Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.383.468.783
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AKREX - Akre Focus Fund Retail Class har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.383.468.783 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AKREX - Akre Focus Fund Retail Classs største beholdninger er Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNSWY) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Visa Inc. (US:V) . AKREX - Akre Focus Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Copart, Inc. (US:CPRT) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
765,87 765,87 6,1414 1,7237
7,78 1.140,76 9,1477 1,6755
17,31 1.160,70 9,3076 1,5012
8,34 793,67 6,3644 1,1684
2,60 117,86 0,9451 0,9451
0,43 231,54 1,8567 0,6035
5,97 818,63 6,5646 0,5617
1,93 995,62 7,9838 0,4360
0,02 31,00 0,2486 0,2486
3,26 431,08 3,4568 0,1217
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 41,88 0,3359 -3,4501
6,56 645,27 5,1744 -1,9958
0,43 1.495,22 11,9901 -1,8938
1,35 744,22 5,9679 -0,6310
3,16 1.090,48 8,7445 -0,4188
1,61 317,43 2,5454 -0,3855
2,58 1.458,94 11,6992 -0,1608
10,68 103,29 0,8283 -0,0028
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -5,47 1.495,22 -9,51 11,9901 -1,8938
MA / Mastercard Incorporated 2,58 0,00 1.458,94 3,36 11,6992 -0,1608
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 17,31 0,00 1.160,70 24,93 9,3076 1,5012
KKR / KKR & Co. Inc. 7,78 0,00 1.140,76 28,28 9,1477 1,6755
V / Visa Inc. 3,16 0,00 1.090,48 -0,01 8,7445 -0,4188
MCO / Moody's Corporation 1,93 -2,62 995,62 10,83 7,9838 0,4360
TOITF / Topicus.com Inc. 5,97 0,00 818,63 14,58 6,5646 0,5617
CSGP / CoStar Group, Inc. 8,34 0,00 793,67 28,34 6,3644 1,1684
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 765,87 45,66 765,87 45,66 6,1414 1,7237
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,35 -3,57 744,22 -5,24 5,9679 -0,6310
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 6,56 988,39 645,27 -24,38 5,1744 -1,9958
ABNB / Airbnb, Inc. 3,26 0,00 431,08 8,60 3,4568 0,1217
DHR / Danaher Corporation 1,61 -8,00 317,43 -9,00 2,5454 -0,3855
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 59,18 231,54 55,24 1,8567 0,6035
CPRT / Copart, Inc. 2,60 117,86 0,9451 0,9451
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 10,68 0,00 103,29 4,43 0,8283 -0,0028
AMT / American Tower Corporation 0,20 -89,95 41,88 -90,70 0,3359 -3,4501
FICO / Fair Isaac Corporation 0,02 31,00 0,2486 0,2486
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 0,00 0,0000 0,0000