Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.690.917
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UEPIX - Europe 30 Profund Investor Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.690.917 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UEPIX - Europe 30 Profund Investor Classs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) .

UEPIX - Europe 30 Profund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 0,40 12,0940 7,0785
0,00 0,15 4,5603 0,8866
0,00 0,12 3,5070 0,3275
0,00 0,09 2,8222 0,2924
0,01 0,11 3,3340 0,2607
0,00 0,12 3,5180 0,1612
0,01 0,09 2,5852 0,1473
0,00 0,13 3,7960 0,0727
0,00 0,13 3,8467 0,0606
0,01 0,11 3,1779 0,0481
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 3,5688 -1,8156
0,00 0,11 3,4153 -1,2644
0,02 0,04 1,1045 -0,8995
0,00 0,10 2,9772 -0,6519
0,00 0,07 2,0940 -0,5877
0,00 0,10 2,9894 -0,5749
0,00 0,09 2,8398 -0,4544
0,00 0,07 1,9717 -0,4326
0,00 0,09 2,6281 -0,4067
0,00 0,12 3,6026 -0,3639
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,40 352,37 0,40 354,55 12,0940 7,0785
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,92 0,26 85,00 7,8357 -0,1498
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,07 0,18 87,23 5,3273 -0,0404
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,03 0,15 134,38 4,5603 0,8866
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,16 0,14 77,50 4,2995 -0,2805
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,07 0,13 92,42 3,8467 0,0606
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,09 0,13 92,31 3,7960 0,0727
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,13 0,12 70,00 3,6215 -0,3611
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,53 0,12 72,46 3,6084 -0,3304
SHEL / Shell plc 0,00 74,01 0,12 72,46 3,6026 -0,3639
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,95 0,12 25,53 3,5688 -1,8156
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,13 0,12 73,13 3,5181 -0,3366
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,02 0,12 96,61 3,5180 0,1612
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,04 0,12 105,36 3,5070 0,3275
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,00 0,11 36,59 3,4153 -1,2644
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,10 0,11 103,70 3,3340 0,2607
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,12 0,11 90,91 3,1779 0,0481
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,12 0,10 58,06 2,9894 -0,5749
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,08 0,10 55,56 2,9772 -0,6519
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,21 0,10 75,93 2,8889 -0,1774
STOHF / Equinor ASA 0,00 74,06 0,09 60,34 2,8398 -0,4544
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,18 0,09 111,36 2,8222 0,2924
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,08 0,09 89,36 2,6999 -0,0148
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,99 0,09 62,26 2,6281 -0,4067
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,07 0,09 102,38 2,5852 0,1473
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 74,08 0,08 90,91 2,5486 0,0167
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,10 0,08 80,00 2,4613 -0,1260
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,07 0,08 92,50 2,3483 0,0478
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,08 0,07 46,81 2,0940 -0,5877
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,13 0,07 54,76 1,9717 -0,4326
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 74,07 0,04 2,86 1,1045 -0,8995