Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 989.471.157
Nuværende stillinger 473
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MZLIX - Muzinich Low Duration Fund Institutional Shares har afsløret 473 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 989.471.157 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MZLIX - Muzinich Low Duration Fund Institutional Sharess største beholdninger er UBS AG SUBORDINATED REGS 05/24 5.125 (CH:CH0244100266) , Societe Generale SA (FR:FR0014000OZ2) , Intesa Sanpaolo SpA (IT:US46115HAT41) , AIB Group PLC (IE:XS2230399441) , and Credit Suisse AG/London (CH:XS2589907653) . MZLIX - Muzinich Low Duration Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter UBS AG SUBORDINATED REGS 05/24 5.125 (CH:CH0244100266) , Societe Generale SA (FR:FR0014000OZ2) , Intesa Sanpaolo SpA (IT:US46115HAT41) , AIB Group PLC (IE:XS2230399441) , and Credit Suisse AG/London (CH:XS2589907653) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,35 1,8167 1,8167
5,46 0,5401 0,5401
5,12 0,5064 0,5064
5,00 0,4950 0,4950
5,76 0,5701 0,4813
5,88 5,88 0,5817 0,4176
7,13 0,7060 0,4019
3,98 0,3939 0,3939
3,91 0,3875 0,3875
3,88 0,3841 0,3841
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,61 0,4564 -0,1984
-1,39 -0,1376 -0,1376
4,38 0,4332 -0,1280
1,20 0,1192 -0,1032
0,15 0,0145 -0,0928
-0,41 -0,0407 -0,0407
1,03 0,1017 -0,0385
1,72 0,1702 -0,0131
1,83 0,1814 -0,0106
3,90 0,3863 -0,0103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EUR/USD FWD 20231018 / DFE (N/A) 18,35 -95,15 1,8167 1,8167
CH0244100266 / UBS AG SUBORDINATED REGS 05/24 5.125 8,37 0,25 0,8283 0,0346
FR0014000OZ2 / Societe Generale SA 8,12 -1,06 0,8041 0,0234
US46115HAT41 / Intesa Sanpaolo SpA 7,13 123,02 0,7060 0,4019
XS2230399441 / AIB Group PLC 6,94 -1,25 0,6875 0,0187
XS2589907653 / Credit Suisse AG/London 6,86 -1,89 0,6787 0,0141
XS2558972415 / Continental AG 6,28 -4,12 0,6220 -0,0012
XS2563348361 / Leasys SpA 6,28 -2,62 0,6216 0,0083
US92564RAF29 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 6,17 -0,02 0,6104 0,0239
XS2574873266 / E.ON SE /EUR/ REGD REG S EMTN 3.50000000 6,01 -3,89 0,5950 0,0003
US05578QAD51 / BPCE SA 5,98 0,49 0,5922 0,0261
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 5,88 240,40 5,88 240,38 0,5817 0,4176
US55903VAZ67 / Warnermedia Holdings Inc 5,76 517,15 0,5701 0,4813
DE000CZ45V25 / Commerzbank AG 5,68 -0,98 0,5621 0,0168
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 5,46 0,5401 0,5401
US70014LAB62 / Park Aerospace Holdings Ltd 5,29 0,65 0,5242 0,0238
XS2078976805 / PPF Telecom Group BV 5,21 -2,63 0,5160 0,0069
FR001400F6E7 / ALD SA 5,13 -3,88 0,5074 0,0002
XS2545259876 / DELL BANK INTERNATIONAL /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 5,12 -3,14 0,5072 0,0041
US22535WAG24 / Credit Agricole SA/London 5,12 0,5064 0,5064
USP16259AK29 / BBVA Bancomer SA/Texas 5,10 0,41 0,5045 0,0218
USY7140DAA82 / Pelabuhan Indonesia III Persero PT 5,03 -0,44 0,4981 0,0174
US55608JBL17 / Macquarie Group Ltd 5,00 0,4950 0,4950
US961214EM13 / Westpac Banking Corp 4,95 0,90 0,4897 0,0234
US06738EBQ70 / Barclays PLC 4,95 1,46 0,4897 0,0260
CH1224575899 / Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,90 -3,24 0,4847 0,0035
FR001400F0U6 / RCI Banque SA 4,77 -2,67 0,4724 0,0061
USG84228FN34 / Standard Chartered PLC 4,67 -0,38 0,4622 0,0164
XS2573569220 / DANSKE BANK A/S 4,61 -33,05 0,4564 -0,1984
XS1319817323 / International Flavors & Fragrances Inc. 4,60 -2,42 0,4550 0,0070
DE000A3H3GE7 / HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 4,52 -2,10 0,4476 0,0084
XS1717433541 / Akelius Residential Property AB 4,47 83,42 0,4424 0,2107
XS2209331300 / Mirae Asset Daewoo Co Ltd 4,41 0,89 0,4365 0,0209
FR001400F6O6 / Arval Service Lease SA/France 4,41 -2,99 0,4363 0,0043
USP9406GAC26 / Trust F/1401 4,38 -25,85 0,4332 -0,1280
DE000A3KNP88 / Traton Finance Luxembourg SA 4,36 -1,96 0,4318 0,0087
GFISJ / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,36 0,05 0,4316 0,0171
