Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.589.202.202
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PMDAX - Small-MidCap Dividend Income Fund Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.589.202.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PMDAX - Small-MidCap Dividend Income Fund Class As største beholdninger er East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , and STERIS plc (US:STE) . PMDAX - Small-MidCap Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , The Marzetti Company (US:MZTI) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,77 0,7402 0,7402
0,05 8,98 0,5648 0,5648
0,15 37,19 2,3385 0,4874
0,11 17,20 1,0816 0,3434
0,43 28,23 1,7749 0,3321
0,21 31,67 1,9914 0,3266
0,17 13,37 0,8406 0,3222
0,03 4,90 0,3082 0,3082
0,03 16,63 1,0454 0,2929
0,02 11,06 0,6958 0,1922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 32,74 2,0589 -0,5148
0,52 28,55 1,7951 -0,4647
0,57 27,54 1,7317 -0,4443
0,12 7,01 0,4406 -0,3565
0,66 26,23 1,6492 -0,3440
19,38 19,38 1,2188 -0,3085
0,20 17,54 1,1030 -0,2560
0,22 35,38 2,2245 -0,2447
0,07 4,84 0,3044 -0,2344
0,33 20,38 1,2817 -0,2036
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,49 0,01 44,48 -3,41 2,7969 0,0454
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,76 -6,20 40,07 -9,86 2,5195 -0,1366
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,30 -0,13 38,00 -7,45 2,3895 -0,0639
INGR / Ingredion Incorporated 0,27 -4,22 38,00 2,02 2,3893 0,1638
STE / STERIS plc 0,15 7,34 37,19 20,04 2,3385 0,4874
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,31 1,50 36,80 -2,63 2,3143 0,0559
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,22 2,98 35,38 -14,39 2,2245 -0,2447
PKG / Packaging Corporation of America 0,17 2,85 33,08 -6,77 2,0805 -0,0399
DOX / Amdocs Limited 0,36 -4,24 32,90 0,71 2,0685 0,1169
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 -2,91 32,74 -23,98 2,0589 -0,5148
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,18 -4,42 32,03 -4,18 2,0143 0,0169
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,21 -0,53 31,67 13,66 1,9914 0,3266
AGCO / AGCO Corporation 0,31 -0,28 30,13 0,76 1,8949 0,1079
ADC / Agree Realty Corporation 0,40 -3,13 29,79 -1,16 1,8733 0,0723
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,16 -0,06 29,05 -10,89 1,8268 -0,1211
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,39 6,29 28,90 -13,44 1,8171 -0,1777
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,52 -11,07 28,55 -24,52 1,7951 -0,4647
NVT / nVent Electric plc 0,43 7,20 28,23 16,90 1,7749 0,3321
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,57 3,01 27,54 -24,38 1,7317 -0,4443
MKSI / MKS Inc. 0,33 5,32 27,43 -5,73 1,7249 -0,0137
SNA / Snap-on Incorporated 0,08 -2,90 26,39 -8,71 1,6597 -0,0679
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,18 0,21 26,28 -4,77 1,6527 0,0035
NI / NiSource Inc. 0,66 -18,85 26,23 -21,38 1,6492 -0,3440
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,38 0,26 25,79 6,41 1,6218 0,1735
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,17 -0,34 24,69 -5,00 1,5527 -0,0004
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,29 0,65 24,55 -2,56 1,5439 0,0384
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,75 -0,42 24,50 -1,09 1,5403 0,0606
CR / Crane Company 0,14 0,04 23,84 5,21 1,4993 0,1451
MSA / MSA Safety Incorporated 0,14 -0,65 23,54 -1,09 1,4799 0,0582
AVY / Avery Dennison Corporation 0,13 -4,12 23,28 -9,34 1,4639 -0,0704
RPM / RPM International Inc. 0,20 5,10 22,91 -3,43 1,4406 0,0231
HUBB / Hubbell Incorporated 0,06 0,69 22,76 5,57 1,4311 0,1430
IDA / IDACORP, Inc. 0,19 -10,56 22,55 -9,77 1,4180 -0,0754
TKR / The Timken Company 0,33 0,11 22,39 -15,35 1,4079 -0,1725
LKQ / LKQ Corporation 0,55 -2,66 22,21 -6,63 1,3967 -0,0247
PR / Permian Resources Corporation 1,73 17,66 21,83 5,31 1,3729 0,1341
BC / Brunswick Corporation 0,42 0,89 21,18 -16,07 1,3320 -0,1760
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,96 12,00 20,82 7,28 1,3093 0,1496
LNT / Alliant Energy Corporation 0,33 -14,97 20,38 -18,00 1,2817 -0,2036
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,12 -0,43 20,09 -7,68 1,2631 -0,0369
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,70 2,93 19,69 -4,74 1,2384 0,0030
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,10 0,20 19,66 -6,15 1,2361 -0,0155
RS / Reliance, Inc. 0,07 5,78 19,59 4,24 1,2318 0,1089
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 19,38 -24,17 19,38 -24,17 1,2188 -0,3085
LIMAF / Linamar Corporation 0,42 -24,59 19,31 -4,53 1,2145 0,0057
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,09 3,38 18,39 -8,67 1,1564 -0,0467
NDSN / Nordson Corporation 0,09 -0,55 18,02 0,26 1,1333 0,0592
LCII / LCI Industries 0,20 -8,12 17,54 -22,88 1,1030 -0,2560
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,63 -2,91 17,42 -6,76 1,0952 -0,0209
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,97 14,14 17,40 -2,52 1,0940 0,0276
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 -5,60 17,20 39,21 1,0816 0,3434
CPT / Camden Property Trust 0,14 -0,93 16,96 -6,17 1,0665 -0,0136
H / Hyatt Hotels Corporation 0,13 5,94 16,92 -0,76 1,0640 0,0452
SEM / Select Medical Holdings Corporation 1,10 26,71 16,87 6,52 1,0605 0,1144
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 0,29 16,63 32,01 1,0454 0,2929
BXP / Boston Properties, Inc. 0,24 -0,76 16,42 -5,80 1,0328 -0,0090
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,43 -0,70 15,53 1,72 0,9765 0,0643
REG / Regency Centers Corporation 0,20 8,50 14,32 2,06 0,9005 0,0621
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,66 3,63 14,14 -4,83 0,8891 0,0014
SCI / Service Corporation International 0,17 60,02 13,37 54,09 0,8406 0,3222
OC / Owens Corning 0,10 -1,59 12,79 -14,42 0,8044 -0,0888
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,22 1,62 12,30 -15,46 0,7731 -0,0959
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,05 0,00 11,80 27,04 0,7423 0,1871
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,07 11,77 0,7402 0,7402
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 35,68 11,06 31,28 0,6958 0,1922
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,41 -4,73 9,92 -16,70 0,6238 -0,0877
AL / Air Lease Corporation 0,17 1,39 9,81 21,89 0,6171 0,1360
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,08 19,86 9,25 5,79 0,5818 0,0592
MZTI / The Marzetti Company 0,05 8,98 0,5648 0,5648
CNMD / CONMED Corporation 0,12 -45,23 7,01 -47,48 0,4406 -0,3565
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 4,90 0,3082 0,3082
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 -46,67 4,84 -46,32 0,3044 -0,2344
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,06 0,00 1,84 -24,93 0,1159 -0,0308