Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 73.419.721
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZEOIX - Osterweis Short Duration Credit Fund Investor Class har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.419.721 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZEOIX - Osterweis Short Duration Credit Fund Investor Classs største beholdninger er US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) , Magic Mergeco Inc (US:US55916AAA25) , Hanesbrands Inc (US:US410345AL67) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , and Magic Mergeco Inc (US:US55916AAB08) . ZEOIX - Osterweis Short Duration Credit Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Magic Mergeco Inc (US:US55916AAA25) , Hanesbrands Inc (US:US410345AL67) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , Magic Mergeco Inc (US:US55916AAB08) , and CPI CG Inc (US:US12598FAA75) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
57,50 57,50 78,1855 52,8543
2,01 2,7263 2,7263
1,55 2,1119 2,1119
5,07 6,8923 1,4738
2,64 3,5890 0,7525
0,02 0,46 0,6198 0,6198
1,89 2,5761 0,5638
1,59 2,1587 0,4267
0,67 0,9062 0,2063
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,0619 -0,0463
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 57,50 139,90 57,50 139,90 78,1855 52,8543
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 5,07 -1,13 6,8923 1,4738
US410345AL67 / Hanesbrands Inc 2,64 -1,68 3,5890 0,7525
WESTERN GLOBAL AIRLINES DIP LOANS / LON (N/A) 2,01 2,7263 2,7263
US018581AK47 / Alliance Data Systems Corp 1,89 -0,53 2,5761 0,5638
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 1,59 -3,11 2,1587 0,4267
US12598FAA75 / CPI CG Inc 1,55 2,1119 2,1119
US15137NAA19 / Cengage Learning, Inc. 0,67 0,60 0,9062 0,2063
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,02 0,46 0,6198 0,6198
US958278AA10 / Western Global Airlines LLC 0,05 -55,88 0,0619 -0,0463