Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 211.105.591
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMPIX - Semiconductor Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 211.105.591 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMPIX - Semiconductor Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) .

SMPIX - Semiconductor Ultrasector Profund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,61 11,2086 11,2086
26,18 10,6296 10,6296
9,91 4,0246 4,0246
9,52 3,8650 3,8650
7,83 3,1788 3,1788
7,14 2,8987 2,8987
6,42 2,6047 2,6047
6,24 2,5343 2,5343
0,10 1,97 0,7988 0,1045
0,55 60,31 24,4887 0,0905
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,14 0,4636 -0,3464
0,11 20,39 8,2806 -0,2817
0,04 3,57 1,4487 -0,1103
0,02 2,77 1,1242 -0,1077
0,03 3,71 1,5071 -0,0847
0,02 3,29 1,3373 -0,0580
0,03 1,94 0,7869 -0,0512
0,00 0,27 0,1109 -0,0453
0,01 0,38 0,1536 -0,0311
0,00 0,14 0,0553 -0,0285
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,55 -23,64 60,31 -30,73 24,4887 0,0905
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 27,61 11,2086 11,2086
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 26,18 10,6296 10,6296
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 -23,27 20,39 -33,26 8,2806 -0,2817
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 9,91 4,0246 4,0246
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 9,52 3,8650 3,8650
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 7,83 3,1788 3,1788
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 7,14 2,8987 2,8987
SMPIX_DJUSSC_GOLDMAN / DE (N/A) 6,42 2,6047 2,6047
SMPIX_DJUSSC_UBS / DE (N/A) 6,24 2,5343 2,5343
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -23,89 3,71 -34,67 1,5071 -0,0847
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 -23,62 3,57 -35,88 1,4487 -0,1103
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -23,70 3,29 -33,86 1,3373 -0,0580
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -24,63 2,77 -37,03 1,1242 -0,1077
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -23,60 2,19 -29,71 0,8876 0,0160
KLAC / KLA Corporation 0,00 -24,05 2,11 -27,71 0,8571 0,0389
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 -23,73 2,08 -32,57 0,8444 -0,0196
INTC / Intel Corporation 0,10 -23,24 1,97 -20,59 0,7988 0,1045
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 -23,17 1,94 -35,21 0,7869 -0,0512
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -23,62 1,14 -60,52 0,4636 -0,3464
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -23,54 1,06 -32,48 0,4299 -0,0092
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -25,03 0,64 -30,25 0,2603 0,0028
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -23,43 0,56 -35,03 0,2275 -0,0141
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -24,33 0,38 -42,55 0,1536 -0,0311
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -23,55 0,27 -50,99 0,1109 -0,0453
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -23,48 0,27 -40,40 0,1097 -0,0173
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -23,04 0,23 -44,39 0,0948 -0,0226
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 -23,49 0,15 -34,48 0,0620 -0,0032
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -24,47 0,15 -34,63 0,0614 -0,0036
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -23,56 0,14 -54,36 0,0553 -0,0285
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -25,08 0,13 -46,37 0,0542 -0,0155
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -23,52 0,13 -35,90 0,0509 -0,0039
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -23,55 0,12 -39,69 0,0477 -0,0067
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -23,55 0,12 -26,75 0,0468 0,0026
MKSI / MKS Inc. 0,00 -23,57 0,11 -52,89 0,0433 -0,0199
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 -23,46 0,07 -43,08 0,0303 -0,0061
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 -23,54 0,07 -35,64 0,0267 -0,0018
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 -23,44 0,06 -39,42 0,0257 -0,0037
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 -23,49 0,06 -39,78 0,0229 -0,0032
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -23,52 0,04 -46,34 0,0182 -0,0050
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 -23,52 0,04 -44,62 0,0146 -0,0037
SMPIX_DJUSSC_GOLDMAN / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000