Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 105.391.768 |
| Nuværende stillinger | 112 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Class har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.391.768 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Classs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,45 | 13,5863 | 13,5863 | ||
| 13,70 | 12,8828 | 12,8828 | ||
| 5,19 | 4,8777 | 4,8777 | ||
| 4,98 | 4,6840 | 4,6840 | ||
| 4,10 | 3,8582 | 3,8582 | ||
| 3,73 | 3,5130 | 3,5130 | ||
| 0,00 | 0,37 | 0,3441 | 0,3441 | |
| 0,01 | 1,07 | 1,0047 | 0,3270 | |
| 0,00 | 1,94 | 1,8255 | 0,2514 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,4472 | 0,0819 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,19 | 2,9961 | -0,8314 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,5722 | -0,6756 | |
| 0,02 | 5,20 | 4,8936 | -0,5702 | |
| 0,00 | 1,96 | 1,8429 | -0,4583 | |
| 0,04 | 4,33 | 4,0742 | -0,4295 | |
| 0,01 | 1,51 | 1,4200 | -0,4057 | |
| 0,01 | 1,44 | 1,3557 | -0,3869 | |
| 0,01 | 2,43 | 2,2873 | -0,3304 | |
| 0,01 | 4,79 | 4,5047 | -0,2221 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1906 | -0,1778 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 14,45 | 13,5863 | 13,5863 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 13,70 | 12,8828 | 12,8828 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -14,83 | 5,20 | -23,32 | 4,8936 | -0,5702 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 5,19 | 4,8777 | 4,8777 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 4,98 | 4,6840 | 4,6840 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -14,31 | 4,79 | -18,39 | 4,5047 | -0,2221 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -14,61 | 4,33 | -22,55 | 4,0742 | -0,4295 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 4,10 | 3,8582 | 3,8582 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 3,73 | 3,5130 | 3,5130 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -13,61 | 3,19 | -32,98 | 2,9961 | -0,8314 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -13,98 | 2,43 | -25,20 | 2,2873 | -0,3304 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -13,92 | 1,96 | -31,43 | 1,8429 | -0,4583 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -14,29 | 1,94 | -0,72 | 1,8255 | 0,2514 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -14,09 | 1,77 | -12,80 | 1,6659 | 0,0299 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -14,12 | 1,67 | -40,11 | 1,5722 | -0,6756 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -14,44 | 1,51 | -33,41 | 1,4200 | -0,4057 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -14,87 | 1,44 | -33,38 | 1,3557 | -0,3869 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -15,66 | 1,13 | -10,60 | 1,0636 | 0,0449 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | -11,59 | 1,07 | 26,99 | 1,0047 | 0,3270 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -14,37 | 0,92 | -18,51 | 0,8662 | -0,0431 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -14,95 | 0,86 | -13,60 | 0,8078 | 0,0073 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -14,30 | 0,75 | -22,96 | 0,7015 | -0,0775 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -14,17 | 0,74 | -22,58 | 0,6937 | -0,0736 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -14,43 | 0,70 | -10,67 | 0,6616 | 0,0270 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -16,03 | 0,67 | -9,61 | 0,6283 | 0,0331 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -14,68 | 0,66 | -26,73 | 0,6193 | -0,1047 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -15,30 | 0,65 | -27,44 | 0,6151 | -0,1103 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -14,42 | 0,63 | -28,18 | 0,5950 | -0,1141 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -14,32 | 0,63 | -12,69 | 0,5894 | 0,0115 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -14,46 | 0,58 | -25,79 | 0,5496 | -0,0850 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -14,30 | 0,55 | -19,41 | 0,5160 | -0,0320 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -14,31 | 0,53 | -6,01 | 0,5005 | 0,0442 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -14,68 | 0,52 | -5,76 | 0,4931 | 0,0447 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -15,31 | 0,52 | -13,98 | 0,4865 | 0,0024 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -13,52 | 0,50 | -12,21 | 0,4666 | 0,0108 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -15,53 | 0,49 | -29,35 | 0,4618 | -0,0984 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -14,42 | 0,49 | -15,08 | 0,4614 | -0,0040 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -13,56 | 0,48 | 4,86 | 0,4472 | 0,0819 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -14,26 | 0,40 | -7,59 | 0,3784 | 0,0276 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -14,34 | 0,39 | -21,34 | 0,3646 | -0,0316 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -14,86 | 0,37 | -19,05 | 0,3523 | -0,0199 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -14,44 | 0,37 | -24,23 | 0,3471 | -0,0457 | |||
| CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) | 0,00 | 0,37 | 0,3441 | 0,3441 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -14,12 | 0,36 | -36,25 | 0,3430 | -0,1170 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -10,18 | 0,36 | 1,97 | 0,3407 | 0,0546 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -17,03 | 0,35 | -2,49 | 0,3324 | 0,0404 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -13,93 | 0,35 | -10,97 | 0,3283 | 0,0126 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -14,24 | 0,34 | -27,79 | 0,3234 | -0,0595 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -14,26 | 0,34 | -9,52 | 0,3219 | 0,0173 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -11,23 | 0,33 | -35,27 | 0,3143 | -0,1018 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -14,34 | 0,33 | -14,17 | 0,3078 | 0,0002 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -15,13 | 0,33 | -7,14 | 0,3061 | 0,0236 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -13,97 | 0,32 | -11,63 | 0,3010 | 0,0097 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -13,12 | 0,31 | -11,08 | 0,2870 | 0,0101 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -13,65 | 0,28 | -24,67 | 0,2677 | -0,0362 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,28 | 0,28 | -19,20 | 0,2659 | -0,0157 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -14,22 | 0,28 | -36,07 | 0,2637 | -0,0897 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -14,92 | 0,26 | -30,24 | 0,2482 | -0,0561 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -15,39 | 0,26 | -37,11 | 0,2457 | -0,0889 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,82 | 0,26 | -24,12 | 0,2427 | -0,0315 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -14,14 | 0,24 | -16,32 | 0,2270 | -0,0057 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,01 | 0,24 | -21,24 | 0,2268 | -0,0203 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | -13,96 | 0,24 | -9,23 | 0,2225 | 0,0123 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -14,31 | 0,24 | -24,60 | 0,2224 | -0,0299 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -14,16 | 0,23 | 5,88 | 0,2208 | 0,0423 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -14,13 | 0,23 | -5,71 | 0,2180 | 0,0206 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -14,56 | 0,22 | -3,48 | 0,2097 | 0,0244 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -15,77 | 0,21 | -28,04 | 0,2006 | -0,0382 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -14,19 | 0,21 | -14,52 | 0,2000 | -0,0003 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -14,27 | 0,21 | -20,38 | 0,1991 | -0,0149 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,21 | -19,92 | 0,1975 | -0,0129 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -14,34 | 0,20 | -55,80 | 0,1906 | -0,1778 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -14,11 | 0,19 | -30,26 | 0,1787 | -0,0403 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -14,19 | 0,19 | 0,53 | 0,1779 | 0,0265 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -13,76 | 0,19 | -18,97 | 0,1771 | -0,0099 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | -14,22 | 0,19 | -7,39 | 0,1770 | 0,0130 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -14,47 | 0,19 | -24,29 | 0,1763 | -0,0234 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -14,11 | 0,19 | -5,10 | 0,1752 | 0,0172 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -14,76 | 0,18 | -21,46 | 0,1730 | -0,0152 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -14,08 | 0,17 | -1,18 | 0,1578 | 0,0217 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,18 | 0,17 | -13,02 | 0,1577 | 0,0026 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -14,83 | 0,17 | -12,17 | 0,1570 | 0,0039 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -13,76 | 0,17 | 8,55 | 0,1554 | 0,0327 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -14,08 | 0,16 | -9,44 | 0,1533 | 0,0081 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,15 | -31,70 | 0,1443 | -0,0367 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -14,83 | 0,15 | 0,67 | 0,1426 | 0,0211 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -12,96 | 0,15 | -35,06 | 0,1413 | -0,0455 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -14,41 | 0,15 | -24,08 | 0,1373 | -0,0169 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -15,14 | 0,14 | -13,04 | 0,1323 | 0,0021 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -14,18 | 0,14 | -34,27 | 0,1322 | -0,0399 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -15,26 | 0,14 | -17,26 | 0,1312 | -0,0047 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -14,23 | 0,14 | -4,14 | 0,1308 | 0,0138 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -14,63 | 0,13 | -29,73 | 0,1228 | -0,0264 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -13,11 | 0,13 | -37,80 | 0,1223 | -0,0461 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -14,09 | 0,13 | -31,38 | 0,1214 | -0,0305 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -15,61 | 0,13 | -45,18 | 0,1184 | -0,0654 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -14,19 | 0,12 | -16,44 | 0,1148 | -0,0035 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -14,43 | 0,11 | -21,68 | 0,1060 | -0,0095 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -14,13 | 0,11 | -29,75 | 0,1053 | -0,0224 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -14,02 | 0,10 | -27,21 | 0,0935 | -0,0162 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -13,74 | 0,10 | -61,04 | 0,0916 | -0,1096 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | -14,17 | 0,09 | -28,57 | 0,0803 | -0,0162 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -14,90 | 0,09 | -31,45 | 0,0802 | -0,0199 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | -14,17 | 0,08 | -28,04 | 0,0731 | -0,0131 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -13,80 | 0,07 | -27,55 | 0,0668 | -0,0121 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -14,98 | 0,07 | -35,58 | 0,0631 | -0,0207 | |||
| OTPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,06 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,21 | 0,06 | -37,89 | 0,0563 | -0,0205 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,05 | -41,69 | 0,05 | -42,39 | 0,0506 | -0,0266 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -13,58 | 0,05 | -45,74 | 0,0484 | -0,0277 | |||
| OTPIX_NDX_UBS / DE (N/A) | 0,02 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| OTPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 |