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 4,32 0,84 0,4274 0,0202
XS2407996185 / Sinochem Offshore Capital Co Ltd 4,27 0,99 0,4231 0,0206
DE000A3KYMA6 / Traton Finance Luxembourg SA 4,24 -2,15 0,4196 0,0077
US962166CC62 / WEYERHAEUSER COMPANY 4,22 -0,59 0,4183 0,0141
US80283LAA17 / Santander UK PLC 4,22 0,33 0,4179 0,0178
XS1883878966 / DP World Ltd/United Arab Emirates 4,17 -3,67 0,4130 0,0012
XS1827041721 / Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4,10 1,31 0,4058 0,0210
XS2197770279 / Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 4,05 -2,22 0,4011 0,0070
XS2447987483 / ORIX Corp 4,00 -2,41 0,3964 0,0061
BHARTI / Bharti Airtel Ltd 4,00 273,81 0,3957 0,2940
XS2389688107 / Viterra Finance BV 3,98 -1,90 0,3942 0,0082
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 3,98 0,3939 0,3939
XS2553798443 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,94 -2,62 0,3899 0,0052
FR001400L4Y2 / ALD SA 3,91 0,3875 0,3875
XS2247614063 / Drax Finco PLC 3,90 -6,43 0,3863 -0,0103
US64110LAS51 / Netflix Inc 3,88 0,3841 0,3841
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 3,88 0,3839 0,3839
US00928QAQ47 / Aircastle Ltd 3,84 1,29 0,3804 0,0196
XS1843437549 / INEOS Finance PLC 3,84 -1,92 0,3799 0,0078
DE000HCB0BQ0 / Hamburg Commercial Bank AG 3,83 -2,79 0,3795 0,0044
US448579AN21 / Hyatt Hotels Corp 3,82 0,79 0,3786 0,0178
FR001400EA16 / Valeo 3,81 -3,13 0,3773 0,0032
XS1918887156 / Banco de Sabadell SA 3,81 -3,13 0,3768 0,0032
XS2465792294 / Cellnex Finance Co. SA 3,80 -2,42 0,3759 0,0058
XS1645722262 / Atlantia SpA 3,79 -2,14 0,3751 0,0069
US00914AAA07 / Air Lease Corp 3,77 0,35 0,3736 0,0160
XS1951927315 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,76 -1,70 0,3722 0,0084
XS1592433038 / Cooperatieve Rabobank UA 3,73 0,76 0,3697 0,0172
XS2356380373 / DAE Funding LLC 3,69 0,90 0,3651 0,0175
XS2340236327 / Bank of Ireland Group PLC 3,68 -0,94 0,3639 0,0110
XS2332250708 / Organon Finance 1 LLC 3,65 -3,90 0,3615 0,0001
XS1651453729 / Nationwide Building Society 3,64 533,62 0,3602 0,3055
US87165BAS25 / Synchrony Financial 3,60 0,93 0,3561 0,0171
XS2286303149 / DAE FUNDING LLC MTN 2.625000% 03/20/2025 3,48 -0,03 0,3447 0,0134
USY81647AE24 / State Bank of India/London 3,43 0,38 0,3397 0,0146
XS2438632874 / SBB Treasury Oyj 3,40 4,30 0,3364 0,0266
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 3,40 0,00 0,3362 0,0132
XS2562213145 / Alpha Bank SA 3,35 -1,87 0,3319 0,0070
US40428HVL31 / HSBC USA Inc 3,31 -0,15 0,3274 0,0124
US928563AC98 / VMware Inc 3,26 0,3230 0,3230
XS2231715322 / ZF Finance GmbH 3,24 -2,35 0,3205 0,0051
US48241FAB04 / KBC Group NV 3,23 305,66 0,3194 0,2437
XS2644414125 / A1 Towers Holding GmbH 3,22 0,3190 0,3190
XS2607183980 / Harley-Davidson Financial Services Inc 3,21 -2,88 0,3177 0,0034
USN7163RAW36 / Prosus NV 3,19 0,3159 0,3159
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 3,14 -0,91 0,3111 0,0095
US109696AB05 / Brink's Co/The 3,14 -0,79 0,3108 0,0099
VENAEN / Vena Energy Capital Pte Ltd 3,13 1,13 0,3100 0,0155
XS2080317832 / Ball Corp 3,12 -2,41 0,3089 0,0048
US00774MAU99 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,12 1,27 0,3086 0,0158
XS1528093799 / Autostrade per l'Italia SpA 3,11 -2,38 0,3081 0,0049
XS2362602166 / Penta CLO 6 DAC 3,10 -2,58 0,3071 0,0043
XS1956187550 / Playtech Plc 3,08 -3,99 0,3047 -0,0002
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 3,02 1,96 0,2986 0,0172
XS1808351214 / CaixaBank SA 3,00 -1,38 0,2967 0,0076
XS1822793821 / BOC Aviation, Ltd. 3,00 -0,10 0,2967 0,0114
XS2541422395 / Istituto per il Credito Sportivo 2,99 -2,86 0,2959 0,0033
US44891CCF86 / Hyundai Capital America 2,99 0,2959 0,2959
XS1758723883 / Crown European Holdings SA 2,98 -3,84 0,2953 0,0003
US969457BW96 / Williams Cos Inc/The 2,97 0,2939 0,2939
XS1891723030 / Competition Team Technologies Ltd. 2,97 0,54 0,2937 0,0131
US404119BS74 / Hca Inc Bond 2,96 49,62 0,2935 0,1051
US01609WAC64 / Alibaba Group Holding Ltd 2,92 0,58 0,2895 0,0130
XS2337064856 / Gruenenthal GmbH 2,92 -2,28 0,2889 0,0049
