Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 277.724.558
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1 har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.724.558 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1s nye stillinger omfatter Ashtead Group plc (US:ASHTF) , Impala Platinum Holdings Limited (US:IMPUF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,93 3,93 1,3984 0,8258
0,04 2,30 0,8206 0,6913
0,30 11,01 3,9230 0,6638
0,02 2,80 0,9968 0,6058
0,24 2,97 1,0566 0,5292
0,62 3,20 1,1396 0,4729
0,02 1,03 0,3655 0,3655
0,01 6,44 2,2951 0,3498
0,10 0,93 0,3324 0,3324
0,02 2,60 0,9264 0,2846
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,42 0,5054 -1,1815
0,12 7,75 2,7614 -1,1208
0,00 0,35 0,1252 -0,7325
0,07 6,66 2,3727 -0,5547
0,01 2,32 0,8262 -0,4376
0,05 6,82 2,4302 -0,3908
0,26 4,31 1,5354 -0,3896
0,00 0,00 -0,3735
0,07 1,28 0,4545 -0,3661
0,16 0,16 0,0562 -0,3173
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,30 0,00 11,01 29,84 3,9230 0,6638
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 9,05 -0,85 3,2251 -0,2842
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -4,07 7,98 14,80 2,8410 0,1710
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -23,91 7,75 -23,27 2,7614 -1,1208
AZN / Astrazeneca plc 0,05 -1,94 6,82 -7,07 2,4302 -0,3908
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,07 0,00 6,66 -12,56 2,3727 -0,5547
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 5,11 6,44 27,29 2,2951 0,3498
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -12,23 5,79 23,98 2,0628 0,2681
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -15,52 5,71 8,60 2,0342 0,0132
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,13 -2,11 5,61 9,18 1,9991 0,0240
AIR / Airbus SE 0,03 6,32 5,47 26,32 1,9473 0,2843
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 5,16 2,28 1,8393 -0,1007
CRH / CRH plc 0,05 5,88 4,81 11,52 1,7137 0,0558
FJTSF / Fujitsu Limited 0,20 6,34 4,76 29,64 1,6956 0,2845
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,13 6,36 4,70 2,91 1,6747 -0,0812
9618 / JD.com, Inc. 0,26 8,38 4,31 -13,95 1,5354 -0,3896
AXAHF / AXA SA 0,09 -5,96 4,24 8,08 1,5100 0,0028
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 6,47 4,14 3,74 1,4731 -0,0588
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -6,66 4,08 12,33 1,4543 0,0578
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 3,93 163,47 3,93 163,60 1,3984 0,8258
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -1,25 3,80 26,19 1,3546 0,1963
0AB9 / Daimler Truck Holding AG 0,08 9,46 3,68 28,18 1,3127 0,2080
ETE / Ekotechnika AG 0,28 0,00 3,58 24,05 1,2739 0,1661
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 25,77 3,55 36,96 1,2633 0,2683
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,81 3,48 12,22 1,2404 0,0480
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -22,73 3,46 -7,67 1,2314 -0,2072
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,19 3,41 1,28 1,2154 -0,0791
TECK.B / Teck Resources Limited 0,08 0,00 3,40 11,03 1,2116 0,0343
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -7,75 3,30 9,91 1,1773 0,0217
HLNL / Haleon plc 0,62 81,20 3,20 84,49 1,1396 0,4729
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,10 0,00 3,15 -1,04 1,1207 -0,1010
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,09 -8,58 3,12 -6,02 1,1117 -0,1645
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,09 1,35 1,0993 -0,0709
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,12 0,00 3,05 -0,36 1,0875 -0,0897
SHELL / Shell plc 0,09 0,00 3,04 -4,16 1,0847 -0,1361
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 2,99 16,63 1,0643 0,0798
GMVHF / Entain Plc 0,24 31,83 2,97 116,11 1,0566 0,5292
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,60 2,85 1,82 1,0158 -0,0605
FWONK / Formula One Group 0,03 21,31 2,82 40,89 1,0029 0,2347
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 121,09 2,80 175,12 0,9968 0,6058
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,79 17,49 0,9955 0,0814
RBSPF / NatWest Group plc 0,39 11,94 2,73 33,19 0,9738 0,1848
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 47,99 2,60 55,78 0,9264 0,2846
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,15 -4,44 2,50 -3,28 0,8919 -0,1030
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 11,11 2,40 12,95 0,8546 0,0386
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 -23,53 2,35 -4,48 0,8359 -0,1083
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,89 2,32 -29,47 0,8262 -0,4376
GLE N / Société Générale Société anonyme 0,04 87,96 2,30 585,42 0,8206 0,6913
BN / Brookfield Corporation 0,04 -7,87 2,24 8,93 0,7996 0,0079
