Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.347.699.454
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PTERX - Principal LifeTime 2050 Fund R-3 har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.347.699.454 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTERX - Principal LifeTime 2050 Fund R-3s største beholdninger er Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I (US:PLCGX) , Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) , and Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class (US:PEIIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
56,77 845,80 25,2625 1,3721
21,14 384,25 11,4768 0,3097
2,99 92,72 2,7694 0,3076
7,24 375,17 11,2056 0,1068
12,51 384,40 11,4813 0,0348
3,34 39,45 1,1783 0,0034
1,30 32,14 0,9600 0,0004
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,28 342,43 10,2277 -0,5860
8,44 348,49 10,4086 -0,4715
14,32 122,88 3,6701 -0,3858
2,40 67,30 2,0101 -0,2597
1,66 78,90 2,3565 -0,1679
4,24 80,75 2,4118 -0,1057
5,42 36,47 1,0893 -0,0808
3,98 116,55 3,4812 -0,0710
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PIIDX / Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 56,77 4,41 845,80 13,06 25,2625 1,3721
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 12,51 -6,09 384,40 7,25 11,4813 0,0348
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 21,14 -6,13 384,25 9,89 11,4768 0,3097
PGBHX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 7,24 -6,21 375,17 7,95 11,2056 0,1068
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 8,44 -5,94 348,49 2,29 10,4086 -0,4715
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 17,28 -6,37 342,43 1,13 10,2277 -0,5860
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 14,32 -3,14 122,88 -3,25 3,6701 -0,3858
SmallCap Fund / EC (74256W550) 3,98 -7,81 116,55 4,79 3,4812 -0,0710
PIIMX / Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 2,99 4,25 92,72 20,28 2,7694 0,3076
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 4,24 -6,88 80,75 2,43 2,4118 -0,1057
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 1,66 -7,40 78,90 -0,19 2,3565 -0,1679
PFRSX / Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 2,40 -3,22 67,30 -5,31 2,0101 -0,2597
PFISX / Principal Funds Inc - International Small Company Fund - Class R6 3,34 -0,30 39,45 7,23 1,1783 0,0034
PHYFX / Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 5,42 -2,39 36,47 -0,46 1,0893 -0,0808
PSPIX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap S&P 600 Index Fund Class R6 1,30 -3,19 32,14 6,96 0,9600 0,0004