FR0013399029 / Accor SA 2,91 -4,81 0,2884 -0,0026
VOWIBA / Volksbank Wien AG - Corporate Bond/Note 2,90 -0,68 0,2875 0,0094
XS2623668634 / Caterpillar Financial Services Corp 2,90 0,2871 0,2871
US88033GCZ19 / CORP. NOTE 2,88 -1,61 0,2848 0,0067
CH1251998238 / Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,88 -2,54 0,2847 0,0040
XS2432565005 / BALDER FINLAND 2,87 3,35 0,2845 0,0200
XS2240507801 / Informa plc 2,84 -2,64 0,2810 0,0037
XS1564394796 / ING Groep NV 2,82 -2,29 0,2791 0,0048
XS2247623643 / Getlink SE 2,81 -3,44 0,2782 0,0014
US00774MAT27 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,80 1,23 0,2776 0,0142
BE6339428904 / Argenta Spaarbank NV 2,77 -1,84 0,2747 0,0059
XS1623615546 / SWITCH HOLDINGS 2,74 -2,52 0,2717 0,0039
XS1722898431 / NE Property BV 2,74 -2,11 0,2715 0,0051
SLM / SLM Corporation 2,74 0,26 0,2710 0,0113
XS2537060746 / ArcelorMittal SA 2,73 -3,80 0,2706 0,0004
XS1969727491 / Indian Railway Finance Corp Ltd 2,72 0,59 0,2693 0,0121
XS2243548273 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 2,71 -3,46 0,2680 0,0013
XS1888221261 / James Hardie International Finance DAC 2,71 -2,21 0,2678 0,0047
XS2611221032 / Permanent TSB Group Holdings PLC 2,70 -1,99 0,2678 0,0053
US670001AG19 / Novelis Corp 2,68 -1,36 0,2656 0,0070
XS1921970668 / Virgin Money UK PLC 2,68 -3,39 0,2654 0,0016
US09659X2S03 / BNP Paribas SA 2,67 0,2648 0,2648
XS2195511006 / ams AG 2,67 7,23 0,2644 0,0276
USY4760JAA17 / Kia Corp 2,66 -0,04 0,2630 0,0103
ES0365936048 / Abanca Corp Bancaria SA 2,64 -2,58 0,2617 0,0037
GBP/USD FWD 20231018 / DFE (N/A) 2,64 -99,30 0,2616 0,2616
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 2,63 -0,53 0,2607 0,0089
XS2586123965 / Ford Motor Credit Co. LLC 2,61 -2,50 0,2588 0,0038
US251526CB33 / Deutsche Bank AG/New York NY 2,61 1,28 0,2583 0,0133
XS2211136168 / Intrum AB 2,60 6,17 0,2575 0,0245
FR0014004AF5 / Air France-KLM 2,60 -2,44 0,2572 0,0039
US69121KAB08 / Owl Rock Capital Corp 2,57 1,42 0,2548 0,0134
XS2271356201 / Webuild SpA 2,57 -1,65 0,2542 0,0059
XS2362538642 / REC Ltd. 2,55 237,88 0,2526 0,1808
XS1692332684 / Commonwealth Bank of Australia 2,54 -2,15 0,2518 0,0046
US871829BC08 / Sysco Corp. 2,54 -0,55 0,2511 0,0085
US448579AH52 / Hyatt Hotels Corp 2,52 -0,04 0,2498 0,0097
US68389XCF06 / Oracle Corp 2,51 -0,71 0,2485 0,0080
US052528AL09 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2,51 1,25 0,2480 0,0127
US61747YEX94 / Morgan Stanley 2,50 -0,87 0,2478 0,0076
US960386AN02 / Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2,50 0,40 0,2476 0,0107
US36267VAB99 / GE HealthCare Technologies Inc 2,49 0,00 0,2464 0,0097
US92343VDY74 / Verizon Communications Inc 2,47 -2,02 0,2450 0,0048
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/New York NY 2,47 0,2449 0,2449
US05578QAB95 / BPCE SA 2,47 0,20 0,2446 0,0101
XS2403514479 / Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 2,46 -2,88 0,2437 0,0027
XS0184639895 / HAMMERSON PLC 2,46 1,91 0,2436 0,0140
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 2,46 -3,07 0,2435 0,0021
FR001400E3H8 / Arval Service Lease SA/France 2,45 -3,51 0,2421 0,0011
US42824CBL28 / Hewlett Packard Enterprise Co 2,44 19,45 0,2414 0,0473
XS2009038113 / International Game Technology PLC 2,43 -4,22 0,2404 -0,0007
XS2288097483 / WIZZ AIR FINANCE COMPANY 1.35% 01/19/2024 REGS 2,40 -2,20 0,2380 0,0042
US23636ABE01 / Danske Bank A/S 2,40 0,2377 0,2377
US12803RAB06 / CaixaBank SA 2,38 0,2352 0,2352
US38141GZP26 / Goldman Sachs Group Inc. 2,37 0,77 0,2344 0,0109
USN8438JAB46 / Suzano International Finance BV 2,35 0,2330 0,2330
XS2227898421 / VIRGIN MONEY UK PLC 5.125/VAR 12/11/2030 REGS 2,35 96,33 0,2329 0,1189
US233853AD26 / Daimler Trucks Finance North America LLC 2,35 0,94 0,2329 0,0112
XS2250153769 / Garfunkelux Holdco 3 SA 2,35 1,96 0,2322 0,0134
XS2264194205 / CTP BV 0.625% 11/27/2023 REGS 2,34 -1,88 0,2320 0,0048
XS2333657422 / Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 2,34 -1,14 0,2316 0,0065
XS2010037849 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,33 -3,28 0,2307 0,0016
