Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.061.427.197
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PTBMX - Principal LifeTime 2020 Fund R-3 har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.061.427.197 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTBMX - Principal LifeTime 2020 Fund R-3s største beholdninger er Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class (US:PSHIX) , Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 (US:PHYFX) , and Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,43 229,86 11,1311 0,8571
5,68 103,32 5,0032 0,2433
0,81 25,20 1,2201 0,1613
1,95 100,82 4,8820 0,1512
3,53 108,52 5,2552 0,1462
17,69 119,06 5,7656 0,0417
0,38 9,33 0,4519 0,0188
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
78,05 669,65 32,4274 -0,6873
23,03 278,24 13,4739 -0,2720
4,63 91,82 4,4464 -0,1585
13,49 106,31 5,1480 -0,1557
1,21 34,07 1,6497 -0,1286
2,27 93,49 4,5270 -0,1064
0,45 21,21 1,0272 -0,0569
1,14 21,70 1,0509 -0,0301
1,05 30,81 1,4918 -0,0150
0,65 7,67 0,3714 -0,0128
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 78,05 -2,64 669,65 -2,76 32,4274 -0,6873
PSHIX / Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class 23,03 -2,58 278,24 -2,66 13,4739 -0,2720
PIIDX / Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 15,43 -0,64 229,86 7,59 11,1311 0,8571
PHYFX / Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 17,69 -1,91 119,06 0,03 5,7656 0,0417
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 3,53 -10,56 108,52 2,15 5,2552 0,1462
PIPIX / Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class 13,49 -4,22 106,31 -3,61 5,1480 -0,1557
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 5,68 -10,84 103,32 4,38 5,0032 0,2433
PGBHX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 1,95 -10,97 100,82 2,48 4,8820 0,1512
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 2,27 -10,78 93,49 -2,98 4,5270 -0,1064
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 4,63 -11,23 91,82 -4,12 4,4464 -0,1585
PFRSX / Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 1,21 -5,84 34,07 -7,88 1,6497 -0,1286
SmallCap Fund / EC (74256W550) 1,05 -13,50 30,81 -1,69 1,4918 -0,0150
PIIMX / Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 0,81 -0,83 25,20 14,43 1,2201 0,1613
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 1,14 -12,24 21,70 -3,46 1,0509 -0,0301
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,45 -12,70 21,21 -5,91 1,0272 -0,0569
PFISX / Principal Funds Inc - International Small Company Fund - Class R6 0,88 -7,96 10,35 -1,01 0,5011 -0,0016
PSPIX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap S&P 600 Index Fund Class R6 0,38 -6,22 9,33 3,62 0,4519 0,0188
PDARX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund, Class R-6 0,65 -6,45 7,67 -4,01 0,3714 -0,0128