Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 823.668.445
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PORTX - Trillium ESG Global Equity Fund Retail Class har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 823.668.445 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PORTX - Trillium ESG Global Equity Fund Retail Classs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . PORTX - Trillium ESG Global Equity Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 12,65 1,5314 1,5314
0,23 29,99 3,6322 0,5560
0,07 8,43 1,0210 0,4778
7,56 7,56 0,9158 0,3011
0,01 6,37 0,7709 0,2865
0,46 7,45 0,9027 0,2856
0,43 5,36 0,6490 0,2756
0,20 7,92 0,9585 0,2655
0,09 7,45 0,9024 0,2421
0,13 7,68 0,9300 0,2307
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 40,19 4,8667 -0,9306
0,06 8,63 1,0447 -0,3352
0,11 7,48 0,9052 -0,2360
0,09 4,10 0,4960 -0,1664
0,25 8,42 1,0198 -0,1542
0,01 5,00 0,6061 -0,1522
0,04 4,56 0,5522 -0,1476
0,05 5,19 0,6284 -0,1432
0,02 10,47 1,2684 -0,1421
0,04 5,60 0,6778 -0,1239
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-02 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,23 -12,14 40,19 -22,45 4,8667 -0,9306
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 -0,23 37,63 -7,49 4,5573 0,0064
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 -0,23 29,99 9,07 3,6322 0,5560
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -0,21 18,91 2,62 2,2898 0,2283
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 12,65 1,5314 1,5314
V / Visa Inc. 0,05 -0,24 11,79 -3,38 1,4281 0,0627
NSRGF / Nestlé S.A. 0,10 -0,22 11,69 -6,11 1,4151 0,0228
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 -0,22 11,24 -10,99 1,3610 -0,0514
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,23 11,23 -5,23 1,3604 0,0343
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -0,22 11,19 -14,08 1,3553 -0,1019
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -0,23 11,04 4,59 1,3368 0,1560
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -20,33 10,47 -16,93 1,2684 -0,1421
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,77 10,35 -2,37 1,2536 0,0674
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,22 10,24 -10,83 1,2405 -0,0446
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,21 10,13 -11,35 1,2270 -0,0516
CVS / CVS Health Corporation 0,14 -0,23 9,98 0,78 1,2080 0,1006
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 -0,22 9,57 -13,23 1,1585 -0,0750
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -0,25 9,41 -3,22 1,1394 0,0517
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 -0,23 9,32 -4,98 1,1289 0,0312
ACN / Accenture plc 0,03 -0,21 8,92 -0,69 1,0799 0,0754
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 -26,99 8,63 -30,06 1,0447 -0,3352
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 78,15 8,43 73,64 1,0210 0,4778
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -0,22 8,42 -19,75 1,0198 -0,1542
ALV / Autoliv, Inc. 0,03 -0,25 8,30 1,92 1,0054 0,0941
WM / Waste Management, Inc. 0,05 -0,23 8,09 -12,30 0,9794 -0,0522
MSCI / MSCI Inc. 0,02 -0,27 8,01 9,04 0,9703 0,1482
PRY / Tion Renewables AG 0,20 33,13 7,92 27,76 0,9585 0,2655
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,23 7,86 -6,29 0,9524 0,0135
ECL / Ecolab Inc. 0,05 -0,22 7,85 -9,46 0,9509 -0,0193
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 45,11 7,68 22,86 0,9300 0,2307
TGT / Target Corporation 0,07 -0,23 7,67 -16,36 0,9287 -0,0971
24W5 / Ferguson plc 0,05 -0,21 7,64 3,96 0,9255 0,1031
ALC / Alcon Inc. 0,10 -0,22 7,61 -7,20 0,9210 0,0043
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,56 37,63 7,56 37,64 0,9158 0,3011
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 -0,22 7,56 -6,16 0,9151 0,0142
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,11 -0,22 7,48 -26,72 0,9052 -0,2360
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 64,90 7,45 35,16 0,9027 0,2856
DIS / The Walt Disney Company 0,09 39,07 7,45 26,25 0,9024 0,2421
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 -0,22 7,43 3,67 0,9003 0,0981
D1NC / DNB Bank ASA 0,37 -0,23 7,41 7,19 0,8968 0,1239
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 38,06 7,39 9,93 0,8953 0,1429
TT / Trane Technologies plc 0,04 -0,21 7,39 5,87 0,8949 0,1141
TSCO / Tractor Supply Company 0,04 -0,25 7,31 -8,40 0,8850 -0,0074
BLL / Ball Corp. 0,14 0,64 7,13 -13,93 0,8628 -0,0633
MAR / Marriott International, Inc. 0,04 1,16 7,04 8,26 0,8528 0,1250
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,04 -0,22 6,99 0,49 0,8466 0,0683
NKE / NIKE, Inc. 0,07 -0,22 6,98 -13,55 0,8454 -0,0580
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,23 6,96 -11,01 0,8429 -0,0321