BE0002900810 / KBC Group NV 2,32 -2,73 0,2297 0,0029
XS2291929573 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 2,32 -1,53 0,2294 0,0056
DE000A3LC4C3 / Traton Finance Luxembourg SA 2,32 -2,69 0,2293 0,0029
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 2,31 0,26 0,2291 0,0096
XS1235295539 / WHITBREAD GROUP PLC 3.375% 10/16/2025 REGS 2,31 -1,03 0,2283 0,0068
XS0969864916 / Standard Chartered PLC 2,30 0,61 0,2278 0,0103
FR0013516184 / Credit Agricole SA 2,29 -1,55 0,2267 0,0055
US36264NAB01 / GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 2,28 145,63 0,2255 0,1373
US55336VAG59 / MPLX, LP 2,28 0,2253 0,2253
US00914AAR32 / Air Lease Corp. 2,27 -0,13 0,2247 0,0086
FR001400EJI5 / iliad SA 2,27 -4,46 0,2247 -0,0012
SIGMA / Sigma Alimentos SA de CV 2,26 -2,63 0,2236 0,0030
ES0265936049 / Abanca Corp Bancaria SA 2,25 -1,87 0,2229 0,0047
XS2013002824 / REC Ltd 2,25 0,67 0,2226 0,0102
EUR/USD FWD 20231212 / DFE (N/A) 2,24 -99,41 0,2215 0,2215
XS2498964209 / Nova Ljubljanska Banka dd 2,23 -2,75 0,2207 0,0027
US25470MAG42 / DISH Network Corp 2,22 3,40 0,2198 0,0156
US780097BM20 / Royal Bank of Scotland Group PLC 2,21 1,42 0,2192 0,0116
DE000A2TEDB8 / thyssenkrupp AG 2,20 -2,78 0,2183 0,0026
DE000AAR0355 / AAREAL BANK A /EUR/ REGD REG S 4.50000000 2,20 -1,12 0,2177 0,0062
DE000HCB0A86 / HAMBURG COMMERCIAL BNK SR UNSECURED REGS 09/26 VAR 2,20 73,24 0,2173 0,0968
3P2B / Bharti Airtel International Netherlands BV 2,20 0,14 0,2173 0,0088
FR001400F2Q0 / Air France-KLM 2,17 -3,47 0,2148 0,0010
XS1523028436 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2,15 -4,96 0,2125 -0,0023
US228701AF51 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 2,14 -0,14 0,2116 0,0080
US03027XCC20 / American Tower Corp 2,13 -2,11 0,2108 0,0039
US654744AB77 / Nissan Motor Co Ltd 2,13 1,62 0,2106 0,0115
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2,11 -0,28 0,2093 0,0077
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 2,11 -0,61 0,2089 0,0070
US095796AH17 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 2,11 -0,71 0,2089 0,0068
FI4000223532 / Kojamo Oyj 2,11 -2,23 0,2087 0,0036
IL0011736571 / Energean Israel Finance Ltd 2,10 0,87 0,2077 0,0099
XS2107452620 / RCS + RDS SA SR SECURED REGS 02/28 3.25 2,10 -5,54 0,2076 -0,0035
XS2553825949 / Faurecia SE 2,08 -3,94 0,2055 0,0001
XS1799975922 / GLOBALWORTH REAL ESTATE SR UNSECURED REGS 03/25 3 2,08 -0,05 0,2054 0,0079
XS2126084750 / Virgin Money UK PLC 2,07 -2,17 0,2049 0,0038
XS0733794407 / GATWICK FND LTD 2,07 -3,54 0,2048 0,0008
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,06 0,00 0,2043 0,0080
XS2100663579 / Digital Dutch Finco BV 2,06 -1,39 0,2035 0,0052
XS2412258522 / GN Store Nord AS 2,05 -2,61 0,2032 0,0028
FR0014002QE8 / Societe Generale SA 2,05 -1,58 0,2031 0,0049
SUZANO / Suzano Austria GmbH 2,05 -2,06 0,2025 0,0038
MQGAU / Macquarie Bank Ltd 2,04 0,49 0,2024 0,0090
XS2076836555 / Grifols SA 2,04 -3,04 0,2024 0,0019
XS2019260764 / Nordea Bank Abp 2,04 0,2023 0,2023
US404119CP27 / HCA Inc 2,04 -2,44 0,2015 0,0030
US06738ECC75 / Barclays PLC 2,03 0,2011 0,2011
XS1788834700 / Nationwide Building Society 2,02 -1,99 0,2002 0,0039
XS2050910418 / Pterosaur Capital Co Ltd 2,01 -0,05 0,1986 0,0077
XS2121467497 / Landsbankinn HF 2,00 -0,84 0,1984 0,0061
USY8085FBJ85 / SK Hynix Inc 2,00 0,00 0,1981 0,0078
USY8085FBK58 / SK Hynix Inc 2,00 0,1978 0,1978
USY000AKAJ65 / Airport Authority 1,98 -0,35 0,1959 0,0070
US37045XBW56 / General Motors Financial Co Inc 1,97 0,20 0,1954 0,0081
XS2628821790 / Athora Holding Ltd 1,97 -4,23 0,1949 -0,0007
DE000A2G8WA3 / ProGroup AG 1,95 -4,73 0,1933 -0,0016
US571900BB49 / Marriott Intl Inc Bond 1,95 0,41 0,1931 0,0084
XS2049301042 / Power Finance Corp Ltd 1,95 0,73 0,1926 0,0089
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 1,93 0,1910 0,1910
XS2054533935 / Samba Funding Ltd 1,93 0,1908 0,1908
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,92 0,1898 0,1898
US36262GAB77 / GXO Logistics Inc 1,91 1,06 0,1894 0,0094
