Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 180.408.660 |
| Nuværende stillinger | 50 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HDPSX - Hodges Small Cap Fund Retail Class har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.408.660 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDPSX - Hodges Small Cap Fund Retail Classs største beholdninger er Eagle Materials Inc. (US:EXP) , Matador Resources Company (US:MTDR) , SM Energy Company (US:SM) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Encore Wire Corporation (US:WIRE) . HDPSX - Hodges Small Cap Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , U.S. Physical Therapy, Inc. (US:USPH) , AppLovin Corporation (US:APP) , Knowles Corporation (US:KN) , and Independent Bank Group, Inc. (US:IBTX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 4,47 | 2,4599 | 2,4599 | |
| 0,06 | 4,07 | 2,2442 | 2,2442 | |
| 0,03 | 3,03 | 1,6715 | 1,6715 | |
| 0,12 | 2,96 | 1,6297 | 1,6297 | |
| 0,13 | 2,35 | 1,2931 | 1,2931 | |
| 0,20 | 4,35 | 2,3981 | 1,2620 | |
| 0,06 | 11,19 | 6,1605 | 1,2025 | |
| 0,05 | 1,73 | 0,9509 | 0,9509 | |
| 0,06 | 3,19 | 1,7574 | 0,5761 | |
| 0,38 | 3,67 | 2,0239 | 0,5002 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8005 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4670 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2726 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1868 | ||
| 0,45 | 3,01 | 1,6581 | -1,1602 | |
| 0,04 | 0,79 | 0,4351 | -1,0641 | |
| 0,14 | 3,87 | 2,1336 | -0,9870 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8886 | ||
| 0,04 | 1,98 | 1,0888 | -0,8858 | |
| 0,00 | 4,61 | 2,5378 | -0,8146 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,06 | 0,00 | 11,19 | 27,03 | 6,1605 | 1,2025 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,17 | 0,00 | 9,16 | 9,81 | 5,0429 | 0,3474 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,21 | -18,87 | 6,80 | -8,87 | 3,7455 | -0,4565 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,13 | -29,73 | 6,34 | -10,43 | 3,4920 | -0,4936 | |||
| WIRE / Encore Wire Corporation | 0,03 | 7,14 | 5,58 | 7,48 | 3,0722 | 0,1502 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,33 | 1,56 | 5,45 | -7,13 | 3,0001 | -0,3028 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,17 | -17,50 | 5,45 | -12,26 | 2,9990 | -0,4956 | |||
| HTH / Hilltop Holdings Inc. | 0,15 | -13,89 | 4,88 | -8,69 | 2,6858 | -0,3215 | |||
| KE / Kimball Electronics, Inc. | 0,17 | 2,94 | 4,84 | 18,01 | 2,6631 | 0,3562 | |||
| INMD / InMode Ltd. | 0,12 | -3,85 | 4,67 | 12,37 | 2,5714 | 0,2319 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 4,61 | -22,61 | 2,5378 | -0,8146 | |||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,23 | 4,47 | 2,4599 | 2,4599 | |||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,20 | 33,33 | 4,35 | 115,87 | 2,3981 | 1,2620 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | -5,88 | 4,13 | 7,27 | 2,2745 | 0,1071 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,06 | 4,07 | 2,2442 | 2,2442 | |||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,07 | -6,25 | 3,95 | 0,95 | 2,1753 | -0,0275 | |||
| LAWS / Lawson Products, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,90 | 14,52 | 2,1505 | 0,2307 | |||
| VSTO / Vista Outdoor Inc. | 0,14 | -30,00 | 3,87 | -30,12 | 2,1336 | -0,9870 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,35 | 0,00 | 3,84 | 4,38 | 2,1128 | 0,0434 | |||
| ETD / Ethan Allen Interiors Inc. | 0,14 | -3,57 | 3,82 | -0,70 | 2,1028 | -0,0620 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,23 | -23,33 | 3,79 | -14,47 | 2,0902 | -0,4082 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,04 | -11,11 | 3,70 | -11,38 | 2,0377 | -0,3128 | |||
| ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. | 0,38 | 38,18 | 3,67 | 35,77 | 2,0239 | 0,5002 | |||
| SCVL / Shoe Carnival, Inc. | 0,15 | 3,33 | 3,64 | -5,41 | 2,0045 | -0,1620 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,05 | 17,50 | 3,62 | 29,70 | 1,9920 | 0,4221 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,17 | 16,67 | 3,51 | 34,51 | 1,9345 | 0,4640 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,14 | -6,67 | 3,36 | -12,01 | 1,8529 | -0,3001 | |||
| RH / RH | 0,01 | -9,09 | 3,30 | 22,99 | 1,8153 | 0,3068 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,06 | 20,00 | 3,19 | 52,05 | 1,7574 | 0,5761 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,03 | 3,03 | 1,6715 | 1,6715 | |||||
| STKL / SunOpta Inc. | 0,45 | -30,77 | 3,01 | -39,86 | 1,6581 | -1,1602 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,12 | 2,96 | 1,6297 | 1,6297 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,08 | -20,00 | 2,94 | -16,13 | 1,6184 | -0,3541 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,69 | 2,09 | 1,4806 | -0,0023 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,10 | -9,09 | 2,52 | -2,85 | 1,3880 | -0,0732 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,13 | 2,35 | 1,2931 | 1,2931 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 3,89 | 1,2368 | 0,0199 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,03 | -16,67 | 2,17 | -11,95 | 1,1930 | -0,1922 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,16 | -17,16 | 1,1908 | -0,2789 | |||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,08 | 45,45 | 2,16 | 35,68 | 1,1875 | 0,2924 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,03 | -33,33 | 2,08 | -27,87 | 1,1462 | -0,4785 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,04 | -38,60 | 1,98 | -43,64 | 1,0888 | -0,8858 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc. | 0,03 | -34,59 | 1,89 | -21,22 | 1,0392 | -0,3091 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -25,71 | 1,87 | -18,53 | 1,0290 | -0,2622 | |||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,84 | -0,11 | 1,0129 | -0,0241 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,07 | 25,00 | 1,82 | -46,54 | 1,0034 | -0,4683 | |||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,05 | 1,73 | 0,9509 | 0,9509 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,04 | -76,67 | 0,79 | -70,36 | 0,4351 | -1,0641 | |||
| UPLD / Upland Software, Inc. | 0,20 | 66,67 | 0,72 | 39,53 | 0,3966 | 0,1060 | |||
| / Weight Watchers International, Inc. | 0,05 | 0,34 | 0,1851 | 0,1851 | |||||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1868 | ||||
| DZSI / DZS Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3554 | ||||
| SAVEQ / Spirit Airlines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2417 | ||||
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8005 | ||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2726 | ||||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8886 | ||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4670 | ||||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4135 |
