Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.615.244.241
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRAEX - Real Estate Securities Fund R-1 har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.615.244.241 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRAEX - Real Estate Securities Fund R-1s største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . PRAEX - Real Estate Securities Fund R-1s nye stillinger omfatter Vornado Realty Trust (US:VNO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,90 133,32 2,0145 2,0145
142,43 142,43 2,1521 1,3131
1,96 81,25 1,2277 1,2277
2,83 63,44 0,9586 0,9586
3,76 506,76 7,6570 0,9495
6,33 414,85 6,2683 0,7893
0,56 508,94 7,6900 0,7639
2,96 78,84 1,1913 0,5944
1,02 109,69 1,6574 0,5135
1,28 228,05 3,4459 0,4344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,91 0,1346 -1,9715
2,88 615,67 9,3027 -1,4322
3,17 358,14 5,4113 -0,9196
2,81 120,67 1,8233 -0,7120
6,26 196,72 2,9724 -0,5054
5,01 128,67 1,9442 -0,4106
1,86 111,22 1,6804 -0,3195
0,41 117,09 1,7692 -0,3002
2,24 97,41 1,4719 -0,1230
4,71 165,98 2,5079 -0,1105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-23 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 2,88 -6,21 615,67 -9,13 9,3027 -1,4322
EQIX / Equinix, Inc. 0,56 1,32 508,94 16,42 7,6900 0,7639
WELL / Welltower Inc. 3,76 -1,27 506,76 19,70 7,6570 0,9495
VTR / Ventas, Inc. 6,33 -0,28 414,85 19,96 6,2683 0,7893
PLD / Prologis, Inc. 3,17 0,03 358,14 -10,37 5,4113 -0,9196
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 1,52 -1,32 336,51 6,72 5,0846 0,0886
EXR / Extra Space Storage Inc. 2,00 0,63 326,31 2,96 4,9305 -0,0911
SBAC / SBA Communications Corporation 1,05 0,00 241,98 4,52 3,6563 -0,0117
VICI / VICI Properties Inc. 7,39 0,63 234,83 2,24 3,5482 -0,0907
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 1,28 0,63 228,05 19,98 3,4459 0,4344
REG / Regency Centers Corporation 3,16 1,96 225,94 8,17 3,4139 0,1045
INVH / Invitation Homes Inc. 6,26 0,63 196,72 -10,38 2,9724 -0,5054
AMH / American Homes 4 Rent 4,71 2,85 165,98 0,43 2,5079 -0,1105
EQR / Equity Residential 2,27 0,03 159,77 1,10 2,4141 -0,0899
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 142,43 168,99 142,43 168,99 2,1521 1,3131
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 7,08 0,43 137,34 20,04 2,0752 0,2625
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 1,90 133,32 2,0145 2,0145
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 5,01 0,77 128,67 -13,42 1,9442 -0,4106
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 2,52 0,63 126,35 0,62 1,9091 -0,0805
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 2,81 -11,90 120,67 -24,59 1,8233 -0,7120
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,41 -12,09 117,09 -10,35 1,7692 -0,3002
TRNO / Terreno Realty Corporation 1,86 0,54 111,22 -11,89 1,6804 -0,3195
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 1,02 42,64 109,69 51,92 1,6574 0,5135
CUZ / Cousins Properties Incorporated 3,18 0,63 97,51 12,05 1,4734 0,0945
NNN / NNN REIT, Inc. 2,24 0,00 97,41 -3,23 1,4719 -0,1230
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 4,93 0,63 86,73 1,68 1,3104 -0,0410
VNO / Vornado Realty Trust 1,96 81,25 1,2277 1,2277
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 2,96 25,41 78,84 109,28 1,1913 0,5944
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 2,83 63,44 0,9586 0,9586
KRC / Kilroy Realty Corporation 1,53 0,63 61,41 9,48 0,9279 0,0392
NHI / National Health Investors, Inc. 0,78 0,64 60,10 3,04 0,9081 -0,0160
IVT / InvenTrust Properties Corp. 2,04 25,42 60,09 31,12 0,9080 0,1818
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,33 0,63 56,10 10,92 0,8477 0,0463
WY / Weyerhaeuser Company 1,71 0,63 53,18 -1,26 0,8035 -0,0498
LINE / Lineage, Inc. 0,67 53,01 49,30 28,92 0,7449 0,1390
DRH / DiamondRock Hospitality Company 4,49 0,64 38,49 4,79 0,5816 -0,0004
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,44 0,64 33,99 -8,35 0,5136 -0,0740
NTST / NETSTREIT Corp. 1,95 9,65 30,29 3,19 0,4576 -0,0074
BFS / Saul Centers, Inc. 0,28 0,00 10,96 -1,04 0,1656 -0,0099
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,08 -92,96 8,91 -93,30 0,1346 -1,9715