Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.041.113
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVEFX - Becker Value Equity Fund Retail Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.041.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVEFX - Becker Value Equity Fund Retail Classs største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . BVEFX - Becker Value Equity Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,38 1,4365 1,4365
0,01 1,96 2,0417 0,6275
0,00 2,39 2,4875 0,5536
0,03 2,41 2,5131 0,5217
0,01 2,54 2,6446 0,5212
0,00 3,47 3,6087 0,4784
0,04 3,49 3,6342 0,4578
0,02 2,19 2,2828 0,4537
0,01 2,27 2,3598 0,4091
0,00 1,47 1,5254 0,3892
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1928
0,03 1,24 1,2887 -1,1793
0,00 1,55 1,6132 -1,0102
0,03 0,64 0,6619 -0,8523
0,01 3,17 3,3003 -0,6133
0,01 2,48 2,5778 -0,3310
0,01 0,93 0,9730 -0,1947
0,01 1,28 1,3327 -0,1782
0,05 2,03 2,1128 -0,1717
0,07 2,86 2,9727 -0,1591
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 3,49 20,05 3,6342 0,4578
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 3,47 20,97 3,6087 0,4784
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,00 3,17 17,92 3,3018 0,3638
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,17 -11,50 3,3003 -0,6133
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -17,36 3,14 0,10 3,2650 -0,1586
SO / The Southern Company 0,03 0,00 3,05 2,83 3,1756 -0,0654
FE / FirstEnergy Corp. 0,07 0,00 2,86 -0,38 2,9727 -0,1591
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,74 1,70 2,74 1,70 2,8561 -0,0909
RTX / RTX Corporation 0,02 -11,48 2,66 10,56 2,7684 0,1413
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 2,54 30,71 2,6446 0,5212
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,48 -7,02 2,5778 -0,3310
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 2,41 32,42 2,5131 0,5217
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,39 35,03 2,4875 0,5536
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 0,00 2,38 9,74 2,4757 0,1080
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,27 26,93 2,3598 0,4091
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 2,19 31,00 2,2828 0,4537
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 2,12 6,20 2,2111 0,0262
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 2,12 5,42 2,2075 0,0096
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,07 0,14 2,1571 -0,1030
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,00 2,03 -2,92 2,1128 -0,1717
SYY / Sysco Corporation 0,03 -11,23 2,01 -1,03 2,0922 -0,1262
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 0,00 1,97 6,72 2,0485 0,0337
CVX / Chevron Corporation 0,01 35,94 1,96 51,55 2,0417 0,6275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,94 5,71 2,0224 0,0144
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,86 4,44 1,9329 -0,0093
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,84 25,36 1,9141 0,3116
NEM / Newmont Corporation 0,03 0,00 1,83 17,94 1,9027 0,2090
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,78 14,55 1,8518 0,1549
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,71 1,97 1,7809 -0,0522
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,68 5,60 1,7460 0,0115
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,62 -1,16 1,6855 -0,1037
MCK / McKesson Corporation 0,00 -33,68 1,55 -35,47 1,6132 -1,0102
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,47 40,87 1,5254 0,3892
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,38 1,4365 1,4365
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,37 -2,35 1,4258 -0,1059
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,28 -7,45 1,3327 -0,1782
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -34,03 1,24 -45,20 1,2887 -1,1793
INTC / Intel Corporation 0,06 0,00 1,23 -1,52 1,2807 -0,0836
SHELL / Shell plc 0,02 0,00 1,11 12,03 1,1533 0,0726
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,02 -8,33 1,0655 -0,1539
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 1,02 -6,09 1,0590 -0,1240
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,00 0,71 1,0375 -0,0431
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -23,51 0,99 12,24 1,0309 0,0667
TKR / The Timken Company 0,01 0,00 0,99 18,49 1,0275 0,1171
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -30,56 0,96 -8,30 1,0008 -0,1437
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,95 3,36 0,9923 -0,0152
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,00 0,94 11,47 0,9817 0,0574
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,93 -12,63 0,9730 -0,1947
MEOH / Methanex Corporation 0,02 0,00 0,83 6,87 0,8589 0,0156
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,80 -3,84 0,8348 -0,0764
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 0,00 0,71 -12,81 0,7369 -0,1499
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,68 -4,63 0,7073 -0,0708
BAX / Baxter International Inc. 0,03 -34,30 0,64 -54,18 0,6619 -0,8523
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1928