Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 64.620.856
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BIPIX - Biotechnology Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.620.856 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIPIX - Biotechnology Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Insmed Incorporated (US:INSM) , and Incyte Corporation (US:INCY) . BIPIX - Biotechnology Ultrasector Profund Investor Classs nye stillinger omfatter Mineralys Therapeutics, Inc. (US:MLYS) , Verastem, Inc. (US:VSTM) , Metsera, Inc. (US:MTSR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,86 6,1538 6,1538
3,86 6,1538 6,1538
2,65 4,2215 4,2215
1,61 2,5632 2,5632
1,61 2,5632 2,5632
0,96 1,5357 1,5357
0,02 1,35 2,1559 0,9501
0,01 0,64 1,0245 0,5220
0,01 0,55 0,8736 0,5153
0,04 1,29 2,0621 0,5048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,75 -1,1901 -1,1901
-0,74 -1,1767 -1,1767
0,02 0,31 0,4895 -0,5851
0,01 0,97 1,5516 -0,4431
1,77 1,77 2,8255 -0,4227
0,00 0,94 1,4944 -0,2697
0,02 1,03 1,6329 -0,2476
0,02 0,16 0,2518 -0,1771
0,01 0,28 0,4462 -0,1655
0,05 0,27 0,4268 -0,1643
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 3,86 6,1538 6,1538
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 3,86 6,1538 6,1538
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 2,65 4,2215 4,2215
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,77 -17,55 1,77 -17,57 2,8255 -0,4227
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1,61 2,5632 2,5632
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1,61 2,5632 2,5632
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -21,99 1,60 16,24 2,5431 0,4696
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 73,57 1,35 69,55 2,1559 0,9501
INSM / Insmed Incorporated 0,01 -27,40 1,33 8,22 2,1197 0,2625
INCY / Incyte Corporation 0,02 -5,49 1,32 12,91 2,1057 0,3388
MRNA / Moderna, Inc. 0,04 21,17 1,29 25,51 2,0621 0,5048
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 27,75 1,28 16,39 2,0359 0,3779
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 -15,61 1,25 0,48 1,9992 0,1136
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,20 1,25 5,58 1,9888 0,2039
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 38,74 1,23 26,05 1,9592 0,4856
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,87 1,23 4,33 1,9575 0,1794
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 5,21 1,23 -5,62 1,9549 -0,0091
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 6,70 1,21 -3,29 1,9233 0,0383
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 6,41 1,20 3,10 1,9109 0,1540
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,02 5,17 1,18 29,55 1,8732 0,5033
BIIB / Biogen Inc. 0,01 1,23 1,17 7,05 1,8623 0,2129
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 8,90 1,06 0,76 1,6924 0,1002
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 -19,99 1,03 -17,67 1,6329 -0,2476
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -16,75 0,97 -26,34 1,5516 -0,4431
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,96 1,5357 1,5357
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -11,37 0,94 -19,69 1,4944 -0,2697
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,07 28,76 0,85 25,82 1,3517 0,3339
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 11,80 0,84 -12,81 1,3456 -0,1168
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 -15,41 0,81 23,18 1,2955 0,2977
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 24,15 0,81 9,07 1,2848 0,1684
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -11,27 0,79 24,17 1,2530 0,2967
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,02 1,12 0,72 -6,74 1,1481 -0,0178
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 35,08 0,71 28,08 1,1269 0,2922
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 55,01 0,67 40,42 1,0741 0,3490
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,03 -6,46 0,66 2,16 1,0560 0,0773
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 -7,45 0,65 4,35 1,0330 0,0953
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,01 84,82 0,64 93,67 1,0245 0,5220
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,03 28,63 0,63 0,96 1,0014 0,0623
RNA / Atrium Therapeutics, Inc. 0,02 -5,35 0,59 6,33 0,9380 0,1026
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 35,81 0,58 45,57 0,9162 0,3192
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -3,43 0,56 26,36 0,8858 0,2208
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 96,60 0,55 131,22 0,8736 0,5153
ALKS / Alkermes plc 0,02 15,79 0,54 6,72 0,8604 0,0955
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 10,47 0,52 27,59 0,8254 0,2123
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 4,07 0,51 14,41 0,8104 0,1389
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 2,09 0,48 4,36 0,7634 0,0691
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,01 -3,41 0,47 8,60 0,7450 0,0957
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -13,73 0,41 0,50 0,6472 0,0357
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,02 -32,23 0,38 10,53 0,6034 0,0864
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,01 -2,28 0,34 18,60 0,5384 0,1067
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -4,00 0,33 -17,79 0,5225 -0,0800
VCYT / Veracyte, Inc. 0,01 5,94 0,32 -18,43 0,5152 -0,0828
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,01 -17,87 0,32 -28,03 0,5115 -0,1623
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,05 76,68 0,31 37,72 0,5006 0,1563
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,04 28,34 0,31 17,94 0,4933 0,0972
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,02 64,08 0,31 -56,82 0,4895 -0,5851
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,02 10,69 0,31 9,68 0,4876 0,0654
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,02 4,04 0,28 1,79 0,4532 0,0310
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -20,48 0,28 -9,58 0,4516 -0,0216
