Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 51.720.920 |
| Nuværende stillinger | 218 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LGPIX - Large-cap Growth Profund Investor Class har afsløret 218 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.720.920 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGPIX - Large-cap Growth Profund Investor Classs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LGPIX - Large-cap Growth Profund Investor Classs nye stillinger omfatter DoorDash, Inc. (US:DASH) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,51 | 2,9130 | 0,5777 | |
| 0,00 | 1,03 | 1,9898 | 0,4584 | |
| 0,00 | 1,02 | 1,9698 | 0,4317 | |
| 0,01 | 3,26 | 6,2836 | 0,4222 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,9982 | 0,3810 | |
| 0,00 | 1,27 | 2,4485 | 0,2903 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2692 | 0,2692 | |
| 0,00 | 0,94 | 1,8157 | 0,2270 | |
| 0,05 | 5,69 | 10,9730 | 0,2086 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,5917 | 0,1931 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,68 | 3,2467 | -0,8824 | |
| 0,01 | 2,15 | 4,1494 | -0,5664 | |
| 0,00 | 2,56 | 4,9429 | -0,5508 | |
| 0,01 | 1,97 | 3,8093 | -0,5469 | |
| 0,01 | 1,62 | 3,1275 | -0,4477 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,0574 | -0,1358 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,3493 | -0,0847 | |
| 0,01 | 1,92 | 3,7098 | -0,0677 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,9386 | -0,0601 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,2876 | -0,0566 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,05 | 107,48 | 5,69 | 88,25 | 10,9730 | 0,2086 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 107,85 | 3,26 | 97,99 | 6,2836 | 0,4222 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 106,42 | 3,13 | 85,86 | 6,0386 | 0,0401 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 108,54 | 2,56 | 66,19 | 4,9429 | -0,5508 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 109,38 | 2,15 | 62,43 | 4,1494 | -0,5664 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 107,43 | 1,97 | 61,46 | 3,8093 | -0,5469 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 108,45 | 1,92 | 81,32 | 3,7098 | -0,0677 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 108,17 | 1,68 | 45,25 | 3,2467 | -0,8824 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 106,39 | 1,62 | 61,52 | 3,1275 | -0,4477 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 107,80 | 1,51 | 130,38 | 2,9130 | 0,5777 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 107,22 | 1,27 | 109,59 | 2,4485 | 0,2903 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 107,05 | 1,03 | 140,09 | 1,9898 | 0,4584 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 107,82 | 1,02 | 136,66 | 1,9698 | 0,4317 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 106,67 | 0,95 | 104,08 | 1,8363 | 0,1737 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 107,91 | 0,94 | 111,24 | 1,8157 | 0,2270 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 106,44 | 0,83 | 89,07 | 1,6033 | 0,0365 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 107,79 | 0,60 | 106,16 | 1,1622 | 0,1198 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 108,06 | 0,55 | 63,77 | 1,0574 | -0,1358 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 107,95 | 0,52 | 198,84 | 0,9982 | 0,3810 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 109,71 | 0,49 | 73,57 | 0,9386 | -0,0601 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 107,59 | 0,48 | 96,69 | 0,9194 | 0,0547 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 108,06 | 0,42 | 95,79 | 0,8091 | 0,0435 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 107,65 | 0,39 | 87,56 | 0,7566 | 0,0107 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 108,01 | 0,37 | 117,44 | 0,7230 | 0,1078 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 108,82 | 0,36 | 124,84 | 0,6987 | 0,1248 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 106,35 | 0,36 | 150,00 | 0,6959 | 0,1821 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 107,82 | 0,35 | 137,16 | 0,6791 | 0,1514 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 107,35 | 0,34 | 82,07 | 0,6477 | -0,0114 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 107,95 | 0,32 | 109,74 | 0,6234 | 0,0726 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 107,18 | 0,32 | 74,03 | 0,6083 | -0,0376 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 106,49 | 0,31 | 71,58 | 0,6076 | -0,0449 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 107,89 | 0,31 | 121,58 | 0,5949 | 0,0969 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 108,27 | 0,31 | 175,68 | 0,5917 | 0,1931 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 106,42 | 0,28 | 127,87 | 0,5379 | 0,1019 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 110,28 | 0,26 | 113,82 | 0,5090 | 0,0681 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 107,39 | 0,25 | 87,12 | 0,4784 | 0,0061 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 119,67 | 0,23 | 136,84 | 0,4345 | 0,0955 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 108,06 | 0,22 | 78,40 | 0,4321 | -0,0167 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 107,04 | 0,22 | 107,62 | 0,4208 | 0,0435 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 108,24 | 0,20 | 104,00 | 0,3939 | 0,0368 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 108,09 | 0,20 | 98,00 | 0,3838 | 0,0260 