Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.919.130
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Class har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.919.130 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Classs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Classs nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , Thomson Reuters Corporation (MX:TRI N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,39 7,4184 7,4184
9,39 7,4184 7,4184
6,42 5,0760 5,0760
3,91 3,0900 3,0900
3,91 3,0900 3,0900
0,05 9,05 7,1530 3,0787
0,02 8,27 6,5351 2,0304
2,35 1,8532 1,8532
0,02 4,76 3,7643 1,4770
0,02 5,18 4,0962 1,1001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,15 -0,1147 -0,1147
0,00 0,19 0,1533 -0,0564
0,00 0,00 -0,0484
0,00 0,22 0,1776 -0,0449
0,00 0,12 0,0935 -0,0249
-0,02 -0,0177 -0,0177
0,00 0,60 0,4759 -0,0172
0,00 0,16 0,1285 -0,0128
0,00 0,30 0,2349 -0,0078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 9,39 7,4184 7,4184
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 9,39 7,4184 7,4184
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,05 27,95 9,05 108,98 7,1530 3,0787
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 27,92 8,27 72,67 6,5351 2,0304
AAPL / Apple Inc. 0,03 27,22 6,47 24,28 5,1095 0,2160
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 6,42 5,0760 5,0760
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 28,18 5,18 62,73 4,0962 1,1001
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 28,36 4,76 95,93 3,7643 1,4770
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 3,91 3,0900 3,0900
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 3,91 3,0900 3,0900
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 26,87 3,50 78,76 2,7677 0,9248
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 27,35 2,53 30,52 2,0011 0,1756
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 2,35 1,8532 1,8532
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 28,12 2,34 39,98 1,8491 0,2769
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 27,67 2,33 54,34 1,8408 0,4208
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 27,08 2,20 52,32 1,7352 0,3795
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 27,79 2,14 20,72 1,6901 0,0242
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 28,74 1,84 72,10 1,4530 0,4483
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 28,02 1,47 131,96 1,1591 0,5642
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 27,23 1,39 22,83 1,0977 0,0341
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 27,36 1,38 50,33 1,0932 0,2269
INTU / Intuit Inc. 0,00 27,65 1,12 59,74 0,8879 0,2263
LIN / Linde plc 0,00 27,44 1,11 29,49 0,8784 0,0706
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 27,89 0,97 30,20 0,7668 0,0653
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 27,48 0,92 37,57 0,7264 0,0981
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 28,60 0,88 19,95 0,6992 0,0054
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 27,66 0,84 44,35 0,6669 0,1173
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 27,03 0,83 25,53 0,6534 0,0342
AMGN / Amgen Inc. 0,00 28,09 0,81 30,03 0,6434 0,0540
ADBE / Adobe Inc. 0,00 25,40 0,78 19,75 0,6182 0,0031
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,76 0,6036 0,6036
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 26,37 0,74 50,92 0,5858 0,1240
HON / Honeywell International Inc. 0,00 26,52 0,73 33,76 0,5794 0,0634
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 27,77 0,72 34,59 0,5663 0,0658
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 27,63 0,64 31,43 0,5095 0,0481
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 26,36 0,63 22,63 0,5018 0,0154
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 28,31 0,63 82,22 0,4946 0,1711
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 27,46 0,62 68,56 0,4919 0,1448
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 27,45 0,62 29,89 0,4878 0,0405
APP / AppLovin Corporation 0,00 27,24 0,62 84,43 0,4875 0,1732
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 28,09 0,60 14,89 0,4759 -0,0172
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 53,06 0,60 111,62 0,4751 0,2074
KLAC / KLA Corporation 0,00 27,39 0,60 59,36 0,4717 0,1194
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 28,90 0,59 19,56 0,4693 0,0027
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 36,25 0,58 44,28 0,4591 0,0807
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 28,00 0,57 47,55 0,4520 0,0873
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 28,13 0,56 99,64 0,4420 0,1783
MSTR / Strategy Inc 0,00 36,62 0,52 44,48 0,4135 0,0728
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 28,01 0,52 42,58 0,4109 0,0679
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 29,33 0,51 67,87 0,4046 0,1176
