Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 89.128.821
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Prism Planning Partners LLC har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 89.128.821 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Prism Planning Partners LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . Prism Planning Partners LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,16 24,09 0,0000
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,12 10,04 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,14 8,66 0,0000
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,05 4,92 0,0000
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,14 4,71 0,0000
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,19 4,47 0,0000
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,09 4,43 0,0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,07 3,40 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,05 2,47 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,37 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,14 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,69 0,0000
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 1,27 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,21 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 1,04 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,01 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,85 0,0000
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,79 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,63 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,61 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,55 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,53 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,53 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,51 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,44 0,0000
T / AT&T Inc. 0,02 0,42 0,0000
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,41 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,40 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,34 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,33 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,31 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,31 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,31 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,30 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,30 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,27 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,25 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,25 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,24 0,0000
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,22 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,22 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,20 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,20 0,0000