Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.224.749.843 |
| Nuværende stillinger | 25 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SAUPX - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class A har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.224.749.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAUPX - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class As største beholdninger er Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class (US:PIPIX) , and Principal Funds Inc - Principal Finisterre Emer Mkt Bond FD USD Cls INST (US:PFUMX) . SAUPX - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class As nye stillinger omfatter Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF (US:PIEQ) , Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 (US:PIIMX) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal Value ETF (US:PY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,21 | 59,05 | 2,6559 | 2,6559 | |
| 5,85 | 38,63 | 1,7378 | 0,6041 | |
| 0,40 | 10,83 | 0,4873 | 0,4873 | |
| 0,23 | 10,47 | 0,4709 | 0,4709 | |
| 2,18 | 82,89 | 3,7285 | 0,3921 | |
| 32,91 | 281,42 | 12,6582 | 0,3585 | |
| 10,82 | 97,64 | 4,3918 | 0,0991 | |
| 17,14 | 134,20 | 6,0364 | 0,0946 | |
| 14,28 | 128,51 | 5,7802 | 0,0638 | |
| 15,75 | 15,75 | 0,7086 | 0,0495 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,38 | 135,03 | 6,0737 | -0,9887 | |
| 1,01 | 78,38 | 3,5255 | -0,5499 | |
| 0,65 | 10,08 | 0,4532 | -0,5363 | |
| 1,98 | 34,33 | 1,5442 | -0,2031 | |
| 0,21 | 10,25 | 0,4610 | -0,2026 | |
| 2,53 | 46,45 | 2,0894 | -0,1659 | |
| 0,83 | 22,20 | 0,9984 | -0,1038 | |
| 0,48 | 21,01 | 0,9449 | -0,0748 | |
| 7,90 | 71,72 | 3,2258 | -0,0371 | |
| 1,99 | 22,77 | 1,0244 | -0,0001 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