XS2558978883 / CaixaBank SA 1,91 -3,39 0,1891 0,0011
USY4760JAC72 / Kia Corp 1,90 0,58 0,1880 0,0085
XS2299135819 / DANSKE BANK A/S 1,90 0,1880 0,1880
US06051GLA57 / Bank of America Corp. 1,90 -0,84 0,1878 0,0059
US13645RBD52 / Canadian Pacific Railway Co 1,90 0,1878 0,1878
US404119BR91 / HCA Inc 1,88 0,1862 0,1862
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 1,88 -3,39 0,1862 0,0011
XS2630465875 / WERFENLIFE SA 4.625% 06/06/2028 REGS 1,88 -3,20 0,1859 0,0014
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 1,87 -3,65 0,1854 0,0005
XS2264074647 / Louis Dreyfus Co BV 1,85 -2,63 0,1831 0,0025
XS2587558474 / INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 1,85 -3,25 0,1827 0,0013
FR001400E904 / RCI Banque SA 1,84 -2,75 0,1821 0,0022
AAL / American Airlines Group Inc. 1,83 -9,26 0,1814 -0,0106
XS1069870415 / ICD Funding Ltd 1,83 0,22 0,1810 0,0075
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,83 0,22 0,1810 0,0076
USY5S5CGAB83 / LG Energy Solution Ltd 1,82 0,1803 0,1803
XS2638560156 / CESKA SPORITELNA AS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 1,82 -2,15 0,1799 0,0033
XS2229090589 / Encore Capital Group, Inc. 1,81 0,84 0,1788 0,0085
XS2212625656 / doValue SpA 1,78 -1,33 0,1765 0,0046
AER / AerCap Holdings N.V. 1,78 0,74 0,1763 0,0082
XS2553604690 / Islandsbanki HF 1,78 -0,34 0,1760 0,0063
FR001400KXW4 / RCI Banque SA 1,78 0,1759 0,1759
US00206RMP46 / AT&T Inc 1,77 -0,84 0,1749 0,0055
US928563AD71 / VMware Inc 1,76 0,1742 0,1742
XS2576362839 / Bank of Ireland Group PLC 1,76 -2,33 0,1740 0,0028
XS2111944133 / Arena Luxembourg Finance Sarl 1,76 -2,39 0,1739 0,0028
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 1,74 -0,34 0,1722 0,0062
GN / GN Store Nord A/S 1,74 104,23 0,1721 0,0557
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 1,72 -10,79 0,1702 -0,0131
USP60694AE93 / KIMBERLY-CLA MEX 1,72 0,12 0,1702 0,0069
XS2080767010 / AIB Group PLC 1,71 -1,95 0,1694 0,0034
XS0451948250 / FIRSTGROUP PLC 1,68 -3,00 0,1663 0,0016
US25160PAN78 / Deutsche Bank AG 1,66 0,1645 0,1645
US04010LAX10 / Ares Capital Corp. 1,65 0,55 0,1633 0,0073
XS2115190451 / Q-Park Holding I BV 1,65 -2,26 0,1630 0,0028
XS2676818482 / Securitas Treasury Ireland DAC 1,63 0,1615 0,1615
US46266TAB44 / IQVIA Inc 1,63 -1,87 0,1613 0,0034
XS1311391012 / Hammerson plc 1,63 2,65 0,1610 0,0103
XS2031870921 / Loxam SAS 1,62 -2,81 0,1607 0,0018
US758750AC76 / Regal Rexnord Corp 1,62 -1,28 0,1606 0,0044
US44891ABZ93 / Hyundai Capital America 1,61 0,19 0,1596 0,0066
FR0013381704 / BNP PARIBAS 1,59 -1,60 0,1578 0,0037
XS1490159495 / IHO Verwaltungs GmbH 1,59 -2,51 0,1577 0,0023
US871503AU26 / SYMANTEC CORP 5.00% 04/15/2025 144A 1,59 -0,25 0,1573 0,0058
XS2052290439 / Matterhorn Telecom SA 1,58 -3,07 0,1563 0,0014
DE000A30VQ09 / Deutsche Bank AG 1,57 -2,78 0,1557 0,0018
US404280CW70 / HSBC Holdings PLC 1,57 1,23 0,1554 0,0079
XS2010027535 / Sherwood Financing plc 1,57 0,97 0,1554 0,0075
XS2306621934 / Landsbankinn HF 1,57 0,38 0,1551 0,0067
XS2102489353 / Altice Financing SA 1,56 2,16 0,1548 0,0093
ARMK / Aramark International Finance Sarl 1,56 -1,08 0,1548 0,0044
XS2484502823 / TDC Net A/S 1,56 0,1546 0,1546
XS2126058168 / SANTANDER UK GRP 1,56 -1,95 0,1542 0,0031
XS1967697738 / Danske Bank A/S 1,55 -1,65 0,1539 0,0036
US46115HBJ59 / Intesa Sanpaolo SpA 1,55 0,1535 0,1535
XS2115189875 / Q-Park Holding I BV 1,54 -2,03 0,1526 0,0029
XS2090816526 / Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 1,54 -1,60 0,1520 0,0036
XS2370814043 / PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 5.75% 09/15/2026 REGS 1,53 -3,77 0,1516 0,0003
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 1,53 -2,37 0,1513 0,0024
XS2364593579 / Jaguar Land Rover Automotive plc 1,51 -2,83 0,1495 0,0017
XS2074522975 / eircom Finance DAC 1,51 -2,65 0,1492 0,0020
XS2619047728 / Benteler International AG 1,51 -2,65 0,1490 0,0019
US30212PAS48 / Expedia Group Inc 1,50 -0,13 0,1488 0,0057
XS2101558307 / UniCredit SpA 1,49 0,1477 0,1477
XS2397239000 / Heimstaden Bostad Treasury BV 1,48 0,1468 0,1468