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 108,91 | 0,20 | 127,59 | 0,3832 | 0,0717 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 108,01 | 0,20 | 96,00 | 0,3788 | 0,0190 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 105,48 | 0,19 | 104,35 | 0,3645 | 0,0337 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 106,93 | 0,18 | 120,48 | 0,3536 | 0,0550 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 107,49 | 0,18 | 115,48 | 0,3509 | 0,0481 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 108,14 | 0,18 | 48,76 | 0,3493 | -0,0847 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 108,47 | 0,17 | 128,95 | 0,3360 | 0,0638 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 110,53 | 0,17 | 119,48 | 0,3273 | 0,0524 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 110,77 | 0,17 | 81,32 | 0,3200 | -0,0076 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 104,55 | 0,16 | 96,25 | 0,3040 | 0,0179 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 105,78 | 0,16 | 92,59 | 0,3026 | 0,0133 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 108,26 | 0,15 | 120,00 | 0,2986 | 0,0478 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 107,14 | 0,15 | 55,21 | 0,2876 | -0,0566 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 106,69 | 0,15 | 105,56 | 0,2866 | 0,0285 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 103,66 | 0,15 | 74,70 | 0,2815 | -0,0162 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 106,81 | 0,15 | 79,01 | 0,2815 | -0,0088 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 105,29 | 0,15 | 98,63 | 0,2800 | 0,0165 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 107,59 | 0,14 | 113,43 | 0,2762 | 0,0352 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 108,14 | 0,14 | 115,38 | 0,2713 | 0,0373 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,2692 | 0,2692 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 107,71 | 0,14 | 72,15 | 0,2642 | -0,0175 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 111,76 | 0,14 | 141,07 | 0,2614 | 0,0585 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 103,76 | 0,13 | 118,03 | 0,2583 | 0,0375 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 108,32 | 0,13 | 65,38 | 0,2508 | -0,0277 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 107,24 | 0,13 | 83,82 | 0,2424 | -0,0028 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 106,95 | 0,12 | 128,85 | 0,2308 | 0,0427 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 105,91 | 0,12 | 68,12 | 0,2250 | -0,0211 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 104,38 | 0,12 | 79,69 | 0,2232 | -0,0058 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 107,91 | 0,11 | 117,31 | 0,2199 | 0,0345 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 107,06 | 0,11 | 68,66 | 0,2190 | -0,0232 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 108,13 | 0,11 | 93,10 | 0,2170 | 0,0099 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 105,17 | 0,11 | 100,00 | 0,2129 | 0,0159 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 105,37 | 0,11 | 73,02 | 0,2115 | -0,0160 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 106,70 | 0,11 | 140,00 | 0,2091 | 0,0476 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 108,17 | 0,11 | 120,83 | 0,2065 | 0,0322 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 115,03 | 0,11 | 140,91 | 0,2064 | 0,0479 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 106,28 | 0,10 | 114,58 | 0,2002 | 0,0278 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 116,67 | 0,10 | 134,09 | 0,1997 | 0,0395 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 109,62 | 0,10 | 88,89 | 0,1986 | 0,0054 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 105,52 | 0,10 | 108,33 | 0,1942 | 0,0209 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 108,15 | 0,10 | 106,25 | 0,1914 | 0,0191 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 108,81 | 0,10 | 139,02 | 0,1895 | 0,0415 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 108,17 | 0,10 | 90,20 | 0,1886 | 0,0045 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 115,91 | 0,10 | 110,87 | 0,1878 | 0,0212 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 107,07 | 0,10 | 81,13 | 0,1864 | -0,0053 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 106,00 | 0,10 | 118,18 | 0,1856 | 0,0286 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 105,77 | 0,10 | 106,52 | 0,1845 | 0,0190 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 106,67 | 0,10 | 97,92 | 0,1835 | 0,0092 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 107,45 | 0,09 | 60,34 | 0,1811 | -0,0278 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 105,39 | 0,09 | 53,33 | 0,1793 | -0,0376 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 106,58 | 0,09 | 97,83 | 0,1774 | 0,0108 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 107,50 | 0,09 | 91,49 | 0,1746 | 0,0045 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 110,61 | 0,09 | 74,00 | 0,1694 | -0,0089 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 104,90 | 0,09 | 72,00 | 0,1662 | -0,0154 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 106,31 | 0,09 | 66,67 | 0,1657 | -0,0176 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 113,04 | 0,08 | 100,00 | 0,1628 | 0,0130 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 106,14 | 0,08 | 97,62 | 0,1609 | 0,0103 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 107,59 | 0,08 | 79,55 | 0,1534 | -0,0037 