Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 53.966.878
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.966.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 6,0891 6,0891
3,04 5,7743 5,7743
1,16 2,2053 2,2053
1,16 2,2030 2,2030
1,16 2,2030 2,2030
1,15 2,1845 2,1845
1,11 2,0973 2,0973
0,92 1,7370 1,7370
0,83 1,5739 1,5739
0,01 1,17 2,2123 0,7731
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,80 3,4206 -1,0113
0,00 1,24 2,3440 -0,4363
0,03 5,90 11,1851 -0,3610
0,00 0,90 1,7052 -0,3422
0,01 1,10 2,0801 -0,2464
0,00 0,41 0,7746 -0,2385
0,05 4,93 9,3452 -0,1878
0,01 0,76 1,4373 -0,1642
0,00 0,78 1,4883 -0,1506
0,00 0,59 1,1163 -0,1493
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 -32,88 5,90 -39,57 11,1851 -0,3610
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -32,48 5,43 -35,71 10,2949 0,3066
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -32,58 4,93 -38,84 9,3452 -0,1878
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 3,21 6,0891 6,0891
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 3,04 5,7743 5,7743
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -44,65 1,80 -51,87 3,4206 -1,0113
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -33,12 1,24 -47,40 2,3440 -0,4363
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -33,21 1,17 -4,11 2,2123 0,7731
TEPIX_IXT_GOLDMAN / DE (N/A) 1,16 2,2053 2,2053
TEPIX_IXT_UBS / DE (N/A) 1,16 2,2030 2,2030
TEPIX_IXT_UBS / DE (N/A) 1,16 2,2030 2,2030
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,15 2,1845 2,1845
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,11 2,0973 2,0973
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -33,25 1,11 -36,38 2,0956 0,0396
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -32,59 1,10 -44,25 2,0801 -0,2464
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -33,20 1,07 -36,86 2,0379 0,0254
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -33,20 0,95 -37,38 1,7929 0,0075
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,92 1,7370 1,7370
ACN / Accenture plc 0,00 -33,14 0,90 -48,03 1,7052 -0,3422
INTU / Intuit Inc. 0,00 -33,32 0,84 -30,50 1,6004 0,1651
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,83 1,5739 1,5739
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -33,51 0,79 -42,91 1,4963 -0,1391
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -33,91 0,78 -43,39 1,4883 -0,1506
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -33,32 0,76 -44,05 1,4373 -0,1642
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -33,34 0,70 -42,20 1,3278 -0,1055
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -32,43 0,59 -31,57 1,1279 0,1006
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -34,15 0,59 -45,00 1,1163 -0,1493
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -29,33 0,51 -23,87 0,9621 0,1738
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -33,26 0,46 -38,62 0,8812 -0,0142
KLAC / KLA Corporation 0,00 -33,58 0,45 -36,76 0,8515 0,0113
APH / Amphenol Corporation 0,01 -32,89 0,45 -27,08 0,8494 0,1231
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -33,37 0,44 -41,07 0,8384 -0,0493
INTC / Intel Corporation 0,02 -32,94 0,42 -30,56 0,7932 0,0799
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -32,87 0,41 -43,33 0,7814 -0,0796
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -33,19 0,41 -52,34 0,7746 -0,2385
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -33,20 0,39 -33,22 0,7442 0,0495
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -33,19 0,35 -37,41 0,6706 0,0033
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -32,76 0,34 -41,21 0,6467 -0,0402
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -33,19 0,32 -31,24 0,6017 0,0555
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -33,29 0,29 -35,14 0,5470 0,0212
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -33,23 0,28 -41,16 0,5372 -0,0326
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -32,88 0,25 -37,16 0,4781 0,0028
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -33,14 0,23 -29,05 0,4414 0,0536
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -33,19 0,23 -40,94 0,4271 -0,0241
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -33,36 0,21 -34,28 0,3981 0,0213
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -33,33 0,17 -40,82 0,3318 -0,0168
GLW / Corning Incorporated 0,00 -33,17 0,16 -43,06 0,3118 -0,0298
IT / Gartner, Inc. 0,00 -33,51 0,16 -48,50 0,2946 -0,0618
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -32,17 0,14 -39,91 0,2608 -0,0100
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -34,47 0,14 -39,01 0,2587 -0,0060
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -33,23 0,14 -38,64 0,2564 -0,0044
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -32,77 0,13 -40,65 0,2425 -0,0116
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -33,47 0,12 -45,95 0,2291 -0,0344
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -33,10 0,12 -43,06 0,2259 -0,0223
HPQ / HP Inc. 0,00 -35,00 0,12 -48,89 0,2185 -0,0481
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -33,12 0,11 -40,00 0,2122 -0,0070
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -34,29 0,11 -13,39 0,2092 0,0578
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -33,13 0,10 -39,18 0,1980 -0,0047
CDW / CDW Corporation 0,00 -33,26 0,10 -46,32 0,1949 -0,0311
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 -32,44 0,10 -48,22 0,1942 -0,0401
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -33,11 0,09 -36,99 0,1757 0,0022
PTC / PTC Inc. 0,00 -32,99 0,09 -46,71 0,1702 -0,0276
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -33,67 0,09 -51,40 0,1663 -0,0465
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -33,91 0,08 -50,00 0,1524 -0,0373
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -33,18 0,08 -25,24 0,1463 0,0240
JBL / Jabil Inc. 0,00 -35,22 0,08 -41,22 0,1462 -0,0098
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -32,78 0,07 -44,27 0,1392 -0,0166
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -32,77 0,07 -54,66 0,1391 -0,0526
FFIV / F5, Inc. 0,00 -33,73 0,07 -41,13 0,1391 -0,0079
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -33,19 0,07 -36,19 0,1279 0,0037
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -33,12 0,06 -50,00 0,1229 -0,0297
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -33,42 0,06 -57,93 0,1172 -0,0548
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -33,21 0,06 -45,79 0,1103 -0,0174
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -33,19 0,06 -57,04 0,1102 -0,0504
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -33,21 0,06 -31,33 0,1096 0,0113
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -32,72 0,05 -51,49 0,0942 -0,0264
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -33,09 0,04 -59,22 0,0812 -0,0413
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -34,47 0,03 -53,33 0,0539 -0,0178
TEPIX_IXT_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017