Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 151.392.378 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
OSTFX - Osterweis Fund Investor Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.392.378 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OSTFX - Osterweis Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES (US:US60934N6821) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . OSTFX - Osterweis Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Terreno Realty Corporation (US:TRNO) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Corpay, Inc. (US:CPAY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,67 | 4,4059 | 2,5772 | |
| 0,07 | 3,69 | 2,4336 | 2,4336 | |
| 0,02 | 12,28 | 8,1075 | 2,2016 | |
| 0,03 | 5,57 | 3,6775 | 1,6350 | |
| 0,01 | 2,26 | 1,4907 | 1,4907 | |
| 0,02 | 3,81 | 2,5138 | 1,4364 | |
| 0,01 | 2,15 | 1,4187 | 1,4187 | |
| 0,02 | 3,98 | 2,6276 | 0,8417 | |
| 0,03 | 3,06 | 2,0227 | 0,6110 | |
| 0,04 | 8,63 | 5,6994 | 0,6043 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,72 | 6,72 | 4,4347 | -2,6528 | |
| 0,01 | 2,21 | 1,4600 | -1,5115 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2883 | ||
| 0,01 | 2,73 | 1,7996 | -0,7492 | |
| 0,01 | 3,05 | 2,0142 | -0,4979 | |
| 0,04 | 4,00 | 2,6381 | -0,4579 | |
| 0,03 | 4,30 | 2,8389 | -0,3560 | |
| 0,02 | 4,40 | 2,9048 | -0,3177 | |
| 0,00 | 4,83 | 3,1891 | -0,2870 | |
| 0,01 | 3,42 | 2,2564 | -0,2831 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 9,95 | 12,28 | 45,70 | 8,1075 | 2,2016 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,76 | 13,54 | 7,1036 | 0,4642 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 2,95 | 8,63 | 18,72 | 5,6994 | 0,6043 | |||
| US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES | 6,72 | -33,60 | 6,72 | -33,60 | 4,4347 | -2,6528 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 55,31 | 6,67 | 155,73 | 4,4059 | 2,5772 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,98 | 1,32 | 3,9481 | -0,1876 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 98,29 | 5,57 | 91,11 | 3,6775 | 1,6350 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,83 | -2,64 | 3,1891 | -0,2870 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 4,75 | 18,20 | 3,1395 | 0,3204 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,59 | 6,47 | 3,0317 | 0,0099 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,40 | -4,33 | 2,9048 | -0,3177 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,32 | 9,39 | 2,8533 | 0,0856 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,30 | -5,70 | 2,8389 | -0,3560 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -15,49 | 4,14 | 0,36 | 2,7354 | -0,1570 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -3,26 | 4,08 | 14,17 | 2,6920 | 0,1897 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,04 | 1,46 | 4,00 | -9,57 | 2,6381 | -0,4579 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 30,29 | 3,98 | 56,16 | 2,6276 | 0,8417 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,96 | 35,91 | 2,6119 | 0,5722 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 28,29 | 2,5932 | 0,4479 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 150,39 | 3,81 | 126,82 | 2,5138 | 1,4364 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,07 | 3,69 | 2,4336 | 2,4336 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,42 | -5,69 | 2,2564 | -0,2831 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,03 | 42,56 | 3,06 | 52,09 | 2,0227 | 0,6110 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -16,26 | 3,05 | -14,90 | 2,0142 | -0,4979 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | 27,07 | 2,93 | 33,61 | 1,9352 | 0,3978 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 0,00 | 2,84 | 22,90 | 1,8747 | 0,2553 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 41,38 | 2,74 | 35,22 | 1,8105 | 0,3895 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -21,77 | 2,73 | -25,08 | 1,7996 | -0,7492 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 28,03 | 2,50 | 10,28 | 1,6514 | 0,1573 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 8,36 | 1,5415 | 0,0315 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 2,26 | 1,4907 | 1,4907 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,01 | -64,23 | 2,21 | -47,85 | 1,4600 | -1,5115 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | 2,15 | 1,4187 | 1,4187 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,06 | -1,91 | 1,3573 | -0,1111 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,75 | 1,1553 | -0,0615 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2883 |
