Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.812.977.144
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AKREX - Akre Focus Fund Retail Class har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.812.977.144 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AKREX - Akre Focus Fund Retail Classs største beholdninger er Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

AKREX - Akre Focus Fund Retail Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 1.652,39 13,8838 1,8975
5,97 714,44 6,0029 1,5870
3,26 396,93 3,3351 0,7648
525,78 525,78 4,4178 0,6798
2,58 1.411,53 11,8600 0,5848
0,60 853,37 7,1702 0,4875
3,16 1.090,57 9,1633 0,3995
0,27 149,15 1,2532 0,3638
8,34 618,41 5,1960 0,1621
1,40 785,37 6,5989 0,1004
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,78 889,31 7,4722 -3,7729
1,98 898,31 7,5478 -1,9078
2,00 450,59 3,7860 -0,5858
17,31 929,08 7,8064 -0,5440
1,75 348,83 2,9309 -0,1414
10,68 98,91 0,8311 -0,1043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,46 -1,40 1.652,39 8,66 13,8838 1,8975
MA / Mastercard Incorporated 2,58 0,00 1.411,53 -1,33 11,8600 0,5848
V / Visa Inc. 3,16 -2,97 1.090,57 -1,92 9,1633 0,3995
BN / Brookfield Corporation 17,31 0,00 929,08 -12,30 7,8064 -0,5440
MCO / Moody's Corporation 1,98 -17,46 898,31 -25,12 7,5478 -1,9078
KKR / KKR & Co. Inc. 7,78 -8,86 889,31 -37,67 7,4722 -3,7729
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,60 -7,94 853,37 0,65 7,1702 0,4875
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,40 -2,09 785,37 -4,74 6,5989 0,1004
TOITF / Topicus.com Inc. 5,97 0,00 714,44 27,52 6,0029 1,5870
CSGP / CoStar Group, Inc. 8,34 0,00 618,41 -3,17 5,1960 0,1621
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 525,78 10,87 525,78 10,87 4,4178 0,6798
AMT / American Tower Corporation 2,00 -33,34 450,59 -18,76 3,7860 -0,5858
ABNB / Airbnb, Inc. 3,26 30,95 396,93 21,72 3,3351 0,7648
DHR / Danaher Corporation 1,75 0,00 348,83 -10,51 2,9309 -0,1414
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,27 74,53 149,15 32,18 1,2532 0,3638
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 10,68 0,00 98,91 -16,65 0,8311 -0,1043
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,63 0,00 0,00 0,0000 0,0000