Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.163.329
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.163.329 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) . WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Classs nye stillinger omfatter TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , .

WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 6,1978 6,1978
1,18 5,8784 5,8784
0,45 2,2256 2,2256
0,43 2,1358 2,1358
0,00 0,38 1,8950 1,8950
0,36 1,7865 1,7865
0,32 1,5968 1,5968
0,27 1,3456 1,3456
0,27 1,3312 1,3312
0,00 0,70 3,5129 0,9983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,26 11,2597 -4,2515
0,01 1,33 6,6351 -1,5340
0,01 1,09 5,4482 -1,2574
0,13 0,13 0,6250 -0,1108
0,00 0,65 3,2558 -0,0777
0,01 0,65 3,2387 -0,0694
-0,00 -0,0170 -0,0170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -50,67 2,26 -60,71 11,2597 -4,2515
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -43,51 1,33 -56,05 6,6351 -1,5340
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,24 6,1978 6,1978
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -47,87 1,18 -39,60 5,8846 0,6103
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,18 5,8784 5,8784
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -43,80 1,09 -56,04 5,4482 -1,2574
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -48,99 0,78 -35,90 3,8713 0,6051
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -42,20 0,74 -34,51 3,7075 0,6464
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 -20,12 0,73 -26,86 3,6286 0,9425
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -35,94 0,70 -24,41 3,5129 0,9983
T / AT&T Inc. 0,02 -53,03 0,69 -45,22 3,4329 0,0436
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -47,32 0,69 -41,07 3,4246 0,2787
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -38,87 0,65 -37,93 3,2615 0,4189
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -50,12 0,65 -47,16 3,2558 -0,0777
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -34,12 0,65 -46,98 3,2387 -0,0694
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 -31,03 0,59 -42,70 2,9198 0,1604
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -19,56 0,52 -29,51 2,6144 0,6094
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,45 2,2256 2,2256
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,43 2,1358 2,1358
FOXA / Fox Corporation 0,01 -21,32 0,38 -23,59 1,8950 0,5548
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,38 1,8950 1,8950
NWSA / News Corporation 0,01 -20,31 0,36 -23,34 1,7913 0,5297
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,36 1,7865 1,7865
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 -20,12 0,33 -30,13 1,6348 0,3704
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,32 1,5968 1,5968
WCPIX_IXCPR_UBS / DE (N/A) 0,27 1,3456 1,3456
WCPIX_IXCPR_GOLDMAN / DE (N/A) 0,27 1,3312 1,3312
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 -20,12 0,26 -33,67 1,3011 0,2399
PARA / Paramount Global 0,02 -20,13 0,24 -13,78 1,2203 0,4539
FOX / Fox Corporation 0,00 -20,11 0,21 -24,20 1,0658 0,3067
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 -54,02 0,13 -54,04 0,6250 -0,1108
NWS / News Corporation 0,00 -20,31 0,12 -21,29 0,6132 0,1936
WCPIX_IXCPR_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0170 -0,0170