Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.229.747.146
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAUPX - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class A har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.229.747.146 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAUPX - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class As største beholdninger er Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class (US:PIPIX) , and Principal Funds Inc - Principal Finisterre Emer Mkt Bond FD USD Cls INST (US:PFUMX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,65 91,89 4,1231 2,3854
2,67 168,19 7,5470 1,4733
8,62 104,12 4,6722 1,0587
9,17 85,39 3,8315 0,6058
1,04 90,66 4,0680 0,5426
2,09 86,25 3,8702 0,1418
18,45 18,45 0,8281 0,1195
0,47 22,22 0,9971 0,0523
0,62 11,23 0,5039 0,0507
0,21 11,38 0,5105 0,0495
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
78,14 670,41 30,0826 -4,1483
1,18 22,53 1,0110 -0,5332
0,00 0,00 -0,4709
0,43 13,29 0,5965 -0,4019
32,02 275,34 12,3547 -0,3034
2,09 41,39 1,8573 -0,2321
1,90 55,15 2,4747 -0,1811
16,63 131,05 5,8806 -0,1559
10,76 96,28 4,3202 -0,0716
1,79 20,10 0,9017 -0,0661
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 78,14 -11,80 670,41 -11,91 30,0826 -4,1483
PNIIX / Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class 32,02 -2,73 275,34 -2,16 12,3547 -0,3034
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 2,67 12,14 168,19 24,56 7,5470 1,4733
PIPIX / Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class 16,63 -2,97 131,05 -2,35 5,8806 -0,1559
PFUMX / Principal Funds Inc - Principal Finisterre Emer Mkt Bond FD USD Cls INST 13,99 -1,99 129,59 0,84 5,8149 0,0347
PSHIX / Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class 8,62 29,72 104,12 29,61 4,6722 1,0587
PGSHX / Government & High Quality Bond Fund 10,76 -0,62 96,28 -1,39 4,3202 -0,0716
PHYFX / Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 13,65 133,25 91,89 137,84 4,1231 2,3854
PWCIX / Principal Funds Inc - Principal Capital Appreciation Fund Institutional Class 1,04 2,39 90,66 15,67 4,0680 0,5426
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 2,09 -4,32 86,25 4,05 3,8702 0,1418
PPREX / Principal Funds Inc - Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fd Cl R-6 9,17 16,12 85,39 19,07 3,8315 0,6058
PIEQ / Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF 1,90 -13,99 55,15 -6,59 2,4747 -0,1811
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 2,09 -17,50 41,39 -10,89 1,8573 -0,2321
YLD / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Active High Yield ETF 2,07 0,00 39,97 1,93 1,7935 0,0297
PDARX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund, Class R-6 1,95 -2,13 22,87 0,44 1,0264 0,0020
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 1,18 -40,34 22,53 -34,37 1,0110 -0,5332
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,47 -1,85 22,22 5,79 0,9971 0,0523
WFIIX / Overseas Fund 1,79 -13,92 20,10 -6,60 0,9017 -0,0661
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 18,45 17,15 18,45 17,15 0,8281 0,1195
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 0,43 -47,56 13,29 -40,11 0,5965 -0,4019
PIIMX / Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 0,37 -8,95 11,38 5,05 0,5107 0,0234
PSC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Small-Cap ETF 0,21 0,00 11,38 11,00 0,5105 0,0495
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 0,62 -4,79 11,23 11,45 0,5039 0,0507
PFRSX / Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 0,38 -1,93 10,60 -4,06 0,4756 -0,0213
PY / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4709