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 108,18 | 0,08 | 125,71 | 0,1525 | 0,0245 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 107,23 | 0,08 | 81,40 | 0,1524 | -0,0030 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 108,55 | 0,08 | 122,86 | 0,1510 | 0,0252 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 104,76 | 0,08 | 87,80 | 0,1504 | 0,0009 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 104,55 | 0,08 | 113,89 | 0,1498 | 0,0205 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 104,89 | 0,08 | 72,73 | 0,1483 | -0,0100 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 108,87 | 0,08 | 94,87 | 0,1467 | 0,0070 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 107,28 | 0,07 | 111,43 | 0,1429 | 0,0158 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 108,36 | 0,07 | 105,71 | 0,1397 | 0,0126 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 107,89 | 0,07 | 44,00 | 0,1394 | -0,0416 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 107,08 | 0,07 | 125,81 | 0,1352 | 0,0218 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 107,59 | 0,07 | 64,29 | 0,1333 | -0,0195 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 105,65 | 0,07 | 86,11 | 0,1298 | -0,0014 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 105,22 | 0,07 | 94,12 | 0,1280 | 0,0049 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 107,09 | 0,07 | 112,90 | 0,1276 | 0,0144 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 108,25 | 0,06 | 68,42 | 0,1249 | -0,0128 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 105,66 | 0,06 | 79,41 | 0,1179 | -0,0044 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 107,87 | 0,06 | 76,47 | 0,1173 | -0,0059 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 104,00 | 0,06 | 93,55 | 0,1168 | 0,0032 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 107,91 | 0,06 | 27,27 | 0,1098 | -0,0477 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 105,48 | 0,06 | 80,65 | 0,1090 | -0,0016 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 109,01 | 0,06 | 133,33 | 0,1088 | 0,0219 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 105,26 | 0,06 | 93,10 | 0,1083 | 0,0031 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 108,33 | 0,06 | 86,67 | 0,1082 | -0,0004 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 109,96 | 0,06 | 120,00 | 0,1080 | 0,0181 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 109,56 | 0,06 | 71,88 | 0,1069 | -0,0089 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 107,81 | 0,05 | 82,76 | 0,1023 | -0,0041 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 108,74 | 0,05 | 100,00 | 0,1017 | 0,0055 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 102,70 | 0,05 | 96,15 | 0,0996 | 0,0048 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 110,53 | 0,05 | 112,50 | 0,0995 | 0,0117 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 111,63 | 0,05 | 96,00 | 0,0954 | 0,0032 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 109,86 | 0,05 | 77,78 | 0,0936 | -0,0027 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 107,72 | 0,05 | 37,14 | 0,0930 | -0,0341 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 109,22 | 0,05 | 123,81 | 0,0912 | 0,0160 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 108,44 | 0,05 | 113,64 | 0,0911 | 0,0101 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 108,23 | 0,05 | 109,09 | 0,0898 | 0,0110 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 105,88 | 0,05 | 95,65 | 0,0886 | 0,0056 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 108,75 | 0,04 | 91,30 | 0,0854 | 0,0029 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 108,21 | 0,04 | 91,30 | 0,0853 | 0,0014 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 108,31 | 0,04 | 55,56 | 0,0829 | -0,0147 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 109,09 | 0,04 | 78,26 | 0,0806 | -0,0023 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 108,02 | 0,04 | 127,78 | 0,0798 | 0,0154 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 106,30 | 0,04 | 95,24 | 0,0794 | 0,0020 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 109,77 | 0,04 | 37,93 | 0,0790 | -0,0259 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0781 | 0,0781 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 108,65 | 0,04 | 85,71 | 0,0772 | -0,0001 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 109,24 | 0,04 | 105,26 | 0,0768 | 0,0060 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 108,25 | 0,04 | 160,00 | 0,0761 | 0,0214 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 107,81 | 0,04 | 116,67 | 0,0761 | 0,0105 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 106,25 | 0,04 | 95,00 | 0,0756 | 0,0019 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 108,33 | 0,04 | 85,00 | 0,0730 | 0,0016 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 106,06 | 0,04 | 94,74 | 0,0718 | 0,0021 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 109,48 | 0,04 | 140,00 | 0,0706 | 0,0166 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 104,43 | 0,04 | 25,00 | 0,0691 | -0,0308 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 106,06 | 0,04 | 105,88 | 0,0688 | 0,0048 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | 107,75 | 0,03 | 142,86 | 0,0659 | 0,0135 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,03 | 0,0656 | 0,0656 | ||||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 107,69 | 0,03 | 73,68 | 0,0643 | -0,0060 