US05369AAH41 / AVIATION CAPITAL GROUP LLC 1,48 0,48 0,1461 0,0064
US04010LAV53 / Ares Capital Corp. 1,47 0,82 0,1452 0,0068
US45687VAA44 / Ingersoll Rand Inc 1,45 0,1437 0,1437
US60920LAQ77 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 1,43 0,1413 0,1413
XS2111947318 / United Group BV 1,42 -0,42 0,1406 0,0050
US205887CJ91 / Conagra Brands, Inc. 1,41 0,1397 0,1397
US87927YAA01 / Telecom Italia SpA/Milano 1,41 1,08 0,1393 0,0069
US23371DAF15 / DAE Funding LLC 1,40 0,00 0,1390 0,0054
US19123MAF05 / Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,40 -0,85 0,1386 0,0043
US06738ECF07 / Barclays PLC 1,38 -0,43 0,1362 0,0048
XS0746068732 / BAA FUNDING EMTN 7.125 2/14/24 1,38 -3,85 0,1361 0,0001
US361841AN93 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,37 0,1357 0,1357
DE000A30VQA4 / Vonovia SE 1,37 -1,80 0,1354 0,0029
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 1,36 0,1351 0,1351
US74739DAA28 / Qorvo Inc 1,36 1,11 0,1351 0,0067
XS2111946930 / United Group BV 1,36 1,42 0,1343 0,0071
XS2681940297 / Webuild SpA 1,35 0,1337 0,1337
XS2361252971 / SoftBank Group Corp 1,34 0,00 0,1327 0,0052
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,34 0,90 0,1327 0,0064
FR0014007KL5 / RCI Banque SA 1,34 -2,05 0,1322 0,0025
XS2078692014 / Standard Chartered PLC 1,32 0,92 0,1304 0,0063
XS2063535970 / NE PROPERTY BV COMPANY GUAR REGS 10/26 1.875 1,32 -0,83 0,1303 0,0041
XS2555412001 / Ceska sporitelna AS 1,29 -3,01 0,1276 0,0013
XS1405784015 / Kraft Heinz Foods Co 1,28 -2,74 0,1264 0,0015
BPCEGP / BPCE S.A. - Structured Product 1,27 0,32 0,1256 0,0053
US552953CG49 / MGM Resorts International 1,24 -0,80 0,1232 0,0039
XS2112899021 / Jerrold Finco Plc 1,23 2,50 0,1220 0,0077
XS2322419776 / MPT Operating Partnership LP 1,21 -6,56 0,1199 -0,0034
US126650DW70 / CVS Health Corp 1,21 -2,26 0,1198 0,0021
US24703TAD81 / CORP. NOTE 1,20 -48,50 0,1192 -0,1032
US30212PAM77 / EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 1,20 -0,66 0,1188 0,0039
XS2641055012 / Nova Ljubljanska Banka dd 1,20 -1,80 0,1188 0,0026
XS1887479902 / ALDAR 4.75 09/29/25 1,17 0,1162 0,1162
USF8590LAA47 / Societe Generale SA 1,15 0,61 0,1142 0,0052
US37045XCR52 / General Motors Financial Co., Inc. 1,15 0,00 0,1135 0,0045
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 1,15 1,60 0,1134 0,0061
US37045XCK00 / General Motors Financial Co Inc 1,14 -0,18 0,1127 0,0042
KIAMTR / Kia Corp 1,13 0,45 0,1115 0,0048
XS1785467751 / Faurecia SE 1,12 -2,09 0,1112 0,0022
US247361ZX93 / Delta Air Lines Inc 1,12 -0,97 0,1111 0,0033
DE000A289Q91 / Schaeffler AG 1,12 -3,12 0,1106 0,0009
US233853AL42 / Daimler Trucks Finance North America LLC 1,11 0,36 0,1100 0,0047
US47010BAJ35 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,10 -0,18 0,1093 0,0041
XS2065555562 / BANK IRELAND GROUP PLC 2.375%/VAR 10/14/2029 REGS 1,07 -2,01 0,1060 0,0020
US06051GFM69 / Bank America Corp Sub Note Bond 1,07 0,09 0,1060 0,0043
US576323AP42 / MasTec Inc 1,06 -2,39 0,1052 0,0016
US04273WAD39 / Arrow Electronics Inc 1,05 0,00 0,1041 0,0041
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1,05 -3,67 0,1040 0,0003
XS2026295126 / Unione di Banche Italiane SpA 1,05 -3,06 0,1036 0,0009
US69121KAC80 / Owl Rock Capital Corp 1,05 1,16 0,1035 0,0052
FR00140009W6 / La Banque Postale SA 1,04 -0,95 0,1034 0,0032
XS2023872174 / AROUNDTOWN SA 1,03 0,1024 0,1024
XS2307881206 / Hayfin Emerald CLO I DAC 1,03 -1,99 0,1022 0,0021
XS2284332769 / Singapore Airlines Ltd 1,03 0,00 0,1020 0,0040
XS2321466133 / Barclays PLC 1,03 -1,06 0,1018 0,0029
XS2354685575 / EEW Energy from Waste GmbH 1,03 116,21 0,1017 -0,0385
XS1525536840 / ITV PLC 1,03 -2,47 0,1017 0,0015
XS1677912393 / BALDER 1,02 0,1014 0,1014
XS2028892474 / Galaxy Bidco Ltd 1,02 -1,92 0,1014 0,0022
XS2567397711 / AIR Lease Corp Sukuk Ltd 1,02 -1,54 0,1012 0,0025
USU6547TAE02 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,01 0,0998 0,0998
US00774MAK18 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,00 0,30 0,0986 0,0042
