DE (N/A) 0,17 0,1741 0,1741
JBL / Jabil Inc. 0,00 40,11 0,16 112,99 0,1698 0,0236
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 41,68 0,16 101,25 0,1669 0,0145
HPQ / HP Inc. 0,01 43,62 0,16 39,13 0,1657 -0,0528
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 44,18 0,16 24,41 0,1633 -0,0792
CDW / CDW Corporation 0,00 41,25 0,16 53,92 0,1627 -0,0321
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 47,57 0,16 40,91 0,1601 -0,0490
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 42,89 0,15 66,67 0,1501 -0,0162
TRMB / Trimble Inc. 0,00 38,70 0,14 87,67 0,1419 0,0027
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 42,91 0,13 100,00 0,1328 0,0099
FFIV / F5, Inc. 0,00 42,24 0,12 68,49 0,1275 -0,0116
TER / Teradyne, Inc. 0,00 40,74 0,12 103,45 0,1222 0,0120
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 41,30 0,12 93,44 0,1221 0,0049
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 43,73 0,11 64,18 0,1141 -0,0138
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 38,92 0,08 31,03 0,0790 -0,0313
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 33,38 0,07 42,86 0,0729 -0,0213
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 42,49 0,06 45,24 0,0633 -0,0179
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 41,29 0,03 3,57 0,0301 -0,0238
TEPIX_IXT_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
TEPIX_IXT_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009