Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.624.471
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.624.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Electronic Arts Inc. (US:EA) . WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Classs nye stillinger omfatter The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,12 6,9339 6,9339
2,12 6,9339 6,9339
1,46 4,7632 4,7632
0,01 4,51 14,7312 3,4714
0,88 2,8834 2,8834
0,88 2,8834 2,8834
0,53 1,7261 1,7261
0,01 2,41 7,8896 1,2546
0,01 1,96 6,3957 0,9475
0,00 0,17 0,5637 0,5637
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,67 2,1847 -1,5228
0,01 0,76 2,4920 -1,1366
0,01 0,46 1,5049 -1,1095
0,00 0,94 3,0771 -0,7942
0,00 0,37 1,2056 -0,6894
0,01 0,30 0,9737 -0,6611
0,01 0,39 1,2777 -0,6173
0,01 0,36 1,1840 -0,6073
0,02 0,25 0,8098 -0,4105
0,01 0,28 0,8996 -0,4015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 41,75 4,51 99,73 14,7312 3,4714
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 50,20 2,41 81,57 7,8896 1,2546
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 2,12 6,9339 6,9339
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 2,12 6,9339 6,9339
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 49,48 1,96 79,29 6,3957 0,9475
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 44,15 1,74 47,67 5,6930 -0,1916
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1,46 4,7632 4,7632
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 38,46 1,02 45,66 3,3490 -0,1639
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 62,60 1,02 57,06 3,3483 0,0926
DIS / The Walt Disney Company 0,01 16,31 0,99 52,23 3,2320 -0,0067
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 9,24 0,97 65,81 3,1743 0,2545
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 45,61 0,97 41,25 3,1704 -0,2542
T / AT&T Inc. 0,04 40,95 0,96 39,59 3,1367 -0,2961
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 27,10 0,94 21,42 3,0771 -0,7942
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 47,55 0,94 43,49 3,0634 -0,1981
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,88 2,8834 2,8834
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,88 2,8834 2,8834
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 -5,99 0,76 4,81 2,4920 -1,1366
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 30,85 0,67 -9,97 2,1847 -1,5228
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,53 1,7261 1,7261
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -7,12 0,46 -12,05 1,5049 -1,1095
FOXA / Fox Corporation 0,01 -8,10 0,39 2,90 1,2777 -0,6173
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -5,83 0,37 -2,90 1,2056 -0,6894
NWSA / News Corporation 0,01 -6,68 0,36 1,12 1,1840 -0,6073
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 -7,16 0,30 -9,17 0,9737 -0,6611
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 -8,66 0,28 5,77 0,8996 -0,4015
PARA / Paramount Global 0,02 -5,40 0,25 1,23 0,8098 -0,4105
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,24 89,05 0,24 88,80 0,7742 0,1491
FOX / Fox Corporation 0,00 -6,47 0,22 3,29 0,7222 -0,3436
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,17 0,5637 0,5637
NWS / News Corporation 0,00 -6,67 0,12 -0,82 0,3988 -0,2144
WCPIX_IXCPR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,08 -0,2733 -0,2733
WCPIX_IXCPR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,08 -0,2733 -0,2733
WCPIX_IXCPR_UBS / DE (N/A) -0,11 -0,3561 -0,3561
WCPIX_IXCPR_UBS / DE (N/A) -0,11 -0,3561 -0,3561