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -33,19 2,21 -11,94 0,7880 -0,1777
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,20 15,25 0,7836 0,0501
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,22 2,04 13,19 0,7277 0,0342
ALC / Alcon Inc. 0,02 78,21 1,94 66,58 0,6927 0,2440
WEIGF / The Weir Group PLC 0,06 0,00 1,91 13,21 0,6809 0,0321
KAJMF / Kajima Corporation 0,07 0,00 1,90 27,51 0,6755 0,1040
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,88 33,97 0,6704 0,1306
68F / Technip Energies N.V. 0,04 30,52 1,78 68,34 0,6329 0,2273
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 -9,58 1,72 2,32 0,6141 -0,0332
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,97 1,65 2,23 0,5871 -0,0324
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 7,04 0,00 1,62 -4,59 0,5779 -0,0757
1SO / Samsonite Group S.A. 0,85 0,00 1,58 -21,45 0,5622 -0,2100
SFR / Sandfire Resources Limited 0,21 0,00 1,58 13,70 0,5620 0,0289
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,21 0,00 1,57 27,42 0,5580 0,0856
TONPF / TOPPAN Holdings Inc. 0,06 13,61 1,56 12,92 0,5574 0,0248
ARGX / argenx SE 0,00 51,34 1,54 42,00 0,5471 0,1314
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,21 1,52 -0,78 0,5432 -0,0472
NDA DK / Nordea Bank Abp 0,10 0,00 1,50 16,45 0,5350 0,0395
TRMOY / Tourmaline Oil Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,48 0,07 0,5276 -0,0413
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,21 0,00 1,48 26,09 0,5270 0,0761
OBA / Obayashi Corporation 0,10 0,00 1,47 13,58 0,5246 0,0263
CMPGF / Compass Group PLC 0,04 0,00 1,46 2,46 0,5195 -0,0278
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 48,37 1,45 41,21 0,5154 0,1217
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,02 -6,78 1,45 7,76 0,5149 -0,0007
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 -62,53 1,42 -67,69 0,5054 -1,1815
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0,05 0,00 1,42 2,16 0,5050 -0,0283
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 22,79 1,42 47,50 0,5045 0,1354
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,00 1,37 16,06 0,4891 0,0345
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,35 4,82 0,4807 -0,0143
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,28 11,97 0,4570 0,0168
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 22,65 1,28 12,48 0,4561 0,0184
GLE N / Société Générale Société anonyme 0,07 84,49 1,28 -44,64 0,4545 -0,3661
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,13 0,00 1,17 32,24 0,4180 0,0768
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,11 56,51 1,16 58,77 0,4129 0,1320
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 35,37 1,14 12,50 0,4075 0,0168
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,04 0,00 1,14 16,40 0,4072 0,0295
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,02 0,00 1,12 14,27 0,3996 0,0226
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,03 0,00 1,07 12,70 0,3796 0,0161
ASHTF / Ashtead Group plc 0,02 1,03 0,3655 0,3655
H11 / Halma plc 0,02 0,00 1,00 31,05 0,3551 0,0627
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,05 0,00 0,98 31,59 0,3503 0,0629
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,96 3,01 0,3419 -0,0161
10J / Howden Joinery Group Plc 0,08 0,00 0,94 25,81 0,3335 0,0474
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,10 0,93 0,3324 0,3324
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 1,60 0,00 0,85 4,66 0,3043 -0,0095
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,16 0,85 -21,08 0,3016 -0,1103
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,82 14,44 0,2938 0,0168
1913 / Prada S.p.A. 0,13 0,00 0,80 -10,64 0,2844 -0,0592
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,79 -15,55 0,2828 -0,0782
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 0,00 0,77 -5,86 0,2749 -0,0398
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,22 -56,66 0,74 -48,18 0,2639 -0,2849
ICP / Aeronics Neura System AG 0,02 0,00 0,65 4,03 0,2301 -0,0082
TGVSY / Tryg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,61 0,55 -16,97 0,1971 -0,0590
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 -50,34 0,44 -50,28 0,1582 -0,1852
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 -50,19 0,44 -42,46 0,1553 -0,1353
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -86,46 0,35 -84,27 0,1252 -0,7325
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,16 -84,64 0,16 -84,71 0,0562 -0,3173
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -64,93 0,16 -66,16 0,0558 -0,1215
SLB / SLB N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3735
EXO / Exor N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1308