Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.823.490
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDPBX - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.823.490 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDPBX - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Classs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Deere & Company (US:DE) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . HDPBX - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Classs nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,69 5,6649 1,6709
0,01 0,50 1,6582 1,6582
0,01 0,45 1,5181 1,5181
0,01 1,57 5,2582 0,7837
0,01 2,33 7,7926 0,6794
0,01 2,04 6,8405 0,6224
0,01 1,04 3,4914 0,5210
0,01 1,02 3,4084 0,1294
0,00 0,79 2,6447 0,1287
0,01 1,01 3,3787 0,0349
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,34 1,1289 -1,3325
0,01 0,67 2,2553 -0,6092
0,01 1,61 5,3859 -0,5271
0,00 1,62 5,4261 -0,5106
0,01 0,90 3,0005 -0,4862
0,01 1,08 3,6161 -0,3958
0,01 0,76 2,5546 -0,3609
0,01 0,93 3,0995 -0,3267
0,00 0,97 3,2395 -0,2881
0,00 0,77 2,5787 -0,2134
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,33 17,64 7,7926 0,6794
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,04 18,16 6,8405 0,6224
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 1,69 52,30 5,6649 1,6709
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,62 -1,88 5,4261 -0,5106
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,61 -2,19 5,3859 -0,5271
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,57 26,21 5,2582 0,7837
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,13 1,71 3,7925 -0,2119
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,11 1,65 3,7206 -0,2113
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,08 -3,23 3,6161 -0,3958
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,08 8,36 3,6049 0,0326
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,05 5,66 3,4992 -0,0585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,04 26,15 3,4914 0,5210
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,02 11,62 3,4084 0,1294
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,01 5,21 3,3799 -0,0679
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,01 8,49 3,3787 0,0349
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,97 -1,43 3,2395 -0,2881
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,93 -2,94 3,0995 -0,3267
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,92 8,46 3,0905 0,0310
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,92 1,66 3,0827 -0,1729
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,90 -7,53 3,0005 -0,4862
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,79 12,88 2,6447 0,1287
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,77 -0,77 2,5787 -0,2134
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,76 -5,92 2,5546 -0,3609
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,67 -15,45 2,2553 -0,6092
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,52 4,44 1,7344 -0,0488
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,50 1,6582 1,6582
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,45 1,5181 1,5181
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -50,00 0,34 -50,73 1,1289 -1,3325