Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.980.772
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UEPIX - Europe 30 Profund Investor Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.980.772 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UEPIX - Europe 30 Profund Investor Classs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,73 0,73 16,3347 4,2407
0,02 0,09 2,0270 0,9226
0,00 0,19 4,3400 0,5440
0,00 0,18 4,1047 0,5358
0,00 0,13 2,9689 0,5076
0,01 0,16 3,5992 0,4213
0,01 0,17 3,7284 0,3945
0,00 0,14 3,2320 0,2548
0,01 0,14 3,0426 0,2028
0,00 0,17 3,7416 0,1390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 2,2442 -1,1712
0,00 0,15 3,3112 -0,9883
0,00 0,16 3,7054 -0,8549
0,00 0,32 7,1312 -0,7045
0,02 0,09 1,9326 -0,6160
0,00 0,09 2,1324 -0,4958
0,00 0,14 3,0403 -0,4777
0,00 0,15 3,3877 -0,4590
0,01 0,08 1,9082 -0,4400
0,01 0,10 2,3263 -0,3736
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,73 81,57 0,73 81,50 16,3347 4,2407
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,69 0,32 22,39 7,1312 -0,7045
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,67 0,24 36,36 5,4000 0,0727
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,70 0,19 53,60 4,3400 0,5440
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,73 0,18 54,24 4,1047 0,5358
R6C0 / Shell plc 0,00 24,68 0,17 39,50 3,7416 0,1390
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,66 0,17 50,00 3,7284 0,3945
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,65 0,16 9,33 3,7054 -0,8549
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,63 0,16 52,38 3,5992 0,4213
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,68 0,16 31,09 3,5182 -0,1033
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,32 0,15 29,41 3,4673 -0,1411
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,65 0,15 18,11 3,3877 -0,4590
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,65 0,15 3,52 3,3112 -0,9883
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,71 0,15 25,86 3,2839 -0,2343
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,65 0,14 45,92 3,2320 0,2548
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,73 0,14 20,87 3,1376 -0,3694
STOHF / Equinor ASA 0,01 24,68 0,14 45,16 3,0426 0,2028
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,62 0,14 16,38 3,0403 -0,4777
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,63 0,13 62,96 2,9689 0,5076
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,32 0,13 29,59 2,8748 -0,1146
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,59 0,12 32,26 2,7863 -0,0358
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,64 0,12 27,37 2,7270 -0,1619
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,67 0,12 38,82 2,6553 0,0701
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,68 0,10 15,73 2,3263 -0,3736
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,71 0,10 -11,61 2,2442 -1,1712
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,74 0,09 9,30 2,1324 -0,4958
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,68 0,09 150,00 2,0270 0,9226
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,81 0,09 28,99 2,0066 -0,0874
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,68 0,09 1,19 1,9326 -0,6160
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,71 0,09 30,77 1,9197 -0,0520
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,68 0,08 9,09 1,9082 -0,4400