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 -1,36 0,28 -30,86 0,4462 -0,1655
CGON / CG Oncology, Inc. 0,01 21,34 0,27 20,00 0,4312 0,0912
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,05 -35,70 0,27 -31,71 0,4268 -0,1643
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -1,24 0,26 -13,13 0,4111 -0,0382
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -22,50 0,24 -7,60 0,3872 -0,0109
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,02 -7,74 0,24 -31,73 0,3854 -0,1479
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,00 -0,05 0,24 20,92 0,3790 0,0818
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -43,00 0,23 -28,62 0,3703 -0,1209
BHVN / Biohaven Ltd. 0,02 9,38 0,23 -25,24 0,3685 -0,0993
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,02 6,92 0,23 -0,44 0,3597 0,0185
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,01 -26,49 0,22 -6,36 0,3536 -0,0035
IMVT / Immunovant, Inc. 0,01 -17,16 0,22 -17,56 0,3448 -0,0514
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,02 2,28 0,21 -15,14 0,3405 -0,0394
NVAX / Novavax, Inc. 0,03 -1,12 0,21 -1,39 0,3402 0,0131
VCEL / Vericel Corporation 0,01 7,54 0,21 -1,42 0,3341 0,0137
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,01 6,04 0,20 3,55 0,3252 0,0270
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,01 -28,65 0,20 -25,00 0,3167 -0,0820
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,05 -1,29 0,19 -24,11 0,3070 -0,0757
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,02 -22,75 0,19 1,61 0,3019 0,0196
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,01 -8,27 0,19 -18,53 0,3017 -0,0487
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,01 15,99 0,18 46,34 0,2878 0,1020
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 -27,18 0,18 -27,76 0,2827 -0,0883
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,00 -8,36 0,17 32,81 0,2709 0,0764
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,01 -22,00 0,17 1,20 0,2696 0,0162
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -20,62 0,16 -44,37 0,2518 -0,1771
ETNB / 89bio, Inc. 0,02 -3,70 0,15 14,06 0,2341 0,0396
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,01 -9,93 0,14 -34,86 0,2269 -0,1032
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,01 -19,17 0,14 -32,51 0,2187 -0,0883
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0,01 -40,95 0,13 29,41 0,2108 0,0564
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0,01 -21,90 0,13 -7,09 0,2097 -0,0042
QURE / uniQure N.V. 0,01 -10,01 0,12 -14,79 0,1929 -0,0225
GERN / Geron Corporation 0,10 1,52 0,12 -17,24 0,1919 -0,0278
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,03 32,77 0,12 103,45 0,1885 0,1005
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,01 -5,09 0,11 -1,74 0,1815 0,0078
MNKD / MannKind Corporation 0,03 -3,70 0,11 -27,74 0,1791 -0,0559
CDNA / CareDx, Inc. 0,01 -22,38 0,11 -43,88 0,1766 -0,1197
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,01 -21,72 0,11 -12,80 0,1741 -0,0151
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,01 -25,69 0,11 -27,70 0,1717 -0,0525
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,01 0,10 0,1635 0,1635
IMNM / Immunome, Inc. 0,01 -19,46 0,10 -3,81 0,1619 0,0027
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,01 5,99 0,10 5,38 0,1566 0,0154
XNCR / Xencor, Inc. 0,01 12,83 0,10 -14,41 0,1518 -0,0171
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,04 -25,05 0,10 -46,33 0,1514 -0,1160
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,02 -16,66 0,08 -31,15 0,1348 -0,0503
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 0,01 -10,53 0,08 -23,15 0,1334 -0,0304
STOK / Stoke Therapeutics, Inc. 0,01 -9,92 0,08 18,57 0,1332 0,0267
ANAB / AnaptysBio, Inc. 0,00 -7,04 0,08 2,47 0,1327 0,0102
VSTM / Verastem, Inc. 0,01 0,08 0,1303 0,1303
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,02 -4,15 0,08 1,27 0,1290 0,0083
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,01 92,88 0,08 90,48 0,1287 0,0648
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 0,08 0,1282 0,1282
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,01 -13,38 0,08 -20,00 0,1281 -0,0239
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,03 -15,96 0,08 -17,89 0,1251 -0,0189
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,00 29,03 0,07 21,31 0,1187 0,0265
REPL / Replimune Group, Inc. 0,01 9,29 0,07 -21,35 0,1126 -0,0232
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,01 -31,49 0,07 -27,78 0,1040 -0,0025
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,00 -17,82 0,06 -21,62 0,0926 -0,0194
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,01 -24,24 0,06 -17,39 0,0923 -0,0126
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,01 3,77 0,06 9,62 0,0912 0,0115
HUMA / Humacyte, Inc. 0,02 8,18 0,06 80,65 0,0895 0,0421
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,01 -16,89 0,05 -57,48 0,0873 -0,1049
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -40,50 0,05 3,92 0,0856 0,0075
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,01 -37,59 0,05 -60,16 0,0790 -0,1072
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -7,63 0,05 0,00 0,0776 0,0036
ALT / Altimmune, Inc. 0,01 -23,30 0,05 -46,59 0,0758 -0,0575
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 0,02 0,04 0,0652 0,0652
AVBP / ArriVent BioPharma, Inc. 0,00 -2,26 0,04 -11,63 0,0619 -0,0035
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,00 -22,88 0,04 -28,30 0,0614 -0,0190
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,01 15,31 0,04 5,88 0,0584 0,0065
BIPIX_SPSIBI_GOLDMAN / DE (N/A) 0,03 0,0413 0,0413
Eli Lilly & Company / (N/A) 0,01 0,01 0,0095 0,0095
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0278
BIPIX_SPSIBI_UB / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BIPIX_SPSIBI_UB / DE (N/A) -0,74 -1,1767 -1,1767
BIPIX_SPSIBI_GOLDMAN / DE (N/A) -0,75 -1,1901 -1,1901