Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.870.448
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.870.448 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Newmont Corporation (US:NEM) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 8,0350 8,0350
0,29 7,5915 7,5915
0,11 2,8696 2,8696
0,10 2,7392 2,7392
0,10 2,5044 2,5044
0,08 2,0348 2,0348
0,04 1,0285 1,0285
0,04 1,0285 1,0285
0,04 0,9517 0,9517
0,01 0,08 2,0132 0,9511
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 13,2780 -2,7872
0,00 0,14 3,7128 -1,9223
0,00 0,19 5,0269 -1,2530
0,00 0,15 3,8962 -0,8658
0,00 0,12 3,1845 -0,7093
0,00 0,03 0,6598 -0,0874
0,00 0,06 1,4457 -0,0409
0,00 0,03 0,8497 -0,0227
0,00 0,08 2,0621 -0,0043
-0,00 -0,0007 -0,0007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,00 -24,58 0,51 -23,49 13,2780 -2,7872
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,31 8,0350 8,0350
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,29 7,5915 7,5915
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -24,69 0,19 -25,87 5,0269 -1,2530
NEM / Newmont Corporation 0,00 -19,74 0,15 -0,66 3,9236 0,2486
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -24,52 0,15 -23,98 3,8962 -0,8658
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -24,46 0,14 -39,06 3,7128 -1,9223
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -1,72 0,13 -7,14 3,4138 0,0232
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 17,72 0,13 13,39 3,3191 0,5875
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -24,56 0,12 -24,22 3,1845 -0,7093
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 16,67 0,12 12,50 3,0619 0,5353
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,11 2,8696 2,8696
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,10 2,7392 2,7392
NUE / Nucor Corporation 0,00 17,12 0,10 8,51 2,6843 0,3983
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 17,44 0,10 1,00 2,6425 0,2149
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,10 2,5044 2,5044
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 17,36 0,09 10,84 2,4196 0,3937
IP / International Paper Company 0,00 78,27 0,09 46,67 2,3071 0,8460
DOW / Dow Inc. 0,00 18,10 0,08 -7,06 2,0621 -0,0043
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,08 2,0348 2,0348
AMCR / Amcor plc 0,01 85,66 0,08 79,07 2,0132 0,9511
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 17,55 0,08 -6,17 1,9896 0,0072
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 17,67 0,07 5,80 1,9220 0,2412
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 17,38 0,07 19,64 1,7596 0,3861
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 17,20 0,06 1,69 1,5834 0,1484
BLL / Ball Corp. 0,00 17,47 0,06 9,80 1,4851 0,2282
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 17,24 0,06 -9,84 1,4457 -0,0409
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 17,06 0,05 8,70 1,3168 0,1849
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 17,68 0,05 0,00 1,3064 0,0955
BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) 0,04 1,0285 1,0285
BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) 0,04 1,0285 1,0285
BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) 0,04 0,9517 0,9517
MOS / The Mosaic Company 0,00 17,78 0,04 29,63 0,9247 0,2569
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 16,85 0,03 -11,11 0,8497 -0,0227
ALB / Albemarle Corporation 0,00 17,71 0,03 -16,67 0,6598 -0,0874
BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007