Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 322.581.320 |
| Nuværende stillinger | 42 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SMPIX - Semiconductor Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 322.581.320 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMPIX - Semiconductor Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 32,67 | 7,1952 | 7,1952 | ||
| 32,67 | 7,1952 | 7,1952 | ||
| 22,33 | 4,9184 | 4,9184 | ||
| 13,61 | 2,9978 | 2,9978 | ||
| 13,61 | 2,9978 | 2,9978 | ||
| 8,17 | 1,7984 | 1,7984 | ||
| 4,66 | 1,0272 | 1,0272 | ||
| 4,35 | 0,9582 | 0,9582 | ||
| 0,63 | 112,33 | 24,7383 | 0,2496 | |
| 0,04 | 7,40 | 1,6303 | 0,1816 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,17 | 0,9183 | -0,5887 | |
| 0,12 | 35,76 | 7,8755 | -0,4050 | |
| 0,02 | 4,26 | 0,9381 | -0,3992 | |
| 0,11 | 2,24 | 0,4925 | -0,3063 | |
| 0,02 | 3,79 | 0,8343 | -0,2899 | |
| 0,01 | 2,88 | 0,6354 | -0,2522 | |
| 0,00 | 3,01 | 0,6629 | -0,1942 | |
| 0,03 | 3,14 | 0,6918 | -0,1526 | |
| 0,01 | 1,40 | 0,3080 | -0,1219 | |
| 0,03 | 3,16 | 0,6956 | -0,0913 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,63 | 14,05 | 112,33 | 86,25 | 24,7383 | 0,2496 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,12 | 14,91 | 35,76 | 75,35 | 7,8755 | -0,4050 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 32,67 | 7,1952 | 7,1952 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 32,67 | 7,1952 | 7,1952 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 22,33 | 4,9184 | 4,9184 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 13,61 | 2,9978 | 2,9978 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 13,61 | 2,9978 | 2,9978 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) | 8,17 | 1,7984 | 1,7984 | ||||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,04 | 14,56 | 7,40 | 107,51 | 1,6303 | 0,1816 | |||
| SMPIX_DJUSSC_UBS / DE (N/A) | 4,66 | 1,0272 | 1,0272 | ||||||
| SMPIX_DJUSSC_GOLDMAN / DE (N/A) | 4,35 | 0,9582 | 0,9582 | ||||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 14,32 | 4,26 | 29,33 | 0,9381 | -0,3992 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | 13,64 | 4,17 | 12,34 | 0,9183 | -0,5887 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 14,52 | 3,79 | 36,85 | 0,8343 | -0,2899 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | 14,91 | 3,16 | 62,95 | 0,6956 | -0,0913 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | 14,15 | 3,14 | 51,08 | 0,6918 | -0,1526 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 13,98 | 3,01 | 42,61 | 0,6629 | -0,1942 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 14,52 | 2,88 | 31,93 | 0,6354 | -0,2522 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,11 | 15,40 | 2,24 | 13,68 | 0,4925 | -0,3063 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 14,36 | 1,80 | 57,49 | 0,3959 | -0,0676 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 13,87 | 1,40 | 32,14 | 0,3080 | -0,1219 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 14,56 | 0,94 | 68,04 | 0,2073 | -0,0201 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 14,71 | 0,88 | 37,44 | 0,1942 | -0,0661 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 13,59 | 0,61 | 61,11 | 0,1343 | -0,0192 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 12,85 | 0,45 | 63,37 | 0,0983 | -0,0126 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 14,78 | 0,31 | 13,70 | 0,0678 | -0,0420 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 6,99 | 0,27 | 14,16 | 0,0587 | -0,0362 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 15,44 | 0,21 | 75,21 | 0,0453 | -0,0024 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 14,59 | 0,20 | 33,77 | 0,0445 | -0,0169 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 14,10 | 0,18 | 16,45 | 0,0391 | -0,0229 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 14,73 | 0,17 | 32,00 | 0,0364 | -0,0145 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 14,20 | 0,17 | 55,66 | 0,0364 | -0,0069 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 14,57 | 0,14 | 20,00 | 0,0305 | -0,0163 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 13,44 | 0,12 | -12,50 | 0,0264 | -0,0289 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 14,85 | 0,11 | 50,00 | 0,0245 | -0,0059 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 13,53 | 0,11 | -18,05 | 0,0242 | -0,0300 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,00 | 14,55 | 0,11 | 89,29 | 0,0234 | 0,0005 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | 14,99 | 0,08 | 23,08 | 0,0177 | -0,0089 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 13,29 | 0,07 | 11,11 | 0,0156 | -0,0101 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | 14,74 | 0,07 | 50,00 | 0,0146 | -0,0036 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | 13,20 | 0,06 | 55,56 | 0,0124 | -0,0022 | |||
| SMPIX_DJUSSC_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,06 | -0,0140 | -0,0140 |