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -0,22 6,91 -16,36 0,8362 -0,0874
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,22 6,90 3,23 0,8360 0,0879
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 -0,22 6,85 -8,17 0,8299 -0,0050
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 -0,23 6,82 -2,99 0,8258 0,0394
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,09 -0,22 6,76 -13,48 0,8181 -0,0554
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 -0,22 6,75 -2,92 0,8177 0,0396
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,22 -0,23 6,67 -11,80 0,8081 -0,0383
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 22,67 6,66 8,17 0,8066 0,1178
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 0,70 6,63 -7,22 0,8031 0,0035
5NU / CapitaLand Investment Limited 2,92 25,19 6,61 15,13 0,7999 0,1581
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,22 6,58 6,67 0,7965 0,1067
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 -0,23 6,48 -9,59 0,7852 -0,0172
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,11 -0,22 6,45 -12,60 0,7813 -0,0444
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 44,72 6,41 31,17 0,7768 0,2297
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 -0,25 6,37 9,03 0,7719 0,1178
KER / Kering SA 0,01 78,68 6,37 47,03 0,7709 0,2865
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -0,21 6,32 -4,35 0,7651 0,0262
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,47 -0,23 6,26 -7,18 0,7580 0,0036
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 -0,25 6,24 -13,45 0,7551 -0,0508
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,23 -0,24 6,20 1,34 0,7514 0,0664
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,14 -0,23 5,99 -4,42 0,7252 0,0243
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,71 -0,22 5,95 1,66 0,7203 0,0657
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 -0,21 5,87 -13,44 0,7104 -0,0478
AMT / American Tower Corporation 0,04 -0,21 5,79 -15,38 0,7017 -0,0644
APTV / Aptiv PLC 0,06 -0,24 5,76 -3,66 0,6973 0,0287
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,23 5,71 -14,59 0,6914 -0,0564
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -0,23 5,66 -9,81 0,6858 -0,0166
STMN / Straumann Holding AG 0,04 -0,22 5,60 -21,91 0,6778 -0,1239
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,23 5,55 -5,45 0,6720 0,0154
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,15 -0,20 5,50 5,91 0,6660 0,0851
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,20 5,38 -4,27 0,6515 0,0228
BCE / BCE Inc. 0,14 -0,22 5,38 -16,46 0,6515 -0,0689
SIKA / Sika AG 0,02 -0,24 5,38 -11,74 0,6512 -0,0304
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 15,91 -0,23 5,37 -7,71 0,6508 -0,0006
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0,43 84,47 5,36 60,59 0,6490 0,2756
COIHF / Croda International Plc 0,09 -0,23 5,23 -16,63 0,6331 -0,0684
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,05 0,64 5,19 -24,77 0,6284 -0,1432
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -0,24 5,07 -11,89 0,6146 -0,0297
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,01 -0,23 5,00 -26,16 0,6061 -0,1522
CBHD / Coloplast A/S 0,05 -0,21 4,92 -15,62 0,5962 -0,0565
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,21 -0,23 4,68 -18,67 0,5673 -0,0770
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,64 4,62 -8,42 0,5600 -0,0048
NNDNF / Nidec Corporation 0,10 -0,25 4,61 -16,43 0,5582 -0,0587
GU81 / Aviva plc 0,97 -0,23 4,57 -6,14 0,5537 0,0088
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,04 -0,23 4,56 -27,11 0,5522 -0,1476
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 -0,22 4,52 -13,04 0,5468 -0,0341
BAP / Credicorp Ltd. 0,03 -0,22 4,45 -13,52 0,5394 -0,0368
KAOCF / Kao Corporation 0,12 0,00 4,41 2,15 0,5343 0,0510
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,08 0,63 4,27 -17,66 0,5173 -0,0630
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,89 1,77 4,24 6,27 0,5131 0,0671
SSMXF / Sysmex Corporation 0,09 -0,29 4,10 -30,82 0,4960 -0,1664
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,21 4,02 -13,19 0,4870 -0,0312
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,03 0,00 3,99 -3,11 0,4836 0,0225
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,05 -0,61 3,79 -12,43 0,4589 -0,0252
WHTPF / WH Smith PLC 0,20 1,77 3,29 -15,72 0,3980 -0,0383
ESWB / Essity AB (publ) 0,15 1,77 3,20 -17,60 0,3874 -0,0468
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,23 -0,61 3,18 -6,45 0,3848 0,0047
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,73 1,77 2,67 -8,12 0,3235 -0,0018