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 27,48 0,51 55,96 0,4037 0,0959
CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) 0,00 0,47 0,3711 0,3711
TRI N / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,46 0,3666 0,3666
CTAS / Cintas Corporation 0,00 28,14 0,46 34,80 0,3644 0,0425
INTC / Intel Corporation 0,02 28,89 0,44 26,93 0,3502 0,0219
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.806,96 0,43 32,62 0,3408 0,0347
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 28,05 0,43 21,53 0,3396 0,0072
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 27,33 0,39 22,88 0,3100 0,0091
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,97 0,39 37,59 0,3073 0,0413
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 27,03 0,37 40,68 0,2929 0,0448
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 27,46 0,36 75,74 0,2810 0,0904
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 25,76 0,34 31,42 0,2712 0,0254
CSX / CSX Corporation 0,01 26,85 0,34 60,56 0,2707 0,0701
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 27,38 0,33 40,68 0,2630 0,0407
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,10 0,31 29,05 0,2460 0,0191
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 28,14 0,31 34,20 0,2451 0,0271
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 28,07 0,30 25,73 0,2401 0,0131
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 29,97 0,30 60,11 0,2382 0,0611
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 26,45 0,30 15,12 0,2349 -0,0078
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 28,18 0,29 25,21 0,2323 0,0116
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 27,53 0,29 38,86 0,2317 0,0326
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 27,43 0,28 48,13 0,2189 0,0426
FAST / Fastenal Company 0,01 155,80 0,27 45,70 0,2146 0,0393
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 27,89 0,27 25,47 0,2108 0,0108
PCAR / PACCAR Inc 0,00 27,87 0,27 40,21 0,2102 0,0315
WDAY / Workday, Inc. 0,00 29,29 0,25 21,53 0,2009 0,0034
EXC / Exelon Corporation 0,01 28,44 0,23 22,75 0,1840 0,0061
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 27,51 0,23 25,68 0,1820 0,0091
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 28,75 0,23 76,15 0,1813 0,0590
BKR / Baker Hughes Company 0,01 28,00 0,23 62,86 0,1810 0,0488
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 27,42 0,23 36,53 0,1805 0,0227
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 29,92 0,23 64,03 0,1803 0,0495
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 28,06 0,23 20,74 0,1798 0,0028
CPRT / Copart, Inc. 0,00 27,89 0,22 -5,08 0,1776 -0,0449
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,91 0,22 33,53 0,1766 0,0189
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 29,00 0,22 45,10 0,1761 0,0318
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 27,08 0,22 57,14 0,1744 0,0421
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 28,32 0,22 33,13 0,1717 0,0184
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 32,06 0,21 26,06 0,1646 0,0092
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 31,61 0,21 68,85 0,1629 0,0481
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 27,53 0,20 20,48 0,1581 0,0012
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 26,67 0,20 105,15 0,1580 0,0664
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 23,16 0,20 29,80 0,1551 0,0125
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 26,54 0,19 -13,06 0,1533 -0,0564
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 28,27 0,19 88,89 0,1479 0,0543
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 27,47 0,18 24,83 0,1434 0,0061
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 28,01 0,17 29,46 0,1324 0,0110
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 28,93 0,17 96,47 0,1321 0,0518
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 26,71 0,17 19,42 0,1318 0,0006
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 28,88 0,16 8,00 0,1285 -0,0128
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 28,32 0,16 45,95 0,1284 0,0232
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 27,23 0,16 23,85 0,1279 0,0050
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 26,79 0,12 79,10 0,0955 0,0324
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 26,88 0,12 -5,60 0,0935 -0,0249
CDW / CDW Corporation 0,00 27,31 0,12 37,65 0,0932 0,0130
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,11 101,43 0,11 103,77 0,0857 0,0350
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 27,97 0,11 37,66 0,0838 0,0107
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,67 0,10 62,71 0,0766 0,0203
BIIB / Biogen Inc. 0,00 28,11 0,10 35,21 0,0761 0,0092
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0484
OTPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) -0,02 -0,0177 -0,0177
OTPIX_NDX_UBS / DE (N/A) -0,15 -0,1147 -0,1147