US86765BAN91 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP 0,99 0,71 0,0981 0,0045
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,99 -0,90 0,0978 0,0030
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,98 -7,43 0,0975 -0,0037
XS2225893630 / Danske Bank A/S 0,98 -0,71 0,0971 0,0031
FR0013518420 / Iliad SA 0,98 -3,46 0,0968 0,0005
US66980Q2A49 / BOC Aviation USA Corp 0,97 1,04 0,0965 0,0047
XS2367103780 / doValue SpA 0,96 -0,62 0,0951 0,0031
XS2672452237 / Continental AG 0,96 0,0949 0,0949
SK4000022505 / Tatra Banka as 0,96 -1,75 0,0948 0,0021
US05369AAD37 / Aviation Capital Group LLC 0,95 1,82 0,0942 0,0054
XS1551347393 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,94 -2,28 0,0934 0,0015
XS2436807866 / P3 Group Sarl 0,94 -2,39 0,0933 0,0016
XS2526835694 / Raiffeisen Bank International AG 0,94 -2,89 0,0931 0,0010
USP57908AG32 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,94 -2,09 0,0928 0,0018
XS2346206902 / AMERICAN TOWER 0,93 -1,80 0,0921 0,0020
RBIAV / Raiffeisen Bank International AG - Corporate Bond/Note 0,93 -1,60 0,0916 0,0022
British Airways PLC / LON (N/A) 0,92 -99,76 0,0913 0,0913
XS1689540935 / ING Groep NV 0,91 -1,62 0,0904 0,0021
XS1854172043 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0,91 -0,22 0,0901 0,0033
US571903BM43 / Marriott International Inc/MD 0,89 0,0883 0,0883
US172967NQ03 / Citigroup Inc 0,89 0,34 0,0879 0,0037
XS2528304723 / Korean Air Lines Co Ltd 0,88 -0,11 0,0873 0,0033
XS1577950402 / Coca-Cola Icecek AS 0,88 0,34 0,0868 0,0036
XS2258992317 / Encore Capital Group, Inc. 0,87 0,81 0,0863 0,0040
XS2229875989 / Ford Motor Credit Co LLC 0,87 -2,69 0,0859 0,0011
JHXAU / James Hardie International Finance DAC 0,86 -0,35 0,0853 0,0030
USY7758EEH00 / SHRIRAM TRANSPORT FIN SR SECURED REGS 07/25 4.15 0,85 -0,12 0,0842 0,0032
US06051GKP36 / Bank of America Corp 0,85 -1,62 0,0842 0,0020
XS2286011528 / Banco de Sabadell SA 0,85 -1,85 0,0839 0,0018
XS2430702873 / Heimstaden Bostad Treasury BV 0,84 0,0835 0,0835
DE000A3LBGG1 / Traton Finance Luxembourg SA 0,84 -3,01 0,0830 0,0008
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 0,84 -1,88 0,0827 0,0017
XS2393252973 / Tikehau CLO II BV 0,82 -2,84 0,0814 0,0009
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 0,82 0,00 0,0814 0,0032
US775109CF65 / Rogers Communications, Inc. 0,81 0,0797 0,0797
XS2082818951 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,80 -2,08 0,0795 0,0016
XS1731882186 / Roadster Finance DAC 0,80 0,25 0,0792 0,0033
RECLIN / REC Ltd 0,80 0,25 0,0791 0,0033
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,80 0,0789 0,0789
XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 0,78 0,0773 0,0773
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,77 0,0763 0,0763
US031162CV00 / AMGEN INC 1.9% 02/21/2025 0,76 0,0754 0,0754
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,75 -1,57 0,0744 0,0018
XS1298002244 / STAGECOACH GROUP 0,75 -1,06 0,0742 0,0021
TABRED / Tabreed Sukuk Spc Ltd 0,74 -1,20 0,0737 0,0021
FR001400I9F5 / Arval Service Lease SA/France 0,74 -3,13 0,0735 0,0006
XS2010039977 / ZF Europe Finance BV 0,74 -3,14 0,0733 0,0006
XS2362416294 / SoftBank Group Corp 0,71 0,28 0,0704 0,0030
FR0013342334 / Valeo SA 0,71 -2,49 0,0700 0,0011
XS2228683277 / NISSAN MOTOR CO 0,71 -1,26 0,0699 0,0019
XS1674925505 / General Motors Financial Co Inc 0,71 -2,35 0,0699 0,0011
XS2183818637 / Standard Chartered PLC 0,70 -1,40 0,0697 0,0017
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,70 0,43 0,0693 0,0030
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 0,69 -1,99 0,0685 0,0014
XS2176621170 / ING Groep NV 0,68 -1,87 0,0675 0,0015
US49177JAA07 / Kenvue Inc 0,67 -0,44 0,0667 0,0023
XS2386563469 / NBK SPC Ltd 0,67 -0,45 0,0660 0,0023
USY4760JAB99 / Kia Corp 0,63 1,12 0,0627 0,0032
XS2303071992 / Bellis Acquisition Co PLC 0,61 -0,16 0,0605 0,0022
55342UAK0 / MPT Operating Partnership LP 0,61 -3,04 0,0600 0,0005
XS2230739059 / CPUK Finance Ltd 0,60 -3,72 0,0589 0,0001