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,03 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 104,00 | 0,03 | 93,75 | 0,0606 | 0,0019 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 84,87 | 0,03 | 82,35 | 0,0600 | -0,0019 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 108,14 | 0,03 | 93,75 | 0,0600 | 0,0028 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 108,95 | 0,03 | 123,08 | 0,0576 | 0,0107 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 103,70 | 0,03 | 31,82 | 0,0575 | -0,0222 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 109,28 | 0,03 | 107,14 | 0,0574 | 0,0042 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 110,42 | 0,03 | 163,64 | 0,0566 | 0,0145 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 113,70 | 0,03 | 86,67 | 0,0553 | 0,0014 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 75,00 | 0,0550 | -0,0021 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 105,56 | 0,03 | 75,00 | 0,0547 | -0,0048 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 107,81 | 0,03 | 92,86 | 0,0539 | 0,0034 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 111,11 | 0,03 | 92,86 | 0,0531 | 0,0029 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 105,04 | 0,03 | 62,50 | 0,0518 | -0,0065 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 111,54 | 0,03 | 116,67 | 0,0515 | 0,0073 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 105,00 | 0,03 | 85,71 | 0,0509 | 0,0010 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 108,77 | 0,03 | 78,57 | 0,0492 | -0,0037 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 107,69 | 0,03 | 177,78 | 0,0486 | 0,0131 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 102,30 | 0,02 | 118,18 | 0,0473 | 0,0048 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 108,26 | 0,02 | 100,00 | 0,0466 | 0,0021 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 102,00 | 0,02 | 120,00 | 0,0441 | 0,0071 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 109,52 | 0,02 | 83,33 | 0,0435 | -0,0023 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 111,76 | 0,02 | 133,33 | 0,0418 | 0,0063 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 105,63 | 0,02 | 110,00 | 0,0415 | 0,0055 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 113,08 | 0,02 | 81,82 | 0,0399 | 0,0004 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 107,14 | 0,02 | 81,82 | 0,0389 | -0,0025 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 105,95 | 0,02 | 137,50 | 0,0382 | 0,0085 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,00 | 113,29 | 0,02 | 72,73 | 0,0376 | -0,0022 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 80,00 | 0,02 | 46,15 | 0,0372 | -0,0114 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 107,32 | 0,02 | 90,00 | 0,0369 | 0,0004 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 112,00 | 0,02 | 90,00 | 0,0367 | 0,0008 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 108,62 | 0,02 | 63,64 | 0,0362 | -0,0038 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 106,25 | 0,02 | 100,00 | 0,0356 | 0,0031 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 109,28 | 0,02 | 63,64 | 0,0352 | -0,0070 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 111,11 | 0,02 | 88,89 | 0,0340 | -0,0001 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 107,43 | 0,02 | 112,50 | 0,0335 | 0,0025 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 108,16 | 0,02 | 128,57 | 0,0314 | 0,0048 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 117,65 | 0,02 | 87,50 | 0,0309 | 0,0021 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 104,30 | 0,02 | 87,50 | 0,0294 | 0,0007 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 108,62 | 0,02 | 66,67 | 0,0294 | -0,0052 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 106,67 | 0,02 | 150,00 | 0,0293 | 0,0053 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 108,20 | 0,02 | 50,00 | 0,0293 | -0,0070 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 111,11 | 0,02 | 87,50 | 0,0291 | 0,0005 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 108,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0290 | -0,0165 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 111,01 | 0,01 | 75,00 | 0,0276 | -0,0015 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 108,51 | 0,01 | 116,67 | 0,0263 | 0,0041 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 108,89 | 0,01 | 85,71 | 0,0257 | -0,0026 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 108,69 | 0,01 | 85,71 | 0,0255 | -0,0012 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 112,96 | 0,01 | 116,67 | 0,0253 | 0,0034 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,01 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 111,34 | 0,01 | 71,43 | 0,0248 | -0,0008 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 113,04 | 0,01 | 33,33 | 0,0237 | -0,0084 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 109,49 | 0,01 | 140,00 | 0,0232 | 0,0028 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,01 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 112,64 | 0,01 | 83,33 | 0,0216 | -0,0029 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,01 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 106,67 | 0,01 | 100,00 | 0,0208 | 0,0021 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 107,89 | 0,01 | 80,00 | 0,0174 | -0,0028 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,01 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
