Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.605.524
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.605.524 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Newmont Corporation (US:NEM) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 6,1602 6,1602
0,22 6,1602 6,1602
0,16 4,5027 4,5027
0,14 3,9805 3,9805
0,09 2,5138 2,5138
0,09 2,5138 2,5138
0,05 1,4917 1,4917
0,00 0,14 3,8613 1,1769
0,00 0,13 3,5195 0,8770
0,00 0,14 3,8748 0,8129
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,27 -7,5303 -7,5303
-0,06 -1,7719 -1,7719
0,00 0,17 4,6615 -0,3654
0,00 0,07 1,9262 -0,1358
0,00 0,48 13,2482 -0,0297
-0,00 -0,0010 -0,0010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,00 -7,21 0,48 -5,71 13,2482 -0,0297
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,22 6,1602 6,1602
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,22 6,1602 6,1602
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -6,59 0,17 -12,50 4,6615 -0,3654
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,16 4,5027 4,5027
NEM / Newmont Corporation 0,00 -12,64 0,15 2,67 4,2783 0,3547
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -6,06 0,15 -2,01 4,0348 0,1387
BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) 0,14 3,9805 3,9805
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -6,29 0,14 -0,70 3,9126 0,1998
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 8,93 0,14 19,66 3,8748 0,8129
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 4,95 0,14 9,45 3,8620 0,5429
NUE / Nucor Corporation 0,00 13,34 0,14 36,27 3,8613 1,1769
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -12,65 0,13 2,31 3,6742 0,2604
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -4,34 0,13 6,56 3,6027 0,4182
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 15,44 0,13 25,74 3,5195 0,8770
IP / International Paper Company 0,00 15,50 0,10 18,18 2,8870 0,5799
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 12,79 0,10 9,78 2,8007 0,3811
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 15,70 0,09 22,37 2,5745 0,5849
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,09 2,5138 2,5138
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,09 2,5138 2,5138
AMCR / Amcor plc 0,01 15,69 0,09 16,88 2,5064 0,4932
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 15,34 0,08 4,11 2,1250 0,2030
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 12,50 0,07 10,45 2,0614 0,3018
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 15,60 0,07 21,67 2,0231 0,4397
DOW / Dow Inc. 0,00 15,87 0,07 -12,66 1,9262 -0,1358
BLL / Ball Corp. 0,00 7,21 0,07 19,64 1,8586 0,3735
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 7,36 0,06 26,00 1,7591 0,4527
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 14,39 0,06 14,55 1,7427 0,2970
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 12,20 0,06 10,00 1,5340 0,2172
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0,05 1,4917 1,4917
MOS / The Mosaic Company 0,00 15,27 0,05 37,14 1,3369 0,4122
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 15,60 0,04 9,38 0,9808 0,1311
ALB / Albemarle Corporation 0,00 15,28 0,03 32,00 0,9334 0,2735
BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) -0,06 -1,7719 -1,7719
BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) -0,27 -7,5303 -7,5303