US345397YG20 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,59 0,17 0,0588 0,0025
PTBIT3OM0098 / Banco Comercial Portugues SA 0,59 4,80 0,0585 0,0049
XS1993969515 / Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 0,59 0,00 0,0583 0,0023
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,58 -0,68 0,0579 0,0019
XS2433361719 / Wizz Air Finance Co BV 0,58 -3,32 0,0577 0,0004
US63859WAE93 / Nationwide Building Society 0,58 0,0575 0,0575
XS2052466815 / Pinewood Finance Co Ltd 0,57 -1,88 0,0568 0,0012
XS1598047550 / Africa Finance Corp 0,57 0,0565 0,0565
XS2347379377 / Tritax EuroBox PLC 0,56 0,90 0,0553 0,0026
XS1312953596 / Rothesay Life PLC 0,56 -2,46 0,0551 0,0008
US58769JAE73 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,55 0,00 0,0540 0,0021
US58769JAF49 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,54 -0,74 0,0535 0,0017
US459506AN18 / CORP. NOTE 0,54 0,56 0,0533 0,0024
XS2407019798 / AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 11/15/2026 REGS 0,53 -1,48 0,0528 0,0014
XS1912654321 / CASTELLUM AB SR UNSECURED REGS 11/23 2.125 0,53 -2,23 0,0520 0,0009
XS2034069836 / Trivium Packaging Finance BV 0,52 -2,97 0,0517 0,0005
XS2386287416 / NATIONAL AUSTRALIA BANK /GBP/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 1.69900000 0,52 0,00 0,0513 0,0020
XS2443906172 / St Paul's CLO IX DAC 0,51 -3,04 0,0505 0,0005
ES0265936015 / Abanca Corp Bancaria SA 0,51 -1,36 0,0502 0,0013
US031162DN74 / Amgen Inc 0,50 -0,20 0,0492 0,0018
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,50 -1,98 0,0492 0,0010
US031162DM91 / Amgen Inc 0,50 -0,20 0,0491 0,0018
XS2200172653 / PLT VII Finance Sarl 0,49 -3,37 0,0483 0,0002
XS1264600310 / ABN AMRO Bank NV 0,48 0,41 0,0480 0,0021
US05635JAA88 / Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 0,48 -2,22 0,0479 0,0008
XS2250155467 / Garfunkelux Holdco 3 SA 0,46 1,53 0,0460 0,0026
XS2055089457 / UniCredit SpA 0,46 -1,94 0,0451 0,0010
US06051GKS74 / Bank of America Corp 0,44 0,45 0,0439 0,0020
XS2436885409 / Zenith Finco PLC 0,44 0,46 0,0434 0,0019
XS1240177342 / CPUK FINANCE 0,43 -1,37 0,0429 0,0011
US928563AH85 / VMware, Inc. 0,43 0,0427 0,0427
XS2402064559 / HITACHI FINANCE (UK) PLC 0% 10/29/2024 REGS 0,43 -2,29 0,0423 0,0007
XS2212959352 / Phoenix PIB Dutch Finance BV 0,40 -3,12 0,0401 0,0003
XS2356029541 / CTP BV 0.5% 06/21/2025 REGS 0,39 -0,77 0,0382 0,0012
XS2384269101 / LeasePlan Corp NV 0,38 -2,34 0,0371 0,0006
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,35 -0,84 0,0350 0,0011
XS2388910270 / DIC Asset AG 0,35 -13,68 0,0344 -0,0038
USP9406GAA69 / Trust Fibra Uno 0,34 0,29 0,0340 0,0014
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,34 -0,87 0,0339 0,0010
US08576PAK75 / Berry Global Inc 0,34 -1,74 0,0335 0,0007
XS2262220143 / DAE Sukuk Difc Ltd 0,26 -1,50 0,0260 0,0007
XS1576819079 / BALDER 0,25 0,0244 0,0244
XS0596919299 / Gatwick Funding Ltd 0,24 -2,40 0,0242 0,0004
US21036PBM95 / Constellation Brands, Inc. 0,22 0,45 0,0220 0,0010
US85208NAD21 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,21 -14,11 0,0211 -0,0025
XS2006909407 / Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 0,20 -2,39 0,0203 0,0004
DE000DL19VR6 / Deutsche Bank AG 0,20 -1,94 0,0200 0,0004
US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc 0,20 -0,49 0,0200 0,0006
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,20 0,00 0,0196 0,0007
XS2437324333 / Webuild SpA 0,20 -1,99 0,0195 0,0004
VICI / VICI Properties Inc. 0,20 -0,51 0,0194 0,0007
USY7133MAC39 / Pelabuhan Indonesia II PT 0,19 -1,03 0,0192 0,0006
US372460AB11 / Genuine Parts Co. 0,19 0,53 0,0187 0,0009
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,19 1,63 0,0186 0,0010
XS2306847232 / REC Ltd 0,18 1,12 0,0178 0,0008
US21036PBK30 / CONSTELLATION BRANDS INC 0,17 -1,76 0,0166 0,0004
US785592AJ58 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,15 -87,06 0,0145 -0,0928
XS2034925375 / Intrum AB 0,13 3,28 0,0125 0,0008
GBP/USD FWD 20231018 / DFE (N/A) -0,41 -100,11 -0,0407 -0,0407
EUR/USD FWD 20231018 / DFE (N/A) -1,39 -100,37 -0,1376 -0,1376